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国信期货日评汇总20210527-博天堂备用网址

2021年5月27日 16:32

2021年5月27日 16:32

螺纹钢:螺纹钢低开高走 震荡后仍然有望回升
本日螺纹钢期货低开高走,收回昨日跌幅大半。目前跌幅过千元的基础上我们认为暂时可以考虑谨慎观望。原因在于第一,急速下跌后目前钢材已经跌至生产成本线位置,螺纹钢现货采购原料的成本来看,高炉生产现货利润已经转负,电炉则达到盈亏平衡线位置,继续下跌需要原料走低;第二,出口价格来看,重新恢复利润,即使不退税钢材出口也是划算的。第三,我们认为下游补库还没有完全完成,虽然因为钢价高企使得下游推迟了一些开工,但下游的需求该有的还是会有,在价格下跌后下游会重新启动补库,使得价格转暖。供需面来说,据mysteel统计,五大品种周产量1094.97,比上周产量略减3.13万吨。本周五大品种周消费量降至1103.15万吨。我们建议螺纹钢暂时观望为宜。

铁合金:期货重新贴水 合金观望为主
锰硅:锰硅期货本日下跌。根据统计局数据,4月锰矿进口量仅为225万吨,几乎与去年持平,低于市场此前预估。供需来看,上周五大钢种硅锰(周需求):166882吨,环比上周增0.03%,全国硅锰产量(周供应):215250吨,环比上周减0.13%上周mysteel独立硅锰开工、产量数据:(单位:吨)上周(5.20)mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国65.43%,较上上周减0.26%;日均产量30750吨,减40吨。锰硅供需不差。但随着价格回到高位,生产维持利润,下游钢材因为价格暴跌利润转负将拖累锰硅走势。我们认为锰硅本周重新走弱可能性大增。建议观望为宜。
硅铁:硅铁期货本日下跌。期货从升水现货变为贴水现货。河北某大型钢铁企业最终定价7700元/吨低于期货价格,晚于上个月定标时间。供需来看,上周(5.21)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国54.14%,较上上周增0.77%,日均产量17531吨,较上周增155吨。上周mysteel硅铁供应与五大钢种需求变化:五大钢种硅铁(周需求):29175.1.8吨,环比上周降0.02%,全国硅铁产量(周供应):12.27万吨。硅铁建议观望为主。

苹果:产区又遇冰雹 苹果大幅反弹
周四,苹果期货低位大幅拉涨。主力合约ap2110震荡上行,较上一交易日大涨2%左右,减仓4万手,持仓36万手。天气方面,苹果产区山东省再次遭到冰雹打击,果农受损严重,减产预期提振盘面。目前新季苹果逐渐进入套袋期,市场对于今年产量的看法不一,我们需要等待套袋的具体数据以客观预估。现货方面,走货速度放缓。产区果农忙于套袋,同时库存苹果质量有所下滑,客商采购次果的积极性降低,交易氛围清淡。目前主产区价格低价企稳,纸袋富士果农货80#起步一二级在1.60-1.80元/斤,与昨日持平。综上来看,现在市场关注的焦点更多集中于新果的套袋数量。情况尚不明朗,此阶段波动可能较大,操作上建议暂且观望。

动力煤:突发矿难 动力煤反弹
周四动力煤期货09合约快速反弹,维持偏强走势。发热量5500千卡/千克动力煤秦皇岛港现货报价845元/吨(山西优混),较前一交易日涨15元/吨。5月26日23时06分,枣矿集团新安煤矿掘进工作面突发冒顶,造成6名矿工被困。济宁市和山东省相关部门单位迅速启动应急预案,第一时间调集专业救援力量,全力组织现场抢险救援。目前,救援工作正在紧张进行中。据mysteel煤焦事业部了解,新安煤矿位于山东省济宁市微山县,核定产能350万吨,实际在产产能约150万吨,主产气煤,枣矿集团旗下省内煤矿已全部暂时停产,涉及产能约1500万吨,旗下煤矿主产气煤、1/3焦煤、气肥煤、动力煤等煤种。
目前处于电煤及电力需求旺季,受到突发矿难影响,煤矿安全生产再度持续升级,影响煤炭产量释放,加大供应收紧担忧。期货价格贴水较大,补涨为主。操作建议:多单少量持有。

铁矿:煤炭大涨 提振黑色板块
周四铁矿09合约低位反弹,逐步止跌,再度上行到1000上方。青岛港61.5%pb粉矿1278元/湿吨,较前一日中午跌67元/吨。日照港61.5%pb粉矿1279元/湿吨,较前一日中午跌71元/吨。受到前期政策面调控影响,铁矿期货价格深度贴水。中钢协表示维持钢材市场稳定,严防恶意炒作等。受到煤炭价格大涨影响,黑色板块集体上行,迎来技术性反弹,铁矿深度贴水,超跌反弹为主,警惕政策面压力。操作建议:日内短多,或多成材空炉料对冲操作。

贵金属:美元指数反弹 金银震荡调整
周四,黄金白银期货震荡调整。截至14:30,沪金主力合约au2106暂报390.98元/克,下跌0.33%;沪银主力合约ag2112暂报5742元/千克,下跌1.78%。
美联储理事夸尔斯称若经济强劲将在下一次会议上开始讨论缩减购债规模。隔夜美债利率和美元指数反弹,金银调整回踩。但考虑到当前暂时性通胀上行趋势不改、低迷非农就业数据仍主导着市场对于美联储货币政策难以转向的预期,qe缩减预期增强仍需更明确的就业复苏信号,贵金属仍处震荡上涨阶段,建议关注明天将公布的4月pce通胀数据。
操作上建议:金银多单谨慎持有,轻仓为主,注意控制风险。

玉米:高基差支撑 下跌减缓
周四玉米期货略有企稳,主力c2109暂收于2668元,较上日结算价跌1%。现货方面,北方港口价格跌破2800元大关,锦州新粮集港报价2760-2790元/吨,较昨日下降10-20元,日集港量2940吨,本周装船1艘;广东蛇口新粮散船2980-3000元,集装箱玉米报价3000-3030元/吨,较昨日持平;东北深加工玉米收购价格小跌,黑龙江深加工主流收购2660-2740元/吨,吉林深加工主流收购2550-2750元/吨,内蒙古主流收购2700-2900元/吨。综合来看,目前产区贸易粮由于成本支撑,依然比较抗跌,但国内小麦、稻谷及进口谷物仍然在饲料领域大量替代玉米,消费抑制明显,后期玉米高位宽幅震荡概率较大。操作上,关注政策利空导致市场恐慌性下跌后的买入机会。

养殖:现货仍显疲弱 生猪期货挤升水
生猪:周四生猪期货继续大跌,主力lh2109创出新低,较上个结算价下跌近4%。现货方面,各地大猪仍未消化完,需求表现疲弱,现货下跌居多,其中河南现货跌至18元附近,前日跌0.2元。总体来看,目前现货供需仍未有好转,短期延续疲弱态势,但价格已经跌至低位,养殖端扛价心理上升,后期跌势或减缓。期货来看,目前主力盘面价格升水现货4500元左右,较前期有所收窄,而绝对价格也贴近预期的外购仔猪出栏成本,后期震荡对待。操作上,观望为主。
鸡蛋:周四鸡蛋期货偏弱震荡,主力合约jd2109交易区间4802-4860元,较上个结算价持平。现货方面,辽宁市场主流鸡蛋报价8.1元/公斤-8.3元/公斤,较昨日持平;河北市场主流鸡蛋报价8.3元/公斤-8.55元/公斤,较昨日持平。总体来看,后期新开产蛋鸡小幅增加,而待淘老鸡增加有限,蛋鸡存栏总体偏向低位稳定。9月合约目前升水现货处于偏低位置,意味着盘面可能存在一定的低估。操作上,9月合约逢低轻仓做多。

棉花:郑棉偏弱运行 整体维持震荡
周四,郑棉早盘后增仓震荡走弱,成交持仓小幅变动。现货指数价格走弱,3128b指数较前一日下跌63元/吨。商品市场整体下挫,郑棉受到拖累跟随下行。基本面上来看,进口棉库存压力偏大,人民币升值也利于进口棉。国际市场美国主产区降雨,棉价上行压力加大。郑棉短期维持震荡观点。操作上建议短线交易。

白糖:郑糖下行 考验5500点支撑
周四,郑糖午后续震荡下行,成交持仓变化不大。现货价格来看,主产区报价下调,下调幅度在20元/吨左右。原糖价格走弱,巴西生产数据超预期,产糖量恢复明显。国内糖价基本面上来看消费偏空影响和进口成本走低共同作用下。郑糖下测5500元/吨一线支撑。操作上建议短线交易为主。

甲醇:现货稳定,甲醇午后下行
周四甲醇主力合约2109较前一交易日跌幅0.4%,减仓0.3万手,持仓118万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2800-2820元/吨(80/-40)。陕西地区甲醇市场暂稳整理,关中地区部分商谈2480-2500元/吨。伊朗一套165万吨/年的新增甲醇装置已试车,沙特一套甲醇装置原计划6-7月份检修时间延迟,6月份伊朗抵达下游比例仍旧居高不下。昨日尾盘受外盘装置消息影响超涨,今日理性恢复,基本面供需变化不大。操作建议:单边谨慎操作。

豆类:美豆走低 连粕减仓下行
周四连粕市场震荡下行,美豆的走低给连粕带来抛压,盘面增仓下行,尤其是临近尾盘跌幅扩大。国际方面,cbot大豆周四电子盘震荡下行。在天气炒作期,天气晴好,让天气溢价减弱,加之美元反弹,美豆市场短期承压。主力合约关键支撑位或跌破。国内方面,国内豆粕现货继续回落,美豆的走低以及国内豆粕供给的预期增加,让短期豆粕市场支撑力度减弱,相对而言基差略显坚挺。部分地区油厂因限电而停产,国内豆粕基差差异化凸显。整体而言,在美豆震荡回落的背景下,连粕弱势凸显,短线偏空参与。

油脂:产量环比收窄 马棕油领跌油脂
周四国内三大植物油震荡收低,期价将前两日的涨幅吞噬,多头平仓以及空头抛压将期价打压,棕榈油领跌。现货方面,豆油、棕榈油、菜油小幅下调报价,幅度在90-100元/吨不等。
周四bmd毛棕榈油期货大幅下跌,产量环比降幅收窄使得库存紧张缓解。sppoma:21年5月1-25日马来西亚棕榈油产量环比下降9.47% 。加之周边油脂震荡疲软,马棕油节后补跌。国内市场,国内油脂市场近期相对清淡,市场交投平淡,其走势更多跟随国际市场而动。近期美豆的回落拖累美豆油,而马棕油也因产量、出口环比收窄承压。整体市场多空争夺依然明显,底部震荡加剧。短线交易为主。

股指:中小盘普暖 股指多单轻仓
今日股市低开走高,午盘一度出现快速拉升回落,这主要来源于股指的权重个股飙升回撤的波动。午后市场开始分化,权重个股表现相对较弱,整个中小盘表现较强。成交额方面,整体成交继续缩量,龙头贵州茅台冲高回落,上证50受到显著影响。沪深300在权重的回落下也出现较长的上影线。受益于经济基本面向好,整个中小盘市场较为活跃,个股出现普涨局面。两市出现2500多家个股上涨。这显示了在经济持续向好的背景下,资金仍然有寻求新板块的动力。股指多单轻仓持有。
操作建议:多单轻仓

国债:现券回升 国债高位震荡
今日国债期货低开低走,市场整体上不断震荡下行,临近尾盘市场仍继续回落,十年期国债下跌0.22%。技术形态方面,国债期货不断新高后,首次出现较大的阴线,显示了国债期期货高位盘整的需求。现券方面,今日多个期限的利率均出现上行,10年期国债到期收益率上涨0.90个bp,7年期国债到期收益率上涨1个bp,5年期国债到期收益率上涨2个bp。现券利率出现回升。五月以来,国内货币投机需求降低,叠加人民币兑美元升值,市场流动性相对充足,现券利率短期趋势下行,由于并未央行引导利率下行,空间相对较窄,国债多单减仓。
操作建议:多单减仓

石油沥青: 炼厂库存问题压制盘面 空单继续持有
周四,沥青主力bu2109合约增仓下探,跌幅加深,报收3106,跌4.72%。现货方面,在514政策出台后,下游对高价货接受度不高,山东和华东现货分别持稳在3025和3250附近。本周基本面数据方面,全国炼厂装置开工率为48.7%,环比上周增长3.3个百分点,其中山东和华东地区炼厂开工率分别上升5.9%和7.7%,炼厂库存方面,本周华东和山东地区炼厂库存分别下降3%和上涨6.2%。 在布油维持目前65-70美元的震荡区间内,沥青单边继续建议偏空对待,关注514政策的后续影响和炼厂现货价格。

生猪:现货疲弱拖累 生猪期货挤升水
周四,生猪期货继续大跌,主力lh2109创出新低,较上个结算价下跌近4.12%,收于22445元/吨。现货方面,各地大猪仍未消化完,需求表现疲弱,现货下跌居多,其中河南现货跌至18元附近,前日跌0.2元。总体来看,目前现货供需仍未有好转,短期延续疲弱态势,但价格已经跌至低位,养殖端扛价心理上升,后期跌势或减缓。期货来看,目前主力盘面价格升水现货4500元左右,较前期有所收窄,而绝对价格也贴近预期的外购仔猪出栏成本,后期震荡对待。操作上,观望为主。

苹果:产区又遇冰雹 苹果大幅反弹
周四,苹果期货低位大幅拉涨。主力合约ap2110震荡上行,收6294元,较上一交易日大涨3.1%,减仓4万手,持仓35万手。天气方面,苹果产区山东省再次遭到冰雹打击,果农受损严重,减产预期提振盘面。目前新季苹果逐渐进入套袋期,市场对于今年产量的看法不一,我们需要等待套袋的具体数据以客观预估。现货方面,走货速度放缓。产区果农忙于套袋,同时库存苹果质量有所下滑,客商采购次果的积极性降低,交易氛围清淡。目前主产区价格低价企稳,纸袋富士果农货80#起步一二级在1.60-1.80元/斤,与昨日持平。综上来看,现在市场关注的焦点更多集中于新果的套袋数量。情况尚不明朗,此阶段波动可能较大,操作上建议暂且观望。

燃料油: 午后跟随油价走弱 高低硫多单继续持有
周四,高低硫主力合约震荡运行,尾盘加速跳水,低硫主力2108合约跌0.19%,高硫主力2109合约跌0.42%。原油方面,欧美疫苗接种进度不断提高,日新增病例人数不断走低,美国tsa每日航空客座量和西半球主要城市道路拥挤指标皆指示欧美经济体逐步走出疫情的困扰,但亚洲地区的疫情问题仍令市场担忧。港口燃料油消费方面,根据普氏资讯统计,4月中东富查伊拉港燃料油消费规模达到67.43万立方米,较3月消费水平增加7.3%,其中高硫和低硫消费占比分别为79.04%和16.75%。政策方面,稀释沥青以及轻循环油加征进口消费税的政策将提振汽柴油裂解价差,此外一些原本用于沥青生产的稀释沥青将被用于调和高硫380。当前来看,高硫和低硫期货仍有做多的价值,在主力合约调整时可在盘面布局多单。

石油沥青: 炼厂库存问题压制盘面 空单继续持有
周四,沥青主力bu2109合约增仓下探,跌幅加深,报收3106,跌4.72%。现货方面,在514政策出台后,下游对高价货接受度不高,山东和华东现货分别持稳在3025和3250附近。本周基本面数据方面,全国炼厂装置开工率为48.7%,环比上周增长3.3个百分点,其中山东和华东地区炼厂开工率分别上升5.9%和7.7%,炼厂库存方面,本周华东和山东地区炼厂库存分别下降3%和上涨6.2%。 在布油维持目前65-70美元的震荡区间内,沥青单边继续建议偏空对待,关注514政策的后续影响和炼厂现货价格。

焦炭焦煤:山东矿难 焦煤偏强震荡
周四,焦炭2109低位开盘,震荡偏强运行。焦企利润高位,整体开工积极。焦炭供应环比回升。下游钢厂仍有复产动能,高炉开工率周环比上行。下游按需采购,市场情绪尚可,部分钢厂在成本压力下游提降需求。期货盘面低位小幅反弹,建议短线操作。
周四,焦煤2109高位开盘,震荡偏强运行。山东济宁枣矿集团新安煤矿发生冒顶事故:6名矿工被困,目前正进行救援中。国内煤矿产能释放仍受到安全生产压力,进口量短期难以大幅回升。下游焦企积极开工提振需求,期货盘面低位支撑存在,建议逢低短多操作。

原油:原油价格近期或维持震荡
周四国内原油期货价格小幅震荡回调。美国能源信息署数据显示,截止5月21日当周,美国原油库存总量11.1283亿桶,下降了331万桶,美国商业原油库存量4.84349亿桶,比前一周下降166万桶。美国疫情防控放宽,美国汽油需求和馏分油需求量继续增长,汽油需求高于比去年平均水平高4%,而航煤需求四周平均比去年同期高一倍。美国即将进入夏季驾车高峰季节,这一季节从5月底美国阵亡将士纪念日的长假期开始到9月初美国劳工节结束,通常被认为是美国汽油需求高峰期。市场继续关注伊朗和美国重返伊核协议谈判,如果美国解除对伊朗制裁,估计每日将增加100-200万桶原油供应到全球市场。欧佩克及其减产同盟国将于下周二举行产量政策会议,据路透社援引俄罗斯的态度时说,欧佩克在评估产量时,应该考虑伊朗增加产量的因素。技术面,原油价格近期或维持震荡运行。操作建议:震荡思路操作。

橡胶:胶价短期关注上方压力
周四橡胶期货价格小幅震荡运行。今日上海现货多跟随盘面运行,现货多跟随盘面调整,主流价格重心较昨日基本持稳,个别小调50元/吨。市场主流参考价格如下:19年全乳价格为13200-13300元/吨,越南3l/混合胶价格为13050-13100元/吨附近,实单具体商谈。目前部分厂家受外部因素影响,出现减停产行为,整体开工有所下滑。据了解,当前厂家整体出货不佳,库存高位,部分厂家为缓解压力,借机减停产。市场方面,当前市场整体表现不佳,终端市场需求有限,市场商家出货缓慢,库存居高不下,当前主要以消耗库存为主,进货意向不大。东南亚疫情严重,对橡胶产量或将有影响。技术面,ru2109短期关注14000附近阻力能否有效突破。操作建议:暂时观望。

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