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2020年11月3日 20:07

2020年11月3日 20:07

上期所


1. 客户在同一期货公司处持有同品种双向持仓的(无论是否同一合约),按买卖双边中保证金金额较大的一边单向实时收取。不同品种双边持仓没有保证金优惠。


2. 客户持有同品种双向持仓,当持仓合约进入最后交易日前第五个交易日收盘后,将不再享有单边保证金优惠。


3. 期权品种暂无套利优惠。


大商所


一、大商所有以下期货期权组合保证金单边优惠策略

          


二、盘中组合保证金优惠


客户在盘中有两种方式享受组合保证金优惠


1. 可以通过套利订单实时享受组合保证金优惠。套利合约需属于优惠组合才可以直接享受保证金优惠;若套利合约不属于优惠组合,则按各单腿计算其保证金,其成交形成的持仓记为各单腿持仓。


2. 可以按照交易所规定的组合策略发送组合申请,将单腿持仓进行组合,实时享受保证金优惠。


需注意,套利订单和组合申请必须按照交易所规定的组合下单或申请才能享受保证金优惠。


三、盘后组合保证金优惠


1. 延续目前期货组合保证金优惠思路,交易所结算时按照一优先级顺序将客户持仓重新组合给予保证金优惠。


2. 部分自主管理能力较强、个性化需求较高的客户(指大型机构客户和大型产业客户),可以选择申请保留组合资格(需通过期货公司进行申请),交易所审批通过后,结算时交易所将保留这些客户的盘中组合持仓,且不将剩余单腿持仓进行组合。


四、平仓原则


1. 在计算平仓盈亏时,采用先开先平原则。


2. 在计算保证金释放时,采用先平单腿持仓,后平优惠组合持仓的原则,优惠组合按照优先级从低到高的顺序进行打破。


3. 客户存在调整组合持仓的需求,提供解锁功能,客户可自行调整组合持仓,客户在平组合持仓时无需提前解锁,但需要校验解锁后所在会员资金是否足够,资金不足无法解锁。


五、套期保值属性参与组合


1. 使用套保属性套利订单,盘中即可享受优惠。


2. 套利订单和组合申请均支持套期保值持仓,套期保值持仓盘中和结算时均可实时享受优惠


六、交易所规定的保证金优惠组合合约发布在网站(业务/服务-交易参数-保证金优惠参数表)


复制查询:

http://.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/jycs/tlbzjyhcs/index.html


郑商所


1. 客户使用交易所组合套利指令下单的,保证金实时单边收取(收取双边持仓中保证金金额较大的一边);


2. 对锁单盘中实时收取单边保证金;


3. 客户自行单腿组合套利的,须要向期货公司申请,由期货公司向交易所代为申请,才能享受单边优惠。


4. 白糖、棉花期权对卖出跨式套利、卖出宽跨式套利实行单边保证金优惠,优惠方式如下:

组合保证金=卖出看涨期权与卖出看跌期权两者保证金较大者 另一部位的权利金

使用交易所组合指令下单保证金优惠盘中立即生效,普通下单方式保证金优惠需要向期货公司申请。


5. 白糖、棉花期权备兑套利组合实行单边保证金优惠,优惠方式如下:

组合保证金=期权权利金 标的期货保证金

无须使用套利指令下单,交易所盘后自动认定备兑组合并给予保证金优惠。


中金所


1. 股指期货同一客户号(同一交易编码,中金所交易编码有投机、套利和套保之分)在同一会员处的同品种、跨品种的双向持仓,交易所按照保证金金额较大的一边收取保证金(盘中实时收取);国债期货同一客户号(同一交易编码,中金所交易编码有投机、套利和套保之分)在同一会员处的同品种、跨品种的双向持仓,交易所按照保证金金额较大的一边收取保证金(盘中实时收取);


2. 实物交割的品种(目前只有国债)在交割月份的前一个交易日收盘后,交易所对买卖双向持仓收取双边交易保证金以防范实物交割风险。


能源交易中心


下列持仓组合,能源中心可以按照保证金金额较大的一边收取:


1. 同一客户在同一会员、境外特殊经纪参与者处的同品种双向持仓;

2. 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者同品种双向持仓。


备注:合约进入最后交易日前第五个交易日闭市后不再享有单边保证金优惠。


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