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国信期货日评汇总20210617-博天堂备用网址

2021年6月17日 16:51

2021年6月17日 16:51

生猪:现货弱势暂难扭转 期货继续走低
周四生猪期货走低,主力lh2109交易区间在18585-19150元,较上个结算价跌2.21%。现货方面,河南13.8元/公斤-14.3元/公斤,跌0.2元/公斤;山东13.9元/公斤-14.5元/公斤,跌0.4元/公斤。近日发改委发布生猪价格过度下跌三级预警,后期须密切关注猪价走向,及是否会激发收储政策。基本面来看,现货价格连续下跌后,二次育肥、外购仔猪育肥及自繁自养均已经亏损,部分养殖户有一定扛价心理,但整体上来看,行业大肥猪消化仍未完成,短期亦缺少大幅上涨的动力。目前期货盘面升水仍处于较高水准,现货供应短期难有效改善下,盘面不排除继续挤升水可能。操作上,短线交易为主。

玉米:短期利空仍存 玉米表现偏弱
周四玉米期货表现偏弱,主力c2109交易区间2666-2689元,下跌0.30%。现货方面,北方港口价格相对稳定,锦州新粮集港报价2740-2770元/吨;广东蛇口新粮散船2910-2930元,集装箱玉米报价2940-2950元/吨,较昨日降价10元/吨;东北深加工玉米企业收购价格相对稳定,黑龙江深加工主流收购2660-2740元/吨,吉林深加工主流收购2550-2750元/吨,内蒙古主流收购2700-2900元/吨,华北深加工玉米价格走低。目前来看,深加工企业库存较为充足,提价收购意愿不强,而贸易商由于成本较高,有一定扛价心理,但亦有个别粮商担心后市走低,加之急于回笼资金,而出货。需求方面,目前生猪存栏恢复较好,短期需求有支撑,但猪价连续下跌,预期偏向悲观。操作上,观望。

动力煤:煤矿停产增多 期现走强
周四动力煤期货09合约增仓小幅走高,维持强势。发热量5500千卡/千克动力煤秦皇岛港现货报价960元/吨(山西优混),较前一交易日涨15元/吨。受到近期矿山安全生产事故增多影响,煤矿停产减产增多。煤炭需求进入旺季,主要电厂去库存加快,库存可用天数减少。煤炭产量释放相对较慢,期现价格维持强势,动力煤期价缓慢上行为主。操作建议:多单少量继续持有。

铁矿:政策面影响加大 铁矿宽幅波动
周四铁矿09合约小幅走高,波动加大。青岛港61.5%pb粉矿1485元/湿吨,较前一日中午跌13元/吨。日照港61.5%pb粉矿1490元/湿吨,较前一日中午跌10元/吨。江浙沪进入梅雨季节,钢材需求转淡。近期钢材产量维持高位,提振炉料需求,铁矿去库存加快。后期钢厂限产预期加强,利空炉料。美联储会议结束,宏观风险减小。铁矿期价贴水较大,限制下行空间,高位宽幅波动为主,注意政策面影响。操作建议:日内回调后短多为主。

螺纹钢:本日反弹 但钢联数据利空
螺纹钢低开高走,但钢联周四基本面数据利空。从基本面来看,螺纹钢的基本面有转差的迹象,库存降幅收窄,钢厂螺纹钢库存已经高于2020年同期水平,为历史新高;社会库存降速明显慢于往年同期。本日出台数据螺纹钢表观消费下降至343.44万吨,库存回升,需求回落。但是与此同时,螺纹钢的利润仍然较差,市场呈现成本推动 补库式上涨,供需从缺口转为过剩。政策面来看,地方政策执行说法差异较大,但钢铁产业作为国计民生的重要产业,政策面再次强调对大宗商品价格的关注会对钢材价格形成利空。总体而言,我们短期不是很看好螺纹钢的走势。虽然不排除由于补库以及成本支撑,螺纹钢走强的可能。但是逢高空或是未来相当长一段时间的主要策略。

铁合金:合金探底回升
锰硅:本日锰硅期货探底回升,期货贴水现货。基本面来看,锰硅受到宁夏等地限产影响,开工率逐步回落,需求受到钢材限产放松影响仍然较强。根据mysteel统计,上周五大钢种硅锰(周需求):167704吨,环比上周增0.22%,全国硅锰产量(周供应):205940吨,环比上周减0.71%。mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国60.13%,较上周减1.76%;日均产量29420吨,减210吨。锰硅逢低做多为主。
硅铁:硅铁期货本日探底回升。基本面来看,硅铁供需继续转好。上周(6.11)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国53.32%,较上周降0.99%,日均产量16868吨,较上周降578吨。五大钢种硅铁(周需求):29283.3吨,环比上周增0.29%,全国硅铁产量(周供应):11.81万吨。硅铁观望或逢低做多为宜。

甲醇:现货回调,甲醇震荡整理
周四甲醇主力合约2109较前一交易日跌幅0.7%,增仓8万手,持仓109万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2570-2575元/吨(-20/-30)。内蒙古地区甲醇市场整理运行,北线地区商谈2020-2060元/吨。目前产销套利窗口部分打开,内地低价货源对于港口现货价格压制作用较大,港口库存累积中。6月检修装置增多,浦城清洁70、中煤蒙大60、内蒙久泰60、宁夏宝丰60等均有检修计划,需关注一体化装置甲醇端与烯烃端是否同步。操作建议:单边谨慎操作。

贵金属:美联储会议边际转紧 金银大幅下跌
周四,黄金白银期货大幅下跌。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报374.82元/克,下跌1.76%;沪银主力合约ag2112暂报5552元/千克,下跌2.39%。
美联储6月会议边际趋紧迹象显著,金银大幅下跌。点阵图透露预期未来加息速度更快、程度更大。鲍威尔表示qe缩减仍需更多数据证明取得实质性进展。经济前景较前更乐观但仍面临一定风险, “暂时性通胀”持续的时间将比预期更长。当前在5月非农就业再度不及预期的情况下,美联储taper仍处等待阶段,短期内金银或将继续在预期博弈反复下宽幅震荡。但在失业补助逐步撤出叠加疫苗铺开影响下,就业处在修复趋势中,未来实际利率易涨难跌,贵金属中长线进一步调整风险仍不可避免。
操作上建议:短线波段操作为主,继续逢高布局金银中长线空单。

苹果:套袋仍在进行 苹果维持震荡
周四,苹果期货反弹无力,延续弱势。主力合约ap2110冲高回落,较上一交易日略跌0.1%左右,增仓1.5万手,持仓33万手。现货方面,产区交易较为清淡,看货客商数量不多,优果价格多维持稳定,差果受质量影响,成交以质论价为主。目前目前纸袋富士客商货80#起步一二级片红在2.30-2.50元/斤,果农货80#起步一二级在1.60-1.80元/斤,与昨日持平。我们需要关注后期可以作为新季苹果开秤价参考的旧果收尾价格。新季苹果方面,套袋仍在进行,由于数据未明朗,预计套袋数据出来前苹果以震荡为主,建议暂且观望。

花生:进入消费淡季 花生偏弱震荡
周四,花生期货震荡下行。主力合约pk2110窄幅震荡,较上一交易日下跌0.6%左右,持仓2.7万手。现货方面,夏季气温逐渐升高,一方面提高了花生米本身的储存难度,另一方面加工企业停工检修,下游油厂部分多以消耗前期收购的油料米为主,现货购销清淡。根据汇易网,当前全国油料米价格稳定在8400-10400元左右,较昨日持平,与前期比略有下滑。目前花生需求表现疲软,叠加进口米大量到港,增加供应,整体基本面仍维持偏弱。操作建议逢高做空。

锌镍:美联储超预期偏鹰 警惕回调风险
周四沪锌低开高走,震荡反弹。最新公布的美联储公布的议息纪要表明了对通胀转为长期的忧虑,并讨论了提前加息的可能性,令有色为代表的大宗商品市场宽幅震荡。从基本面来看沪锌亦有转空的风险,近期矿端边际宽松,冶炼费触底反弹刺激炼厂积极开工,叠加下游转入淡季,相关部门官宣抛储,预计锌价继续上行的可能性较弱,建议多单减仓。
周四沪镍持续下挫。近期美联储货币政策转向的担忧和国储局官宣抛储的新闻令镍为代表的有色大幅下挫,但实际来看镍市基本面仍强,一方面是菲律宾矿到港量不及预期,国内矿端再度转为去库,另一方面是下游需求强劲复苏,不锈钢6月维持高位排产,硫酸镍数周供不应求,预计短暂调整后镍进一步下跌的空间有限。

豆类:连粕弱势震荡 市场等待美豆支撑
周四连粕市场延续弱势,期价遭受到隔夜美豆下挫的影响跳低开,但随后抄底买盘入场,价格小幅回升,此后维持低位窄幅震荡。国际方面,自上周五以来cbot大豆重磅下挫,一方面来自于本周北部旱区出现降雨,另一方面美豆油的走低给市场带来压力。从目前来看,随着多头情绪的集中释放,后期市场的焦点集中到月底种植意向报告以及未来天气上。市场跌势或减缓。国内方面,国内豆粕市场现货小幅下挫,跌幅在10-20元/吨不等。市场普遍仍同未来两个月国内大豆供给相对充裕,豆粕市场进入累库阶段,但是8月份以后,大豆进口到港或减少。豆粕市场支撑更多来自于美豆,短期市场弱势震荡延续。操作上短线操作为宜。

油脂:短空平仓 油脂触底回升
周四国内三大植物油触底反弹,尤其是前期跌幅较大的连棕油,反弹幅度明显,豆油次之,菜油反弹相对偏弱。短线空头平仓拉动价格。现货方面,豆油、棕榈油、菜油继续上调报价,幅度在60-200元/吨左右。
周四bmd毛棕榈油期货小幅下跌,但是跌幅远低于外部植物油市场。印度周三宣布维持棕榈油的进口基础价格不变,并没有像市场预期那样调低这一用于计算关税的价格。这可能导致印度棕榈油进口需求放慢。船运调查机构sgs公布数据显示,预计马来西亚6月1—15日棕榈油出口量为657474吨,较5月同期出口的714014吨减少7.92%。上周五以来马棕油跌幅超9%,市场有超跌的嫌疑,跌势暂缓。国内方面,国内油脂近期走势趋同国际油脂,三大油脂轮番领跌,相对而言棕榈油跌幅最大。现货方面,随着价格的回落,近期市场成交异常清淡,加之油脂市场进入消费淡季,后期累库或将加快。由于本周以来油脂跌幅过大,超跌较为明显,市场短期能否进一步下挫需等待新的题材刺激,当前位置不宜杀跌,保持短线交易为宜。

股指:芯片扛鼎 股指分化
今日股市平开走高,午盘有所回落,午后市场再度回升,整体上涨幅并不大。传统赛道方面,白酒板块较为分化,总体反弹并不强势。新能车龙头比亚迪强势阳包阴,锂电池板块有所回归。光伏龙头涨幅相对较弱。新赛道方面,芯片股今日集体飙升,受益于部分个股20%的涨跌幅,芯片etf大涨超8%,且呈现集体上升。鸿蒙概念个股分化。市场结构仍然突出,涨跌各半。金融板块并未亮点,市场仍然寻求新的热度。股指分化,由于寻求新热点中证500受益较大,ic多单轻仓。
操作建议:ic多单轻仓

国债:现券波折 国债日内波动加大
今日国债期货早盘低开震荡,午间一度拉升翻红。午后市场出现快速跳水翻绿,临近尾盘,国债期货持续下跌,但是速度较慢。整体上跌幅不大。从近期国债期货的k线来看,连续两日均持续较长的上影线,显示了国债期货日内的多空分歧。一方面,市场在连续阴线之后,利率已经趋缓。现券趋势性较弱。国债继续回落的动力较弱。另一方面,由于央行坚持货币克制的方式,并不引导利率趋势性走势。多空短期均无突破外部力量。现券方面,10年期国债到期收益率上涨0.25个bp,7年期国债到期收益率下跌0.25个bp,5年期国债到期收益率下跌0.50个bp。现券利率转为波动。国债日内波动加大,但是并无趋势动力。
操作建议:多单轻仓

pta:短期跟随成本震荡走强
周四期货延续震荡走高。6月底源报盘参考2109贴水55元/吨自提,递盘参考贴水65元/吨自提,参考商谈4815—4855元/吨自提,买卖气氛一般。部分检修装置重启,pta负荷小幅提升,下游聚酯开工持稳,供需面暂平稳运行,国际油价震荡走强,加工费收窄后成本推涨效应显现,短期跟随成本波动走强,关注油价及大厂检修情况。建议依据油价滚动短多操作。

聚烯烃:市场仍有牵制 盘面震荡整理
周四塑料震荡整理。现货价格涨跌互现,终端工厂刚需采购,交投气氛谨慎,今日线性华北报价7650-7900元/吨,华东报价7700-7950元/吨,华南报价7950-8250元/吨。
周四pp震荡整理。现货价格窄幅整理,下游观望情绪较重,实单商谈为主,今日拉丝华北报价8350-8450元/吨,华东报价8350-8550元/吨,华南报价8450-8550元/吨。
中期新产能陆续释放,远期增产压力较大,短期下游需求平淡,石化库存低位徘徊,现实供需压力不大。当前市场绝对价格较低,而上游原料价格坚挺,估值低位成本支撑增强,短期可能跟随大势震荡趋暖,关注工厂低位补库可能,建议轻仓短多或观望。

焦炭焦煤:煤矿开工受限 双焦偏强震荡
周四,焦炭2109低位开盘,震荡偏强运行。吨焦利润高位,焦企开工积极。近期山西、河北等地有部分焦企限产,山东也陆续执行限产措施,导致短期供应有收缩。下游需求来看,钢厂目前利润情况可观,铁水产量暂稳,对原料需求存在支撑,期货盘面偏强震荡,建议短多操作。
周四,焦煤2109低位开盘,震荡上行。供给端来看,近期国内有煤矿安全事故发生,且时间点临近七一建党一百周年,国内煤矿安全生产压力不断上升,部分煤矿限停产,产量难以充分释放。蒙古方面疫情未得到有效控制,日均新增确诊1000例以上,通关维持低效率。下游焦企开工相对高位,按需采购原料。期货盘面偏强震荡,建议逢低短多操作。

原油:美联储发出加息信号 油价短期或震荡调整
周四国内原油期货价格小幅震荡调整。美国能源信息署数据显示,截止6月11日当周,美国商业原油库存量4.66674亿桶,比前一周下降736万桶;美国汽油库存总量2.4298亿桶,比前一周增长195万桶;馏分油库存量为1.36191亿桶,比前一周下降102万桶。截止2021年6月11日的四周,美国成品油需求总量平均每天1934.5万桶,比去年同期高17.4%;车用汽油需求四周日均量911.6万桶,比去年同期高19.3%;馏分油需求四周日均数400.6万桶, 比前周增加16%,比去年同期高24.8%;煤油型航空燃料需求四周日均数比去年同期高86.6%。单周需求中,美国石油需求总量日均2057.1万桶,比前一周高285.8万桶;其中美国汽油日需求量936万桶,比前一周高88.0万桶;馏分油日均需求量433.6万桶,比前一周日均高92.3万桶。截止6月11日当周,美国原油日均产量1120万桶,比前周日均产量增加20万桶,比去年同期日均产量增加70万桶;截止6月11日的四周,美国原油日均产量1100万桶,比去年同期低0.5%。美国夏季驾车高峰季节到来,随着炼油厂加工量继续增加,出口继续强劲,库存难以扭转持续下降的趋势。但是美联储发出2023年底可能加息的信号后,美国股市下跌打压油价,美国原油产量增加也抑制油价涨势。技术面,原油价格短期或调整为主。操作建议:暂时观望。

橡胶:轮胎需求不佳 胶价关注下方支撑
周四橡胶期货价格小幅震荡运行。上海现货多跟随盘面整体窄幅调整,目前市场交投情绪偏淡,终端按需拿货为主。市场主流参考价格如下:19年全乳价格为12300-12400元/吨,越南3l/混合胶价格为12350-12400元/吨附近,实单具体商谈。随着节后个别停产厂家复工复产,轮胎企业整体开工有所恢复。据了解,当前替换市场稳定弱势运行,整体难有起色。终端需求不佳,市场环节走货缓慢,经销商主要以消耗库存为主,进货意向不大。同时,海运运费高、箱柜紧缺等情况一时难以改变,轮胎出口受阻。技术面,ru2109关注12500附近支撑情况,等待企稳时机。操作建议:暂时观望。

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