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国信期货日评汇总20210604-博天堂备用网址

2021年6月4日 17:36

2021年6月4日 17:36

豆类:连粕震荡收跌 库存压力依然存在
周五连粕市场震荡回落,期价早盘继续下挫,午后少量买盘入场,期价小幅回升,整齐价格回到周初的位置。国际方面,周四夜间cbot大豆冲高回落,周五电子盘小幅收涨,天气炒作开启,下周北部地区或迎来降雨,有效改善该地区旱情。不过美元的低位反弹给大宗商品施压。整体美豆高位波动加剧。天气与宏观左右走势。国内方面,国内豆粕现货小幅下挫,近期豆粕期现走势更多跟随美豆而动,豆粕库存压力或将逐步在市场上释放,美豆如不能给予支撑的话,那么豆粕或将走软,整体而言,低位区间宽幅震荡或延续,m2109合约3600一线承压,下方目标在3400-3450之间。短线波段操作。

油脂:多头平仓 油脂震荡收跌
周五国内三大植物油高位回落,市场延续夜盘的调整节奏,盘面继续回落,短多平仓加速期价高位调整步伐。现货方面,豆油、棕榈油大幅下调报价,幅度在170-200元/吨不等。菜油与前日基本持平。
bmd毛棕榈油期货下跌,尾随竞争性植物油价格走低。美元的强势反弹,让大宗商品承压,美豆油以及国际原油纷纷收阴。此外市场预期下周mpob报告利空预期,产量与库存均有所上调,疫情影响,国内消费和出口不及预期。马棕油回补前一日跳空缺口。国内方面,多头平仓使得国内油脂期货高位回落,相对而言菜油表现相对坚挺,而棕榈油、豆油遭遇多头平仓而调整幅度加大。内盘油脂库存进入累库阶段,但国际油脂相对偏强,则一直内盘油脂的调整幅度。目前影响因素较多,市场情绪波动较大,油脂市场近期波动率放大,建议短线波段操作为宜。

铁合金:合金探底回升 需求较好
锰硅:锰硅期货本日探底回升。根据统计局数据,4月锰矿进口量仅为225万吨,几乎与去年持平,低于市场此前预估。供需来看,五大钢种硅锰(周需求):166590吨,环比上周减0.13%,全国硅锰产量(周供应):207970吨,环比上周减3.38%。mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国62.12%,较上周减3.31%;日均产量29710吨,减1040吨。合金限产宁夏石嘴山等地政策落地,我的钢铁预计影响锰硅月产量10%-20%,需求方面市场对于“2021年粗钢只减不增”的需求政策目标信仰有所动摇,预计需求向好,则未来合金有望转为供减需增的情况。短期涨幅较大建议观望,但我们对锰硅未来走势比较看好。
硅铁:硅铁期货本日探底回升。南方钢厂钢招陆续展开价格在8000元/吨左右。供需来看,上周(5.28)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国54.86%,较上周增0.72%,日均产量17661吨,较上周增130吨。五大钢种硅铁(周需求):29073.9吨,环比上周降0.35%,全国硅铁产量(周供应):12.36万吨。硅铁属于高耗能产业,硅铁仍然因为高能耗受到政策限产的压制,宁夏减产落地预计环比影响硅铁宁夏30%的产量。需求方面,市场对于“2021年粗钢只减不增”的需求政策目标信仰有所动摇,预计需求向好,则未来硅铁有望转为供减需增的情况。短期由于涨幅过大建议观望,但我们对硅铁未来走势比较看好。

螺纹钢:徐州再传限产 螺纹逆势偏强
本日螺纹钢期货小幅震荡走高。政策面以及不同地方政府的执行情况目前影响了螺纹钢期货的走势。一方面,长期来看,“碳达峰”的目标不会改变,那么控产能是长期任务,本日市场文件对各个省用电量是否达标情况做了统计,能耗“双控”将持续,本日消息徐州对钢厂要求仍然是粗钢产量同比不减,高于市场预期。另一方面,确实通胀压力大,如果高层对大宗商品价格保持关注,那么促进生产就使得环保限产目标有所放松。短期来看,市场反弹较高或有所回落。但我们认为下游补库还没有完全完成,虽然因为钢价高企使得下游推迟了一些开工,但下游的需求该有的还是会有,在价格下跌后下游会重新启动补库,使得价格转暖。供需面来说,据mysteel统计,螺纹钢本周表观需求408.16万吨,略好于预期。我们建议螺纹钢暂时观望为宜。

贵金属:就业出现转好迹象 金银承压等待非农印证
周五,黄金白银期货大幅下跌。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报382.72元/克,下跌1.98%;沪银主力合约ag2112暂报5630元/千克,下跌2.96%。
美国5月adp小非农就业增加近百万大超预期,周初请失业金人数进一步下滑至40万以下,就业转好迹象显著,美元指数上行金银重挫。日间黄金内外期货价差有所修复,跌幅收窄。过去一个月暂时性通胀上行、4月非农就业低迷主导着市场对于美联储货币政策难以转向的预期支撑金银走高。但在美国多地逐渐撤出失业补助就业意愿料将回升的情况下,若今晚公布的5月非农就业数据继续超预期改善印证就业向好,将引发市场对美联储qe缩减预期增强,金银将继续面临向下调整压力。
操作上建议:金银短线观望为主,注意控制风险。

苹果:减产预期炒作 苹果增仓上行
周五,苹果期货强势上涨。主力合约ap2110较上一交易日大涨2%左右,增仓3万手,持仓37万手。新季苹果方面,目前处在套袋期,目前的调研结果显示,市场对于今年产量的判断不太一致。现在卓创给出了对今年产量的初步预估,预计相较于2019年减产4%左右。减产消息提振盘面。现货方面,产区交易情况一般,客商多挑拣好货,成交以质论价。目前纸袋富士果农货80#起步一二级在1.60-1.80元/斤,与昨日持平。总体上看,苹果需求端一直未见起色,随着新果上市,价格会逐渐从供给端驱动转向需求端,长期来看基本面仍然偏弱。但现在套袋情况未出,阶段性波动可能比较大,出于谨慎的态度我们建议暂时观望。

花生:需求端清淡 花生偏弱震荡
周五,花生期货小幅下跌。主力合约pk2110震荡整理,较上一交易日略跌0.40%左右,持仓1.6万手。现货方面,油厂收购临近尾声,库存较为充足,收购国内米的积极性比较低。目前油坊花生油的终端消费情况一般,油料米销售进度偏慢。当前全国油料米价格稳定在8800-10400元/吨,较昨日略有下调200元/吨左右。随着气温逐渐升高,花生米容易产生酸价超标等质量问题,预计价格阶段性偏弱格局难以改变。操作上建议偏空思路对待。

动力煤:周边市场大跌 动力煤高位回落
周五动力煤期货09合约高位回落,下跌到800下方,维持弱势。发热量5500千卡/千克动力煤秦皇岛港现货报价930元/吨(山西优混),较前一交易日持平。现货价格相对平稳。强劲的美国经济数据可能会再次引发有关fed缩减支持的讨论,市场担忧非农数据继续走强,加息预期提前,导致盘面系统性杀跌。电煤需求进入旺季,下游采购加快。电厂日耗回升,去库存加快。主产地煤炭产量释放减缓,进口维持偏低水平,供应紧平衡,但政策面调控预期加大。动力煤期货维持深度贴水,现货市场强劲,下方空间有限。操作建议:多单少量增持。

铁矿:限产担忧 铁矿贴水拉大
周五铁矿09合约减仓下行,回落到1200下方,维持弱势。青岛港61.5%pb粉矿1440元/湿吨,较前一日中午涨5元/吨。日照港61.5%pb粉矿1440元/湿吨,较前一日中午涨5元/吨。徐州钢厂今年产量不能超过去年,加大市场对江苏钢厂下半年减产的预期,导致盘面钢厂利润走高。目前港口铁矿去库存乐观,现货市场相对平稳。市场担忧非农数据强劲,加大美联储退出刺激政策预期。铁矿维持深度贴水,下方受到支撑。操作建议:日内短多操作为主。

玉米:现货稳定 期货小幅下跌
周五玉米期货小幅下跌,主力c2109交易区间2697-2734元,下跌0.48%。现货方面,方港口价格稳定,锦州新粮集港报价2760-2790元/吨,较昨日持平,日集港量2400吨,本周装船2艘;广东蛇口新粮散船2950-2970元,较昨日降价20元/吨,集装箱玉米报价2980-3000元/吨,较昨日持平;东北深加工玉米四家停收,收购量上升,黑龙江深加工主流收购2660-2740元/吨。目前产区贸易粮由于成本支撑,依然比较抗跌,但国内小麦、稻谷及进口谷物仍然在饲料领域大量替代玉米,消费抑制明显,加之政策调控影响仍在,短期玉米缺少明显的趋势动力。操作上,盘面仍贴水,多单轻仓持有。

生猪:现货依旧疲弱 期货继续下挫
周五生猪期货继续下跌,主力lh2109交易区间在19830-20500元,较上个结算价下跌3.87%。现货方面,各地猪价依旧保持弱势,河南规模场价格在16.36元,下跌0.6元。目前现货供需仍未有好转,短期出栏量依然较大,屠宰场收购难度不大,加之消费暂无起色,天气转热下,肥白条走货不畅,短期或延续偏弱格局。期货来看,主力盘面价格升水现货的幅度略有下降,但处于略偏高水平,期货或跟随现货保持偏弱格局。操作上,短线交易为主。

棉花:郑棉高位震荡 等待美棉出口数据
周五,郑棉早盘冲高,此后维持高位震荡,成交有所减少,持仓几无变化。现货指数价格上行,3128b指数较前一日上调62元/吨。国际市场上,等待出口报告数据,普遍预期强劲。国内基本面上来看,纺织环节利润较好支撑棉花价格,限制下方空间。政策方面关注储备棉轮出消息。总体来看,郑棉短期维持区间震荡观点。操作上建议短线交易。

白糖:郑糖下挫 外盘下跌拖累
周五,郑糖早盘后持续弱势震荡,成交略有增加,持仓也有增加。现货价格来看,主产区报价松动,下跌幅度20元/吨。巴西生产进度加快,对于市场有所压力。国际糖价18美分受阻明显,不断回落。国内糖价在短期基本面没有大的变动的情况下,跟随外盘波动。短期维持震荡。操作上建议短线交易为主。

甲醇:仍有装置检修,甲醇震荡运行
周五甲醇主力合约2109较前一交易日跌幅0.6%,增仓2万手,持仓114万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2660-2680元/吨(0/-20)。陕西地区甲醇市场暂稳整理。关中地区部分商谈2320-2360元/吨。本周国内甲醇整体装置开工负荷为71.64%,下跌4.07个百分点,较去年同期上涨6.75个百分点;西北地区的开工负荷为78.86%,下跌4.97个百分点,较去年同期上涨3.44个百分点。延长中煤榆林二期甲醇装置于6月初产出产品,负荷逐步提升中,西北能源30、明水大化60、中海建滔80甲醇装置停车,全国甲醇开工负荷下滑。操作建议:单边谨慎操作。

燃料油: 本周主要港口库存全面上升 低硫多单继续持有
周五日间,国际油价运势走强,高低硫主力合约偏强运行,低硫主力2109合约涨1.16%,高硫主力2109合约涨1.39%。原油方面,美国逐步放松甚至解除对伊朗原油出口的制裁或将考验opec 增产计划,具体结果或需等待伊朗6月大选结果出炉,倘若伊朗原油回归的时间以及回归量大于市场预期,opec 或将通过调整增产量进行相应对冲。原油需求端,欧美疫苗接种进度不断提高,日新增确诊病例数环比走低,美国tsa每日航空客座量和西半球主要城市的道路拥挤指标皆指示欧美经济体逐步走出疫情的困扰,亚洲地区成为需求端的主要拖累项,但随着疫苗产能的上升和接种率的提升,地区疫情成为长期因素的可能性较低。受全球炼厂开工率回升影响,本周全球燃料油港口库存周环比全面上升,西北欧ara三港库存上升13%,中东富查伊拉港库存上升23.4%,新加坡港库存上升12%。操作建议:高硫燃料油和低硫燃料油多单均可继续持有,低硫多单可逢盘面回调时适当加仓。

石油沥青: 日间跟随原油回升 盘面近月逢高抛空
周五日间,沥青主力bu2109合约自低位回升,报收3294,跌0.36%。现货方面,山东和华东现货暂时持稳在3035和3250附近。沥青基本面方面,6月国内炼厂沥青排产量将较5月出现下滑,环比预计下跌2.6%,其中中石化和地炼产量引领下跌,尽管排产量下降将带来利多的效果,但按照需求消化的程度和排产量的降幅,炼厂高库存问题仍难以解决。本周基本面数据方面,全国炼厂沥青装置开工率为46.5%,周环比下降2.2%,炼厂库存合计112万吨,周环比下降0.7%,其中华东地区库存降幅达9.6%。在布油尚未在70美元以上关口站稳以及沥青炼厂库存未明显去化的前提下,沥青继续建议在近月2107或者2108合约上逢高抛空。

pta:加工费制约 盘面上行受限
周五期货低开震荡。6月中旬福海创货源报盘参考2109贴水30元/吨自提,下周乍浦恒力货源递盘参考贴水25元/吨自提,参考商谈4710—4735元/吨自提,买卖气氛一般。部分大厂检修延迟,供应端增添不确定性,下游及终端开工走弱,需求支撑力度有限。近期油价连续走强,成本重心跟随上移,但pta加工费偏高抑制上行,短期盘面或延续震荡,关注油价及大厂检修情况。建议待加工费收敛后逢低可短多。

聚烯烃:市场情绪反复 烯烃承压回调
周五塑料低开走低。部分石化报价下调,终端接货意向欠佳,交投心态受挫,今日线性华北报价7750-8100元/吨,华东报价7850-8200元/吨,华南报价8100-8400元/吨。
周五pp低开低走。部分石化报价下调,下游工厂谨慎观望,交投平平,今日拉丝华北报价8450-8600元/吨,华东报价8480-8650元/吨,华南报价8500-8800元/吨。
中期新产能陆续释放,市场供需预期承压,短期石化库存不高,现实矛盾暂时不大,商品市场波动反复,市场情绪整体承压,烯烃跟随大势震荡回调,关注煤价及现货成交情况,建议震荡思路。

原油:美国汽油需求减少 油价近期或维持震荡
周五国内原油期货价格冲高回落小幅震荡上涨运行。美国即将进入夏季驾车高峰季节,这一季节从5月底美国阵亡将士纪念日的长假期开始到9月初美国劳工节结束,通常被认为是美国汽油需求高峰期。市场继续关注伊朗和美国重返伊核协议谈判,如果美国解除对伊朗制裁,估计每日将增加100-200万桶原油供应到全球市场。美国活跃石油和天然气钻井平台连续第五周增加。opec 维持逐步增产计划不变。4月份由23个欧佩克和非欧佩克组成的减产联盟每日减产近700万桶,计划在5月至7月将日产量提高约210万桶,这一数量约占大流行前需求的2%,其中增产的140万桶日产量将来自沙特。尽管美国商业原油库存下降,但是库欣地区原油库存增加,美国汽油需求减少导致库存意外增长,国际油价结束连续多日涨势而小幅回调。美国能源信息署数据显示,截止5月28日当周,美国原油库存总量11.07亿桶,比前周减少573万桶;其中商业原油库存量4.7927亿桶,比前一周下降508万桶。技术面,原油价格近期或维持震荡运行,sc2017关注450附近压力情况。操作建议:震荡思路操作。

橡胶:轮胎库存增加 胶价关注下方支撑
周五橡胶期货价格盘中探底回升,小幅震荡运行。现货多跟随盘面基本弱势调整,主流报价重心基本持平。市场主流参考价格如下:19年全乳价格为12800-12850元/吨,越南3l/混合胶价格为12650-12700元/吨附近,实单具体商谈。受制于出货及库存压力,国内轮胎企业整体开工负荷难现新高。内销市场终端需求较弱,轮胎企业走货压力较大,成品库存消耗缓慢。同时,运价高位及箱柜紧俏亦是影响出口放缓的主要原因。替换市场贸易环节货源流通不畅,二级及以下经销商以消耗库存为主,进货意向不强。整体来看,市场无明显利好因素支撑下,短期内轮胎企业开工难复较高水平,促销政策贯穿销售中。5月份国内汽车销售环比4月份出现较明显下滑。技术面,ru2109震荡偏弱运行,关注13000附近支撑情况。操作建议:暂时观望。

锌镍:货币转向隐忧 有色全线回调
周五沪锌大幅下挫。昨夜公布的美国adp就业数据大幅好于预期,同时美联储官员表示考虑结束资产购买,货币转向的隐忧再度升温,有色全线回调。从基本面来看,秘鲁国延长紧急状态30天,海外矿紧缺的忧虑仍存,同时国内因云南限电冶炼生产受扰动,不过六月锌市消费转入传统淡季,锌价上涨后下游畏搞情绪浓厚,多空交织下锌市以宏观走势为主,晚间关注非农数据以及鲍威尔的最新讲话,建议观望。
周五沪镍大幅下挫。近期有色受到美元上涨压制。从基本面来看,近期新能源终端销售火爆,三元前驱体订单丰厚,硫酸镍持续数周紧缺,不过不锈钢产业链方面可能因南方限电的问题导致上下游均受到冲击,建议观望。

股指:市场巨震 股指多单减仓
今日股市早盘低开高走,午盘市场小幅上行,午间受到“印花税”传闻,券商拉动指数快速飙升,午后券商持续快速拉上,指数大幅飙升,银行出现上行,白酒板块也共振上行。上证50、沪深300均快速拉上,随后不久市场纷纷回落,上证指数一度翻绿。临近尾盘,市场再度反弹。热点来看,昨日的上海板块由于资金大规模流入导致今日自救,而“印花税”久闻新提导致集体飙升。可见国内有大资金寻求新的板块进行炒作。由于“信息”的非持续,导致出现中断。白酒赛道、锂电池赛道持续维持动力。鉴于近期市场资金频繁“制造新闻”炒作,显示了切换的动力,但是在无真正“消息”的支撑下,导致市场大起大落。加急股指波动,股指多单减仓。
操作建议:多单减仓

国债:现券利率快速上涨 国债暂观望
今日国债期货高开低走,午盘市场转绿,午后市场加速下行,大跌0.23%。从k线来看,国债期货在上周冲高之后,连续两次均为形成突破,高位震荡回调的可能性较大。现券方面,近期多个期限国债到期收益率大幅上升。10年期国债到期收益率大涨3.00个bp,7年期国债到期收益率上涨3.00个bp,3年期国债到期收益率上涨2.25个bp。shibor方面,隔夜shibor大涨32.30个bp,报收2.1750%。短期收益率快速上升,国债暂时转为观望。
操作建议:观望

焦炭焦煤:限产忧虑再起 焦炭高位回调
周五,焦炭2109低位开盘,震荡偏弱运行。供应端,山西部分地区焦企小幅度限产,区域供应有收缩。但全国水平来看,目前焦企利润高位,整体开工积极,mysteel调研全国综合产能利用率周环比再次上行。下游需求来看,短期钢厂铁水产量稳定,按需采购,但市场对于后续高炉限产仍有忧虑,期货盘面承压回落,建议短线操作。
周五,焦煤2109低位开盘,震荡偏强运行。国内煤矿生产安全压力存在,制约产量释放。进口量短期低位运行,难以放量。下游焦企利润高位,开工上行,提振需求,期货盘面低位有支撑,建议逢低短多操作。

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