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2021年6月17日 09:12

2021年6月17日 09:12

钢矿煤焦类

螺纹钢

昨天螺纹盘面延续大跌走势,截止日盘螺纹2110合约收盘价格为5014元/吨,较上一交易日收盘价格下跌154元/吨,跌幅为2.92%,持仓增加2.42万手。现货价格大幅下跌,成交回落,唐山地区钢坯价格下跌80元/吨至4940元/吨,杭州市场中天资源价格下跌130元/吨至4930元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为15.81万吨。统计局数据显示,5月当月房地产投资同比增长9.84%,商品房销售同比增长9.15%,新开工同比下降6.07%,施工同比下降2.77%,竣工同比增长10.14%,土地购值同比下降31.61%,除竣工指标表现较好之外,其他房地产分项指标数据均表现较弱。5月份基建投资(不含电力)同比下降2.46%,4月份为同比增长2.56%。5月份粗钢日均产量320.8万吨,低于5月份的326.2万吨的水平,但仍是历史第二高位。整体看当前螺纹下游需求放缓,供给整体仍处于高位,短期螺纹盘面或仍将承压运行。


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2109呈现震荡下行走势,最终收盘于1197.5元/吨,较前一日收盘价下跌28元/吨,跌幅2.28%,减仓4848手。日照港pb粉价格下跌10元/吨至1490元/吨,金布巴粉价格环比下跌15元/吨至1360元/吨。普氏铁矿石指数62%下跌8.7美元报213.65美元,月均价213.34美元。据mysteel数据显示,mysteel澳大利亚巴西铁矿发运总量2613.5万吨,环比增加111.1万吨;澳大利亚发货总量1849.9万吨,环比增加162.2万吨;其中澳大利亚发往中国量1550.6万吨,环比增加159.6万吨;巴西发货总量763.6万吨,环比减少51.1万吨。全球发运总量3205.9万吨,环比增加110.6万吨。近期基本面来看上周供应端发运量、到港量均有所增加,需求端铁水由于部分高炉检修小幅下降,港口库存呈现下降走势,压港增加,主流资源仍处于低位水平,下游钢材临近淡季,叠加地产、基建数据低于预期,钢材价格也有所下跌,预计铁矿石继续震荡偏弱走势,另外近期限产消息较多,需关注限产政策出台和执行情况


焦煤

昨日,焦煤主力合约震荡运行。截止日盘,jm2109合约报收1952.5元/吨,较上一交易日收盘下跌3元/吨,持仓16.3万手。焦煤现货价格偏强。洗煤厂开工率下降,采购情绪一般。国产端放开生产后供应增加,同时近期煤矿安全事故较多,后期安全生产检查或增多。山西晋柳能源矿区发生顶板冒顶事故,七人被困。该矿点涉及产能为120万吨,生产主焦煤为主。进口方面澳煤暂未放开进口,目前其他海运煤进口增加。蒙古疫情严重,据了解通关暂停。库存方面,随着焦化厂开工率提高,下游补库增加,焦化厂钢厂焦煤库存上升,港口库存下降。后期来看,供应端扰动后期震荡偏强走势为主


焦炭

昨日,焦煤主力合约震荡上行。截止日盘,j2109合约报收2688.5元/吨,较上一交易日收盘价下跌36元/吨,持仓17万手。焦炭现货暂稳。供应方面,焦化开工率基本持稳,焦炭供应高位。近期山东供应端消息影响。需求方面,高炉开工率高位维持,高炉限产消息不断。整体焦炭需求仍维持在高位。5月生铁产量7815万吨,同比下降0.2%。库存方面,下游补库,钢厂焦化厂焦炭库存都有上升。焦炭总库存小幅下降。后期来看,焦炭供应端题材需求生铁下降,短期震荡走势


动力煤

产地需求良好,价格坚挺,普遍排队。港口方面,贸易商发运到挂,发货意愿不强,港口库存累积速度缓慢,16日秦皇岛港库存506万吨,曹妃甸428万吨,5500大卡报价930~950元/吨左右。进口煤受东南亚需求强劲影响,不断刷新高点,15日印尼4700大卡报价726元/吨。需求端,化工用煤、电厂日耗继续保持高位,预计近期电厂有一定累库,但考虑到7月中旬后用煤高峰期的日耗水平,后期供需矛盾依然突出。期货方面,尝试性修复贴水,但增仓仍不坚定,可轻仓买保介入,注意风险。


有色金属类

隔夜铜震荡偏强。美联储议息会议从对经济和就业预期、通胀预期以及加息预期来看表现比预期偏鹰派,美元快速飙升,从有色表现来看有“利空落地”之嫌,也未对美元上升产生应有的反映,预计反映有所后置,建议仍需谨慎对待。基本面来看,表现有所好转,但需求预期前景并不明朗,随着价格进一步快速下跌,供求开始再度进入博弈局面,支撑作用或逐渐显现。综合来看铜或延续中期调整之势。


隔夜镍震荡偏弱。美联储议息会议从对经济和就业预期、通胀预期以及加息预期来看表现比预期偏鹰派,美元快速飙升,从有色表现来看有“利空落地”之嫌,也未对美元上升产生应有的反映,预计反映有所后置,建议仍需谨慎对待。不过,笔者认为镍的基本面仍然偏强,除非不锈钢和硫酸镍后续产量出现大幅下滑,否则镍供求错配将延续下去,这也意味着镍的去库将延续。综上笔者仍相对看好镍后市表现,建议投资者逢低买入,当前的宏观偏弱情绪延续虽然在抑制投机,但也会为投资者创造更好地买点。


沪铝先抑后扬,国家抛储消息落地,保供稳价工作逐步进行中。现货市场随价格下跌受益,交投转好。当前供给端扰动明显,内蒙、云南、广东与贵州等地先后面临对高耗能限电减产措施,关停运行产能短期内影响显著,此外广东地区受困于疫情发酵,影响市场货物流通周转。当前电解铝社会库存持续去库,上周减少3.5万吨,整体水位至91.9万吨,整体消费处于旺季尾期,库存消化节奏放缓明显。当前市场不确定因素占多,下游成交受阻,多数观望态势再起,加工费在价格波动不大的效应下表现良好,预计短期内维持坚挺。宏观与基本面无显著变因,但宏观压力有向减弱的趋势发展,基本面仍然偏强运行。预计未来一段时间内铝价仍会维持震荡走势,近期云南降雨量有所回升,有效缓解了水电动能不足以及火电用电负荷情况,后续关注云南限产影响淡化的具体时间点。


昨夜沪锡低开高走。昨夜美联储将首次加息时间预测提前至2023年,开始缩减购债计划,但市场对于利空消息消化疲惫。基本面上,6月交割仓单数量大幅下滑,上期所库存持续走低。供应上,云南迎来雨季,当地限电措施将在6月底逐步退出,冶炼厂开工陆续恢复正常。另一方面,前期强劲的出口盈利已大幅缩窄,出口热度减弱。而国内下游因高价、应收账款时间拉长、坏账准备增多等原因,接单热情有所减弱。但是情绪上,冶炼厂高位挺价,市场流通货源进一步减少,多空情绪交织,风险高位聚集,建议观望为主。


昨夜沪锌低开高走。日间抛储消息落地,确认国储将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备,投放面向有色金属加工制造企业,实行公开竞价。昨夜美联储将首次加息时间预测提前至2023年,开始缩减购债计划,但市场对于利空消息消化疲惫。讨论随着国内冶炼开工的逐步正常、国储抛储落地而消费转入季节性弱势,锌基本面转弱。但是目前基本金属市场做多情绪较热,锌价或将持续震荡局势。


能源化工类

原油

周三油价冲高后回落,wti 7月合约收盘上涨0.03美元至72.15美元/桶,涨幅为0.04%。布伦特8月合约收盘上涨0.40美元至74.39美元/桶,涨幅为0.54%。sc2107以455.1元/桶收盘,下跌4.1元/桶,跌幅0.89%。6月16日,美元创一年多来最大涨幅。美联储公布最新的6月利率决议,美联储维持利率0-0.25%不变,符合预期。从本次美联储决议声明上看,美联储措辞略偏鹰派,点阵图显示美联储加息时间点略有提前。市场流动性将在下半年逐步收紧,风险资产价格也将逐步承压。昨晚eia数据明显好于预期,截至6月11日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅超预期,精炼油库存录得下降,汽油库存意外增长。具体数据显示,美国截至6月11日当周eia原油库存变动实际公布减少735.5万桶,汽油库存实际公布增加195.4万桶,当周eia精炼油库存实际公布减少102.3万桶,汽油和精炼油库存增加的幅度要好于前一周。需求韧性还在。从油价来看,布油最高接近75美元/桶,但未能站稳,呈现回落,短期注意价格高位回调风险


燃料油

周三,上期所燃料油主力合约fu2109收涨2.43%,报2700元/吨;低硫燃料油主力合约lu2109收涨1.41%,报3454元/吨。新加坡海事及港务管理局(mpa)公布的最新数据显示,5月新加坡船用燃料销售量为407.22万吨,环比下跌4.32%,同比上涨3.6%。5月新加坡含硫0.5%燃料油销售数据显示当月下降至278万吨,比4月份下降1.3%,连续第二个月下滑。低硫方面,中国6月开始对稀释沥青和轻循环油征收消费税,导致亚太地区其他国家轻循环油出口量下降,当地炼厂只能将过剩的资源混合到vlsfo调和池中,导致亚太地区vlsfo供应增加。此外,炼厂开工负荷反弹,低硫供应持续增加,市场结构承压,需要消费端的进一步增长来缓解压力。高硫方面,随着气温升高,发电厂需求开始逐步攀升,目前巴基斯坦、科威特、孟加拉国等地已经开始采购活动。此外,中国对稀释沥青征收消费税后,国内炼厂对直馏高硫燃料油的二次装置进料需求有望增加,需求的增加支撑高硫市场偏强运行。近期燃料油市场虽然有需求支撑,但供应同样较为充足,高低硫燃料油价差结构或维持震荡走势,上行或下方空间均相对有限。主要关注高硫夏季需求的兑现情况和伊朗供应的变化


橡胶

昨日天胶盘面低位震荡,截止日盘收盘ru09合约上涨15元至12750元/吨,nr主力上涨115元至10520元/吨。基本面来看,供应端伴随南部主产区开割,泰国逐渐进入增产期,原料价格快速下跌。需求端目前受海运费高昂、集装箱紧张等因素影响,轮胎出口订单表现偏弱,企业成品库存持续积压,5月以来轮胎开工持续弱势。当前供需基本面缺乏利多驱动,低位震荡为主。


沥青

昨日沥青延续反弹走势,截止日盘收盘主力合约2109收于3350元/吨,较前一交易日上涨52元/吨。上周综合开工率为41.1%,环比下降0.5个百分点;厂库库存109.87万吨,环比下降3.1%,同比增加75.5;33家社会库库存为89.71万吨,环比增加2.5%,同比增加0.6%。基本面来看,从6月12日起稀释沥青开征消费税,地炼成本被进一步抬升,必将加剧沥青生产亏损幅度,影响未来沥青产量,需求端整体处于季节性恢复进程中,沥青供需存边际好转预期。最大的利好依然来自于不断创新高的油价的带动,原油需求的复苏推升油价持续偏强运行,从而对沥青形成明显成本端支撑。展望后市,预计沥青维持偏强震荡态势。


乙二醇

昨日华东乙二醇现货价格4915元/吨,较前一日涨50元/吨。供应面国内新增产能逐渐落地,进口货源到货开始增加,供应端利空因素逐渐增多,碍于对供应增量预期,下游采购心态谨慎;聚酯开工仍然维持高位,但难有进一步提升空间。因此整体上供需矛盾有逐渐恶化预期。但近期原料端表现强势,油价和煤价均维持偏强状态,各工艺制乙二醇利润几乎全面亏损。综合来看,在成本支撑及现货流动性偏紧支撑下,乙二醇震荡为主。


聚烯烃

昨日华东pp拉丝价格8400元/吨,较前一日涨50元/吨;华北lldpe价格7650元/吨,较前一日持平。国内聚烯烃下游需求端有转淡迹象,市场在供需两端的矛盾性逐渐显现。供给端虽目前上游去库情况尚可,但新增投产装置以及检修减少致使国产量供应增加,同时进口量预计小增;需求端目前部分地区限电情况影响下游开工生产,加之下游入市采购意愿不强,需求跟进不足,难以带动市场上行。预计短期聚烯烃价格仍以偏弱运行为主。


甲醇

国内甲醇市场止跌反弹,港口强于内地。内地市场方面,日内西北等地部分新价上调,山东、山西及河南等地也随行调涨,关注下游接货情况。另,近期临沂等地环保监察,对下游甲醛等开工影响偏强。值得一提是:广西华谊180万吨甲醇一体化项目今日午间点火,预计月底将有产品外销,关注其对周边市场影响。港口市场方面,期现联动偏强,商谈重心较前期走高,关注进口船货到港、港口库存等情况。从目前甲醇市场来看,内地有所企稳,价格整体稳,盘面可以逢低试多。


尿素

昨日尿素期货价格震荡下行,主力合约收盘价2172元/吨,跌幅4.15%。现货市场震荡整理,部分地区价格小幅下滑。基本面相对稳定,个别前期检修装置陆续复产,日产量存在增量预期,但对供给端整体影响有限。需求端农业用肥存在少量支撑,工业需求支撑较强,但因国内尿素价格涨幅过大,中下游抵触情绪也日益明显。前日印度发布新一轮尿素招标,且国际市场价格居高不下,再加上市场对本轮印标结果存在较好预期,对国内市场和盘面价格存在支撑。但近日国家总理在东北考察提出不能让农资价格高到让农民买不起,引发市场猜测政策将对尿素价格施压的可能性。整体来看,尿素市场存在支撑,现货价格回调幅度有限,但期货盘面短期或以释放政策利空情绪为主,短期仍有下行空间,日内震荡转空思路对待。


纯碱

昨日纯碱期货价格窄幅波动,主力合约收盘价2174元/吨,小幅上涨0.93%。夜盘纯碱期价震荡上行,主力合约期价再度向上突破2200元关口。现货市场价格稳定,企业报价较为坚挺。后期基本面依旧向好,本月下旬仍有企业计划检修,供给端存在缩量预期,部分企业对价格存在看涨情绪。需求方面,企业订单水平尚可,下游存在刚需支撑,但轻质碱需求偏弱,按需采购为主。整体来看,纯碱市场波动不大,但昨日中建材招标价格或对市场产生一定情绪影响,市场传言本次招标价格或在2070~2100元/吨,实际价格需等待官方公布,预计短期纯碱期货盘面仍以震荡趋势为主,中长期关注回调做多机会。


农产品类

豆类

周三,cbot大豆收低,因美豆压榨不及预期及美豆产区天气改善。美豆油跌停拖累市场。气象预报显示产区有降水有望缓解干旱。国内方面,豆粕现货基差走弱,期货跟随成本震荡走低。豆粕库存攀升,现货拖累期货市场上涨步伐。豆粕期价考验前低3460一带支撑。


棕榈油

周三,bmd棕油收低,跟随周边市场走低。美豆油跌停,虽然政府计划实行7亿补助,但难以给市场信息,多头继续恐慌性撤离。国内方面,豆油库存增加,菜油走高,棕榈油增加,油脂总库存恢复中。目前还在空头情绪释放中,待企稳后多单再入场。


生猪

周三,生猪现货价格延续弱势,2109合约盘中反弹后回调,最终收涨0.85%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价7.01元/斤,环比下降0.05元/斤,河南猪价6.92元/斤,环比下降0.07元/斤。上周生猪出栏均重环比下降,但仍处于高位,说明大猪仍在陆续出栏。同时,规模养殖企业为完成出栏计划,预计6月出栏量或将环比增加。因此,预计短期市场供给压力不减。目前来看,我国生猪产能恢复趋势不变,中长期猪价将进入下行通道。但养殖利润延续下跌,养殖单位补栏意愿较前期下降,不排除养殖亏损导致养殖单位继续淘汰产能的可能。


鸡蛋

周三,现货价格小幅回调,期货收涨1.08%。现货方面,卓创数据显示,全国平均鸡蛋4元/斤,较节前下降0.01。其中,宁津3.95元/斤,黑山3.8元/斤,环比持平。卓创公布数据显示,5月在产蛋鸡存栏环比小幅增加。3、4、5月育雏鸡补栏量持续环比增加,预计随着这部分补栏的育雏鸡逐渐进入开产期,在产蛋鸡存栏量将高于此前预期。但由于中秋节叠加开学季,需求达到全年最高点,现货价格将出现季节性反弹,但反弹空间或将小于此前预期。随着气温逐渐升高,养殖户淘汰意愿有所增强,上周老鸡淘汰量环比增加。另一方面,蛋鸡养殖盈利空间有限,养殖单位补栏积极性不高。因此,不排除未来供给不多,现货反弹超预期的可能。2109合约短期震荡,中长期反弹思路。持续关注老鸡淘汰情况以及现货价格走势。


白糖

主产国天气改善,原糖期价表现疲弱,收于17.15美分/磅,继续验证17美分支撑。国内基本面消息平淡,常态销售。集团挺价意愿强烈,现货报价5540~5590元/吨左右,供应充裕的情况下,短期销售进度依然是关键。中期的主导因素在于后期进口节奏。期货方面,持续走弱,夜间时段跌破5400元/吨,市场缺乏热点,投资情绪偏弱,后期继续尝试下探的概率较大,但原糖相对偏强的背景下,下方空间有限,耐心等待市场以时间去库存换未来空间,近弱远强格局不变。


金融类

股指

昨日指数整体收跌,沪深300跌幅相对较大,汽车与电气设备行业跌幅较大,银行与家用设备行业涨幅相对较大,北上资金小幅净流出。消息面,隔夜欧美市场收跌,美股盘中大跌后尾盘收复部分跌幅。美联储预期2023年将两次加息。上周市场指数涨跌各半,上证50与沪深300在均线粘合处窄幅震荡,中证500临近前高位置,一季报披露结束后从估值水平看大类指数估值水平整体处于合理范围,50与300指数已经在平台位置进行两个多月的震荡整固,上证50与沪深300突破前期箱体并伴随成交量放大,中证500始终位于前高位置,我们认为短期指数回踩后将实现有效突破。长期看我们认为指数整体仍将延续震荡上行节奏,行业估值相对偏低中型市值品种有望成为未来市场资金持续关注的品种。


国债

国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.01%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约持平。资金面宽松,shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行9.8bp报2.006%,7天期下行3.9bp报2.198%,14天期下行2.5bp报2.221%,1个月期上行0.5bp报2.388%。在其他政策积极调控通胀的情况下,预计货币政策延续中性,上周央行行长易纲再次表达货币政策稳字当头。短期来看,地方债发行维持高位,且随着税期临近,资金面大概率收敛,国债期货短期承压运行。另外,美联储6月议息会议显示将基准利率维持在0%-0.25%不变,符合市场预期。将继续每月增持至少800亿美元的国债和至少400亿美元的住房抵押贷款支持证券,直到委员会的充分就业和物价稳定目标取得实质性进展,美联储主席鲍威尔未给出缩减qe的具体时间,力图淡化市场上可能存在的“加息恐慌”,称“加息尚在遥远的未来”,6月fomc会议未曾讨论在特定年份加息是否适宜。


贵金属

隔夜黄金在美联储议息决议公布后快速走弱。美联储议息会议从对经济和就业预期、通胀预期以及加息预期来看表现比预期偏鹰派,因此从市场在结果公布后才有反映,美元和美债收益率飙升,黄金快速回落。不过,鲍威尔也始终坚持通胀是暂时的,并未有明确的措施出现,因此从会议本身来看也有落地之嫌,黄金的快速下跌也是情绪的快速释放,本周余下两个交易日投资者应关注市场对议息结果消化的程度,建议短期规避。


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