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国信期货日评汇总20210525-博天堂备用网址

2021年5月25日 15:32

2021年5月25日 15:32

动力煤:现货价格维持高位 动力煤底部小幅走强
周二动力煤期货09合约冲高回落,震荡上行。发热量5500千卡/千克动力煤秦皇岛港现货报价890元/吨(山西优混),较前一交易日跌40元/吨。李克强总理表示,想方设法做好大宗商品保供稳价工作,努力防止向居民消费价格传导。受到调控政策影响,坑口现货价格下跌加速,港口现货价格缓慢下跌,相对偏强。期货价格快速下跌后,比港口价格贴水加大,受到前期平台支撑,后期进入电煤需求旺季,限制下跌空间。操作建议:多单少量持有。

铁矿:铁矿维持弱势 政策压力较大
周二铁矿09合约维持低位整理,继续试探1050附近支撑。青岛港61.5%pb粉矿1335元/湿吨,较前一日中午跌30元/吨。日照港61.5%pb粉矿1335元/湿吨,较前一日中午跌30元/吨。李克强总理表示,想方设法做好大宗商品保供稳价工作,努力防止向居民消费价格传导。政策面继续调控黑色及有色价格,铁矿成为政策重点关注的焦点。螺纹铁矿价格受到政策面压力,回吐前期涨幅,前期高位阻力加大。后期钢厂减产预期加强,利好钢厂利润。操作建议:日内为主,或多成材空炉料对冲操作,注意控制仓位风险。

焦炭焦煤:供应偏紧 焦煤低位反弹
周二,焦炭2109高位开盘,震荡运行。进入五月,主产区环保检查力度有所放松,焦炭现货连续提涨带动焦企利润重回高位,开工积极。下游钢厂高炉开工率亦有小幅反弹,日均铁水产量周环比小幅回升。供需双增,期货盘面贴水状态低位小幅反弹 ,建议短线操作。
周二,焦煤2109高位 开盘,震荡偏强运行。国常会要求煤矿稳价保供,但矿方生产仍受到安全检查约束,开工率回升幅度有限。进口方面,澳洲持续不能通关,蒙古通关量低位运行。下游焦企开工回升,需求支撑存在。期货盘面地位有反弹动能,建议逢低短多操作。

铁合金:合金全面走低
锰硅:锰硅期货本日下跌。根据统计局数据,4月锰矿进口量仅为225万吨,几乎与去年持平,低于市场此前预估。供需来看,上周五大钢种硅锰(周需求):166882吨,环比上周增0.03%,全国硅锰产量(周供应):215250吨,环比上周减0.13%上周mysteel独立硅锰开工、产量数据:(单位:吨)上周(5.20)mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国65.43%,较上上周减0.26%;日均产量30750吨,减40吨。锰硅供需不差。但随着价格回到高位,生产维持利润,下游钢材因为价格暴跌利润转负将拖累锰硅走势。我们认为锰硅本周重新走弱可能性大增。建议观望为宜。
硅铁:硅铁期货本日大幅下跌。期货仍然升水现货。河北某大型钢铁企业最终定价7700元/吨低于期货价格,晚于上个月定标时间。供需来看,上周(5.21)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国54.14%,较上上周增0.77%,日均产量17531吨,较上周增155吨。上周mysteel硅铁供应与五大钢种需求变化:五大钢种硅铁(周需求):29175.1.8吨,环比上周降0.02%,全国硅铁产量(周供应):12.27万吨。供增需减,虽然市场仍然期待政策面限产更加严厉,但因为黑色系下跌钢材利润转差并不利于硅铁继续走强。建议观望为主。

螺纹钢:螺纹钢震荡为主
本日螺纹钢期货低位震荡为主。目前跌幅过千元的基础上我们认为暂时可以考虑谨慎观望。原因在于第一,急速下跌后目前钢材已经跌至生产成本线位置,螺纹钢现货采购原料的成本来看,高炉生产现货利润已经转负,电炉则达到盈亏平衡线位置,继续下跌需要原料走低;第二,出口价格来看,重新恢复利润,即使不退税钢材出口也是划算的。第三,我们认为下游补库还没有完全完成,虽然因为钢价高企使得下游推迟了一些开工,但下游的需求该有的还是会有,在价格下跌后下游会重新启动补库,使得价格转暖。供需面来说,据mysteel统计,五大品种周产量1098.1,比上上周产量略增1.1万吨。本周五大品种周消费量降至1170.38万吨。我们建议螺纹钢暂时观望为宜。

玉米:现货稳中略降 期货冲高回落
周二玉米期货冲高回落,主力c2109交易区间在2724-2760元,较上个结算价跌0.5%。现货方面,北方港口价格稳中略降,锦州新粮集港报价2790-2820元/吨,较昨日下降5元,日集港量4800吨,本周装船1艘;广东蛇口新粮散船2980-3000元,集装箱玉米报价3020-3050元/吨,较昨日下跌10元;东北深加工玉米收购量稳定,黑龙江深加工主流收购2660-2740元/吨。基本面来看,产区贸易粮由于成本支撑,依然比较坚挺,但国内小麦、稻谷及进口谷物仍然在饲料领域大量替代玉米,消费抑制明显,后期玉米高位震荡概率较大。技术面来看,短线支撑在2700-2750区间。操作上,短多交易。

养殖:生猪震荡为主 鸡蛋小幅上涨
周二生猪期货震荡为主,主力lh2109交易区间23620-24300,较上个结算价变动不大。现货方面,各地稳中有跌,河南报价18.4-18.9元/公斤;山东报价18.9-19.6元/公斤,湖北报价18.4-18.9元/公斤,较昨日下跌00.4元/公斤。目前现货跌至低位,养殖端扛价心理上升,后期跌势或减缓。期货前期下跌后,高升水有所释放,而绝对价格也贴近预期的外购仔猪出栏成本,后期转为震荡概率较大。操作上,观望为主。
周二鸡蛋期货上涨,主力合约jd2109交易区间4720-4786元,较上个结算价上涨0.6%。现货方面,各地稳定为主,辽宁主流报价8-8.2元/公斤,河北主流鸡蛋报价8.3-8.55元/公斤;河南主流鸡蛋报价8.5-8.75元/公斤。总体来看,后期新开产蛋鸡小幅增加,而待淘老鸡增加有限,蛋鸡存栏总体偏向低位稳定。9月合约目前升水现货近680元,历史比较来看,处于偏低位置,意味着盘面可能存在一定的低估。操作上,9月合约逢低轻仓做多。

豆类: 连粕低位震荡 美豆成本支撑凸显
周二连粕市场延续夜盘的低位震荡走势,价格重心略有抬升。国际方面,cbot大豆周二电子盘震荡收涨,美元的大幅回落给美豆带来支撑。现阶段美豆自身缺乏实质性的消息刺激,外部影响加重。国内方面,国内豆粕现货小幅上调,美豆的走高给市场带来提振。最新库存数据显示,由于上周油厂开工略有下滑,导致豆粕库存略有下降。上周以来,国内豆粕成交清淡,下游采购并不积极。市场普遍预期未来几周单周油厂单周压榨恢复到200万吨以上,市场远期承压。但由于整体美豆成本支撑,m2109合约下方3500支撑明显。短线参与。

油脂:过大贴水支撑 内盘油脂期货震荡收涨
周二国内三大植物油震荡收涨,期价较前一日略有上移,尤其是连豆油涨幅明显。美豆油电子盘走高给连豆油带来提振。现货方面,豆油、棕榈油、菜油小幅上调报价,幅度在60-100元/吨不等。
周二bmd毛棕榈油期货上涨,从近期连续四个交易日的回调中反弹。船运调查机构将在今天发布5月1日到25日的棕榈油出口数据。在5月份头20天,马来西亚棕榈油出口环比增长,不过增长步伐逐步放慢。相对而言,美豆油周二电子盘大幅走高,近期国际原油走高以及美元的回落给美豆油带来提振。 国内市场,最新库存数据显示,三大油脂库存数据均有所增加,尤其是豆油增幅明显,国内油脂进入补库周期。由于国内三大油脂期货较现货贴水较大,以及进口利润倒挂较大,这使得国内油脂期货跌幅受限,后期市场或以修复基差和修复利差为准,油脂期货宽幅震荡加剧。短线交易为主。

苹果:回归基本面 苹果上涨动力不足
周二,苹果期货高位回落。主力合约ap2110偏弱震荡,较上一交易日跌1.9%左右,持仓39万手。现货方面,走货速度有所放缓。主要原因是库存果质量随时间推移下降,客商采购意愿较差,同时果农忙于新果套袋,产区交易氛围颇为清淡。目前纸袋富士果农货80#起步一二级在1.60-1.80元/斤,与昨日持平。新季苹果方面,产区大多已经进入套袋期,高原地区预计六月初开始。由于库存尚处高位,终端消费情况也没有大幅好转,压制了苹果期价继续冲高的可能,上涨动力略显不足。但目前套袋情况尚不明确,需要等待后期实际数据确认,操作上建议暂时观望。

甲醇:板块共振,甲醇午后上行
周二甲醇主力合约2109较前一交易日涨幅2.5%,减仓4.8万手,持仓109万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2725-2730元/吨(55/10)。山东南部甲醇重心上移,出厂报价2600-2610元/吨。主产区和沿海区域可售货源累积转折点仍未到,产销区套利空间关闭,现货压力不大,基差相对偏强。今日动力煤与原油均大幅上涨,甲醇受板块提振上行。操作建议:单边谨慎操作。

贵金属:通胀预期有所降温 金银震荡调整延续
周二,黄金白银期货震荡调整延续。截至14:30,沪金主力合约au2106暂报388.60元/克,下跌0.74%;沪银主力合约ag2106暂报5646元/千克,下跌0.60%。
近期美债收益率连续下行,然而通胀预期交易情绪亦有所降温,金银震荡调整延续。4月美联储会议纪要中再提qe缩减,对贵金属中线压制初显但市场对此已有所消化影响有限。当前在供给端压力叠加招工难影响下,美国通胀压力仍将持续,且4月非农就业数据表现疲软,美联储转向仍需更明确的信号,贵金属短期调整回踩但后市或仍以震荡上涨为主。
操作上建议:金银多单谨慎持有,轻仓为主,注意控制风险。

股指:权重集体大涨 股指多单持有
今日股市高开高走,全体持续上涨,三大股指纷纷大涨。白酒龙头贵州茅台大涨6%,整个白酒板块集体大涨。证券板块午盘大幅飙升,且形成板块普涨格局。午后银行板块集体上升,股指再获得追捧。在三大权重的持续大涨下,午后中小盘股票纷纷转强,两市2700多家个股上涨。市场情绪高昂。虽然整体上普涨,但是市场分化仍然显著,上证50涨超4%,中证500仅仅上涨1.2%。资金的偏好再度重返龙头权重。股指多单持有。
操作建议:多单持有

国债:现券利率回升 国债冲高回落
今日国债期货早盘高开之后快速下挫翻绿,整个午盘市场小幅波动,午后市场持续低迷,但是并未出现继续杀跌。市场跌幅0.11%。现券方面,今日多个期限利率显著上行,10年期国债上涨0.7个bp,5年期国债上涨1.50个bp。shibor方面,隔夜shibor大涨2.30个bp,利率重返2%以上。央行公开是操作方面,持续逆回购100亿规模,总体上仍不引导利率趋势。现券利率短期回升,国债多单减仓。
操作建议:多单减仓

棉花:郑棉低位小幅回升 整体维持震荡
周二,郑棉早盘后震荡小幅回升,成交大幅减少,持仓小幅增加。现货指数价格持稳,3128b指数较前一日持平。市场整体情绪趋于平稳。基本面上来看,短期缺乏大幅波动的条件。国际市场焦点依旧在于天气影响,关注美国主产区天气。郑棉短期维持震荡观点。操作上建议短线交易。

白糖:郑糖震荡为主 国际市场下方空间有限
周二,郑糖区间波动为主,成交持仓变化不大。现货价格来看,主产区报价持稳为主。原糖价格偏弱势,但是16美分一线支撑较强,乙醇竞争力上升,关注糖醇比是否发生变化。国内糖价基本面上来看消费偏空影响和进口支撑作用同在,短期也难有大的波动。维持5500-5800元/吨之间震荡观点。操作上建议短线交易为主。

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