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国信期货晨会纪要2021年6月17日-博天堂备用网址

2021年6月17日 08:51

2021年6月17日 08:51

股指:国内情绪较重 股指短期暂观
节后股市连续出现回落,市场抛压情绪相对浓厚。赛道股与炒作热点股回调形成共振,市场多数个股下挫。在短期层面上,市场情绪偏向冷静。国内经济层面,经济持续火热,近期国内政府在“平抑”价格方面多做努力,部分顺周期板块遭到拖累。短期市场情绪转淡,股指暂时观望。
操作建议:观望

国债:现券利率渐缓慢 国债多单轻仓
随着近期人民币兑美元汇率出现贬值,官方对汇率引导的舆论显著减弱。国内货币层面上,外部的舆论与内部指导一般同时存在。随着人民币兑美元汇率“双向波动”,国内货币层面再度企稳。国债现券收益率转为企稳。从中长期看,国内经济向好导致的资金流入预期并不改变,国债多单轻仓。
操作建议:国债多单轻仓

贵金属:美联储会议边际转紧 金银调整不可避免
周三晚间,comex金银期货收涨但美联储会议后大幅转跌。comex8月黄金期货上涨5美元,结算价报1861.40美元/盎司,上涨0.3%;comex7月白银期货上涨11.9美分,结算价报27.812美元/盎司,上涨0.4%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报379.40元/克,下跌0.56%;沪银2112主力合约报5633元/千克,下跌0.97%。
周三晚间美联储6月会议决议及声明落地,点阵图透露未来加息将速度更快、程度更高,大幅上调对2021年的通胀预测。鲍威尔表示购债缩减仍需等待更多数据证明取得实质性进展,经济前景较前更乐观但仍面临一定风险。美联储整体边际转紧,隔夜美元指数和10年期美债利率上行,金银双双大跌。在5月非农就业再度不及预期情况下,美联储taper仍在等待中,但补助逐步撤出叠加疫苗铺开,就业处在修复大趋势下,而通胀预期阶段性见顶,未来货币政策易紧难松,实际利率易涨难跌,贵金属中长线调整风险仍不可避免。
操作上建议:金银继续逢高布局中长线空单。

锌镍:美联储传递鹰派讯息 警惕回调风险
周三夜盘,沪锌2107涨0.91%,收22760元/吨。周三晚间美联储公布最新的议息纪要,讨论了对最近临时性通胀转为长期通胀的忧虑以及提前加息了可能性,言论偏鸽,警惕大宗商品回调的可能性。值得注意的是,昨日国家官方证实国家粮食和物资储备局将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备,抛储预期兑现。从基本面来看,近期矿山释放边际宽松,加工费触底反弹,叠加云南限电影响力减弱,供应端有望宽松,叠加锌消费逐步进入淡季,短期锌基本面有转弱的风险,建议多单减仓。
周三夜盘,沪镍2107跌1.14%,收128730元/吨。晚间美联储会议纪公布,在高通胀的背景下美联储官员表达了对收紧货币的预期,大宗商品恐存在大幅回调的风险。从基本面来看,近期镍市基本面有转多的迹象,因菲律宾出矿量不及预期,国内红土镍矿港口库存再度转为去库,镍铁企业高需求下,矿价维持坚挺,下游不锈钢维持高排产,新能源终端销量持续上涨,带动镍盐需求连续数周供不应求,不过短期受宏观面影响较大,建议观望。

焦炭焦煤:限产预期 焦炭偏强震荡
周三夜间,焦炭2109低位开盘,震荡偏强运行,报收2710,上涨0.5,涨幅0.02%。焦企利润高位,开工积极。主产区部分出现限产行为,市场对后市山东限产仍有预期。下游需求短期暂稳,钢厂按需采购原料。期货盘面偏强震荡运行,建议短多操作。
周三夜间,焦煤2109低位开盘,震荡运行,报收1955,下跌9.5,跌幅0.48%。近期煤矿安全事故频发,临近大庆,国内生产能力难以完全释放。进口量短期低位运行。下游新产能投产叠加高利润支撑需求,但焦企限产对焦煤有一定压力。期货盘面高位震荡,建议逢低短多操作。

动力煤:现货上涨 期货跟涨
周三夜盘动力煤期货09合约小幅走高,报收856.4,涨0.33%。临近月底,主产地煤矿停产减产增多。现货进入需求旺季,主要电厂日耗增多,去库存加快。煤矿安全生产持续升级,煤炭供应紧平衡。动力煤期价缓慢上行为主。操作建议:多单少量继续持有。

铁矿:美联储议息会议落地 铁矿高位盘整
周三夜盘铁矿09合约探底回升,报收1214.5,涨0.29%。美联储加息会议结果落地,鲍威尔表示当加息时机来临时,货币政策将保持高度宽松。钢材需求淡季到来,成交数据回落,高温及梅雨天气影响需求。港口及钢厂铁矿库存走低,需求相对平稳。铁矿期价贴水较大,受到支撑,修补贴水为主。操作建议:日内短多。

螺纹钢:螺纹钢逢高沽空为主
昨日晚间期货夜盘略有反弹。从基本面来看,螺纹钢的基本面有转差的迹象,库存降幅收窄,钢厂螺纹钢库存已经高于2020年同期水平,为历史新高;社会库存降速明显慢于往年同期。但是与此同时,螺纹钢的利润仍然较差,市场呈现成本推动 补库式上涨,供需从缺口转为过剩。政策面来看,地方政策执行说法差异较大,但钢铁产业作为国计民生的重要产业,政策面再次强调对大宗商品价格的关注会对钢材价格形成利空。总体而言,我们短期不是很看好螺纹钢的走势。虽然不排除由于补库以及成本支撑,螺纹钢走强的可能。但是逢高空或是未来相当长一段时间的主要策略。

铁合金:价格下跌 但供需较好
锰硅:昨日晚间黑色系夜盘小幅上涨。基本面来看,锰硅受到宁夏等地限产影响,开工率逐步回落,需求受到钢材限产放松影响仍然较强。根据mysteel统计,上周五大钢种硅锰(周需求):167704吨,环比上周增0.22%,全国硅锰产量(周供应):205940吨,环比上周减0.71%。mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国60.13%,较上周减1.76%;日均产量29420吨,减210吨。锰硅逢低做多为主。
硅铁:昨日晚间黑色系夜盘小幅上涨。基本面来看,硅铁供需继续转好。上周(6.11)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国53.32%,较上周降0.99%,日均产量16868吨,较上周降578吨。五大钢种硅铁(周需求):29283.3吨,环比上周增0.29%,全国硅铁产量(周供应):11.81万吨。硅铁观望或逢低做多为宜。

豆类:美豆油跌停 美豆远期大幅回落
周三cbot大豆期货市场下跌,创下近两个月来的最低水平,因为全球植物油价格从多年的高点处回落。7月期约收低17.25美分,报收1448.50美分/蒲式耳,11月期约收低30.25美分,报收1343.25美分/蒲式耳。 受此影响,节后连粕低位震荡。资金离场明显,国内豆粕累库增加,短期市场弱势震荡延续。短线偏空操作。

油脂:多头恐慌离场 美豆油多数跌停
周三cbot豆油期货市场收盘大幅下跌,12月期约收低3.50美分,报收57.83美分/磅。 多个豆油期约以3.50美分的跌幅跌停。因为多头获利平仓抛售,有报道称美国环境保护署正在想办法,缓解美国炼油厂的压力。根据规定,美国炼油厂需要遵守生物燃料掺混政策。 受此影响,夜盘连豆油低位震荡,重心下移。
周三bmd毛棕榈油期货收盘下跌,基准合约收低4个百分点,主要是跟随豆油期货下跌。 9月毛棕榈油期约下跌144令吉或4.07%,报收3,398令吉/吨。受此影响,国内连棕油夜盘在前一日低位窄幅震荡。
周三ice加油菜籽期货市场收盘大幅下跌,延续近期的跌势,追随cbot大豆制成品市场的下跌走势。11月期约收低27.80加元,报收696.40加元/吨。夜盘菜油低位震荡下行。美国生物柴油政策前景不明,美豆油多数跌停,多头恐慌平仓。市场跌势已现,短期弱势延续,短线偏空操作为主。

生猪:猪价跌入三级预警区间 关注后期政策动向
周三生猪期货窄幅震荡为主,主力lh2109交易区间在18800-19270元,较上个结算价跌0.32%。现货方面,河南报价14-14.5元/公斤,持平;山东报价14.3-14.9元/公斤,跌0.4元/公斤。今日发改委发布生猪价格过度下跌三级预警,后期须密切关注猪价走向,及是否会激发收储政策。基本面来看,现货价格连续下跌后,二次育肥、外购仔猪育肥及自繁自养均已经亏损,部分养殖户有一定扛价心理,但整体上来看,行业大肥猪消化仍未完成,短期亦缺少大幅上涨的动力。目前期货盘面升水仍处于较高水准,现货供应短期难有效改善下,盘面不排除继续挤升水可能。操作上,短线交易为主。

玉米:夜盘窄幅波动 后市料延续震荡
周三夜盘大连玉米期货窄幅波动,收于2678元,较上个交易日跌0.11%。现货方面,北方港口价格稳中下滑,锦州新粮集港报价2740-2760元/吨,较昨日降价10元,日集港量3730吨,本周暂无装船;广东蛇口新粮散船2910-2930元,集装箱玉米报价2940-2950元/吨,较昨日降价10元/吨;东北深加工玉米企业收购价格相对稳定,黑龙江深加工主流收购2660-2740元/吨。目前来看,深加工企业库存较为充足,提价收购意愿不强,而贸易商由于成本较高,有一定扛价心理,但亦有个别粮商担心后市走低,加之急于回笼资金,而出货。需求方面,目前生猪存栏恢复较好,短期需求有支撑,但猪价连续下跌,预期偏向悲观。操作上,震荡思路。

棉花: 美棉震荡 等待出口数据
周三,等待出口销售报告,美棉价格偏弱震荡。12合约下跌0.85美分,跌幅为1%。短期市场缺乏新的指引。周度出口报告以及月底的种植面积报告将给市场带来新的方向。夜盘郑棉小幅波动。短期政策方面依旧密切关注储备棉轮出的动向。另外,等待外盘指引。操作上建议短线交易。

白糖: 原糖冲高回落 郑糖测试支撑
周三,原糖价格盘中走高但尾盘回落,主产国天气改善,对于后期的供应较为乐观。12合约较上一日持平。南巴西生产势头强劲,压榨进度较快。抵消了原油强势带来的制糖比降低的利好。印度以及泰国天气改善,利于甘蔗产量恢复。不过短期糖价下方16.7美分一线支撑较强,上行18美分一线压制明显。维持震荡观点。夜盘郑糖测试5400点一线支撑。基本面上来看,现货价格相对坚挺,或对于郑糖价格有所支撑。操作上建议短线交易。
苹果:关注套袋结果 苹果暂且观望
周三,苹果期货小幅上涨。主力合约ap2110先震荡下行,午后强势拉升,收6318元,较上一交易日涨0.54%,减仓2万手,持仓31万手。现货方面,产区走货持续进行,果农出货积极、陆续清库。栖霞产区目前纸袋富士客商货80#起步一二级片红在2.30-2.50元/斤,果农货80#起步一二级在1.60-1.80元/斤,与昨日持平。陕西产区苹果价格报6400元/吨,较前期上调500元/吨,由于好果不多,以及产地人工费用或有所抬升,价格略有上浮属于正常现象。新果方面,目前套袋仍在进行。考虑到结果不够全面具体,我们仍然需要等待后期套袋数据出来。操作上建议暂时观望。

花生:基本面偏弱 花生维持震荡
周三,花生期货维持偏弱震荡。主力合约pk2110收9226元,较上一交易日略跌0.11%,持仓2.7万手。现货方面,当前全国油料花生米价格稳定在8400-10400元/吨左右,与昨日持平,较前期有所下滑。整体的产区购销行情维持清淡。当前油厂库存充足,收购意愿较低,质量标准也有所提高,油料花生价格走势偏弱。新季花生方面,春花生播种完毕,夏花生预计6月中下旬开始播种,需要关注产区天气情况。在供强需弱的背景下,花生基本面偏弱,操作上建议逢高做空。?

原油:美联储发出加息信号 油价短期或震荡调整
美国原油库存大幅度下降,国际油价继续上涨,但是美联储发出2023年底可能加息的信号后,美国股市下跌打压油价,美国原油产量增加也抑制油价涨势。美国能源信息署数据显示,截止6月11日当周,美国商业原油库存量4.66674亿桶,比前一周下降736万桶,美国原油日均产量1120万桶,比前周日均产量增加20万桶。技术面,原油价格短期或调整为主。操作建议:暂时观望。

橡胶:轮胎需求不佳 胶价关注下方支撑
随着节后个别停产厂家复工复产,轮胎企业整体开工有所恢复。据了解,当前替换市场稳定弱势运行,整体难有起色。终端需求不佳,市场环节走货缓慢,经销商主要以消耗库存为主,进货意向不大。同时,海运运费高、箱柜紧缺等情况一时难以改变,轮胎出口受阻。技术面,ru2109关注12500附近支撑情况,等待企稳时机。操作建议:暂时观望。

pta:短期跟随成本波动走强
周三夜盘延续上涨。部分装置推迟停车,但行业仍有检修预期加持,下游聚酯负荷小升,工厂原料刚需尚可,当前供需整体平稳。近期油价震荡走强,加之pta加工费收窄,成本推涨效应显现,短期跟随成本波动走强,关注油价及大厂检修情况。建议依据油价滚动短多操作。

聚烯烃:盘面震荡趋暖 关注下游补库
周三夜盘震荡整理。中期新产能陆续释放,远期增产压力较大,短期下游仍处淡季,终端需求有待恢复,石化库存低位徘徊,现实矛盾暂时不大,关注工厂低位补库可能。当前上游原料坚挺,估值低位成本支撑走强,短期可能跟随大势震荡趋暖,建议轻仓短多或观望。

甲醇:成本上移,甲醇震荡上行
周三甲醇期货主力ma2109合约收盘2525元/吨,较上一交易日涨幅1.94%,减仓11万手,持仓101万手。西北主产区重心上移,内蒙地区日内在2050元/吨。外盘方面,远月到港的非伊船货商谈在 2.5-3%,非伊船货固定价参考商谈在320-345美元/吨,东南亚低价难寻,递报盘重心再度上移,需关注一体化装置甲醇端与烯烃端检修情况。近期煤炭大涨,甲醇跟随成本端重心略有上移。操作建议:震荡思路操作。

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