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倍特期货早间策略—20200731-博天堂备用网址

2020年7月31日 09:16

2020年7月31日 09:16

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美gdp降幅创纪录但小于预期,金银短线调整延续
【外盘、消息】隔夜,国际金银不同程度收跌。comex金报收1970.1,跌0.64%,日线报收小阴,5日均线失去支撑意义,macd红柱继续缩短线,短线调整维持,支撑1950,压力2000;comex银报收23.695,跌3.21%,日线报收中阴,macd红柱进一步缩短,短线调整维持,10日均线暂表现出一定支撑作用,支撑22.5,压力25.0。
   消息面:美国第二季度实际gdp年化季率初值下滑32.9%,创上世纪40年代以来最大降幅,预期为下滑34%。美国截至7月25日当周季调后初请失业金人数为143.4万,预期为143万,前值为141.6万人。欧元区7月经济景气指数为82.3,6月为75.8。欧元区6月失业率为7.8%,5月失业率上修为7.7%。特朗普建议推迟美国2020年大选。
【基金持仓】黄金etf持仓1241.95吨,较前一日持平;白银etf持仓量17771.04,较前一日减少0.16%。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金低开震荡,日线回到5日均线之下,日均线及macd上行开口收敛,短线调整维持;沪银小幅低开后,盘中反抽无果而回落,日均线上行收敛,macd红柱缩短,短线调整延续。基本面上,海外新冠确诊病例继续攀升,疫情下的避险和宽松两大支撑不变。美国二季度gdp初值创纪录下滑,美元走跌,但gdp下滑幅度略小于预期。欧元区经济景气指数较好。此外,地缘刺激烈度和etf持仓增长势头暂缓,金银进一步上刺激不足,短线转入调整,也迎合了急涨后的技术修正要求。au2012支撑425、422,压力430;ag2012支撑5450、5300,压力5600。
【操作策略】沪金中期看涨,短期震荡调整,au2012反抽不上430,多单暂离场,向下参考422支撑再试多;沪银中期上涨,短线震荡下调,ag2012参考技术位短线交易,5450-5300是多单再次试探区。

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豆粕现价小幅下跌期价连续回落
【现货市场】豆粕报价:天津3000,-30;山东日照2970,-20;江苏张家港2955,-15;广东东莞2900,-20。usda作物生长周报,截止7月27日当周,美豆开花率76%,前值64%,去年57%,五年均值72%;结荚率43%,前值25%,去年21%,五年均值36%;优良率72%,上周69%。usda的7月份供需报告中,2020/21年度美豆播种面积为8380万英亩,6月8350, 30;平均单产为49.8蒲/英亩,6月49.8, 0;产量为41.35亿蒲,6月41.25, 0.1;期末库存为4.25亿蒲,6月3.95, 0.3。从美豆价格来看,欧美经济重启,中国排除关税恢复更多美豆采购提供支撑,而国外情况依然严峻,中美加征关税还并未完全取消,美豆种植面积回升,美豆库存高企提供压力;从国内来看,国内情况基本恢复,非洲猪瘟疫苗进入临床阶段,中国大豆供给逐渐增多,国家继续鼓励生猪养殖但生猪存栏仍较低。综合来看,美豆生长情况和豆粕库存成为当前的主要价格指引。
【操作策略】美豆周出口量提高但生长较快,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给较为宽松,豆粕库存连续下降,豆粕现价小幅下跌,期价近期连续回落,m2009、rm2009可短线交易为主,重点关注美豆走势。

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铁矿石现货价格微涨 期市高位震荡
【现货市场及信息综述】31日进口矿港口现货价格上涨,青岛港pb粉最新成交价为850元/吨,涨2元/吨;青岛港金布巴粉最新成交价为773元/吨。全国45个港口进口铁矿库存为11402.72,较上周增77.59;日均疏港量310.87增30.52(单位:万吨)。全国45港(7/20-7/26)到港总量为2367.1万吨,环比减少188.4万吨;北方六港到港总量为1286.1万吨,环比减少224.1万吨。全国26港到港总量为2285.9万吨,环比减少201.8万吨。澳、巴(7/20-7/26)发运总量2454.3万吨,环比上期增加34.3万吨;澳洲发货总量1720.2万吨,环比减少100.9万吨;其中澳洲发往中国量1487.3万吨,环比减少158.9万吨;巴西发货总量734.1万吨,环比增加135.2万吨。需求方面,钢厂进口烧结粉总库存 1669.54;烧结粉总日耗63.68;库存消费比26.22,进口矿平均可用天数23天,烧结矿中平均使用进口矿配比89.29%;钢厂不含税平均铁水成本2358元/吨。海关数据显示,6月我国进口铁矿石10168.2万吨,环比增长16.8%,同比增长35.25%。1-6月我国进口铁矿石5.47亿吨,同比增长9.6%。
【操作策略】澳、巴发运小幅增加,维持高位;铁矿石港口库存连续三周增加,上期库存增量明显,疏港大幅回落;成材产量小幅回升,钢厂铁矿库存仍维持在低位运行;政治局会议昨日召开,关注市场对政策的解读及资金的主动性;短期铁矿震荡运行,铁矿09短线日内交易为主,关注市场情绪变化。

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螺纹钢维持震荡关注市场情绪
供应,本周螺纹钢产量388万吨,环比上周增5万吨,周产量转增。
库存,本周螺纹钢总库存1218万吨;周环比增20万吨,累库幅度维持;比去年春节后二十六周高307万吨。
需求,本周螺纹钢表观消费367万吨,周环比增9万吨。周四全国建材成交21.8万吨,较前一日降2万吨。
期货盘面高位震荡。螺纹钢本周产量转增,增幅不算大,钢厂检修结束后,短期产量预计维持高位运行态势;表观消费回升;总体上供给大于需求,继续累库。近日现货成交回落,需求不稳,现货价格持平。螺纹钢盘面近期受股市等外部市场氛围扰动影响较大,市场情绪不稳,关注资金动向,短线预计维持震荡,2010合约短线交易,日内为主。

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多空交织 油脂涨跌互现
【信息及评述】印尼经济事务协调部长表示,到2021年7月印尼计划开发生物柴油b40计划。sppoma称马来西亚棕榈油7月1—25日产量环比减少11.04%。船运调查机构its公布,马来西亚7月1—25日棕榈油出口量为145.5万吨,较6月1—25日出口的139.1万吨增加4.6%。现货方面,根据天下粮仓,国内沿海一级豆油主流价6360—6510元/吨(涨40—80元/吨);沿海24度棕榈油报5850—5930元/吨(大多涨30元/吨);沿海进口菜籽压榨四级菜油报价8810—8890元/吨(成交不多)。
【观点与操作策略】消息面多空交织,中美贸易谈判或于8月再启、美豆产区天气良好;印尼生物柴油使用量不及规划,7月有减产预期。国内,豆油成交放量近5万吨,商业库存123.625万吨( 3.3%);棕油国内库存小幅下滑至34.03万吨(-6.30%)、基差走升;菜油菜籽短缺不改,且临近交割月,现货升水,基差持坚,库存3.1万吨( 6.6%)。建议oi009、p2009剩余多单持有;y2101试多。

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 塑料 pp短期承压形态成立,继续震荡下行调整
基本面综述:ll 进口量处于偏高水平,美国货源集中到 港,国产方面,国产端仍处于检修旺季,且 此前预计的 8 月新增装置投产出现延迟,国 产压力依旧不大,供应端短期受美国还原集 中到港影响稍有上升,但整体压力有限。需 求端,pe6 月进口数据公布,进口量远超预 期,超过 180 万吨,不过库存并未出现累积, 从侧面证明下游需求韧性仍在。综合看,8 月中上旬前供需矛盾不大
pp 国产供应端仍旧处于检修旺季,原先预 计 8 月投产的三套装置,其中中科与中化装 置预计推迟到 9 月,配合进口货源到货量减 少,整体 8 月中上旬前供应压力一般。并且 从 6 月公布的进口数据看到,进口大幅超出 预期,但库存并无明显累库,说明下游需求 相较往年可能更为强劲。结合目前远期深度 贴水格局,进入交割月前,盘面有向上修复 贴水需求。但近期拉丝排产开始恢复,且上 方也将面临进口成本压制。
操作建议:暂时塑料pp基本面情况尚可,对盘面有一定支撑,不过原油有回调预期对盘面形成压制,暂时看整体处于震荡回落当中,回落空间塑料依然是近期的7200-6750,pp的回落区间在7600-7300,目前塑料在7200,pp在7600都形成了明显的压制,短期整体依然是冲高回落,偏弱运行的格局。今日塑料09合约日内运行区间在6950-7080,pp运行区间在75000-7650.

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