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有色策略提示:短期上下两难,高位震荡为主-博天堂备用网址

2021年6月9日 10:00

2021年6月9日 10:00

铝:短期上下两难,高位震荡为主

近阶段,云南、内蒙和贵州等地相继加大对电解铝等高耗能行业的管控,一方面严控环保和落实双碳政策,使得当地电解铝运行产能和开工出现波动,另一方面还使得可预见的云南、内蒙古等省电解铝新增产能较计划或有所放缓。目前中国电解铝逐渐加大的供应压力在双碳政策和夏季用电高峰期影响下被延后,同时考虑到当前铝冶炼厂铸锭比仍处低位,铝锭短期结构性供需错配持续,预计供需边际弱化的压力可能迟滞至2021年底2022年初,使得宏观和行业长期题材存较大不确定性,短期多空资金偃旗息鼓缺乏指引的局面。

从期市变化来看,5月大宗工业品短期破新高逼空后,中国官方及监管多次喊话无效后终于加大出手力度,使得电解铝等高利润行业首当其冲受到压制,短期多头游资撤出和产业资本反噬令铝价上方压力加大,沪铝期货总持仓自5月7日高点56.5万手大幅回落至目前不足45万手,一个月内减仓超过11万手暗示前期入场多头离场,一般来说前期多头资金出逃可能引发铝期货短期下跌空间加大,但海外宏观流动性整体宽松、国内产业可流通库存偏低等因素在下方支撑价格。

展望后市,目前有色金属品种兼具金融属性和商品属性,在当前自身供需维持紧平衡的状态下,主导价格趋势的关键性指引主要聚焦在宏观和政策因素两方面,中长线仍需聚焦美联储为首的各国央行货币政策指引及各国财政刺激政策动态,而供需方面考虑到国内用电高峰和环保政策的影响,二季度有色行业供应压力预计不大,且消费仍有部分修复空间,因此年中国内有色供需将呈现紧平衡的局面,价格整体预计将延续高位振荡偏强的走势。

对国外内广大实体产业机构与投资者而言,6月份预计沪铝价格短期高位宽幅震荡,下方或再度测试18000元/吨支撑,若跌破可能进一步滑向17000元/吨附近,若守稳则维持短期18000-20000元/吨附近区间波动,警惕铝价高位双向波动加剧风险。建议相关产业强化生产利润套期保值,机构和投机者震荡思路为主,注意控制仓位管控风险。

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