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2021年6月1日 09:06

2021年6月1日 09:06

钢矿煤焦类

螺纹钢

昨日螺纹盘面大幅冲高后震荡,截止日盘螺纹2110合约收盘价格为5027元/吨,较上一交易日收盘价格上涨94元/吨,涨幅1.91%,持仓减少5.32万手。现货价格大幅上涨,成交较弱,唐山地区钢坯价格较上周五累计上涨200元/吨至5000元/吨,杭州市场中天累计上涨120元/吨至4960元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为19.19万吨。5月31日下午,唐山市召开关于钢铁企业调整烧结机停限产方案座谈会,据了解会议对于唐山市钢铁生产企业排放管控要求和比例进行了调整,其中适当放宽炼铁环节的管控,原执行50%日常减排比例的春兴特种钢、中厚板、东华钢铁、鑫达钢铁、松汀钢铁5家企业,建议减排比例调整为30%;其他15家企业减排比例调整为20%。钢铁企业炼钢(转炉)工序不再列入日常减排管控范围。超低排放治理通过生态环境部验收的钢铁企业,高炉日常减排比例再降低5%;正处于建设期的市域沿海搬迁企业,高炉日常减排比例再降低5%。唐山限产边际松动,对市场情绪将形成一定影响。预计短期螺纹盘面将高位承压。


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2109呈现震荡上行的走势,最终收盘于1106元/吨,较上一日收盘价上涨43元/吨,涨幅为4.05%,增仓1047手。日照港pb粉价格上涨62元/吨至1385元/吨,金布巴粉价格环比上涨57元/吨至1295元/吨。普氏铁矿石指数62%上涨9.20美元至198.75美元,月均价205.69美元。据mysteel数据显示,中国45港到港总量2307.3万吨,环比减少149.3万吨;北方六港到港总量为1065.4万吨,环比减少66.3万吨。近期基本面来看上周供应端发运量、到港量有所回落,需求端,铁水产量稳步增加,另外唐山市召开关于钢铁企业调整烧结机停限产方案座谈会,提到要适当适当放宽炼铁、炼钢环节的管控,铁矿石后期需求增加的预期转强,多空交织下,预计铁矿石价格继续高位震荡


焦煤

昨日,焦煤主力合约震荡运行,截止日盘,jm2109合约报收1787.5元/吨,较上一交易日收盘上涨43元/吨,持仓15万手。焦煤现货价格暂稳,目前部分煤矿有调降价预期。供应问题缓解,国产端煤矿开工上升,洗煤厂开工率降低,库存增加。近期部分国有煤矿收到保供通知,供应有增量。进口方面澳煤暂未放开进口,目前其他海运煤进口增加。蒙煤通关环比增加,但目前通车数仍在低位。库存方面,随着焦化厂开工率提高,下游消耗库存为主,焦化厂焦煤补库库存增加,下游仍有补库需求。后期来看,随着供应增加,焦煤现货价格或有提降。政策影响下短期盘面震荡调整为主


焦炭

昨日,焦炭主力合约盘中拉涨,截止日盘,j2109合约报收2479元/吨,较上一交易日收盘价上涨48.5元/吨,持仓17万手。目前焦炭现货价格暂稳。供应方面,限产结束后焦化厂开工率逐渐上升,焦炭供应增量。需求方面,钢厂虽然环保限产继续,但高炉开工率不断回升。生铁产量环比继续上升。整体焦炭需求仍维持在高位。库存方面,钢厂持续补库,焦化厂焦炭库存下降,钢厂增加。在焦炭供应增加情况下,焦炭总库存基本持平。后期来看,现货价格暂稳,但供应增加,关注库存变化。焦炭短期跟随黑色系震荡运行为主


动力煤

产地煤矿因需求情况不同涨跌互现,31日cci指数报价845元/吨,报价连续多日企稳,港口方面,31日秦皇岛港库存495万吨,锚地船下降至92艘,海运费止跌反弹,市场心态逐渐稳住,成交陆续恢复。进口煤方面,印尼4700大卡报价依然偏高。期货方面,止跌企稳迹象明显,但因调控政策的影响仍在,增仓非常谨慎。大幅贴水且未来需求预期尚好的情况下,下方空间有限,预计在偏强震荡中等待现货市场指引,重点关注后期产量实际增加情况和终端补库进度。可结合经营情况酌情买保参与。短期参考区间740~800元/吨。


有色金属类

隔夜沪铜表现震荡偏强。国内政策施压暂告一段落,但余威尚在,盘面尚在消化压力过程中;另外,海外投资者仍看好欧美经济复苏表现,外盘表现偏强,间接提振国外,外强内弱的走势也在延续。基本面来看,随着价格下跌,下游需求开始回暖,现货贴水报价回升,累库存拐头迹象,不过下游延期采购也在市场预期之中,因此基本面转暖未必能对价格带来更大支撑。综合来看,海外看涨情绪浓厚,但国内市场对于政策预期有一段时间的消化压力,加之雨季下消费淡季预期影响,铜价有望维系中期调整阶段。后市投资者须关注两个指标,一是内外价差是否出现逆转;二是国内现货贸易升水幅度。


隔夜镍表现震荡偏强。5月下旬镍上涨速度却较快,除了投机资金因素外,镍出现的供求错配,或许是潜在的基本面因素。一是从供应方面上来看渐转稳定,产量快速增加阶段已然过去,且从环比来看因国内产量的快速下降,存在总供应下滑迹象;二是从消费方面来看,无论是传统的不锈钢产量还是作为边际的硫酸镍产量均存在超预期的可能性,且高产量下双方也未现转弱迹象,随着时间的推移基本打消了市场对于消费透支的疑虑;三是从供求平衡表来看,除非原生镍、废不锈钢供给量超出预期以及不锈钢产量大幅走弱,否则镍供不应求将会延续,也意味着镍去库亦会延续。随着供求错配或库存去化延续,镍补涨预期将会增强,建议投资者逢低买入并持有,价格存在追平前高的可能性。


沪铝震荡偏弱,现货市场加工费多次波动调整,下游成交受阻。云南电力供应紧张对电解铝企实行限电措施,波及的铝企占全省比例的30%-40%左右,关闭的运行产能在110-120万吨,限产调控预计会盖过整个铝市旺季尾部,待消费转为淡季后产量出现自然下滑,无形中将短期压力转为一定长期压力;当前电解铝社会库存水位维持在96.2万吨,5月整体去库15.3万吨,较往年同期速度偏慢,且今年终端需求增量较为明显,受限于前期价格传导不畅抑制下游囤货意愿,旺季的周期在一定程度上呈现后移现象,需求旺季有望继续稳定维持;另外国常会明确提出将遏制大宗商品价格过度上涨,实行保供稳价等一系列的调控措施。政策端给予铝价上方强势施压,同时铝基本盘面强势运行,处于供给边际减弱需求边际向好,给予底部有效支撑。宏观因素对铝影响将占主导地位,铝价或呈现稳中偏弱的震荡态势运行。


昨日沪锡在创历史新高后夜盘有所回调,从持仓来看,当前价位企业套保意愿较强。短期内,锡价走势总体以高位震荡为主。基本面上,一方面供给因为云南限电导致冶炼厂停产,另一方面海外需求强劲,出口窗口持续打开吸引大量贸易商出口交仓或直接对接下游。但是,国家有关部门的保供稳价措施以及监管部门的市场监管也是影响价格的重要因素。后期,建议重点关注云南限电政策持续时间、lme升贴水变动以及国内库存去库情况。


截至本周一(5月31日),smm七地锌锭库存总量为15.44万吨,较上周五(5月28日)下降1100吨,较上周一(5月24日)下降7100吨。短期来看锌基本面仍处在一个供需双弱格局,只是当前因限电事件打破了市场对于供给快速恢复的预期,预期转向带来的上涨动力。目前因云南限电尚未有结束通知,预计库存将维持去库状态,锌价维持高位震荡。


能源化工类

原油

周一油价重心上移,内盘表现较强,其中wti 7月原油即期合约因阵亡将士纪念日假期休市。布伦特新换8月合约收盘上涨0.60美元至69.32美元/桶,涨幅为0.87%。

sc2107以443.8元/桶收盘,上涨14.3元/桶,涨幅3.33%。盘中一度冲破至453.6元/桶。盘面上呈现为流动性不足,价格急拉急跌。5月31日,美国运输安全管理局称,筛查旅客人数升至新冠疫情爆发以来的最高水平,阵亡将士纪念日来临之际旅客数量激增,美国疫苗接种率上升而新增病例数下降。阵亡将士纪念日标志着美国进入夏季驾车出行旺季,市场预期能源需求复苏将进一步增强。需求旺季的支撑令油价重心缓步上移,从目前市场来看,油价正在蓄势等待突破,上周库存数据偏乐观,验证去库节奏,以eia库存数据来看,原油库存比去年同期低9.37%;比五年同期低约2%;汽油库存比去年同期低8.8%;比五年同期低3%;馏份油库存比去年同期低21.45%,比五年同期低8%。美国炼厂开工率提升至87%。某种程度上sc的补涨已拉开序曲。另外今天欧佩克会议将于晚间出台结果,市场预期延续之前温和增产的基调,对油价整体利空影响有限


燃料油

周一,上期所燃料油主力合约fu2109夜盘收涨1.68%,报2483元/吨;低硫燃料油主力合约lu2108夜盘收涨0.97%,报3240元/吨。本月新加坡燃料油价格呈先跌后涨走势,几大港口库存水平均有所减少。从基本面来看,近期低硫燃料油市场继续偏弱运行,高硫燃料油市场结构稍有好转。低硫方面,目前新加坡市场低硫燃料油供应端压力依旧存在。而由于下游新加坡船用燃料市场低迷,用于调和含硫量0.5%船用燃料的低硫调和组分的需求也在下降。高硫方面,高硫燃料油的预期供应增量会有所减少,叠加未来几个月发电厂消费跟随季节性上涨,则市场有望从当前弱势中企稳反弹。此外,美国地区炼厂需求的回升对目前承压的高硫燃料油市场存在一定支撑


橡胶

昨日天胶盘面反弹回落,截止日盘收盘ru09合约下跌260元至13400元/吨,nr主力下跌215元至10815元/吨。上周山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷56.14%,周环比走低7.16个百分点,较去年同期走低10.08个百分点,较2019年同期下滑19.40个百分点。半钢胎开工负荷57.09%,周环比下滑4.76个百分点,较去年同期走低3.92个百分点,较2019年同期下滑15.17个百分点。当前天然橡胶主产区陆续开割,供应端逐步放量是确定性事件。需求端国六新规即将来临重卡销量火爆局面难以持续,此外汽车产销将迎来3个月的季节性淡季,轮胎终端需求不佳将倒逼轮胎厂开工下调,需求存边际走弱预期。在基本面供强需弱预期下后期天胶难改低位震荡走势,主力ru2019合约13000-15000元/吨区间震荡为主。6月份需要重点关注主产区开割初期原料放量情况,如果国内云南以及泰国南部供应快速恢复正常。


沥青

昨日沥青窄幅震荡,截止日盘收盘主力合约2106收于3164元/吨,较前一交易日上涨22元/吨。上周综合开工率为48.7,环比增加3.3个百分点。炼厂样本库存112.7万吨,周环比增5.5%;社会样本库存86.73万吨,周环比下降1.4%。基本面来看,6月部分炼厂计划排产沥青,预计资源供应量小幅上涨,但短期刚需释放仍缓慢,沥青价格上涨受限,但成本端支撑尚可,沥青市场价格仍有望维持稳定。


乙二醇

昨日华东乙二醇现货价格5035元/吨,较前一日涨85元/吨。浙石化新装置原计划5月底投料,但目前该计划继续推后,受新产能延期影响盘面近期表现偏强。加上主港库存维持低位,港口到港量水平不高,聚酯负荷仍在高位,乙二醇短期供需维持紧平衡,预计价格表现坚挺。后续关注新装置开车进度。


聚烯烃

昨日华东pp拉丝价格8500元/吨,较前一日持平;华北lldpe价格7800元/吨,较前一日持平。pp方面,成本面来看,油价高位震荡,对聚丙烯成本面支撑较强。基本面来看,未来随着新装置投产的继续投产和净进口的增加,预计供应会呈现宽松趋势。从下游制品库存以及传统需求情况看,6月份需求相对偏淡,下游开工难有明显提升。预计pp市场呈现供应相对宽松、需求相对偏弱的情况,价格维持偏弱运行。pe方面,目前pe供需面矛盾较为明显,虽然石化及港口库存压力不高,但中间商库存有所累积。下游方面买涨不买跌心态明显,对原料采购意向整体一般。随着新产能的逐渐释放,进口供应的陆续回归,以及下游传统淡季的来临,pe价格或将维持弱势。


甲醇

国内甲醇市场偏弱整理,港口和内地均有下滑。港口市场方面,现货随盘面震荡走低,关注外盘装置、进口到港、内地流入港口货量等情况。内地市场方面,上游库存累积,西北产区部分新价下调,山西及鲁南局部行情走弱。5月初至今,华东整体进口到港在68.07万吨附近,部分到港未卸货物暂未统计在内,以太仓、连云港、南京及浙江等方向为主,其中伊朗、委内瑞拉等地货物占比最大;华南港口整体进口在14.15万吨附近,以广州、东莞及福建方向为主。5月进口量与4月基本持平。从甲醇期价来看,重心回落至2500元附近,后期继续深跌空间有限,逢低试多为主。


尿素

昨日尿素期货价格偏强震荡,主力07合约收盘价2346元/吨,涨幅2.8%,09合约收盘价2239元/吨,涨幅2.9%。现货市场依旧坚挺,中下游市场逐步接受高价尿素。供给端尿素日产量依旧处于16万吨以下,需求端东北地区农业追肥持续跟进,但复合肥和三聚氰胺行业开机率有所回落,工需略有走弱但仍存支撑。另外,近期合成氨价格持续上涨,部分尿素产能转换液氨也给企业带来更多挺价心态。整体来看,尿素市场供应偏紧,价格也将继续维持坚挺状态。期货市场看涨心态浓厚,主力合约期价有望突破前高2361元/吨,可继续逢低布局多单,警惕政策等方面风险。


纯碱

昨日纯碱期货价格震荡偏强运行,主力09合约收盘价2181元/吨,小幅上涨0.6%。现货市场稳中上扬,5月底企业呼吁轻质价格上调30~50元/吨,重质碱价格上调50~100元/吨,现货价格走高给期价托底。进入6月份,企业检修或有所增加,供给端缩量预期给纯碱带来涨价契机。需求端稳定为主,5月有3条浮法玻璃生产线点火,重质碱消耗存在增加趋势。整体来看,纯碱市场看涨心态浓厚,期货市场对长期光伏玻璃投产导致重质碱需求释放存在较好预期,预计期货价格中枢将继续上移,多单可考虑继续持有,警惕期价持续上涨后的回调风险。


农产品类

豆类

周一,cbot大豆休市。此前因技术买盘和美玉米上涨。美气象预报显示产区天气不利于播种,让市场走高。国内方面,豆粕现货基差走弱,期货跟随成本震荡。豆粕库存攀升,现货拖累期货市场上涨步伐。生猪价格走低,豆粕需求一般。资金趋谨慎,豆粕震荡回调。


棕榈油

周一,bmd棕油收低,因出口放缓、印尼上调关税及马来经济封锁。美豆油休市。全球油脂库存紧张,供需边际改善。国内方面,油脂跟随外盘震荡。现货油脂供应仍显紧张,豆油库存增加,菜油低位,棕榈油下降。短线参与。


生猪

周一,生猪现货价格企稳,期货延续弱势,2109合约收跌1.07%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价8.48元/斤,环比下降0.16元/斤,河南猪价8.51元/斤,环上涨0.04元/斤。生猪出栏均重延续下降,肥猪标猪价差有所缩窄,预计大猪出栏或将接近尾声。同时,4月进口猪肉环比下降,行业看涨预期对猪价形成支撑,部分地区猪价有企稳迹象。随着大猪出栏的结束,猪价或将迎来阶段性反弹行情。但目前生猪出栏均重仍处于高位,冷库冻肉量并未出现大幅下降,市场缺猪不缺肉的情况,限制猪价上行空间。我国生猪产能恢复趋势不变,中长期猪价将进入下行通道。


鸡蛋

周一,现货价格稳定,期货下跌,2109合约收跌1.7%。现货方面,卓创数据显示,全国平均鸡蛋4.14元/斤,环比上涨0.01元/吨。其中,宁津4.1元/斤,环比下降0.1元/斤;黑山3.9元/斤,环比持平。目前食品厂成品效益均不高,备货量有限。随着气温逐渐升高,鸡蛋存储及流通难度增加,贸易商随采随销。但随着气温逐渐升高,养殖户淘汰积极性较前期有所增加。上周卓创跟踪数据显示,老鸡淘汰量环比增加,预计存栏大概率延续下降趋势。3、4月育雏鸡补栏受到季节性因素影响,环比增加,但仍处于正常水平。2020年育雏鸡补栏量同比下降,对应2021年在产蛋鸡存栏将延续下降趋势不变。中秋节前季节性需求旺季将对现货价格形成支撑,现货价格达到全年高点预期不变。气温逐渐升高,不利于鸡蛋储存,养殖户挺价能力下降。梅雨季对价格形成一定利空作用,昨日期货下跌。操作建议,日内滚动交易,持续关注淘汰量以及各环节走货情况。


白糖

周一原糖因阵亡将士纪念日休市。国内目前产区现货报价5600~5650元/吨左右,持平,部分集团小幅下调。5月销售进度成为短期市场关注热点,原糖处于相对高位,进口成本偏高,因巴西干旱等问题市场对于远期合约情绪偏乐观。期货方面,近期受大宗商品调整影响较大,短期投资气氛降温。中期继续受原糖的指引,走不出独立行情,继续紧跟原糖走势在5600元/吨上下展开争夺,小幅调整,参考区间5480~5700元/吨;国内糖市场矛盾并不突出,上半年重点关注糖厂去库进度,下半年看进口政策及进口量。


金融类

股指

昨日指数多数收涨,电气设备与国防军工行业涨幅较大,家用电器与休闲服务行业跌幅相对较大,北上资金净流入。消息面,中国人民银行决定,自2021年6月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%;隔夜美股小幅收涨。上周指数整体收涨,上证50涨幅相对较大,一季报披露结束后从估值水平看大类指数估值水平整体处于合理范围,50与300指数已经在平台位置进行近两个月的震荡整固,上周市场出现整体性上涨,北上资金大幅流入沪市,上证50与沪深300突破前期箱体并伴随成交量放大,中证500临近前高位置,我们认为短期指数回踩后将实现有效突破。长期看我们认为指数整体仍将延续震荡上行节奏,行业估值相对偏低中型市值品种有望成为未来市场资金持续关注的品种。


国债

昨日国债期货偏强震荡,10年期主力合约上涨0.12%,5年期主力合约上涨0.06%,2年期主力合约上涨0.03%。央行维持100亿元常规操作,昨日0净投放。资金面方面,隔夜shibor报2.2270%,上涨6.10个基点。7天shibor报2.5020%,上涨22.40个基点。3个月shibor报2.4790%,上涨0.30个基点。政府债发行持续不及预期,5月资金面依旧宽松,10年期国债活跃券收益率年内再次跌破3.10%关口,一度逼近3.05%水平,支撑国债期货连续第三个月偏强运行。6月来看,地方政府专项债发行有逐步加速迹象,资金面面临扰动。在货币政策大概率维持中性背景下,十年国债短期要继续向下突破缺乏明显利好,国债期货上行阻力加大。


贵金属

隔夜黄金震荡偏强。近期黄金市场正不断上演逆势反弹,看多步伐异常坚定,多次利空事件后黄金表现不跌反涨,也引起市场的关注,从黄金cftc持仓以及etf也可以看出来,投资者对于黄金的持仓兴趣在逐渐回归,建议多头持有。另外,尽管美实际利率仍可勉强解释黄金走势,但金价强势表明黄金市场有可能正视图打破实际利率回升预期利空金价的主流交易逻辑。本周美5月非农就业数据将公布,之后就是美联储半年度议息会议,对黄金而言可谓“利空”不断,黄金能否再度上演逆势反弹有待观察,投资者需要谨慎,此时暂不宜追高介入。


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