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国信期货晨会纪要2021年6月9日-博天堂备用网址

2021年6月9日 10:01

2021年6月9日 10:01

股指:白酒巨幅波动 股指观望
近期股市龙头赛道白酒板块在快速拉升之后,出现集体下挫(仅少数个股维持阳线)。热点板块医美板块也大幅下挫。锂电池板块维持震荡。由于赛道龙头所占指数权重较大,对上证50、沪深300形成拖累。中小盘获得自己追捧,st股等纷纷活跃,个股方面,基本上维持涨跌各半的格局。由于权重的巨大震荡,股指波动相对较大。股指转为观望。
操作建议:观望。

国债:现券续暖 国债多单暂离
近期国债现券收益率出现回升现象,月初中国官方媒体引导人民币兑美元“双向波动”,且导致人民币兑美元出现短时间的贬值。这种现象或许隐含着官方指导的力量,从趋势来看,国内疫情控制较好,经济快速转为扩张,吸引资金流入仍是大概率事件。短期的利率回升更多来源于冲击,多单暂离。
操作建议:多单暂离

贵金属:等待cpi通胀数据 金银维持震荡
周二晚间,comex金银期货震荡下跌。comex8月黄金期货下跌4.4美元,结算价报1894.40美元/盎司,下跌0.2%;comex8月白银期货下跌28.7美分,结算价报27.731美元/盎司,下跌1.0%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报388.02元/克,下跌0.05%;沪银2112主力合约报5685元/千克,下跌0.84%。
5月非农就业表现持续较弱不及预期,美联储政策转向点仍需等待,市场对美联储购债缩减的恐慌情绪暂缓,贵金属下方重获支撑。隔夜美元指数上行,金银略有走弱。本周将公布5月美国cpi数据,目前市场普遍预期同比将继续走高。通胀抬升预期下,金银仍有望维持震荡偏强走势。但随着美国多地逐渐撤出失业补助就业意愿料仍将以回升为主,贵金属中长线调整风险仍存。
操作上建议:金银短线谨慎偏多,轻仓为主,注意控制风险。

铜铝:海外商品多数反弹 伦铜收复万元大关
周二晚间,海外大宗商品多数反弹,伦铜期货收报10015美元/吨,上涨65美元/吨,伦铝期货收报2449.5美元/吨,上涨29美元/吨,国内铜铝夜盘反弹,沪铜期货cu2107报72270元/吨,上涨1.23%,沪铝期货al2107报18450元/吨,上涨0.46%。近期有色短期将呈现外强内弱走势,从整体趋势方面,在全球产业经济随疫情控制加快复苏和碳达峰碳中和等新能源支持政策下,铜铝等有色短期震荡消化前期涨幅后,预计中长期大趋势仍偏强,沪铜或较沪铝有更强表现,建议相关产业强化生产利润套期保值,机构和投机者宽幅震荡思路为主,注意控制仓位管控风险。

锌镍:震荡加剧 等待宏观指引
周二夜盘,沪锌主力合约zn2107涨0.38%,报22670元/吨。近期市场对于未来货币政策的走向分歧加剧,观望情绪浓厚,等待本周晚些时候公布的美国通胀数据以及由此可能带来的货币政策最新动向。基本面来看,近期炼厂锌矿库存边际宽松,叠加云南限电可能在中旬结束,下游正值消费淡季,锌基本面有转弱的风险,不过秘鲁延长封锁为海外矿复苏带来不确定性,多空交织料震荡为主。
周二夜盘,沪镍主力合约ni2107涨1.51%,报132550元/吨。近期镍市基本面有走强的迹象,一方面是菲律宾及印尼疫情持续延烧,导致中国镍矿和镍铁进口量不及预期,矿价维持坚挺,对镍价形成成本支撑;另一方面是南方限电的影响边际减弱,下游不锈钢开工率回升,谨慎做多。


焦炭焦煤:双焦震荡运行 短线操作
周二夜间,焦炭2109高位开盘,震荡运行,报收2571,上涨53.5,涨幅2.13%。全国焦企整体利润水平高位,开工积极。山东有一定限产预期。下游钢厂需求暂稳,首轮提降落地,按需采购为主。期货盘面震荡运行,建议短线操作。
周二夜间,焦煤2109高位开盘,震荡运行,报收1856,上涨27.5,涨幅1.5%。国内煤矿增产保供,开工有一定回升。进口约束存在,蒙古短期通关量低位。下游焦企开工积极提振需求。期货盘面震荡运行,建议波段操作。

动力煤:需求旺季 小幅上行
周二夜盘动力煤期货09合约继续上行,报收824.2,涨2.21%。电煤需求进入旺季,部分地区进入高温天气。煤矿安全生产事件增多,安监总局开启异动联合监察执法。电厂日耗加快,库存可用天数减少,补库存加快。现货市场偏强,期货价格跟涨,但注意警惕政策风险。操作建议:多单少量持有。

铁矿:铁矿反弹 贴水依然较大
周二夜盘铁矿09合约高开高走,维持强势,报收1176.5,涨4.12%。淡水河谷暂停旗下一个铁矿的作业,影响3.3万吨/日。受到粗钢产量维持高位影响,钢厂可用天数减少,港口去库。后期高温梅雨天气,影响钢材需求。铁矿深度贴水,延续超跌反弹。操作建议:日内短多操作。

螺纹钢:波动较大 等待企稳
昨日晚间螺纹钢小幅震荡。政策面目前来看,比年初产量目标确实有所放松,地方政府在政策落地方面,略有犹豫,江苏徐州召开的钢厂会议可以看到,虽然目标不变,但没有实质性限产措施。基本面来看,虽然利润不佳,但钢材产量仍然增长,对应需求面上日均建材成交量低于往年同期,基本面暂时不太支持直接反转上涨。供需面来说,据中钢协最新数据显示,2021年5月下旬重点统计钢铁企业粗钢日均产量228.61万吨,环比下降3.92%、同比增长9.25%;钢材库存量1340.6万吨,比上一旬减少123.35万吨。 我的钢铁网统计,全国主要钢材社会库存1391.99万吨,较上周减少14.72万吨,较上月减少227.08万吨;螺纹钢库存总量733.97万吨。总体而言,我们认为继续反弹压力较大,钢价或二次探底,建议观望为主。

铁合金:合金震荡 暂时观望
锰硅:周二晚间黑色系商品震荡为主。随着宁夏能耗双控的目标落实到市,市场利多逐渐落地需要观察供需特别是供应减少的情况。根据“我的钢铁网”统计,五大钢种硅锰(周需求):167330吨,环比上周增0.44%,全国硅锰产量(周供应):207410吨,环比上周减0.27%。mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国61.89%,较上周减0.23%;日均产量29630吨,减80吨。建议暂时观望为主。
硅铁:周二晚间黑色系商品震荡为主。随着宁夏能耗双控的目标落实到市,市场利多逐渐落地需要观察供需特别是供应减少的情况。供应方面mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国54.31%,较上周降0.55%,日均产量17446吨,较上周降215吨。需求方面继续向好。但基差仍然较低位置。建议暂时观望或期现套利为主。

豆类:生长不及预期 美豆大幅走高
周二cbot大豆期货市场收盘上涨,因为政府的一份报告显示美国中西部出现热浪,造成大豆作物状况差于预期。7月期约收高19.75美分,报收1580美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘震荡收涨,收复前一日跌幅,买盘涌入期价继续高涨,美豆走高给予的成本提振继续发酵,短线偏多操作为宜。

油脂:美豆油涨势延续 马棕油略显疲软
周二cbot豆油期货市场收盘上涨,因为大豆及国际原油走强。 7月期约收高1.25美分,报收72.08美分/磅。与之相比,连豆油略显疲软,期价夜盘低位小幅反弹。
周二bmd毛棕榈油期货收盘继续下跌,基准合约收低2%以上。大连植物油期货下跌,加上市场传言印尼将会调低棕榈油出口费,令棕榈油承压下行。8月毛棕榈油期约下跌88令吉或2.17%,报收4,041令吉/吨。与之相比,国内连棕油夜盘低位小幅反弹。
周二ice加油菜籽期货市场收盘互有涨跌,其中7月期约继续下跌,其他期约上涨。 7月期约收低16.60加元,报收865.80加元/吨。夜盘菜油低位震荡收涨。国际油脂走势分化,美豆油偏强格局仍未改变,马棕油因印尼出口政策及月度报告利空而走弱。相对而言,内盘油脂整体走势弱于外盘。库存回升抑制反弹。短期油脂或高位波动加剧,短线操作为宜。

生猪:部分现货反弹 期货高开回落
周二生猪期货高开回落,主力lh2109交易区间在19800-20395元,较上个结算价涨0.83%。现货方面,今日东北猪价小幅反弹,南方延续弱势,河南主流价15.5-16元/公斤,相对稳定。现货价格连续下跌后,部分养殖户有一定扛价心理,但整体上来看,行业大肥猪消化仍未完成,短期亦缺少大幅上涨的动力,预计后期偏弱震荡为主。期货盘面来看9月合约连续下跌后,盘面升水有所下降,短期或有企稳。操作上,短线交易为主。

玉米:现货偏弱 期货震荡
周二夜盘玉米期货下跌,主力c2109交易区间2679-2697元,较上日结算价持平。现货方面,北方港口价格稳定,锦州新粮集港报价2760-2790元/吨,较昨日持平;广东蛇口新粮散船2950-3000元,集装箱玉米报价2980-3000元/吨;东北深加工玉米四家停收,收购量上升,黑龙江深加工主流收购2660-2740元/吨,吉林深加工主流收购2550-2750元/吨,内蒙古主流收购2700-2900元/吨。目前来看,深加企业库存较为充足,提价收购意愿不强,而贸易商由于成本较高,主动出货动力亦较弱,现货陷入僵局。另外,近期政策调控影响仍存,加之进口谷物到港压力,供需面偏对偏空。但目前盘面贴水较大,限制下行空间。操作上,多单离场。

棉花: 美棉收涨 谷物市场提振
周二,谷物市场走强刺激棉价,美棉部分产区天气不利也有所提振。07合约上涨0.78美分,涨幅为0.92%。大宗商品走强,谷物市场有所上涨,这给棉市带来一些支撑。美棉种植带乔治亚州有些干燥,需要更多降雨。夜盘郑棉小幅走强。基本面上短期变化不大。跟随外盘波动。关注储备棉轮出的动向。操作上建议短线交易。

白糖: 原糖回升 巴西雷亚尔升值
周二,原糖价格从跌势中反弹,巴西货币雷亚尔升值。07合约较上一日上涨0.33美分/磅,涨幅为1.9%。巴西主产区迎来少量降水,但糖市仍然紧张。近期巴西货币雷亚尔升值,对于糖价有提振。夜盘郑糖反弹。基本面上来看,消费在短期有转好迹象,外盘从跌势中回升也有所刺激。关注5500元/吨一线压力。操作上建议多单持有。

苹果:走货放缓 苹果小幅下跌
周二,苹果期货小幅下跌。主力合约ap2110开盘急速下挫,尾盘略有回升,收6226元,较上一交易日跌1.03%,持仓33万手。现货方面,产区走货速度放慢。主产区库存苹果质量下滑,看货、采购的客商不多。人工包装费用有所抬升,可能最终体现在好货价格翘尾上。目前纸袋富士客商货80#起步一二级片红在2.30-2.50元/斤,果农货80#起步一二级在1.60-1.80元/斤,较昨日持平。低价区目前处理剩余尾货为主,经历前期降价去库,部分地区如静宁果农存货已经很少。后期要关注旧季苹果的收尾价格,因为该价格可成为新果开秤价的参考。目前套袋结果陆续出来,但不全面。出于谨慎的态度还是建议暂时观望。

花生:弱势不改 花生再探底
周二,花生期货延续弱势。主力合约pk2110大幅下挫,收9218元,期价再创新低,较上一交易日下跌3.13%,持仓3.5万手。现货方面,随着气温逐渐升高,余货陆陆续续释放,叠加进口米持续到港,现在来说供应比较充足;但是下游消费情况一般,油料米采购不多,油坊的花生油销量偏低。同时山东、河南等地农户忙于麦收,主产区购销较为清淡。在油厂逐渐停收的情况下,预期花生价格将继续承压下行。操作上建议逢高做空思路对待。

原油:美伊谈判仍不确定 油价近期或维持震荡
美国和伊朗重返核协议谈判仍然有不确定性,对需求前景乐观,国际油价再次涨至两年多来最高价位,美国石油学会数据显示,截止6月4日当周,美国原油库存4.630亿桶,比前周减少210万桶,汽油库存增加240万桶,馏分油库存增加375万桶。美国能源信息署估计未来几个月全球石油产量将增加以适应全球石油消耗增长水平,2021年下半年全球石油市场将相对平衡。技术面,原油价格近期或维持震荡运行。操作建议:震荡思路操作。

橡胶:轮胎需求不佳 胶价维持震荡偏弱
受制于出货及库存压力,国内轮胎企业开工维持弱势运行。内销市场终端需求较弱,轮胎企业走货不佳,成品库存消耗缓慢。同时,运价高位及箱柜紧俏亦是影响出口放缓的主要原因。替换市场贸易环节货源流通不畅,二级及以下经销商以消耗库存为主,进货意向不强,市场悲观情绪较重。5月份国内重卡汽车销售环比4月份出现较明显下滑。技术面,ru2109维持震荡偏弱运行,后市或继续下探寻找支撑。操作建议:偏空思路操作。

燃料油: 关注618伊朗大选 低硫多单逢低适当加仓
周二夜间,美原油创两年新高,带动能源商品上行,高低硫主力合约低开高走,低硫主力2109合约涨0.78%,高硫主力2109合约涨0.74%。原油方面,美国逐步放松甚至解除对伊朗原油出口的制裁或将考验opec 增产计划,具体结果或需等待下周伊朗大选结果,倘若伊朗原油回归的时间以及回归量大于市场预期,opec 或将通过调整增产量进行相应对冲。原油需求端,欧美疫苗接种进度不断提高,日新增确诊病例数环比走低,美国tsa每日航空客座量和西半球主要城市的道路拥挤指标皆指示欧美经济体逐步走出疫情的困扰,亚洲地区成为需求端的主要拖累项,但随着疫苗产能的上升和接种率的提升,地区疫情成为长期因素的可能性较低。操作建议:高硫燃料油和低硫燃料油多单均可继续持有,低硫多单可适当加仓。

石油沥青: 关注今日基本面数据 盘面高抛低吸
周二夜间,沥青主力bu2109合约低开后震荡运行,报收3176,跌0.25%。现货方面,山东和华东现货暂时持稳在3035和3300附近。原油方面,尽管原油需求端基本面改善的趋势未终止,在布油和美油上周相继突破70美元关口后,美油和布油投机资金多空持仓比已经下降至5.2,远低于近五年6.3的历史均值。沥青基本面方面,6月国内炼厂沥青排产量将较5月出现下滑,环比预计下跌2.6%,其中中石化和地炼产量引领下跌,尽管排产量下降将带来利多的效果,但按照需求消化的程度和排产量的降幅,炼厂高库存问题仍难以解决。在布油并未取得进一步突破以及沥青炼厂库存未明显去化的前提下,可在沥青2109合约上在3150-3350的震荡区间内高抛低吸,关注今日午间公布的沥青基本面数据。

pta:加工费偏高 pta延续震荡调整
周二夜盘偏暖震荡。部分装置推迟检修,pta供应收紧节奏放缓,下游聚酯负荷平稳,但终端织造开工走弱,基本面支撑力度有限。油价坚挺但px疲弱,pta加工费偏高有收敛压力,短期盘面或延续震荡调整,关注油价及大厂检修情况。建议暂时观望。

聚烯烃:煤化工成本制约 烯烃跌势趋缓
周二夜盘震荡整理。中期新产能陆续释放,以及检修装置重启,市场供应压力增大,然而下游仍处淡季,需求回暖尚待时日,石化去化速度较慢,基本面预期偏弱。近期商品普遍回调,市场情绪承压,烯烃延续偏弱震荡,但煤化工成本迟滞调整空间,关注现煤价走势,建议震荡偏空思路。

甲醇:外盘重心下移,甲醇震荡运行
周二甲醇期货主力ma2109合约收盘2441元/吨,较上一交易日涨幅0.21%,减仓9万手,持仓101万手。外盘方面,预期美国新增装置近期投产以及前期停车检修的甲醇装置近期重启,欧美甲醇市场延续回撤。少数远月到港的非伊甲醇船货商谈在335-347美元/吨,商谈重心明显下滑,远月到港的中东伊朗商谈在 8.5-9.5%。近期供应端逐渐承压,生产企业积极出货,价格偏弱运行。操作建议:震荡思路操作。

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