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倍特期货5月21日早间策略-博天堂备用网址

2021年5月21日 09:21

2021年5月21日 09:21

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美元及美债收益率虽回落,金银仍保留调整意愿
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1879.2,涨0.40%,日线小阳,日均线上行,macd红柱缩短,短线表现为强势修正,支撑1854,压力1900;comex银中幅回落,报收27.870,涨0.13%,日线报收十字小阳,守在4月以来上涨趋势线之上,macd红柱仍在缩短,短线调整维持,支撑27.2,压力29.0。
   消息面:截至5月15日当周初请失业金人数为44.4万人,创疫情爆发以来新低,预期为45万人,前值为47.3万人。 
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1037.09吨,较前一日增加0.56%;白银etf最新持仓为17821.15吨,较前一日增加0.23%。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金平开,盘中小幅冲高后回落,期价维持在日均线之上,日均线上行,macd红柱缩短,短线仍属调整修正;沪银在10日均线附近震荡,日均线上行,macd红柱继续缩短,短线调整维持。
基本面上,美首请失业人数创疫情爆发以来新低。之前美联储会议纪要保持对经济的谨慎和通胀暂时性的观点,部分官员称可能在未来讨论缩减qe,昨晚原油继续下挫,对金银有一定负面影响。但美元及美债收益率回落,基金持仓增加又构成支持。金银短线仍表现为修正或调整走势。au2106支撑387,压力394,au2112支撑389,压力396;ag2106支撑5560,压力5860,ag2112支撑5650,压力6000。
【操作策略】沪金中期调整转稳,短线震荡调整,au2106多单以支撑位得失决定是否止盈或滚动换手;沪银中期宽幅震荡,短线震荡调整,ag2112暂时观望,等调整靠近支撑而不破时可再试多。

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螺纹钢周度数据中性短线震荡修正
本周,供应,螺纹钢产量370万吨,周环比降1万吨。库存,螺纹钢总库存1084万吨,周环比降55万吨。需求,螺纹钢周表观消费425万吨,周环比降46万吨。螺纹钢周产量环比略降;表观消费周环比明显回落;库存十连降,降库幅度缩小。
周四全国建筑钢材成交21万吨,较前一日增6.2万吨;螺纹钢现货价格下跌。
国常会部署大宗商品保供稳价工作,强调遏制价格不合理上涨,排查恶意炒作,严查哄抬价格特别是囤积居奇,政府监管升温,政策性压力增大。本周现货价格大跌后,终端按需采购,投机性需求下降,现货低价成交有好转;南方面临一轮降雨,跟踪关注对需求影响情况。期货盘面持续大跌调整后,有震荡修正要求,关注市场情绪,螺纹钢2110合约高位空单获利平仓后不持仓,短线交易日内为主。


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现货价格回落 期市偏弱运行
【现货市场及信息综述】21日进口矿港口现货价格下跌,pb粉最新成交价为1450元/吨,跌76元/吨;超特粉最新成交价为1090元/吨,跌35元/吨。全国45港进口铁矿库存为12532.9,环比降424.88;日均疏港量301.13增5(单位:万吨)。
全国45港(5/10-5/16)到港总量2282.0万吨,环比减少14.4万吨;北方六港到港总量为1118.7万吨,环比增加46.8万吨。澳、巴(5/10-5/16)发运总量2258.3万吨,环比减少223.6万吨;澳大利亚发货总量1677.6万吨,环比减少257.6万吨;其中澳大利亚发往中国量1425.3万吨,环比减少188.6万吨;巴西发货总量580.7万吨,环比增加34.0万吨。需求方面,进口烧结粉总库存1786.31,烧结粉总日耗55.76;库存消费比32.04,进口矿平均可用天数29天。日均铁水产量239.38万吨,环比增加3.14万吨,同比增加3.61万吨。
海关总署数据显示,4月我国进口铁矿石9856.6万吨,同比增加285.4万吨,增长3%,进口海关均价164.4美元/吨,较上月提高3.9美元/吨;1-4月累计进口铁矿石38197.5万吨,同比增加2400.6万吨,增长6.7%。
【操作策略】周度日均铁水产量持续回升至241万吨;国常会再次提及大宗商品上涨问题,受情绪影响,黑链盘面大幅下挫,矿石表现相对抗跌;全国建材成交低迷,成材价格持续回落,钢厂对矿石采购谨慎,矿石09高位空单持有,注意持仓风险,关注市场情绪及资金主动性。

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豆粕现价小幅下跌期价偏弱震荡
【现货市场】豆粕报价:天津3600,-20;山东日照3540,-20;江苏连云港3640,-10;广东东莞3520, 0。
【行业数据】截止5月6日当周,美豆出口28.52万吨,环比 2.12万吨, 8.01%,累计出口5661.41万吨,同比 2242.82万吨, 65.61%,上周 66.92%。截止5月16日当月,巴西出口大豆880.15万吨, 410.94;自2月起年度累计出口4257.26万吨,同比 71.01万吨, 1.85%,上周 0.13%。
截止5月17日当周,美豆种植进度61%,上周42%,去年同期53%,5年均值37%;出芽率20%,上周10%,去年同期18%,5年均值12%。
【操作策略】巴西销售保持较高,美豆新季种植较快但库存低位,美豆价格高位小幅下跌,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅回升,豆粕现价小幅下跌,期价近期偏弱震荡,m2109、rm2109可日内交易为主。

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原油大跌 油脂受牵制
【行业信息及动态】its数据,马来西亚5月1—15日棕榈油产品出口量68.51万吨,较上月同期的出口58.53万吨增加17.1%。usda每周作物生长报告显示,截至2021年5月16日当周,美国大豆种植率为61%,领先市场预期的60%,之前一周为42%,去年同期为51%,五年均值37%。sppoma数据,马来西亚5月1—15日产量因疫情封锁环比减少18.65%。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9600元/吨(-50元/吨);黄埔24度棕榈油报9120元/吨(-180元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报11050元/吨(-50元/吨)。
【观点与操作策略】国外方面,伊朗与美国就核问题取得进展,原油大跌,生物柴油需求预期走弱,油脂高位受抛售情绪影响,此外,马棕油上调出口税参考价格,也为市场带来利空。国内方面,油脂三大商业总库存略增,豆油69.8万吨( 9.6万吨)、棕油43.69吨( 3.34万吨)。建议y2109、oi109、p2109日内短线操作。

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 苹果: 产区降价走货增加 盘面震荡反弹
基本面:当前销区市场走货一般,低价果走货稍好,好货价格持续下滑,后续仍有下降空间。陕西产区目前果农性价比高的货源存量不多,好货价格逐渐下调,目前低价果走货加快,果农出售意愿增加,大部分冷库开始清库,新季果目前看坐果较好,梳果工人难寻。山东产区目前通货价格持续弱势,果农货走量增加,通货及果农一二级货价格下滑,存货客商多亏损处理自存货,调货客商压价明显,价格持续下滑后走量有一定增加,新季果目前看坐果尚可,梳果工人工钱上涨。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约43.83万吨,走货量低于前一周。
盘面:ap2110昨日震荡反弹,近期套袋量未定,盘面有炒作坐果情况,当前基本面没变,资金博弈为主。目前产区基本坐果完成,暂无极端天气影响,等待后续套袋量。
操作策略:近期产区基本坐果稳定,盘面震荡反弹,可等待反弹稳定后轻仓空单进场。

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