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倍特期货6月2号晨间策略-博天堂备用网址

2020年6月2日 09:10

2020年6月2日 09:10

宏观
1、中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》,到2025年,初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系。到本世纪中叶,全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。海南自由贸易港实施范围为海南岛全岛。
2、《海南自由贸易港建设总体方案》提出,在实现有效监管前提下,建设全岛封关运作的海关监管特殊区域。对货物贸易,实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排。对服务贸易,实行以“既准入又准营”为基本特征的自由化便利化政策举措。
3、海南自由贸易港重磅优惠政策包括:人才个人所得税最高15%;鼓励类企业实施15%企业所得税;企业进口自用生产设备免征进口关税、进口环节增值税和消费税;离岛免税购物额度调高至每年每人10万元并增加品种;构建多功能自由贸易账户体系;实施市场准入承诺即入制;实施更加便利的免签入境政策等。
4、央行等八部门出台指导意见强化中小微企业金融服务,共包含30条政策措施。意见要求,全国性银行要合理让利,确保中小微企业贷款覆盖面明显扩大,综合融资成本明显下降。全国性银行内部转移定价优惠力度不低于50个基点,五家大型国有商业银行普惠型小微企业贷款增速高于40%。
5、为支持中小微企业,央行再创设两个直达实体经济的货币政策工具。一个是普惠小微企业贷款延期支持工具,预计可以支持地方法人银行延期贷款本金约3.7万亿元;另一个是普惠小微企业信用贷款支持计划,预计可带动地方法人银行新发放普惠小微企业信用贷款约1万亿元。
6、央行:5月对金融机构开展常备借贷便利操作(slf)共141.8亿元,其中7天期6.8亿元,1个月期135亿元。
7、央行6月1日不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。资金面转松,shibor短端品种全线下行。隔夜品种下行46.8bp报1.6290%,7天期下行19.2bp报1.9590%,14天期下行20.1bp报1.7240%。
8、中国5月财新制造业pmi报50.7,较4月提高1.3个百分点,为2月以来最高,重回扩张区间,前值为49.4。
9、财政部、商务部、国务院扶贫办发布通知:要大力发展农村电子商务,促进形成农产品进城和工业品下乡畅通、线上线下融合的农产品流通体系和现代农村市场体系,培育一批各具特色、经验可复制推广的示范县。
10、商务部与国开行签署合作备忘录,双方将重点支持国家级经开区旧区更新、工业区升级、国际合作园区建设、现代产业体系构建等方面工作,国开行未来3年将累计提供不低于1000亿元资金。


海外
1、韩国政府到2025年将向就业导向、数字化绿化驱动的“韩版新政“投入76万亿韩元(约合人民币4409亿元),争取克服新型冠状病毒疫情影响。韩国总统文在寅称,将于7月公布新政计划细节。
2、欧盟预算专员约翰尼斯哈恩表示,欧盟可能向7万家进入欧盟市场的公司收取费用,以帮助支付其新冠疫情复苏计划的成本。哈恩指出,其提议的这项税收将针对欧洲7万家全球销售额超过7.5亿欧元的公司,并取决于公司规模。
3、德国正在制定一项价值750亿-800亿欧元的刺激方案,以支持新冠疫情后经济复苏。
4、澳大利亚政府计划推出新一轮财政计划,以避免住宅建筑领域长时间放缓,并支持该行业就业。消息称,政府将向新建住宅的购房者提供至少20000澳元补贴金。
5、日本财务省数据显示,除金融、保险业以外的所有产业的经常利益比上年同期减少32%,约为15.14亿日元(约合1万亿人民币),为10年半以来最大跌幅。
6、穆迪将印度评级从baa2下调至baa3,维持负面前景展望。下调评级反映印度政府财政状况持续恶化,金融部门压力加剧。穆迪预计印度2020财年债务负担将占gdp总量84%;长期来看,印度实际gdp增速可能比过去更低。
7、美国5月ism制造业pmi43.1,预期43,前值41.5;ism就业指数32.1,预期35,前值27.5;ism制造业物价支付指数40.8,预期37前值35.3。
8、美国5月markit制造业pmi终值为39.8,预期为40,初值为39.8。
9、美国4月营建支出环比减2.9%,预期减6%,前值增0.9%。
10、欧元区5月制造业pmi终值为39.4,预期39.5,初值39.5。英国5月制造业pmi为40.7,预期为40.7,前值为40.6。法国5月制造业pmi终值为40.6,预期40.3,初值40.3。西班牙5月制造业pmi为38.3,预期38,前值30.8。
11、日本5月制造业pmi终值为38.4,初值38.4。汇丰制造业pmi为41.3,前值41.6。印度5月日经制造业pmi为30.8,预期38,前值27.4。
12、韩国5月出口额同比下降23.7%至348.6亿美元,连续两个月萎缩超两成。但与4月相比,5月出口额降幅有所收窄。

商品
1、国际油价集体走高,nymex原油期货收涨0.2%报35.56美元/桶,连涨三日,并创3月5日以来新高;布油收涨2.03%报38.61美元/桶。
2、comex黄金期货收跌0.05%报1750.8美元/盎司,comex白银期货收涨1.74%报18.82美元/盎司。
3、伦敦基本金属多数收涨,lme期铜涨2%报5484美元/吨,lme期锌涨1.81%报2024美元/吨,lme期镍涨2.2%报12595美元/吨,lme期铝跌0.65%报1538美元/吨,lme期锡涨1.82%报15685美元/吨,lme期铅涨0.27%报1678美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌不一,能源化工涨幅居前,lpg涨2.5%,聚丙烯涨近2%,pvc涨1.7%,沥青涨1.15%,橡胶涨0.73%。黑色系表现不佳,铁矿石跌2.18%,动力煤、焦煤、热轧卷板分别跌0.49%、0.26%、0.2%。
5、证监会副主席方星海:作为期货市场枢纽,期货交易所要把服务好实体经济发展作为一切工作的出发点和落脚点,加大产品供给,提升市场运行质量,加强风险防控,积极推进对外开放,完善治理结构。
6、中期协:5月全国期货市场交易规模环比下降,以单边计算,当月全国期货市场成交量为441608593手,成交额为277695.85亿元,同比分别增长33.19%和10.98%,环比分别下降17.08%和6.29%。
7、消息人士称,欧佩克和俄罗斯在创纪录的石油减产延长期限问题上接近达成妥协,目前正讨论延长1-2个月的问题。
8、唐山市发布6月份空气质量强化保障方案,要求钢铁企业烧结、高炉等设备停产20%-50%。
9、消息人士:欧佩克将石油产量评估会议提前至6月4日;欧佩克将评估会议时间提前,可能是已经就在某种程度上延长减产达成了协定。
10、波罗的海干散货指数上涨3.17%,报520点。


股指上涨转强
观点:消息面,《海南自由贸易港建设总体方案》印发。《方案》明确,海南自由贸易港的实施范围为海南岛全岛,实行投资自由便利,大幅放宽海南自由贸易港市场准入。美国总统特朗普在全美各地多天的抗议活动后,表示要积极地将暴力示威者作为目标,用武力回应暴力抗议者。证监会等8部委发布关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见,要求商业银行要把信贷资源从偏好房地产转移到实体经济领域。市场方面,美国爆发大规模示威冲突,引发金融市场忧虑情绪。国内方面,短期市场利率小幅走高,债券市场走弱,周末t 0议题以及注册制消息对股市有利好作用,提高市场活跃度,但预期整体影响偏低。技术层面,短期股指小幅调整之后,市场做空资金预期放缓,北上等资金流动性仍较好,股指震荡整理,股市走势逐步走强,维持谨慎上行判断。
交易策略方面,ic合约预期强于ih合约,持仓多ic空ih组合,趋势方面,短期震荡,日内交易为主。if2006技术支撑位3750,压力位4000点。

橡胶低位反弹
观点:夜盘天然橡胶收报10320点,上涨0.73%。市场方面,,国内云南地区开割继续推迟,年度大概率减产。海南地区胶水产量不高,收购价维持在8700元。上周泰国原料价格小幅上涨,供应偏紧。轮胎厂开工率低于同期水平,轮胎厂新订单缺乏增量,显示消费端口欠佳。综合来看,目前天然橡胶供应端口减产能否达到需求端口的减产是市场博弈的核心矛盾,最终体现在库存结构上。目前保税区库存还未有减少迹象,处于历史高位,对混合胶价格承压,合成胶继续低价,替代性仍存。综合来看,天然橡胶整体震荡,多空抉择较为谨慎。
交易策略方面,持仓多2009与空2101合约套利单。短线方面,ru2009合约突破10350点或者回调到10000点,可轻仓试多。
(倍特期货 杜辉) 股指上涨转强
观点:消息面,《海南自由贸易港建设总体方案》印发。《方案》明确,海南自由贸易港的实施范围为海南岛全岛,实行投资自由便利,大幅放宽海南自由贸易港市场准入。美国总统特朗普在全美各地多天的抗议活动后,表示要积极地将暴力示威者作为目标,用武力回应暴力抗议者。证监会等8部委发布关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见,要求商业银行要把信贷资源从偏好房地产转移到实体经济领域。市场方面,美国爆发大规模示威冲突,引发金融市场忧虑情绪。国内方面,短期市场利率小幅走高,债券市场走弱,周末t 0议题以及注册制消息对股市有利好作用,提高市场活跃度,但预期整体影响偏低。技术层面,短期股指小幅调整之后,市场做空资金预期放缓,北上等资金流动性仍较好,股指震荡整理,股市走势逐步走强,维持谨慎上行判断。
交易策略方面,ic合约预期强于ih合约,持仓多ic空ih组合,趋势方面,短期震荡,日内交易为主。if2006技术支撑位3750,压力位4000点。

橡胶低位反弹
观点:夜盘天然橡胶收报10320点,上涨0.73%。市场方面,,国内云南地区开割继续推迟,年度大概率减产。海南地区胶水产量不高,收购价维持在8700元。上周泰国原料价格小幅上涨,供应偏紧。轮胎厂开工率低于同期水平,轮胎厂新订单缺乏增量,显示消费端口欠佳。综合来看,目前天然橡胶供应端口减产能否达到需求端口的减产是市场博弈的核心矛盾,最终体现在库存结构上。目前保税区库存还未有减少迹象,处于历史高位,对混合胶价格承压,合成胶继续低价,替代性仍存。综合来看,天然橡胶整体震荡,多空抉择较为谨慎。
交易策略方面,持仓多2009与空2101合约套利单。短线方面,ru2009合约突破10350点或者回调到10000点,可轻仓试多。

焦煤焦炭:多头思路,多单持有
【现货市场】焦炭方面,焦化酝酿第四轮提涨。贸易环节心态好转,港口准一持续拉升,现1830元/吨含税出库。山东因环保问题导致的现货偏紧或继续发酵。在下游需求较好背景下,焦价仍有上行空间。山东限产逐步落地,限产规模进一步扩大。焦煤方面,澳煤持续回落,国内焦煤小幅上行。焦化利润的好转减轻了焦煤端压力,但库存结构及需求对焦煤的拉动有限,焦煤在此位置属于黑链中最弱,驱动不强。操作方面,远月焦煤暂不参与。焦炭远月依托1830多单持有。
【操作策略】多头思路,焦煤暂不参与。焦炭远月依托1880多单持有。


美局势及美元弱势提供支撑,金银强势维持
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1753.2,涨0.46%,日线报收小阳星线,维持在日均线之上,表现为高位强势震荡,支撑1725,压力1787;comex银报收18.870,涨1.92%,日线小阳延续上行,目前已接近今年2月高点,关注这一线能否有效跨越,支撑18.2,压力19.0。
   消息面:美国5月ism制造业采购经理人指数为43.1,预期43.3,前值41.5。美国5月markit制造业采购经理人指数终值为39.8,前值39.8。美国4月营建许可支出月率下滑2.9%,预期为下滑5.1%。
【基金持仓】黄金etf持仓1128.40吨,较前一日增加0.47%;白银etf持仓量14513.79吨,较前一日增加0.72%。
【期货走势】国内方面,昨晚沪金低开后窄幅震荡,日线维持在日均线之上,macd绿柱未再增长,短线表现为偏强震荡;沪银低开震荡,日线上对之前横盘小区间的上破有效,技术上强势维持。基本面上,各主要经济体5月pmi终值持稳或略好于预期,但疫情之下的避险和宽松两大多头基础不变。美国国内的抗议活动延续,美宣布退出世卫组织,导致美元持续走跌。此外,中美关系不断趋紧,金银etf持仓仍在不断增长,这些因素共同作用为金银提供了支持。au2012支撑395、390,压力402;ag2012支撑4430、4345,压力4600。
【操作策略】沪金中期形态看涨,短线强势震荡,au2012盘中参考395支撑短多;沪银中期转稳,短线涨势维持,ag2012多单设好止盈保护的情况下持有。

苹果: 产区走货缓慢 期价震荡整理
基本面:当前销区销售缓慢,替代性水果逐渐上市,部分客商转做其他品种。陕西当前剩余货源不多,价格保持稳定。山东产区报价不一,通货价格有所下滑,部分冷库出库清理,基本低价果走货。 各产区套袋已经开始,部分产区减产已证实,不过具体减产量占比还要等各产区实际套袋量,当前冰雹极端天气也偶有发生,部分产区质量和产量受影响较大。
盘面:ap2010昨日冲高回落,上方压力位承压,期价接近前期跳空缺口。目前盘面对于减产基本消化完毕,短期内无利好支撑,期价震荡调整,主力合约增仓下跌,期价创阶段新低,当前仍有回补缺口需要,期价维持震荡。
操作策略:ap2010震荡整理,技术形态上前期跳空缺口有回补需要,不过8600有所支撑,观望等待或日内短线交易为主。


铜:伦铜强势上行再创新高
美股并未受到抗议活动影响,道指涨超90点,伦铜创出新高5488,收盘5484。市场认为中美关系紧张局势下,美国国内动荡会牵制白宫,对中国形成利好。
    现货:smm网讯:6.1上海电解铜现货对当月合约报升水170~升水200元/吨,平水铜成交价格44680元/吨~44740元/吨,升水铜成交价格44690元/吨~44750元/吨。6.1lme铜库存255725,减6075吨,上期所铜库存51324,减3000吨。     
     信息综述: 欧元区5月制造业pmi终值39.4;预期:39.5;前值:39.5。央行等多部门联合发, 加大普惠小微信用贷款投放力度。
     操作策略:沪铜均线系统支撑完好,再创新高,短期维持强势,观望为主。

   尿素: 维持窄幅波动
    6月1日,山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价1630元/吨,明水化工报价1670元/吨,阳煤平原报价1630元/吨。近期液氨高位整理,下游胶板厂和复合肥厂适量跟进,支撑尿素价格。
    操作策略:近期宏观面比较复杂,中美或展开新一轮博弈。尿素20天线处支撑明显,压力1560。期价波动收窄,厂家有一定挺价意愿。可谨慎轻仓短多。

利好消息提振 油脂下方有支撑
【信息及评述】船运调查机构its公布的数据显示,马来西亚5月棕榈油出口量为125.64万吨,较4月出口的117.43万吨增加7%。印尼对其他精炼棕榈油产品设定了新关税,从每吨25美元至45美元不等,在此之前,只有当政府的cpo出口参考价达到每吨570美元时,才会征收出口税。美国农业部消息,截至5月21日当周,美豆出口销售合计净增84.73万吨,符合预期;美豆油出口销售合计净增5.66万吨,高于预期。现货方面,根据天下粮仓,国内沿海一级豆油主流价5690—5820元/吨(涨10—50元/吨);沿海24度棕榈油报5080—5260元/吨(涨40—60元/吨);沿海进口菜籽压榨四级菜油报价7370—7520元/吨(持稳,成交清淡)。
【观点与操作策略】美豆油出口数据超预期、马棕油5月出口改善,叠加孟晚舟未能如期释放、中美关系因香港事件紧张等地缘政治事件影响,油脂持续反弹。不过,国内大豆近期到港量庞大较为确定,马棕油增产周期出口能否持续好转还需新的数据验证,盘面可能有反复。国内库存方面,棕油持续回落,豆油在高压榨量下略微走升,截至目前,豆油商业库存93.17万吨( 4.25万吨),棕榈油库存41.71万吨(-1.22万吨),菜油库存2.45万吨( 0.35万吨)。建议p2009、 y2009、oi009日内短多或谨慎轻仓持多。

螺纹钢需求不错短线偏强震荡
供应,上周螺纹钢产量增2.5万吨至394万吨,继续创历史新高,周环比增量明显下降。
库存,上周螺纹钢总库存1108万吨;周环比降30万吨,库存降幅大幅收窄,厂库首度转增;比去年春节后十七周高355万吨。
需求,上周螺纹钢表观消费424万吨,周环比大降55万吨。周一全国建材成交27.2万吨,较前一日降3.2万吨。
期货盘面震荡,资金拉涨后有博弈。目前螺纹主要受基本面因素驱动,宏观面总体偏好。螺纹钢产量保持回升再走高,后市产量预计将维持在高位,需求仍是关键看点,上周五、本周一现货成交再度放量,说明需求仍旺盛,关注持续性;唐山限产据评估较5月日影响铁水增3.5万吨,是短线市场炒作主线。螺纹盘面短线预计偏强震荡,看资金主动性,2010合约偏多交易,短线交易日内为主。

豆粕现价稳中小跌期价窄幅震荡
【现货市场】豆粕报价:天津2740,-20;山东日照2695,-30;江苏南通2685,-5;广东东莞2620,-20。usda作物生长周报,截止5月29日当周,美豆种植进度75%,前值65%,去年同期39%,五年均值79%;出芽率52%,前值35%,去年同期19%,五年均值56%。usda的5月份供需报告中,2020/21年度美豆播种面积为8350万英亩,去年7610;平均单产为49.8蒲/英亩,去年47.4;产量为41.25亿蒲,去年35.57,期末库存为4.05亿蒲,去年5.8。从美豆价格来看,欧美经济重启,中国排除关税恢复更多美豆采购提供支撑,而国外情况依然严峻,中美加征关税还并未完全取消,美豆种植面积回升,美豆库存高企提供压力;从国内来看,国内情况基本恢复,非洲猪瘟疫苗进入临床阶段,中国大豆供给逐渐增多,国家继续鼓励生猪养殖但生猪存栏仍较低。综合来看,美豆种植进度和大豆、豆粕库存成为当前的主要价格指引。
【操作策略】美豆种植进度较快,国内大豆到港和油厂压榨量保持高位,大豆和豆粕库存继续回升,豆粕现价稳中小跌,期价近期窄幅震荡,m2009、rm2009可短线交易为主。

铁矿石到港持续小幅增加 期市维持震荡
【现货市场及信息综述】:2日进口矿港口现货价格上涨,青岛港pb粉最新成交价为763元/吨,涨3元/吨;青岛港金布巴粉最新成交价为707元/吨,涨13元/吨。全国45港进口铁矿库存为10784.85,较上周降141.23;日均疏港量301.94降6.2(单位:万吨)。上周(5/18-5/24)澳、巴铁矿发运总量2363.9万吨,环比上期增加381.6万吨,澳洲发货1729.7万吨,环比增加141.6万吨;澳洲发往中国1491.3万吨,环比增加95.7万吨;巴西发货总量634.2万吨,环比上期增加240万吨。北方6港(5/18-5/24)到港总量1166万吨,增129万吨。需求方面,进口烧结粉总库存1678.85万吨铁矿石,增加9.6万吨;烧结粉总日耗59.53万吨,减少2.76万吨;库存消费比28.2,进口矿平均可用天数24天。海外钢材终端需求减少,部分钢厂提出减产计划,减少铁矿石需求,市场担心海外需求减少富余铁矿石会流入中国;淡水河谷一季度产量不及预期,2020年目标产量从3.4-3.55亿吨下调至3.1-3.33亿吨,持续跟踪后续情况。fmg发布一季报,一季度发运4230万吨,同比增10%;上调年度发运目标至1.75-1.77亿吨(原为1.7-1.75亿吨)。
【操作策略】:铁矿石港口库存持续下降,创逾3年来低位,疏港维持高位;成材产量创新高,铁水产量超预期增长,下游需求维持旺盛;vale于5月29日晚间发出公告,表示收到对itabira矿区封锁消息,收到消息后立即申请了封锁令无效的诉讼;目前暂维持3.1-3.3亿吨的年度发运目标不变,并表示发往中国量会持续增加。市场情绪反复,前期铁矿09盈利多单止盈出场后,日内交易为主。

鸡蛋:现货低位反弹,期价窄幅波动
    基本面上:1日,全国鸡蛋现货价格从低位开始反弹。全国鸡蛋均价为2.64,较前一日 0.125。其中销区均价2.82 0.1,产区均价2.54   0.09。整体成交尚可。南方表现略强。 从现货市场看,进入6月,蛋鸡存栏从高转向下降。同时,南方气温逐步走向炎热,全国鸡蛋产量季节性下滑进一步明显。可淘汰老鸡数量也进一步上升。                  期货方面:1日,鸡蛋各合约延续差异化走势。最为显著的特征就是进入交割月的2006合约因投机资金离场完毕,表现出完全跟随现货价格波动,出现强烈反弹,开盘后即快速封住涨停。而2007-2009合约则出现冲高回落,2007触及3300关口,2008合约冲击4050,2009合约冲高4250关口。但2008、2009合约均出现明显冲高回落。整体而言,现货市场继续维持低位反弹的节奏,期价方面,预期今日鸡蛋各合约仍以窄幅整理为主。2007合约波动区间3220-3300,日内操作。2008合约3920-4000;2009合约4150-4220,日内操作。 
 
玉米:现货市场北港提涨10元左右,华北市场到货量增加,价格稳定,东北产区出库价格恢复到前高。昨日市场传言拍卖提量后被证伪。养殖利润持续回升,但是补栏相对偏谨慎。关注本周拍卖成交情况。
操作建议:长期上涨趋势没有改变,建议产业客户陆续和投机客户逐步止盈兑现利润;9/1反套可以考虑在-40以内入场,目标点位-60附近。关注拍卖成交和政策投放转换情况。

标签:期货手续费

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