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国信期货日评汇总20210609-博天堂备用网址

2021年6月9日 20:06

2021年6月9日 20:06

动力煤:消费进入旺季 动力煤缓慢走高
周三动力煤期货09合约冲高小幅回落,震荡走高。发热量5500千卡/千克动力煤秦皇岛港现货报价930元/吨(山西优混),较前一交易日持平。电力需求进入旺季,政策面加快稳定煤炭现货价格。受到电厂日耗维持高位,去库存加快影响,现货价格维持高位。动力煤期货价格贴水较大,期货价格跟涨,受到现货价格支撑,但注意警惕政策风险。操作建议:多单少量持有。

铁矿:铁矿去库存较快 期价跟涨
周三铁矿09合约高开高走,维持强势。青岛港61.5%pb粉矿1430元/湿吨,较前一日中午涨30元/吨。日照港61.5%pb粉矿1434元/湿吨,较前一日中午涨34元/吨。受到粗钢产量维持相对高位及铁矿到港减少影响,港口铁矿库存回落,钢厂库存可用天数同时回落,补库需求加强。政策面加强价格方面监管。铁矿期货深度贴水,延续超跌反弹,同时高位波动风险加大。操作建议:日内短多操作。

铁合金:能源仍然紧张 合金观望为主
锰硅:本日锰硅期货回落。随着宁夏能耗双控的目标落实到市,市场利多逐渐落地需要观察供需特别是供应减少的情况。根据“我的钢铁网”统计,五大钢种硅锰(周需求):167330吨,环比上周增0.44%,全国硅锰产量(周供应):207410吨,环比上周减0.27%。mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国61.89%,较上周减0.23%;日均产量29630吨,减80吨。建议暂时观望为主。
硅铁:本日硅铁期货震荡。内蒙限电有所放松,但宁夏限产预计量更大。随着宁夏能耗双控的目标落实到市,市场利多逐渐落地需要观察供需特别是供应减少的情况。供应方面mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国54.31%,较上周降0.55%,日均产量17446吨,较上周降215吨。需求方面继续向好。但基差仍然较低位置。建议暂时观望或期现套利为主。

螺纹钢:小幅震荡 或二次探底
螺纹钢期货本日小幅震荡为主。政策面目前来看,政策面的粗钢产量目标,比年初确实有所放松,地方政府在政策落地方面,略有犹豫,江苏徐州召开的钢厂会议可以看到,虽然目标不变,但没有实质性限产措施。基本面来看,虽然利润不佳,但钢材产量仍然增长,对应需求面上周周日均建材成交量低于往年同期,基本面暂时不太支持直接反转上涨。供需面来说,据中钢协最新数据显示,2021年5月下旬重点统计钢铁企业粗钢日均产量228.61万吨,环比下降3.92%、同比增长9.25%;钢材库存量1340.6万吨,比上一旬减少123.35万吨。 我的钢铁网统计,全国主要钢材社会库存1391.99万吨,较上周减少14.72万吨,较上月减少227.08万吨;螺纹钢库存总量733.97万吨。总体而言,我们认为继续反弹压力较大,钢价或继续二次探底,建议观望为主。

贵金属:等待cpi通胀数据 金银维持震荡
周三,黄金白银期货震荡偏弱。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报387.60元/克,下跌0.16%;沪银主力合约ag2112暂报5675元/千克,下跌1.01%。
5月非农就业表现持续较弱不及预期,美联储政策转向点仍需等待,市场对美联储购债缩减的恐慌情绪暂缓,贵金属下方重获支撑。隔夜美元指数上行,金银略有走弱。本周将公布5月美国cpi数据,目前市场普遍预期同比将继续走高。通胀抬升预期下,金银仍有望震荡偏强。但随着美国多地逐渐撤出失业补助,就业意愿料仍将以回升为主,贵金属中长线调整风险仍存。
操作上建议:金银短线谨慎偏多,轻仓为主,注意控制风险。

玉米:现货偏稳 期货震荡
周三玉米期货震荡,主力c2109交易区间2679-2697元,上涨0.15%。现货方面,北方港口价格稳定,锦州新粮集港报价2750-2780元/吨,持平,广东蛇口新粮散船2940-2960元,较昨日下跌10元/吨,集装箱玉米报价2980-3000元/吨;东北深加工玉米企业收购价格下跌。目前来看,深加企业库存较为充足,提价收购意愿不强,而贸易商由于成本较高,主动出货动力亦较弱,现货陷入僵局。另外,近期政策调控影响仍存,加之进口谷物到港压力,供需面偏对偏空。但目前盘面贴水较大,限制下行空间。操作上,观望为主。

生猪:政策预期提振 期货低位上涨
周三生猪期货上涨,主力lh2109交易区间在19555-20670元,较上个结算价涨0.95%。现货方面,河南报价16元/公斤-16.5元/公斤,较昨日持平;山东报价16.5元/公斤-17.1元/公斤,较昨日持平。现货价格连续下跌后,部分养殖户有一定扛价心理,但整体上来看,行业大肥猪消化仍未完成,短期亦缺少大幅上涨的动力。今日发改委发布《完善政府猪肉储备调节机制,做好猪肉市场稳供保价预案》,强调对猪价调高与调低并重,使得市场政策托底猪市的预期上升,预计后期生猪期货转为振荡。操作上,短线交易为主。

苹果:套袋数据已出 苹果小幅反弹
周三,苹果期货小幅反弹。主力合约ap2110午后拉升,较上一交易日涨1.5%左右,增仓1万手,持仓34万手。现货方面,端午节日备货开始,产区交易速度尚可。果农顺价出货为主,客商多挑拣性价比高的货源进行采购。目前产区价格稳定,由于好货不多,可能部分地区略有上浮,纸袋富士客商货80#起步一二级片红在2.30-2.50元/斤,果农货80#起步一二级在1.60-1.80元/斤,与昨日持平。新季苹果方面,根据我的农产品网实地调研结果,结合苹果产量跟踪,推测新产季产量预计4030-4060万吨左右,与今年的增产预期相差较大,盘面受提振反弹。但按此数据,大致恢复历史正常年份的水平,预计苹果仍将维持供过于求的格局。操作上建议逢高做空的思路对待。

花生:延续弱势 花生宽幅震荡
周三,花生期货宽幅震荡。主力合约pk2110小幅反弹,较上一交易日略跌0.3%左右,持仓3.4万手。现货方面,油厂库存充足,国内米收购积极性不高,且质量把控严格,有压价现象。据汇易网,当前国内油料米价格稳定在8600-10400元/吨,较昨日下调200元/吨左右。下游油坊花生油的销量一般,两广油料米出货速度偏慢,采购较为清淡。气温渐高不利于花生米的储存,容易出现酸价超标的问题,在油厂收购意愿低的情况下,预计短期花生仍将承压下行,延续弱势。操作上建议偏空思路对待。

甲醇:煤炭上涨,甲醇受提振上行
周三甲醇主力合约2109较前一交易日涨幅1%,减仓3万手,持仓108万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2580-2600元/吨(10/20)。山东南部甲醇市场继续松动,出厂报价2350元/吨。占消费比重最大的甲醇制烯烃多数装置稳定运行,只是利润在盈亏平衡附近运行,需关注边际变量。西北地区工厂库存压力仍有待缓解,港口下游库存原料充足,需求一般,甲醇自身基本面未有明显改善。操作建议:单边谨慎操作。

豆类:高位抛压凸显 连粕高位回落
周三连粕市场震荡回落,期价未能延续夜盘涨势,期价从夜盘震荡回落,短多平仓以及高位空单入场,期价收跌。国际方面,cbot大豆电子盘周三震荡收跌,市场对于周四的供需报告偏空预期明显,预期新旧作物库存有增加的可能。目前美豆播种进度提前,种植面积有增加的预期,增加的幅度需等到6月底报告知晓。整体而言,美豆在天气以及库存中震荡偏强。国内方面,美豆的震荡收跌让国内连粕缺乏成本支撑,期价再度回落,当前国内豆粕现货相对疲软,库存压力凸显,尤其是华北地区基差相对偏低。市场成交偏淡。整体市场呈现外强内弱,由于近期油脂市场略显疲软,豆粕走势与美豆趋同性增强,在美豆偏强格局背景下,连粕略显成本支撑。短线波段操作。

油脂:避险情绪增加 油脂减仓收跌
周三国内三大植物油震荡收跌,期价未能延续低位反弹走势,午后期价减仓下行。现货方面,豆油、棕榈油、菜油小幅下调报价,幅度在60-80元/吨不等。
周三bmd毛棕榈油期货下跌。交易商在等待周四将要出台的重要数据。周四,船运调查机构将发布6月上旬的棕榈油出口数据。马来西亚棕榈油局将发布5月份的官方棕榈油库存、出口以及产量数据。分析师们预计这份报告将显示5月底的棕榈油库存达到164万吨,创下8个月来的新高,因为棕榈油出口不振,产量提高。与此同时,美豆油也跟随美豆震荡收跌。国内方面,发改委召开视频会议全面部署重要民生商品保供稳价工作。会议提出对玉米、小麦、食用油、猪肉、蔬菜等重点品种保障重要供应充足、价格基本稳定。加之近期国内油脂累库明显。期货多头纷纷兑现盈利离场。此外本周四两份重量级报告即将出台,市场避险情绪浓重。国际油脂波动加剧,内盘油脂宽幅震荡凸显。建议短线波段操作为宜。

股指:白酒转低 股指观望
今日股市早盘低开走高,午盘市场快速冲高,但是午后不久,市场冲高回落转绿。临近尾盘,市场略有翻红。两市成交额快速下降。由于白酒赛道板块在昨日出现大跌之后,成交快速减少。其他板块并未有“相应”的权重替补。前期上涨的部分券商龙头也集体下挫。市场权重方面,赛道权重股成为近期拖累指数的主要动因。受益于经济持续向好,资金追求中小盘,st股近期较为活跃。两市涨跌家数参半。市场总体上仍较为乐观。由于赛道权重股的大幅波动导致股指日内波动加剧,但是趋势却不显著。股指持续观望。
操作建议:观望

国债:现券利率回暖 国债冲高回落
今日国债期货高开低走,市场快速转绿,午后市场有所反弹至平盘附近,临近尾盘市场再度快速下挫。跌0.11%。从k线形态来看,国债期货在前期双重顶之后,市场回调破位,连续走出四联阴,高位回调的压力较大。现券方面,近期国债现券收益率持续回升,10年期国债到期收益率上涨0.80个bp,7年期国债到期收益率上涨1.25个bp。前期在官方媒体引导人民币兑美元双边波动,人民币兑美元走出“贬值”的现象。显示了非市场性力量在货币市场上的短期扰动影响,货币市场层面,国内现券利率近期不断走暖,国债短期高位回落。中长期来看,国内经济持续向好,外部资金流入仍是趋势,货币维持相对宽松的环境。
操作建议:多单暂离

pta:油价提振 pta震荡走高
周三期货震荡走高。6月月底源报盘参考2109贴水40元/吨自提,递盘参考贴水45元/吨自提,参考商谈4630—4650元/吨自提,买卖气氛一般。部分装置推迟检修,pta供应收紧节奏放缓,下游聚酯负荷平稳,但终端织造开工走弱,基本面支撑力度有限。油价坚挺但px疲弱,pta加工费偏高有收敛压力,短期或延续震荡运行,关注油价及大厂检修情况。建议区间震荡思路。

聚烯烃:市场情绪提振 烯烃震荡回暖
周三塑料震荡走高。石化报价部分下调,终端接货偏谨慎,实盘一单一谈,今日线性华北报价7600-7900元/吨,华东报价7600-8000元/吨,华南报价7900-8250元/吨。
周三pp震荡走高。石化报价部分下调,贸易商让利出货,下游谨慎操作,今日拉丝华北报价8280-8480元/吨,华东报价8280-8400元/吨,华南报价8350-8550元/吨。
中期新产能陆续释放,以及检修装置重启,市场供应压力增大,然而下游仍处淡季,需求回暖尚待时日,石化去化速度较慢,基本面预期偏弱。外盘油价创新高,市场情绪有所提振,烯烃跟随商品震荡回暖,关注煤价及现货成交情况,建议前期空单可先离场观望。

棉花:郑棉走高 月度报告预期偏多
周三,郑棉早盘正常冲高,此后维持高位震荡,成交有所放大,资金流入。现货指数价格上行,3128b指数较前一日上调112元/吨。国际市场上,等待美国农业部月度供需报告,市场预计偏多影响。国内来看,短期基本面变化不大,等待储备棉轮出政策落地。操作上建议短线交易。

白糖:郑糖小幅震荡 低位多单持有
周三,郑糖小幅波动,成交大幅缩小,持仓微幅增加。现货价格来看,主产区报价持稳。国际糖价回升,进口成本抬升。国内现货价格维持在5500元/吨之上。从基差以及内外价差来看,都限制郑糖下方空间。现货成交方面,较前期也有所转好。操作上建议低位多单持有。

燃料油: 油价支撑偏强 低硫多单继续持有
周三,高低硫主力合约冲高回落运行,低硫主力2109合约涨1.31%,高硫主力2109合约涨2.18%。原油方面,美国逐步放松甚至解除对伊朗原油出口的制裁或将考验opec 增产计划,具体结果或需等待下周伊朗大选结果,倘若伊朗原油回归的时间以及回归量大于市场预期,opec 或将通过调整增产量进行相应对冲。原油需求端,欧美疫苗接种进度不断提高,日新增确诊病例数环比走低,美国tsa每日航空客座量和西半球主要城市的道路拥挤指标皆指示欧美经济体逐步走出疫情的困扰,亚洲地区成为需求端的主要拖累项,但随着疫苗产能的上升和接种率的提升,地区疫情成为长期因素的可能性较低。操作建议:高硫燃料油和低硫燃料油多单均可继续持有,低硫多单可逢回调适当加仓。

石油沥青: 多单暂时持有 维持高抛低吸策略
周三,沥青主力bu2109合约震荡运行,报收3202,涨0.57%。现货方面,山东和华东现货暂时持稳在3035和3300附近。原油方面,尽管原油需求端基本面改善的趋势未终止,在布油和美油上周相继突破70美元关口后,美油和布油投机资金多空持仓比已经下降至5.2,远低于近五年6.3的历史均值。沥青基本面,6月国内炼厂沥青排产量将较5月出现下滑,环比预计下跌2.6%,其中中石化和地炼产量引领下跌,尽管排产量下降将带来利多的效果,但按照需求消化的程度和排产量的降幅,炼厂高库存问题仍难以解决。本周基本面数据方面,炼厂装置开工率降至41.6%,周环比下跌4.9%,华北、山东和华东产区开工率皆录得下降,库存方面,本周炼厂库存上升1.2%,其中华东和华南分别上升6.1%和4.5%。在布油并未取得进一步突破以及沥青炼厂库存未明显去化的前提下,可在沥青2109合约上在3150-3350的震荡区间内高抛低吸。

锌镍:云南限电松绑 锌锭供应料增
周三沪锌震荡盘整。云南省能源局发布《关于进一步扩大云南电网有序用电规模的通知的批复》通知,在火电开机逐步增加、来水状况逐步趋好情况下,考虑行业生产特性逐步增加用电负荷,尽快恢复生产用电,云南地区锌锭冶炼有望逐步恢复。此外,近期矿山释放边际宽松,冶炼厂库存周期恢复至30天以上,加工费触底反弹,叠加云南限电影响力减弱,锌基本面有转弱的风险,建议多单减仓。
周三沪镍强势反弹。近期因菲律宾疫情再度延烧,当地船期延长,国内红土镍矿增量不及预期,矿价维持坚挺,同时南方限电影响边际减弱,下游不锈钢开工率有望回升,建议把握基本面修复后的反弹多做机会。

原油:油价近期或维持震荡上涨
周三国内原油期货价格震荡上涨创新高。opec 维持逐步增产计划不变。4月份由23个欧佩克和非欧佩克组成的减产联盟每日减产近700万桶,计划在5月至7月将日产量提高约210万桶,这一数量约占大流行前需求的2%,其中增产的140万桶日产量将来自沙特。美国能源信息署数据显示,截止5月28日当周,美国原油库存总量11.07亿桶,比前周减少573万桶;其中商业原油库存量4.7927亿桶,比前一周下降508万桶。美国和伊朗重返核协议谈判仍然有不确定性,对需求前景乐观,国际油价再次涨至两年多来最高价位,美国石油学会数据显示,截止6月4日当周,美国原油库存4.630亿桶,比前周减少210万桶,汽油库存增加240万桶,馏分油库存增加375万桶。美国能源信息署估计未来几个月全球石油产量将增加以适应全球石油消耗增长水平,2021年下半年全球石油市场将相对平衡。技术面,原油价格近期或维持震荡上涨。操作建议:震荡偏强思路操作。

橡胶:轮胎需求不佳?胶价维持震荡偏弱
周三橡胶期货价格小幅震荡运行。现货多跟随盘面整体下调100元/吨。现货多跟随盘面整体下调100元/吨。上海市场主流参考价格如下:19年全乳价格为12550-12600元/吨,越南3l/混合胶价格为12450-12550元/吨附近,实单具体商谈。受制于出货及库存压力,国内轮胎企业开工维持弱势运行。内销市场终端需求较弱,轮胎企业走货不佳,成品库存消耗缓慢。同时,运价高位及箱柜紧俏亦是影响出口放缓的主要原因。替换市场贸易环节货源流通不畅,二级及以下经销商以消耗库存为主,进货意向不强,市场悲观情绪较重。5月份国内重卡汽车销售环比4月份出现较明显下滑。技术面,ru2109维持震荡偏弱运行,后市或继续下探寻找支撑。操作建议:偏空思路操作。

焦炭焦煤:个别焦企限产 期货盘面反弹
周三,焦炭2109高位开盘,震荡上行。基本面来看,高利润下焦企积极开工生产,山西个别焦企限产,山东两高项目排查导致少数焦企限产,其余维持满负荷开工。下游钢厂短期高开工对炉料需求支撑存在,但由于焦企一端利润丰厚,部分钢厂有一定压价意愿。期货盘面贴水状态下低位反弹,建议短线操作。
周三,焦煤2109高位开盘,震荡运行。国常会要求煤矿增产保供,上周煤矿开工率周环比上升2.84个百分点。国内产量有一定释放空间。进口方面政策约束存在,蒙古通关量相对低位,环比有回升。期货价格低位小幅反弹,建议短线操作。

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