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倍特期货6月7日早间策略-博天堂备用网址

2021年6月7日 09:35

2021年6月7日 09:35

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 美非农爆冷对冲adp数据冲击,金银大幅回涨
【外盘、消息】上周五晚,国际金银价格大幅回涨。comex金报收1894.7,涨1.11%,日线报收带下影的大阳,收回前一日大部分跌幅,macd下叉还未扭转。周k线报收长下影小阴,周均线及macd上行维持,短线仍表现为调整性质,支撑1870,压力1920;comex银报收27.930,涨1.60%,日线中阳收回前一日大阴多半跌幅。周k线报收纺锤形小阴,表现为横向震荡,支撑27.0,压力28.0、28.5。
   消息面:美国5月新增非农就业岗位55.9万个,预估为65万;5月失业率为5.8%,创去年3月以来新低。美国4月工厂订单环比下滑0.6%,预期为下降0.2%。美国4月耐用品订单月率为下滑1.3%,符合预期。欧元区4月零售销售月率下滑3.1%。克利夫兰联储主席称,美联储在减码购债方面要“有耐心”。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1043.16吨,较前一日增加0.14%;白银etf最新持仓为17989.86吨,较前一日持平。cftc公布的截止6月1日当周,黄金非商业净多头寸213701张,较前一周减少0.44%;白银非商业净多头寸47517张,较前一周减少5.87%。
【期货走势】上周五晚国内方面,沪金高开后窄幅震荡,日线缺口被补,5、10日均线及macd仍下叉开口,短期技术弱势未能修复;沪银高开后横盘震荡,上周四日线上的下跳缺口未完全回补,5、10日均线及macd下行,短线调整维持。
基本面上,美国非农报告意外爆冷,与adp远好于预期的就业数据形成巨大反差,美联储官员称减码购债要有耐心,市场对政策收缩的担忧缓解,美元及美债收益率大幅回落,化解了adp就业数据带来的冲击,短期基本面回归中性。au2112支撑380,压力388;ag2112支撑5560,压力5770。
【操作策略】
沪金中期形态向好,短线弱势反复,au2112反抽不过5日均线可盘中短空,反之观望;沪银中期宽幅震荡,短期震荡调整,ag2112参考技术位短线交易。

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现货价格回落 期市高位震荡
【现货市场及信息综述】7日进口矿港口现货价格回落,pb粉最新成交价为1425元/吨,跌15元/吨;超特粉最新成交价为1040元/吨,跌15元/吨。全国45港进口铁矿库存为12534.70,环比降87.46;日均疏港量294.46增4.37(单位:万吨)。
全国45港(5/24-5/31)2307.3万吨,环比减少149.3万吨;北方六港到港总量为1065.4万吨,环比减少66.3万吨。澳、巴(5/24-5/31)发运总量2372.9万吨,环比减少267.3万吨;澳大利亚发货总量1682.1万吨,环比减少158.4万吨;其中澳大利亚发往中国量1288.4万吨,环比减少296.6万吨;巴西发货总量690.8万吨,环比减少108.9万吨。需求方面,进口烧结粉总库存1786.31,烧结粉总日耗55.76;库存消费比32.04,进口矿平均可用天数29天。日均铁水产量244.59万吨,环比增加1.28万吨,同比下降0.05万吨。
海关总署数据显示,4月我国进口铁矿石9856.6万吨,同比增加285.4万吨,增长3%,进口海关均价164.4美元/吨,较上月提高3.9美元/吨;1-4月累计进口铁矿石38197.5万吨,同比增加2400.6万吨,增长6.7%。
【操作策略】周度日均铁水产量持续回升至244万吨;徐州限产政策落地,受政策影响,现货成交及价格有所回落;上周五晚上,淡水河谷发布公告称,因铁路路线暂时停运,timbopepa临时暂停生产,日均影响量3.3万吨,持续关注后续影响;短期高位震荡为主,矿石09低位多单减持,注意持仓风险,关注市场情绪及资金主动性。

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螺纹钢消息面利好短线预计偏强震荡
上周,供应,螺纹钢产量372万吨,周环比增1万吨。库存,螺纹钢总库存1042万吨,周环比降36万吨。需求,螺纹钢周表观消费408万吨,周环比增32万吨。螺纹钢周产量环比略增;表观消费周环比回升;库存十二连降,降库幅度再扩大。
周五全国建筑钢材成交20.8万吨,较前一日降1.7万吨;螺纹钢现货价格上涨。
徐州限产落地,要求今年粗钢产量不超过去年水平,据机构预测7-12月江苏同口径下需要压减800万吨粗钢产量,日均超过4万吨,具体影响需要跟进关注;唐山短期限产,消息面形成利好。螺纹钢近日现货成交不佳,下雨以及高考停工形成影响,跟踪关注终端需求情况。期货盘面恢复上涨后震荡,关注市场情绪对限产消息的反应,螺纹钢2110合约低位多单轻持,短线交易日内为主。

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豆粕现价稳中微跌期价窄幅震荡
【现货市场】豆粕报价:天津3520,-60;山东日照3500,-40;江苏连云港3600,-0;广东东莞3500,-20。
【行业数据】截止5月20日当周,美豆出口29.46万吨,环比-4.1万吨,-12.23%,累计出口5724.42万吨,同比 2213.31万吨, 63.04%,上周 64.54%。截止5月30日当月,巴西出口大豆1640.34万吨, 375.95;自2月起年度累计出口5017.45万吨,同比 159.41万吨, 3.52%,上周 2.65%。
截止6月1日当周,美豆种植进度84%,上周75%,去年同期75%,5年均值67%;出芽率62%,上周41%,去年同期52%,5年均值42%。
【操作策略】巴西销售保持较高,美豆新季种植较快但库存低位,美豆价格区间震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅回升,豆粕现价稳中微跌,期价近期窄幅震荡,m2109、rm2109可日内交易为主。

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 多空交织 油脂高位震荡
【行业信息及动态】usda数据,截至5月30日当周,美国大豆种植率为84%,市场预期为87%,之前一周为74%,五年均值为67%。its数据显示,马来西亚5月棕榈油产品出口量为141.89万吨,较4月出口的139.79万吨增加1.5%。阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周度作物生长报告显示,截至5月26日当周,阿根廷2020/21年度大豆收割率为91.4%,2019/20年度同期为97.2%,五年均值为88.3%。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9750元/吨( 380元/吨);黄埔24度棕榈油报9300元/吨( 400元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报11350元/吨( 300元/吨)。
【观点与操作策略】国外方面,美豆种植率低于预期,中西部产区天气干燥,大豆供应忧虑再起;马棕油5月库存或增6.3%,消息面多空交织,油脂高位震荡。国内方面,油脂三大商业总库存略增,豆油79.91万吨( 3.47万吨)、棕油44.92吨( 1.23万吨)。建议y2109、p2109多单减持,注意防范高位震荡风险;oi109日内短线操作。

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鸡蛋:现货延续窄幅波动,期价平衡偏强
  基本面:6月4日,全国鸡蛋现货交易保持正常,全国均4.26元/斤,较3日 0.02。目前全国鸡蛋产量继续小幅增长,各环节余货压力较小。养殖成本较高,养殖户挺价意愿较强。受南方部分地区高温多雨天气影响,鸡蛋存储难度提升和存储周期缩短,贸易商维持低库存,进货量有限,同时高温在一定程度上抑制了市民采购欲望,终端市场消费平淡,预计近期鸡蛋现价震荡偏强。  
   期货方面:6月4日,鸡蛋期货2106-2112合约继续以温和震荡为主。主力2109合约波动区间4680~4800,收盘接近4780,为日内高价区。技术形态偏强。                        
 操作建议:市场需求表现平稳,市场关注点移向蛋鸡存栏量。整体期价表现向震荡转换。目前大宗商品恐慌性气氛在宣泄后,转向稳定。而鸡蛋自身也将出现气温升高,产蛋率转向下滑的季节性特征。 总体看,影响因素趋于平衡或偏多。预期今日鸡蛋各合约温和偏强震荡为主,方向性中性或偏强,技术上呈现为延续震荡走势,鸡蛋期货主力2109合约波动区间预期为4740~4850,日内短线偏多参与。

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