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中航期货晨报 | 贸易数据引发需求担忧 商品多数飘绿-博天堂备用网址

2021年6月8日 09:43

2021年6月8日 09:43

宏观策略

1、美国三大股指收盘涨跌互现,纳指涨0.49%,报13881.72点,道指跌0.36%,报34630.24点,标普500指数跌0.08%,报4226.52点;中概汽车股集体上涨,蔚来、理想汽车涨超4%;中概电商股集体下跌,拼多多跌超3%;wsb概念股上涨,amc娱乐控股收涨14.51%。

2、欧股收盘涨跌不一,德国dax指数跌0.1%报15677.15点,法国cac40指数涨0.43%报6543.56点,英国富时100指数涨0.12%报7077.22点。

3、亚太股市多数收涨。韩国综合指数上涨0.37%,报3252.12点;日经225指数涨0.27%,报29019.24点;澳洲标普200指数跌0.19%,报7281.90点;新西兰股市因假期休市。

4、国际贵金属期货收盘普涨,comex期金涨0.53%,报1902.1美元/盎司;comex期银涨0.44%,报28.02美元/盎司;美元再度走弱,耶伦讲话影响减退,均支撑金价。

5、国际原油期货普跌,美油7月合约跌0.57%,报69.22美元/桶;布油8月合约跌0.54%,报71.5美元/桶。在油价在触及两年高位后,部分多头平仓结利,市场期待美伊谈判结果。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,lme期铜跌0.05%,报9950美元/吨;lme期锌涨0.33%,报3020.5美元/吨;lme期镍跌0.5%,报17930美元/吨;lme期铝跌1.41%,报2420.5美元/吨;lme期锡跌0.75%,报30635美元/吨;lme期铅涨1.31%,报2164美元/吨。

7、美国时段尾盘,美元指数跌0.17%,报89.98点;欧元兑美元涨0.18%,报1.2189;英镑兑美元涨0.13%,报1.4178;美元兑日元0.23%,报109.265;离岸人民币兑美元涨34个基点,报6.3868。

8、美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.025%,2年期美债收益率涨0.6个基点报0.167%,3年期美债收益率涨0.8个基点报0.318%,5年期美债收益率涨1.8个基点报0.8%,10年期美债收益率涨1.6个基点报1.574%,30年期美债收益率涨1.6个基点报2.247%。

9、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨1.6个基点报0.804%;法国10年期国债收益率涨1.8个基点报0.170%;德国10年期国债收益率涨1.5个基点报-0.200%;意大利10年期国债收益率涨4.1个基点报0.913%;西班牙10年期国债收益率涨2.1个基点报0.470%;葡萄牙10年期国债收益率涨2.1个基点报0.466%。


有色金属


铜:供给扰动支撑 铜价止跌回升

观点梳理:美国经济仍然远未实现美联储的就业和通胀双重目标,拜登将提出6 万亿美元的预算方案,美国继续大放水,西方消费需求正迎头赶上,提振铜价。中国关注中下游企业复苏,连续出台“稳价”政策,遏制大宗商品价格过快上涨,中国经济增长的内生动能还没有得到充分修复,经济复苏分化明显,预计国内货币政策仍然会保持相对平稳;供应方面,扰动仍在,尽管tc持续回暖,但绝对值仍处于较低水平,另外必和必拓智利escondida和spence矿山的远程运营团队罢工;国内社会库存有明显去库现象,但主要是国内冶炼厂进入检修,下游消费回暖并不明显。

操作建议多单持有

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:去库放缓 铝价维持震荡

观点梳理:氧化铝价格继续反弹,现货交投活跃度的好转支撑价格继续抬升,但随着近期电解铝生产干扰的扩大,需求增长趋势暂缓甚至下降,部分下游对当前价格接受程度表现一般,较为谨慎,因此氧化铝价格反弹空间仍相对受限,完全成本维持在13195元/吨左右,国内冶炼厂整体利润水平回落至5065元/吨;内蒙包头地区冶炼减产规模扩大,能耗问题依旧困扰着内蒙生产,而云南电力供应还未缓解,且广西地区新投也有所放缓,供应干扰扩大;地产建筑、光伏、电网等相关订单表现不错,且6月有望继续维持,汽车领域仍受缺芯困扰,而家电生产(如空调)等因季节性将有所回落,此外广东地区电力供应紧张使得当地部分加工企业被迫限产,区域消费边际走弱,但整体消费同比仍佳;铝锭继续维持去库速度,库存周度下降0.8至95.4万吨,库存降幅有所放缓。

操作建议:多单持有

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:多空交织 镍价持续震荡

观点梳理美国5月非农数据表现不及预期,美联储暂停考虑缩表和升息的可能性增加,美元指数承压回落,风险情绪回升。近日淡水河谷因劳资谈判破裂,加拿大sudbury镍矿暂停运营,供应端出现扰动;不过菲律宾镍矿供应继续恢复,国内镍矿库存维持增加,炼厂挺价底气不足。目前下游需求表现平淡,市场存在畏高情绪,不过近期下游不锈钢生产利润扩大,300系产量有所增加,加之新能源企业消费可观,目前国内库存处于低位,镍价下方仍存支撑。

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后

 

锌:供给存支撑  锌价止跌上扬

观点梳理:最近云南针对电解铝企业实施用电负荷错峰政策,据安泰科了解,当地锌冶炼企业用电也受到不同程度影响,目前云南主要锌冶炼厂均接到限电要求,多数企业已经开始降低用电负荷,近期由于云南限电原因导致多家冶炼厂减产,从而令锌精矿市场稍有宽松,而锌锭现货端边际收紧,我国锌加工处理费升至5个月最高位。锌锭社会库存持续去库,对锌价形成支撑。 

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后


能源化工

原油:上行压力较大

观点梳理:昨夜上海原油震荡高位震荡整理,经过上周五连阳之后,短线有明显的调整意愿从需求来看,全球经济复苏,疫情好转,疫苗接种持续推进,再加上夏季是汽油季节性需求旺季,成品油裂解保持高位,炼厂提高开工率意愿较强,需求将继续回升。近期opec 会议,维持原有的减产计划,供给端方面市场关注重点在于伊核协议谈判结果。

操作建议短线交易

风险提示:疫情出现拐点(上行风险);美伊关系缓和(下行风险)

 

pta:下方空间有限

观点梳理ta跌破40日均线,下方支撑位60日均线。当前pta市场暂无利好因素指引,加之油价小幅下滑,pta行情走弱。供需来看核对6月份供需格局仍为去库,并且期间仍有装置或进入检修队列,现货流通偏紧及加工费收窄仍利好市场,但聚酯检修集中以及终端纺织淡季抑制需求。预计短期pta区间调整,但跌势有限。

操作建议短线交易,关注60日均线支撑

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

meg:供给预期增加

观点梳理:昨夜乙二醇震荡偏弱。国内增量逐步明确,市场整体情绪悲观,上周末华东现货收至5086元/吨。部分检修装置重启,新装置投产,国内增量明确,短期eg走势偏弱

操作建议短线偏空

风险提示疫情出现拐点(上行风险)


标签:期货手续费

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