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中航期货晨报 | 美元指数回落 商品回暖-博天堂备用网址

2021年6月7日 09:41

2021年6月7日 09:41

宏观策略

世卫组织网站最新数据显示,截至北京时间6日22时07分,全球确诊病例较前一日增加386217例,达到172630637例;死亡病例增加9272例,达到3718683例。

 

美国5月季调后非农就业人口新增55.9万,预期67.4万,前值26.6万;失业率5.8%,创去年3月以来新低,预期5.9%,前值6.1%;平均每小时工资环比增0.5%,预期增0.2%,前值增0.7%。


有色金属


铜:供给扰动支撑 铜价止跌回升

观点梳理:基本面支撑仍在,境外修复预期仍强,但供应扰动有缓和迹象,支撑或有所减弱;供应方面持续缓和,体现为tc持续边际小幅回暖,智利国家铜业codelco同意与总部圣地亚哥工会签署新劳资协议,但全球最大铜矿esondida劳资双方启动薪资谈判,供给扰动犹存;废铜惜售情绪有所消散,供应较为宽松,精废价差开始走扩;消费方面,铜价大幅上涨后下游畏高情绪明显,现货成交冷清,近期广东限电影响部分铜企业生产,抑制需求。

操作建议多单入场

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:基本面支撑犹存 铝价止跌反弹

观点梳理:氧化铝价格继续反弹,现货交投活跃度的好转支撑价格继续抬升,但随着近期电解铝生产干扰的扩大,需求增长趋势暂缓甚至下降,部分下游对当前价格接受程度表现一般,较为谨慎,因此氧化铝价格反弹空间仍相对受限,完全成本维持在13068元/吨左右,国内冶炼厂整体利润水平回升至5752元/吨;内蒙包头地区冶炼减产规模扩大,能耗问题依旧困扰着内蒙生产,而云南电力供应还未缓解,且广西地区新投也有所放缓,供应干扰扩大;地产建筑、光伏、电网等相关订单表现不错,且6月有望继续维持,汽车领域仍受缺芯困扰,而家电生产(如空调)等因季节性将有所回落,此外广东地区电力供应紧张使得当地部分加工企业被迫限产,区域消费边际走弱,但整体消费同比仍佳;铝锭维持去库,但去库幅度放缓。

操作建议:多单入场

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:多空交织 镍价持续震荡

观点梳理力勤印尼项目正式投产,后市成本较低的货源回国,长期来看将对价格带来冲击;不过近期甘肃有炼厂开始检修,预计国内产量将有所下降。目前下游需求表现平淡,市场存在畏高情绪,不过近期下游不锈钢生产利润扩大,将刺激钢厂排产意愿,需求前景较乐观,加之目前国内库存处于低位,对镍价仍存支撑。

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后

 

锌:供给存支撑  锌价止跌上扬

观点梳理:最近云南针对电解铝企业实施用电负荷错峰政策,据安泰科了解,当地锌冶炼企业用电也受到不同程度影响,目前云南主要锌冶炼厂均接到限电要求,多数企业已经开始降低用电负荷,近期由于云南限电原因导致多家冶炼厂减产,从而令锌精矿市场稍有宽松,而锌锭现货端边际收紧,我国锌加工处理费升至5个月最高位。锌锭社会库存持续去库,对锌价形成支撑。 

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后


能源化工

原油:对需求增长乐观预期

观点梳理:上周上海原油震荡走强。对需求增长乐观预期,美国失业率下降,美元汇率走弱,欧佩克及其减产同盟国维持供应政策不变,多因素将国际油价再次推至两年多来最高。美国劳工部周五公布的报告显示,美国5月新增非农就业55.9万人,增幅低于经济学家此前预估的65万人。然而美国5月失业率从4月的6.1%降至5.8%,创去年3月以来新低。本周石油市场关注美国夏季驾车在经济复苏中高峰到来,欧佩克及其减产同盟国维持产量政策不变,国际能源署对供应可能紧缺的担忧,同时,美国和伊朗关于核计划的谈判放缓,也降低了伊朗石油供应恢复的预期。预计下周国际油价存上涨空间,伊朗核问题谈判或难以迅速结束,当前利好因素依然占据上风。

操作建议短线交易

风险提示:疫情出现拐点(上行风险);美伊关系缓和(下行风险)

 

pta:40日均线支撑或小幅反弹

观点梳理:上周ta高位回调,考验下方40日均线支撑。5月中开始聚酯集中检修较多,近日pta加工区间有所改善,pta期现价格承压,但pta局部地区流通货源偏紧叠加隔夜原油坚挺对市场仍有支撑。预计今日pta市场或趋稳小幅反弹,但空间受限

操作建议短线交易,关注下方40-60日均线支撑

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

meg:港口库存偏低供给预期增加

观点梳理:上周乙二醇在60日均线附近震荡整理。国内增量逐步明确,市场整体情绪悲观,上周末华东现货收至5086元/吨。部分检修装置重启,新装置投产,国内增量明确,但原油端表现强势,成本端支撑明显,短期国内乙二醇市场维持震荡格局。

操作建议短线交易

风险提示疫情出现拐点(上行风险)


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