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2021年6月2日 09:12

2021年6月2日 09:12

钢矿煤焦类

螺纹钢

昨日螺纹盘面低开高走,大幅反弹。截止日盘螺纹2110合约收盘价格为5128元/吨,较上一交易日收盘价格上涨101元/吨,涨幅为2.01%,持仓减少2万手。现货价格先跌后涨,成交有所好转,唐山地区钢坯价格持平为5000元/吨,杭州市场中天资源价格上涨60元/吨至5020元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为21.12万吨。近两日有关唐山限产松动的传闻较多,但到目前为止限产松动与否尚无准确定论,市场情绪则在信与不信之间反复博弈,价格宽幅震荡。从供应看当前螺纹基本处于平衡状态,钢厂利润较低存在检修减产现象,需求也逐步由旺季向淡季切换过程中,库存近期变化较小,市场更多在交易政策预期以及情绪的波动。预计短期螺纹盘面仍以反复震荡为主。


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2109延续偏强走势大幅上涨,最终收盘于1169.5元/吨,较上一日收盘价上涨63.5元/吨,涨幅为5.74%,增仓12570手。日照港pb粉价格上涨35元/吨至1420元/吨,金布巴粉价格环比上涨53元/吨至1348元/吨。普氏铁矿石指数62%上涨10.35美元至209.1美元,月均价209.1美元。据mysteel数据显示,澳大利亚巴西铁矿发运总量2372.9万吨,环比减少267.3万吨;澳大利亚发货总量1682.1万吨,环比减少158.4万吨;其中澳大利亚发往中国量1288.4万吨,环比减少296.6万吨;巴西发货总量690.8万吨,环比减少108.9万吨。近期基本面来看上周供应端发运量、到港量有所回落,需求端,铁水产量稳步增加,另外前日市场传出“关于调整唐山钢铁企业日常减排措施的草案”,草案中对钢企烧结和高炉管控环节和限产比例进行了调整,铁矿石需求预期较强,昨日黑色系价格均有所反弹,钢材价格也有所上涨,预计铁矿石价格继续高位震荡


焦煤

昨日,焦煤主力合约盘中拉高,截止日盘,jm2109合约报收1872元/吨,较上一交易日收盘上涨105元/吨,持仓14.7万手。焦煤现货价格暂稳。供应问题缓解,国产端煤矿开工上升,洗煤厂开工率降低,库存增加。近期部分国有煤矿收到保供通知,供应有增量。进口方面澳煤暂未放开进口,目前其他海运煤进口增加。蒙煤通关环比增加,但目前通车数仍在低位。库存方面,随着焦化厂开工率提高,下游消耗库存为主,焦化厂焦煤补库库存增加,下游仍有补库需求。后期来看,随着供应增加,焦煤现货价格或有提降。短期焦煤偏强震荡


焦炭

昨日,焦炭主力合约震荡走势,截止日盘,j2109合约报收2585.5元/吨,较上一交易日收盘价上涨106.5元/吨,持仓16.7万手。焦炭第一轮提降。供应方面,限产结束后焦化厂开工率逐渐上升,焦炭供应增量。需求方面,钢厂虽然环保限产继续,但高炉开工率不断回升。生铁产量环比继续上升。整体焦炭需求仍维持在高位。库存方面,钢厂持续补库,焦化厂焦炭库存下降,钢厂增加。在焦炭供应增加情况下,焦炭总库存基本持平。后期来看,现货价格暂稳,但供应增加,关注库存变化。焦炭短期跟随黑色系震荡运行为主


动力煤

产地煤矿因需求情况不同涨跌互现,港口方面,1日秦皇岛港库存504万吨,海运费止跌连续反弹,市场心态逐渐稳住并有回归基本面迹象,成交陆续恢复。进口煤方面,印尼4700大卡报价依然偏高。期货方面,止跌企稳迹象明显,但因调控政策的影响仍在,增仓非常谨慎。大幅贴水且未来需求预期尚好的情况下,下方空间有限,预计在偏强震荡中等待现货市场指引,重点关注后期产量实际增加情况和终端补库进度。可结合经营情况酌情买保参与。注意政策调控风险。


有色金属类

隔夜沪铜震荡偏弱。国内政策施压暂告一段落,但余威尚在,盘面尚在消化压力过程中;另外,海外投资者仍看好欧美经济复苏表现,外盘表现偏强,间接提振国外,外强内弱的走势也在延续。基本面来看,随着价格下跌,下游需求开始回暖,现货贴水报价回升,累库存拐头迹象,不过下游延期采购也在市场预期之中,因此基本面转暖未必能对价格带来更大支撑。综合来看,海外看涨情绪浓厚,但国内市场对于政策预期有一段时间的消化压力,加之雨季下消费淡季预期影响,铜价有望维系中期调整阶段。后市投资者须关注两个指标,一是内外价差是否出现逆转;二是国内现货贸易升水幅度。


隔夜沪镍表现冲高回落。5月下旬以来镍反弹速度较快,除了投机因素外,镍基本面出现的供求错配,或许是潜在的推动因素。一是从供应方面上来看渐转稳定,产量快速增加阶段已然过去,且从环比来看因国内产量的快速下降,存在总供应下滑迹象;二是从消费方面来看,无论是传统的不锈钢产量还是作为边际的硫酸镍产量均存在超预期的可能性,且高产量下双方也未现转弱迹象,随着时间的推移基本打消了市场对于消费透支的疑虑;三是从供求平衡表来看,除非原生镍、废不锈钢供给量超出预期以及不锈钢产量大幅走弱,否则镍供不应求将会延续,也意味着镍去库亦会延续。随着供求错配或库存去化延续,镍补涨预期将会增强,建议投资者逢低买入并持有,价格存在追平前高的可能性。


沪铝震荡偏弱,现货报价趋于平水,加工费有所下调,成交较为清冷。云南电力供应紧张对电解铝企实行限电措施,波及的铝企占全省比例的30%-40%左右,关闭的运行产能在110-120万吨,限产调控预计会盖过整个铝市旺季尾部,待消费转为淡季后产量出现自然下滑,无形中将短期压力转为一定长期压力;当前电解铝社会库存水位维持在96.2万吨,5月整体去库15.3万吨,较往年同期速度偏慢,且今年终端需求增量较为明显,受限于前期价格传导不畅抑制下游囤货意愿,旺季的周期在一定程度上呈现后移现象,需求旺季有望继续稳定维持;另外国常会明确提出将遏制大宗商品价格过度上涨,实行保供稳价等一系列的调控措施。政策端给予铝价上方强势施压,同时铝基本盘面强势运行,处于供给边际减弱需求边际向好,给予底部有效支撑。宏观因素对铝影响将占主导地位,铝价或呈现稳中偏弱的震荡态势运行。


昨夜lme再创近期新高,至31135美元/吨,但国内跟涨意愿不强。短期内,锡价走势总体以高位震荡为主。基本面上,一方面供给因为云南限电导致冶炼厂停产,另一方面海外需求强劲,出口窗口持续打开吸引大量贸易商出口交仓或直接对接下游。但是,国家有关部门的保供稳价措施以及监管部门的市场监管也是影响价格的重要因素。后期,建议重点关注云南限电政策持续时间、lme升贴水变动以及国内库存去库情况。


昨夜锌价小幅收涨。截至本周一(5月31日),smm七地锌锭库存总量为15.44万吨,较上周五(5月28日)下降1100吨,较上周一(5月24日)下降7100吨。短期来看锌基本面仍处在一个供需双弱格局,只是当前因限电事件打破了市场对于供给快速恢复的预期,预期转向带来的上涨动力。目前因云南限电尚未有结束通知,预计库存将维持去库状态,锌价维持高位震荡。


能源化工类

原油

周二油价盘中呈现上涨突破,其中wti 7月合约收盘上涨1.40美元至67.72美元/桶,涨幅为2.11%。布伦特新换9月合约收盘上涨0.93美元至70.25美元/桶,涨幅为1.34%。sc2107以438.0元/桶收盘,上涨2.8元/桶,涨幅0.64%。6月1日,欧佩克决定保留此前的协议不变,在7月份将继续增产。根据计划,欧佩克 将在6月和7月增产35万桶/日和44.1万桶/日。欧佩克 并没有就伊朗重返油市进行讨论, 伊朗是否会恢复石油供应目前尚无定论。此外,沙特将继续解除其今年早些时候宣布的100万桶/日的自愿减产计划。此外,欧佩克 声明指出,欧佩克 确认将于7月1日举行下一次部长级会议,该组织尚未讨论8月份的产出战略。欧佩克会议结果在预期之中,整体基调是延续之前的温和增产路径。因而从时间节点来看7月1日的会议将更为重要,将决定接下来欧佩克的决策。另外随着美国假期数据的逐步公布,成品油消费好于预期得到验证,目前市场呈现成品油与原油联动上涨的格局,油价亦获得支撑。油价来看,突破后的回踩不需要担忧,我们认为油价后续将有更近一步上行的空间


燃料油

周二,上期所燃料油主力合约fu2109收涨3.77%,报2534元/吨;低硫燃料油主力合约lu2108收涨2.52%,报3290元/吨。国内从6月12日起开始征收轻质循环油(lco)进口消费税之后,中国从韩国的lco进口量预计将减少。韩国炼油厂计划将部分过剩的lco混合到其vlsfo油池中,因此从6月底开始其vlsfo供应将增加约10万吨。韩国sk能源和双龙石油公司也表示会将少量lco混合到vlsfo油池中,将各自的vlsfo 生产能力分别提高至5万和3万吨。低硫方面,目前新加坡市场低硫燃料油供应端压力依旧存在。而由于下游新加坡船用燃料市场低迷,用于调和含硫量0.5%船用燃料的低硫调和组分的需求也在下降。高硫方面,高硫燃料油的预期供应增量会有所减少,叠加未来几个月发电厂消费跟随季节性上涨,则市场有望从当前弱势中企稳反弹。此外,美国地区炼厂需求的回升对目前承压的高硫燃料油市场存在一定支撑


橡胶

昨日天胶盘面弱势震荡,截止日盘收盘ru09合约下跌55元至13345元/吨,nr主力下跌55元至10760元/吨。卓创资讯调研数据显示,截至5月31日,天然橡胶青岛保税区区内17家样本库存为9.58万吨,较上期走低0.29万吨,跌幅2.93%。近期仍以出库为主,不过较前期出库放缓,入库依然有限,除个别交割品外。一般贸易库16家样本库存为51.64万吨,较上期减少0.53万吨,跌幅1.02%。近期出入库均较有限。当前天然橡胶主产区陆续开割,供应端逐步放量是确定性事件。需求端国六新规即将来临重卡销量火爆局面难以持续,此外汽车产销将迎来3个月的季节性淡季,轮胎终端需求不佳将倒逼轮胎厂开工下调,需求存边际走弱预期。在基本面供强需弱预期下后期天胶难改低位震荡走势,主力ru2019合约13000-15000元/吨区间震荡为主。6月份需要重点关注主产区开割初期原料放量情况,如果国内云南以及泰国南部供应快速恢复正常,恐引发盘面再度探底。


沥青

昨日沥青强势反弹,截止日盘收盘主力合约2106收于3278元/吨,较前一交易日上涨114元/吨。上周综合开工率为48.7,环比增加3.3个百分点。炼厂样本库存112.7万吨,周环比增5.5%;社会样本库存86.73万吨,周环比下降1.4%。基本面来看,6月部分炼厂计划排产沥青,预计资源供应量小幅上涨,但短期刚需释放仍缓慢,沥青价格上涨受限,但成本端支撑尚可,沥青市场价格仍有望维持稳定。


乙二醇

昨日华东乙二醇现货价格5180元/吨,较前一日涨145元/吨。浙石化新装置原计划5月底投料,但目前该计划继续推后,受新产能延期影响盘面近期表现偏强。加上主港库存维持低位,港口到港量水平不高,聚酯负荷仍在高位,乙二醇短期供需维持紧平衡,预计价格表现坚挺。后续关注新装置开车进度。


聚烯烃

昨日华东pp拉丝价格8500元/吨,较前一日持平;华北lldpe价格7750元/吨,较前一日跌50元/吨。pp方面,成本面来看,油价高位震荡,对聚丙烯成本面支撑较强。基本面来看,未来随着新装置投产的继续投产和净进口的增加,预计供应会呈现宽松趋势。从下游制品库存以及传统需求情况看,6月份需求相对偏淡,下游开工难有明显提升。预计pp市场呈现供应相对宽松、需求相对偏弱的情况,价格震荡为主。pe方面,目前pe供需面矛盾较为明显,虽然石化及港口库存压力不高,但中间商库存有所累积。下游方面买涨不买跌心态明显,对原料采购意向整体一般。随着新产能的逐渐释放,进口供应的陆续回归,以及下游传统淡季的来临,pe价格或将维持弱势。


甲醇

国内甲醇市场偏弱整理,港口和内地均有下滑。港口市场方面,现货随盘面震荡走低,关注外盘装置、进口到港、内地流入港口货量等情况。内地市场方面,上游库存累积,西北产区部分新价下调,山西及鲁南局部行情走弱。5月初至今,华东整体进口到港在68.07万吨附近,部分到港未卸货物暂未统计在内,以太仓、连云港、南京及浙江等方向为主,其中伊朗、委内瑞拉等地货物占比最大;华南港口整体进口在14.15万吨附近,以广州、东莞及福建方向为主。5月进口量与4月基本持平。从甲醇期价来看,重心回落至2500元附近,后期继续深跌空间有限,逢低试多为主。


尿素

昨日尿素期货主力合约价格围绕2338元/吨附近宽幅震荡,盘中再创新高2364元/吨,收盘价2345元/吨,小幅下跌0.04%。现货市场继续坚挺,山东、江苏、安徽、辽宁、山西等地市价上调10~20元/吨,河南、河北市价上调40~60元/吨。供应方面,企业装置故障依旧较多,尿素日产量也维持在16万吨以下,再加上企业库存持续低位,提振厂家涨价心态。需求方面,部分地区农业走货持续跟进,工业复合肥、胶板厂仍存刚需。国际方面,本轮印标rcf公司确认购买56.5万吨货源,数量偏低导致盘面走势出现反复,但6月中旬印度或发布新一轮招标的预期将给市场心态带来提振。整体来看,尿素基本面坚挺,市场货源依旧偏紧,印标结果以及后期印标预期或给盘面带来较大波动,预计尿素期货价格日内将维持高位区间震荡,后期有望继续走强,警惕期价高位回落风险。


纯碱

昨日纯碱期货价格大幅上涨,主力09合约收盘价2289元/吨,涨幅4.71%;远月01合约收盘价2441元/吨,涨幅3.52%。现货市场稳中偏强运行,轻质碱价格相对稳定,重质碱价格上调50~100元/吨。供给端,部分企业检修结束恢复生产,另有部分企业减量生产,行业开机率稳定在80%左右。需求端稳中向好,部分浮法玻璃和光伏玻璃生产线点火,对重质碱消耗存在增量支撑。整体来看,纯碱市场基本面偏强,后期在供给端夏季检修、需求端稳中向好的支撑下,纯碱期货价格中枢有望继续上移,但需警惕纯碱受到政策、玻璃期价回调等因素的负面影响。


农产品类

豆类

周二,cbot大豆上涨,因担忧天气或影响作物生长。盘后作物报告显示,美豆播种不及预期,生长状况良好。此外 大宗商品普涨也提振市场。国内方面,豆粕现货基差温度,期货跟随成本震荡走高。豆粕库存攀升,现货拖累期货市场上涨步伐。生猪价格走低,豆粕需求一般。豆粕震荡走高中。


棕榈油

周二,bmd棕油震荡,因周边市场上涨。美豆油上涨,因原油走高。全球油脂库存紧张,供需边际改善。国内方面,油脂跟随外盘震荡。现货油脂供应仍显紧张,豆油库存增加,菜油低位,棕榈油下降。多头思路。


生猪

周二,生猪期货延续弱势,2109合约收跌0.99%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价8.41元/斤,环比下降0.07元/斤,河南猪价8.51元/斤,环上持平。北方地区猪价稳定,但由于下游需求较弱,反弹力度有限。南方地区出栏积极,打压猪价。南北价差有所扩大。生猪出栏均重延续下降,肥猪标猪价差有所缩窄,预计大猪出栏或将接近尾声。同时,4月进口猪肉环比下降,行业看涨预期对猪价形成支撑,部分地区猪价有企稳迹象。随着大猪出栏的结束,猪价或将迎来阶段性反弹行情。但目前生猪出栏均重仍处于高位,冷库冻肉量并未出现大幅下降,市场缺猪不缺肉的情况,限制猪价上行空间。我国生猪产能恢复趋势不变,中长期猪价将进入下行通道。


鸡蛋

周二,现货价格稳定,期货延续弱势,2109合约收跌0.74%。现货方面,卓创数据显示,全国平均鸡蛋4.2元/斤,环比上涨0.06元/吨。其中,宁津4.2元/斤,环比上涨0.1元/斤;黑山3.9元/斤,环比持平。目前食品厂成品效益均不高,备货量有限。随着气温逐渐升高,鸡蛋存储及流通难度增加,贸易商随采随销。卓创公布数据显示,5月在产蛋鸡存栏11.89亿只,环比小幅增加;鸡龄结构中,待淘老鸡占比环比增加。5月在产蛋鸡存栏增加主要由于老鸡延迟淘汰引起,短期供给较为充裕。随着气温逐渐升高,养殖户淘汰意愿有所增强,但3、4月育雏鸡补栏量均出现环比增加;且5月育雏鸡补栏环比增加,预计随着这部分补栏的育雏鸡逐渐进入开产期,在产蛋鸡存栏量将高于此前预期。但由于中秋节前,节日以及开学季对于需求的提振,现货价格达到全年最高点预期不变,但反弹空间或将小于预期。2109合约短期震荡,中长期看多思路。持续关注老鸡淘汰情况以及现货价格走势。


玉米淀粉

周二,玉米9月合约企稳反弹,期价延续震荡表现。周一上午有消息表示中储粮网将于近期举办进口玉米竞价销售专场,政策影响对近期玉米现货市场心态形成分歧。今日全国玉米价格整体偏稳运行,山东深加工企业晨间到货387辆,较昨日减少363辆,深加工收购价格基本稳定,个别企业根据自身情况下调收购价格。东北地区市场成交情况较差,贸易商出货积极性增加,有降价刺激走货意向;南方销区消费需求较低,企业多使用小麦、稻谷及进口玉米为主。技术上,美玉米企稳反弹,国内黑色及有色板块政策利空减弱,期价企稳反弹,国内玉米及淀粉有望延续反弹表现。


白糖

巴西干旱问题超预期,原糖期价收于17.74美分/磅。国内目前产区现货报价5600~5650元/吨左右,持平。国内市场矛盾并不突出,主要依赖原糖指引,原糖处于相对高位,进口成本偏高,市场对于远期合约情绪偏乐观。期货方面,近期受大宗商品调整影响较大,短期投资气氛降温。中期继续受原糖的指引,走不出独立行情,继续紧跟原糖走势在5600元/吨上下展开争夺,小幅调整,参考区间5480~5700元/吨。关注去库进度。


金融类

国债

国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.03%,5年期主力合约涨0.04%,2年期主力合约涨0.01%。央行维持100亿元常规操作,昨日0净投放。资金面方面,shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行4bp报2.187%,7天期下行26.9bp报2.233%,14天期下行44.2bp报2.139%,1个月期下行0.1bp报2.406%。政府债发行持续不及预期,5月资金面依旧宽松,10年期国债活跃券收益率年内再次跌破3.10%关口,一度逼近3.05%水平,支撑国债期货连续第三个月偏强运行。6月来看,地方政府专项债发行有逐步加速迹象,资金面面临扰动。在货币政策大概率维持中性背景下,十年国债短期要继续向下突破缺乏明显利好,国债期货上行阻力加大。


贵金属

隔夜黄金冲高回落,创出自4月反弹以来的新高,不过国内受人民币升值影响,未能有效突破。近期黄金市场正不断上演逆势反弹,看多步伐异常坚定,多次利空事件后黄金表现不跌反涨,也引起市场的关注,从黄金cftc持仓以及etf也可以看出来,投资者对于黄金的持仓兴趣在逐渐回归,建议多头持有。另外,尽管美实际利率仍可勉强解释黄金走势,但金价强势表明黄金市场有可能正视图打破实际利率回升预期利空金价的主流交易逻辑。本周美5月非农就业数据将公布,之后就是美联储半年度议息会议,对黄金而言可谓“利空”不断,黄金能否再度上演逆势反弹有待观察,投资者需要谨慎,此时暂不宜追高介入。


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