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中航期货晨报 | 伊核协议取得进展 油价继续回落-博天堂备用网址

2021年5月21日 09:25

2021年5月21日 09:25

宏观策略

美股集体上涨,终结三连跌;道指涨0.55%,标普500指数涨1.06%,纳指涨1.77%。苹果涨超2%,波音涨1.4%,领涨道指。科技股大涨,奈飞涨近3%,特斯拉涨超4%。区块链股集体上涨,比特矿业涨超11%,迅雷涨超9%。美国上周初请失业救济数据创疫情以来新低,提振了市场情绪。 

欧股集体收涨,德国dax指数涨1.7%报15370.26点,法国cac40指数涨1.29%报6343.58点,英国富时100指数涨1%报7019.79点。

 

亚太主要股指收盘走高。日经225指数上涨0.19%,报28098.25点;韩国综合指数跌0.34%,报3162.28点;澳洲标普200指数涨1.27%,报7019.60点;新西兰nzx50指数涨1.2%,报12437.17点。

 

wind数据显示,截至5月20日,二季度以来实现可观收益的qdii基金,基本是以越南等地区为主要投资市场的产品,以及一些投向石油、黄金等商品市场产品。天弘越南市场a二季度收益率逾13%,在57只单一国家及地区(qdii)基金中排名第一

 

国际油价全线走低,美油7月合约跌2.4%报61.83美元/桶,创一个月以来新低;布油7月合约跌2.42%报65.05美元/桶。

 

comex黄金期货收跌0.22%报1877.4美元/盎司,comex白银期货收跌0.61%报27.855美元/盎司。美联储“缩减购债”的讨论施压金价。

 

伦敦基本金属多数上涨,lme期铜涨0.06%报10008美元/吨,lme期锌涨0.82%报2963美元/吨,lme期镍跌1.37%报17085美元/吨,lme期铝跌1.78%报2372美元/吨,lme期锡涨0.12%报29650美元/吨,lme期铅涨1.95%报2217美元/吨。

 

欧债收益率普遍下跌,英国10年期国债收益率跌0.9个基点报0.837%;法国10年期国债收益率跌2.1个基点报0.261%;德国10年期国债收益率持平报-0.112%;意大利10年期国债收益率跌6个基点报1.056%;西班牙10年期国债收益率跌3.6个基点报0.569%;葡萄牙10年期国债收益率跌3.4个基点报0.572%。

 

美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.015%,2年期美债收益率跌1.8个基点报0.153%,3年期美债收益率跌2.7个基点报0.33%,5年期美债收益率跌4.4个基点报0.818%,10年期美债收益率跌4.7个基点报1.63%,30年期美债收益率跌3.7个基点报2.335%。

 

纽约尾盘,美元指数跌0.47%报89.7574,创1月初以来新低;非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.42%报1.2228,英镑兑美元涨0.47%报1.4182,澳元兑美元涨0.61%报0.7774,美元兑日元跌0.4%报108.785,美元兑加元跌0.48%报1.207,美元兑瑞郎跌0.72%报0.8972,离岸人民币兑美元涨80个基点报6.4317。

美国5月15日当周初请失业金人数为44.4万人,预期45万人,前值自47.3万人修正至47.8万人;5月8日当周续请失业金人数为375.1万人,预期364万人,前值自365.5万人修正至364万人。

 

我国lpr保持平稳,连续13个月未作调整。5月20日贷款市场报价利率(lpr)为:1年期lpr为3.85%,5年期以上lpr为4.65%,均较上一期保持不变。央行5月17日续做1年期mlf,招标利率为2.95%,与4月持平。这意味着5月lpr报价参考基础未发生变化。分析称,央行继续保持mlf利率不变,释放货币政策稳字当头的信号。


有色金属

铜:市场情绪降温 铜价回调明显

观点梳理国常会再次关注大宗商品涨价,要求排查异常交易、恶意炒作,严厉查处垄断、哄抬价格等行为,市场情绪受到抑制,大宗商品集体回落。基本面支撑仍在,境外修复预期仍强,同时供应扰动有缓和迹象,支撑或有所减弱;供应方面,上游铜矿加工费tc有所企稳,不过仍处低位,并且智利铜矿再度出现罢工风险,铜矿供应紧张局面仍存;同时目前库存水平普遍不高,价格回落后,现货市场成交有所回暖,下方存支撑。

操作建议多单谨慎持有

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:市场情绪影响 铝价持续受挫

观点梳理:国常会再次关注大宗商品涨价,要求排查异常交易、恶意炒作,严厉查处垄断、哄抬价格等行为,市场情绪受到抑制,大宗商品集体回落。供应面,行业利润高企推动电解铝新投复产加快,但在碳中和严控电解铝产能增长背景下,预计增长空间有限;云南地区实施错峰用电,目前暂未真正影响到在产产能,叠加用电负荷下降不会全部集中在生产环节,预计实际影响相对有限。需求方面,全球铝材需求同步回升叠加国内铝锭、铝棒社会库存仍在去化状态,旺季刚需继续支撑铝价。短期市场情绪主导市场,铝价或将继续回调。

操作建议:多单谨慎持有

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:市场情绪主导 镍价继续下跌

观点梳理菲律宾雨季接近尾声,镍矿供应逐渐恢复,以及未来印尼镍铁回国量增长趋势,将对国内价格形成压力;不过目前国内镍矿紧张仍存。而下游需求仍显乏力,由于前期镍价反弹,下游采购意愿受抑,国内库存自低位持续回升,镍价上方面临较大阻力。国常会再次关注大宗商品涨价,乐观市场情绪受到抑制,短期镍价继续维持弱势。

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后

 

锌:宏观情绪影响 锌价弱势

观点梳理:最近云南针对电解铝企业实施用电负荷错峰政策,据安泰科了解,当地锌冶炼企业用电也受到不同程度影响,目前云南主要锌冶炼厂均接到限电要求,多数企业已经开始降低用电负荷,近期由于云南限电原因导致多家冶炼厂减产,从而令锌精矿市场稍有宽松,而锌锭现货端边际收紧。锌锭社会库存持续去库,虽然持续上涨的锌价对需求形成一定的压制,但仍处于传统消费旺季之中,下游刚需补库仍存。一周之内,国常会第二次“点名”大宗商品涨价,市场情绪受到影响,锌价大幅回落,但基本面支撑犹存,下方空间有限。

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后


能源化工

原油:美伊消息反复,向下寻求支撑

观点梳理:昨夜上海原油继续下行,失守60日均线,布油向下考验65美元/桶支撑。下跌主要原因依然是伊朗问题。昨天伊朗总统哈桑·鲁哈尼亲自在电视上证实伊朗核协议取得重大进展,供给增加压力打压油价。eia数据显示,原油库存增加了132万桶,汽油库存减少了196万桶,精炼油库存减少了232万桶,对市场影响不大。从盘面表现来看,油价继续向下寻求支撑的概率较大。

操作建议短线偏空

风险提示:疫情出现拐点(上行风险);美伊关系缓和(下行风险)

 

pta:累库预期明显

观点梳理:昨夜ta走势偏弱,继续考验60日均线支撑,主因是原油大幅回调,ta基本面转向累库预期。供应端装置逐步重启叠加新产能投产临近,需求端负荷下滑,聚酯产销不利,预计5-6月份社会库存将逐渐累库,对价格形成压制。短期pta走势偏弱,上游原油的指引较强,所以后期仍要重点关注原油价格对于ta价格的指引、还有ta新装置投产情况以及终端海外订单恢复情况。

操作建议短线偏空

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

meg:供需两弱

观点梳理:昨夜乙二醇走势偏强。需求端聚酯降负,供给端,卫星石化、浙石化二期以及湖北三宁等企业的相继投产,以及部分检修装置的重启,国内供应增量明确。另外,中东、北美乙二醇装置逐步恢复稳定,进口有进一步恢复预期。远端供需矛盾进一步恶化是大概率事件,国内乙二醇预计将重新进入下行通道。

操作建议短线交易

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

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