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国信期货日评汇总20210603-博天堂备用网址

2021年6月3日 20:47

2021年6月3日 20:47

苹果:终端消费较差 苹果反弹无力
周四,苹果期货反弹无力,维持弱势。主力合约ap2110宽幅震荡,较上一交易日略涨0.1%左右,持仓35万手,与昨日持平。现货方面,产区整体交易氛围一般。相较于果农主动出货而言,客商看货、采购积极性不高,且对货源质量比较挑剔。现在库存的苹果质量下滑,已经有果农迫于压力将货低价卖给果汁厂,叠加时令水果的冲击,苹果后市销售不容乐观。目前纸袋富士果农货80#起步一二级在1.60-1.80元/斤,与昨日持平。需求端一直没有出现好转,可能是制约苹果上涨的最大原因,长期来看基本面弱势难改。由于现在仍然处于等待套袋结果的阶段,产量预估暂时没有定论,出于谨慎的态度我们建议暂时观望。

花生:供强需弱 花生小幅走低
周四,花生期货小幅走低。主力合约ap2110震荡下行,较上一交易日略跌0.2%左右,持仓1.6万手,与昨日持平。现货方面,虽然端午节日备货稍有支撑,但总体的购销环境一般。当前油厂收购多数以进口米合同为主,国内米收购意愿较低,对质量要求严格,压车明显。油料花生价格维持偏弱,当前国内油料米价格稳定在8800-10600元/吨左右,与昨日大致持平。新冠肺炎疫情影响下,花生油消费受到一定程度上的削弱,目前油厂去库压力较大。新季花生方面,市场关注的焦点放在种植面积的增减上,山东地区种植面积或有下滑,但河南和东北扩大的种植面积弥补了山东的缩减,预计总体上维持正常水平。伴随进口米陆续到港,增加国内花生米供应,整体来看供强需弱格局仍将阶段性延续,操作上建议偏空思路对待。

动力煤:增仓走高 警惕政策风险
周四动力煤期货09合约继续走高,上行到840一线附近,维持强势。发热量5500千卡/千克动力煤秦皇岛港现货报价930元/吨(山西优混),较前一交易日持平。受到需求旺季影响,现货价格维持强势,上下游去库存加快。动力煤现货价格快速反弹后,电力行业成本大幅攀升,行业大面积亏损,政策调控风险加大。主产地去库存加快,现货价格维持高位运行。在旺季需求推动下,期价贴水较大,修补贴水为主,但警惕政策面调控风险。操作建议:多单少量持有。

铁矿:现货维持强势 期价贴水较大
周四铁矿09合约冲高回落,试探1200关口附近阻力,维持强势。青岛港61.5%pb粉矿1435元/湿吨,较前一日中午涨17元/吨。日照港61.5%pb粉矿1435元/湿吨,较前一日中午涨15元/吨。螺纹产量有所回落,但钢材去库存明显加快,现货消费继续维持偏强。螺纹价格快速反弹,带动炉料走高。铁矿港口库存持续下滑,利好铁矿价格。另外期货价格贴水较大,限制下行空间,但警惕政策面调控风险。操作建议:日内逢回调短多操作为主。

螺纹钢:表需尚好 螺纹上行
本日螺纹钢期货小幅震荡走高。前期跌幅过千元的基础上我们认为暂时可以考虑谨慎观望。原因在于第一,急速下跌后目前钢材已经跌至生产成本线位置,螺纹钢现货采购原料的成本来看,高炉生产现货利润已经转负,电炉则达到盈亏平衡线位置,继续下跌需要原料走低;第二,出口价格来看,重新恢复利润,即使不退税钢材出口也是划算的。第三,我们认为下游补库还没有完全完成,虽然因为钢价高企使得下游推迟了一些开工,但下游的需求该有的还是会有,在价格下跌后下游会重新启动补库,使得价格转暖。供需面来说,据mysteel统计,螺纹钢本周表观需求408.16万吨,略好于预期。政策面上目前钢材限产放松导致原料大涨。我们建议螺纹钢暂时观望为宜。

铁合金:合金冲高回落 基差压制走势
锰硅:锰硅期货本日冲高回落。根据统计局数据,4月锰矿进口量仅为225万吨,几乎与去年持平,低于市场此前预估。供需来看,五大钢种硅锰(周需求):166590吨,环比上周减0.13%,全国硅锰产量(周供应):207970吨,环比上周减3.38%。mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国62.12%,较上周减3.31%;日均产量29710吨,减1040吨。合金限产宁夏石嘴山等地政策落地,我们预计影响锰硅月产量7.5万吨,需求方面市场对于“2021年粗钢只减不增”的需求政策目标信仰有所动摇,预计需求向好,则未来合金有望转为供减需增的情况。短期涨幅较大建议观望,但我们对锰硅未来走势比较看好。
硅铁:硅铁期货本日冲高回落。南方钢厂钢招陆续展开价格在8000元/吨左右。供需来看,上周(5.28)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国54.86%,较上周增0.72%,日均产量17661吨,较上周增130吨。五大钢种硅铁(周需求):29073.9吨,环比上周降0.35%,全国硅铁产量(周供应):12.36万吨。硅铁属于高耗能产业,硅铁仍然因为高能耗受到政策限产的压制,宁夏减产落地预计环比影响硅铁宁夏30%的产量。需求方面,市场对于“2021年粗钢只减不增”的需求政策目标信仰有所动摇,预计需求向好,则未来硅铁有望转为供减需增的情况。短期由于涨幅过大建议观望,但我们对硅铁未来走势比较看好。

玉米:期货继续反弹 基差收窄
周四玉米期货继续反弹,主力c2109交易区间2707-2740元,上涨1.22%,持仓减少0.4万手。现货方面,北港稳定,锦州2760-2790元/吨,持平,日集港量2400吨,本周装船2艘;广东2950-2970元,降价20元/吨。目前产区贸易粮由于成本支撑,依然比较抗跌,但国内小麦、稻谷及进口谷物仍然在饲料领域大量替代玉米,消费抑制明显,加之政策调控影响仍在,短期玉米缺少明显的趋势动力。操作上,盘面仍贴水,多单轻仓持有。

养殖:生猪现货依旧疲弱 期货继续大幅走弱
生猪:周四生猪期货大幅下跌,主力lh2109交易区间在20170-21500元,较上个结算价下跌5.58%。现货方面,各地猪价下跌居多,河南规模场价格在16.5-17.2元之间,下跌0.2-0.6元。目前现货供需仍未有好转,短期出栏量依然较大,而消费暂无起色,短期或延续偏弱格局。期货来看,主力盘面价格升水现货的幅度略有下降,目前在4000元左右,处于略偏高水平,期货或跟随现货保持偏弱格局。操作上,短线交易为主。
鸡蛋:周四鸡蛋期货减仓上涨,主力合约jd2109交易区间4654-4746元,较上个结算价涨1.02%,持仓减少2万余手。现货方面,辽宁报价8.3-8.5元/公斤,持平;河北8.4-8.65元/公斤,持平。后期新开产蛋鸡小幅增加,而待淘老鸡增加有限,蛋鸡存栏总体偏向低位稳定。9月合约目前升水现货处于偏低位置,意味着盘面可能存在一定的低估。操作上,9月合约维持逢低轻仓做多思路。

甲醇:内地库存逐步累积,甲醇震荡下行
周四甲醇主力合约2109较前一交易日跌幅0.4%,减仓14万手,持仓111万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2660-2700元/吨(10/30),现货维持升水但基差收窄。下游原料库存逐步累积,西北主产区库存22万吨左右,较上周涨幅20%,厂商降价避险,沿海和内地不同程度下跌,西北价格持续回落至2050元/吨,较上周降价13%。甲醇制烯烃利润部分修复,操作建议:单边谨慎操作。

股指:技术震荡 股指多单减仓
今日股市早盘平开走高,整个午盘市场持续上行,午后市场冲高回落,临近尾盘多个指数翻绿。市场从午盘将近2500多家上涨,转为2000家上涨。板块方面,白酒午盘拉升快速拉动指数上行,午后白酒板块冲高回落,也同时拖累上证50、沪深300纷纷转弱。热点方面,上海板块集中爆发,市场传闻“上海新定位”。新能源电池龙头与光伏龙头持续低迷,对相关板块形成较大的拖累。受益于资源价格持续大涨,铁矿石,钢铁等资源股在午盘都大幅上涨,午后冲高回落。从昨日的个股出现普跌格局,到今日的冲高回落,显示了在经历5月份的连续上涨之后,获利回吐的需求较为旺盛。短期股指多单减仓。
操作建议:多单减仓

国债:市场利率趋缓 国债多单轻仓
今日国债期货早盘高开之后快速拉升,午间市场回落转绿,午后市场拉升翻红,单日的涨幅并不大。从日内波折来看,国债期货连续回调的趋势趋于缓慢,市场多头开始博弈浓厚。现券方面,多个期限的利率小幅下滑,十年期国债到期收益率下跌0.45个bp,7年期国债到期收益率下跌0.45个bp。5年期国债到期收益率下跌2个bp。shibor方面,隔夜shibor大幅下跌,跌破了2%。短期来看,市场利率又重返回落态势,国债多单轻仓。
操作建议:多单轻仓

贵金属:大小非农公布在即 金银回调延续
周四,黄金白银期货继续回调。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报387.14元/克,下跌1.54%;沪银主力合约ag2112暂报5766元/千克,下跌1.00%。
美联储官员哈克表示现在可能是时候考虑购债缩减,叠加大小非农就业数据公布在即引发市场对美联储政策调整忧虑,金银双双回调。过去一个月暂时性通胀上行、及4月非农就业低迷主导着市场对于美联储货币政策难以转向的预期支撑金银走高。但在美国多地逐渐撤出失业补助就业意愿料将回升的情况下,若就业数据超预期改善将引发市场对美联储qe缩减的预期,金银或面临向下调整压力。
操作上建议:金银短期观望为主,注意控制风险。

原油:wti原油价格创新高 后市或维持上涨
周四国内原油期货价格冲高回落小幅震荡上涨。美国即将进入夏季驾车高峰季节,这一季节从5月底美国阵亡将士纪念日的长假期开始到9月初美国劳工节结束,通常被认为是美国汽油需求高峰期。市场继续关注伊朗和美国重返伊核协议谈判,如果美国解除对伊朗制裁,估计每日将增加100-200万桶原油供应到全球市场。美国活跃石油和天然气钻井平台连续第五周增加。opec 维持逐步增产计划不变。4月份由23个欧佩克和非欧佩克组成的减产联盟每日减产近700万桶,计划在5月至7月将日产量提高约210万桶,这一数量约占大流行前需求的2%,其中增产的140万桶日产量将来自沙特。国际能源署警告说,除非opec 在未来几个月供应更多的原油以满足强劲的需求反弹,否则全球油价将面临进一步上涨的压力。技术面,wti原油价格创新高,后市或维持上涨。操作建议:震荡偏多思路操作。

橡胶:轮胎需求不佳 胶价关注下方支撑
周四橡胶期货价格继续下跌回调小幅震荡运行。今日上海现货多跟随盘面重心上移100-150元/吨。市场主流参考价格如下:19年全乳价格为12800-12850元/吨,越南3l/混合胶价格为12650-12700元/吨附近,实单具体商谈。受制于出货及库存压力,国内轮胎企业整体开工负荷难现新高。内销市场终端需求较弱,轮胎企业走货压力较大,成品库存消耗缓慢。同时,运价高位及箱柜紧俏亦是影响出口放缓的主要原因。替换市场贸易环节货源流通不畅,二级及以下经销商以消耗库存为主,进货意向不强。整体来看,市场无明显利好因素支撑下,短期内轮胎企业开工难复较高水平,促销政策贯穿销售中。5月份国内汽车销售环比4月份出现较明显下滑。技术面,ru2109震荡偏弱运行,关注13000附近支撑情况。操作建议:暂时观望。

棉花:郑棉延续反弹 关注储备棉消息
周四,郑棉早盘冲高,此后维持高位震荡,成交略有增加,持仓几乎变化。现货指数价格上行,3128b指数较前一日上调78元/吨。国际市场上,天气因素持续困扰棉花生长,价格维持坚挺。国内基本面上来看,纺织环节利润较好支撑棉花价格,限制下方空间。关注储备棉轮出消息。总体来看,郑棉短期维持区间震荡观点。操作上建议短线交易。

白糖:郑糖低位回升 现货价格持稳
周四,郑糖早盘震荡回升,收回夜间跌幅,成交变化不大,持仓增加。现货价格来看,主产区报价持稳为主。巴西天气忧虑再度影响市场,后期甘蔗单产或降低。国际糖价18美分受阻明显,如果不能突破,维持宽幅震荡。国内糖价总体来看受到外盘影响较多。短期偏强震荡为主。操作上建议短线交易为主。

锌镍:多空交织 震荡加剧
周四沪锌震荡下挫。因秘鲁疫情恶化,该国延长紧急状态30天,海外矿紧缺的忧虑仍存,同时国内因云南限电冶炼生产受扰动,smm调研5月精炼锌产量49.46万吨,环比减少1.04万吨,不过六月锌市消费转入传统淡季,锌价上涨后下游畏搞情绪浓厚,多空交织下预计短期锌价震荡为主。
周四沪镍冲高回落宽幅震荡。本周淡水河谷安大略省sudbury工厂的工人举行罢工抗议,引发多头情绪升温。近期新能源终端销售火爆,三元前驱体订单丰厚,硫酸镍持续数周紧缺,预期短期需求拉动占主导地位,不过不锈钢产业链方面可能因南方限电的问题导致上下游均受到冲击,建议观望。

pta:加工费偏强牵制市场上行
周四期货窄幅整理。张家港现货报盘参考2109贴水30元/吨自提,下周乍浦货源递盘参考贴水30元/吨自提,参考商谈4785—4810元/吨自提,买卖气氛一般。部分大厂检修待定,供应端增添不确定性,下游及终端开工走弱,需求支撑力度有限。近期油价连续走强,成本重心跟随上移,但pta加工费偏高抑制上涨,短期盘面或延续震荡,关注油价及大厂检修情况。建议震荡偏多思路。

聚烯烃:需求牵制 盘面午后走低
周四塑料午后震荡走低。石化报价部分下调,终端坚持刚需,交投气氛谨慎,今日线性华北报价7850-8100元/吨,华东报价7900-8300元/吨,华南报价8150-8400元/吨。
周四pp午后震荡走低。早间现货窄幅整理,下游采购积极性不高,按需采购为主,今日拉丝华北报价8500-8600元/吨,华东报价8500-8700元/吨,华南报价8580-8850元/吨。
中期新产能陆续释放,市场供需预期承压,短期石化库存不高,现实矛盾暂时不大,煤价走强提振成本,但需求跟进不足牵制上行,烯烃或延续震荡走势,关注煤价及现货成交情况,建议震荡思路。

焦炭焦煤:部分产地限产 焦炭偏强震荡
周四,焦炭2109高位开盘,震荡上行。5月环保检查放松,焦企高利润下积极开工生产。近期临汾、运城区域部分焦企执行限产20%-30%,山西供应稍有收紧,下游钢厂限产或将有所放松,供需支撑叠加各环节库存低位,提振市场情绪,期货盘面偏强震荡,建议偏多思路参与。
周四,焦煤2109高位开盘,震荡运行,尾盘小幅回落。国内煤矿安全生产压力存在,开工率同比低位。进口方面,澳洲限制仍存,蒙古通关车数偏低,下游焦企按需采购,近期主产区部分限产,盘面走势弱于焦炭,建议逢低短多操作。

燃料油: 原油上行支撑 低硫多单继续持有
周四,国际油价续刷两年新高,高低硫主力合约震荡偏强运行,低硫主力2109合约涨1.99%,高硫主力2109合约涨2.51%。原油方面,美国逐步放松甚至解除对伊朗原油出口的制裁或将考验opec 增产计划,倘若伊朗原油回归的时间以及回归量大于市场预期,opec 或将通过调整增产量进行相应对冲。原油需求端,欧美疫苗接种进度不断提高,日新增确诊病例数环比走低,美国tsa每日航空客座量和西半球主要城市的道路拥挤指标皆指示欧美经济体逐步走出疫情的困扰,亚洲地区成为需求端的主要拖累项,但随着疫苗产能的上升和接种率的提升,该地区的疫情成为长期因素概率较小。操作建议:高硫燃料油和低硫燃料油多单均可继续持有,低硫多单可逢盘面回调时适当加仓。

石油沥青: 油价驱动向上但炼厂库存累库 盘面近月逢高抛空
周四,沥青主力bu2109合约高开后震荡运行,报收3312,涨0.73%。现货方面,山东和华东现货暂时持稳在3035和3250附近。沥青基本面方面,6月国内炼厂沥青排产量将较5月出现下滑,环比预计下跌2.6%,其中中石化和地炼产量引领下跌,尽管排产量下降将带来利多的效果,但按照需求消化的程度和排产量的降幅,炼厂高库存问题仍难以解决。本周基本面数据方面,全国炼厂沥青装置开工率为46.5%,周环比下降2.2%,炼厂库存合计112万吨,周环比下降0.7%,其中华东地区库存降幅达9.6%。在布油尚未在70美元以上关口站稳以及沥青炼厂库存未明显去化的前提下,沥青继续建议在近月2107或者2108合约上逢高抛空。

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