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2021年6月18日 09:00

2021年6月18日 09:00

钢矿煤焦类

螺纹钢

昨天螺纹盘面明显回升,截止日盘螺纹2110合约收盘价格为5101元/吨,较上一交易日收盘价格上涨87元/吨,涨幅为1.74%,持仓增加0.22万手。现货价格回升,成交有所改善,唐山地区钢坯价格持平为4940元/吨,杭州市场中天资源价格上涨40元/吨至4970元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为19.08万吨。昨日我的钢铁发布螺纹周产量及库存数据,螺纹产量增加8.72万吨至380万吨,同比减少16.21万吨;社库环比增加19.97万吨至753.72万吨,同比减少1.8万吨;厂库环比增加16.49万吨至330.41万吨,同比增加29.77万吨。本周螺纹表观消费量环比回落22.44万吨至342.54万吨,同比减少39.1万吨。螺纹周产量明显回升,总库存连续第二周增加,并超过去年同期水平,螺纹表需同比环比均明显回落,并低于2019年同期水平,显示螺纹需求近期表现较差。不过当前市场上对于粗钢产量压减政策仍有一定预期,供应收缩题材仍在提振市场情绪。预计短期螺纹盘面反复震荡为主。


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2109小幅上涨,最终收盘于1223.5元/吨,较前一日收盘价上涨26元/吨,涨幅为2.17%,增仓2.1万手。日照港pb粉价格上涨12元/吨至1502元/吨,金布巴粉价格环比上涨2元/吨至1362元/吨。普氏铁矿石指数62%上涨7.15美元报220.8美元,月均价213.92美元。近期基本面来看上周供应端发运量、到港量均有所增加,需求端铁水由于部分高炉检修小幅下降,港口库存呈现下降走势,压港持续增加,目前的中高品主流资源仍处于低位水平,结构性品种矛盾仍在,对价格支撑较大,且现在铁矿石仍是高基差,高估值的现货由于部分品种紧缺价格坚挺,另外国产矿山事故影响,政府加强监管,国产精粉近期涨幅也较大,铁矿石价格近期仍以高位震荡为主,下游钢材临近淡季,而且限产消息仍在,需要持续关注钢材淡季消费情况和限产政策执行情况


焦煤

昨日,焦煤主力合约震荡上行。截止日盘,jm2109合约报收2009.5元/吨,较上一交易日收盘上涨57元/吨。焦煤现货价格偏强。洗煤厂开工率下降,采购情绪一般。国产端放开生产后供应增加,同时近期煤矿安全事故较多,后期安全生产检查或增多。山西晋柳能源矿区发生顶板冒顶事故,七人被困。该矿点涉及产能为120万吨,生产主焦煤为主。进口方面澳煤暂未放开进口,目前其他海运煤进口增加。蒙古疫情严重,据了解通关暂停。库存方面,随着焦化厂开工率提高,下游补库增加,焦化厂钢厂焦煤库存上升,港口库存下降。后期来看,供应端扰动后期震荡偏强走势为主


焦炭

昨日,焦煤主力合约震荡上行。截止日盘,j2109合约报收2753.5元/吨,较上一交易日收盘价上涨65元/吨,持仓18.6万手。焦炭现货暂稳。供应方面,焦化开工率基本持稳,焦炭供应高位。近期山东供应端消息影响。需求方面,高炉开工率高位维持,高炉限产消息不断。整体焦炭需求仍维持在高位。5月生铁产量7815万吨,同比下降0.2%。库存方面,下游补库,钢厂焦化厂焦炭库存都有上升。焦炭总库存小幅下降。后期来看,焦炭供应端题材需求生铁下降,短期震荡走势


动力煤

产地近期事故频发,短期难现有效增量,需求良好,价格坚挺,普遍排队。港口方面,贸易商发运到挂,发货意愿不强,港口库存累积速度缓慢,曹妃甸港加速去库,16日秦皇岛港库存506万吨,曹妃甸428万吨,5500大卡报价930~950元/吨左右。印尼进口煤通关有所增加,但增量有限,且价格不断刷新高点。需求端,化工用煤、电厂日耗继续保持高位,6月以来电厂有一定累库,但日耗同样可观,考虑到7月中旬后用煤高峰期的日耗水平,后期仍有较强补库需求,短期供需矛盾依然突出。期货方面,继续温和缓慢修复贴水,买保持仓继续持有,注意调控风险。


有色金属类

隔夜受美元再度上涨影响,铜大幅走弱。美联储议息会议从对经济和就业预期、通胀预期以及加息预期来看表现比预期偏鹰派,美元快速飙升,从此前有色表现来看,未出现应对美元上涨应有的表现,本次大跌或是快速补跌,也是对宏观悲观情绪的快速释放。建议投资者关注后期美元上涨与有色之间是否出现脱敏性再去研判后市走势。基本面来看,表现有所好转,但需求预期前景并不明朗,随着价格进一步快速下跌,供求开始再度进入博弈局面,支撑作用或逐渐显现。综合来看铜或延续中期调整之势。


隔夜镍震荡偏弱。美联储议息会议从对经济和就业预期、通胀预期以及加息预期来看表现比预期偏鹰派,美元快速飙升,从有色表现来看反映“慢半拍”。不过,笔者认为镍的基本面仍然偏强,除非不锈钢和硫酸镍后续产量出现大幅下滑,否则镍供求错配将延续下去,这也意味着镍的去库将延续。综上笔者仍相对看好镍后市表现,建议投资者逢低买入,当前的宏观偏弱情绪延续虽然在抑制投机,但也会为投资者创造更好地买点。


沪铝震荡走弱,受国家抛储消息落地影响,价格继续承压下行。现货市场升水加大,加工费转好但成交较为一般。当前供给端扰动明显,内蒙、云南、广东与贵州等地先后面临对高耗能限电减产措施,关停运行产能短期内影响显著,此外广东地区受困于疫情发酵,影响市场货物流通周转。当前电解铝社会库存持续去库,本周减少3.5万吨,整体水位至91.9万吨,整体消费处于旺季尾期,库存消化节奏放缓明显。当前市场不确定因素占多,下游成交受阻,多数观望态势再起,加工费在价格波动不大的效应下表现良好,预计短期内维持坚挺。预计未来一段时间内铝价仍会维持震荡走势,近期云南降雨量有所回升,有效缓解了水电动能不足以及火电用电负荷情况,后续关注云南限产影响淡化的具体时间点。


美元指数大幅走强,昨夜沪锡走弱。昨夜美联储将首次加息时间预测提前至2023年,开始缩减购债计划,但市场对于利空消息消化疲惫。基本面上,6月交割仓单数量大幅下滑,上期所库存持续走低。供应上,云南迎来雨季,当地限电措施将在6月底逐步退出,冶炼厂开工陆续恢复正常。另一方面,前期强劲的出口盈利已大幅缩窄,出口热度减弱。而国内下游因高价、应收账款时间拉长、坏账准备增多等原因,接单热情有所减弱。但是情绪上,冶炼厂高位挺价,市场流通货源进一步减少,多空情绪交织,风险高位聚集,建议观望为主。


美元指数大幅走强,昨夜沪锌走弱。前日抛储消息落地,确认国储将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备,投放面向有色金属加工制造企业,实行公开竞价。昨夜美联储将首次加息时间预测提前至2023年,开始缩减购债计划,但市场对于利空消息消化疲惫。讨论随着国内冶炼开工的逐步正常、国储抛储落地而消费转入季节性弱势,锌基本面转弱。但是目前基本金属市场做多情绪较热,锌价或将持续震荡局势。


能源化工类

原油

周四油价再度深跌,盘中一度跌幅超过2美元,其中wti 7月合约收盘下跌1.11美元至71.04美元/桶,跌幅为1.54%。布伦特8月合约收盘下跌1.31美元至73.08美元/桶,跌幅为1.76%。sc2108以448.2元/桶收盘,下跌10.4元/桶,跌幅2.27%。目前影响原油价格的重点问题关注之一伊朗问题,伊朗将于周五18日举行总统大选,强硬派司法部长ebrahim raisi是领跑者之一。因涉嫌参与处决政治犯,华盛顿已对raisi实施制裁。若他获胜,美伊将更难就伊朗的浓缩铀问题达成协议。唯一一位剩下的温和派人物是伊朗央行行长阿卜杜纳塞尔·赫迈提战胜莱西,莱西与赫迈提之间的对决被认为是此次大选主要的悬念。如果强硬派莱西上台将增加美伊谈判的难度。因而伊朗产量的回归仍需要时间。另外市场也关注原油需求面的动态,本周库存数据显示原油超预期去库,炼油厂开工率92.6%,比前一周增长1.3个百分点。成品油汽油去库不及预期,而馏分油需求边际有所好转,需求的韧性还在。本月三大机构对原油需求的增产预期在545~590万桶/日。认为下半年需求的恢复较为强劲,会接近疫情前水平。但中国因素目前来看会有些新变化。从油价来看,由于宏观风险共振,布油最高接近75美元/桶,但未能站稳,呈现回落,短期价格波动加剧,注意高位回调风险


燃料油

周四,上期所燃料油主力合约fu2109收涨0.22%,报2687元/吨;低硫燃料油主力合约lu2109收跌0.32%,报3426元/吨。截至6月16日当周,新加坡燃料油库存录得2397.7万桶,环比上周减少292.3万桶(10.93%)。近期原油配额紧俏以及成品油进口消费税调升使得我国对高硫直馏燃料油的需求有所增加,新加坡380cst高硫燃料油裂解价差本月有所改善。贸易商称,当前国内炼厂对于高硫已经有约80万吨左右的订货。低硫方面,中国6月开始对稀释沥青和轻循环油征收消费税,导致亚太地区其他国家轻循环油出口量下降,当地炼厂只能将过剩的资源混合到vlsfo调和池中,导致亚太地区vlsfo供应增加。此外,炼厂开工负荷反弹,低硫供应持续增加,市场结构承压,需要消费端的进一步增长来缓解压力。高硫方面,随着气温升高,发电厂需求开始逐步攀升,目前巴基斯坦、科威特、孟加拉国等地已经开始采购活动。近期燃料油市场虽然有需求支撑,但供应同样较为充足,高低硫燃料油价差结构或维持震荡走势,上行或下方空间均相对有限。主要关注高硫夏季需求的兑现情况和伊朗供应的变化


橡胶

昨日天胶盘面低位震荡,截止日盘收盘ru09合约上涨30元至12780元/吨,nr主力上涨10元至10530元/吨。本周山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为57.26%,较上周走低5.59个百分点,较去年同期走低9.85个百分点,较2019年同期下滑18.80个百分点。半钢胎开工负荷53.14%,较上周走低5.61个百分点,较去年同期走低8.89个百分点,较2019年同期下滑20.57个百分点。基本面来看,供应端伴随南部主产区开割,泰国逐渐进入增产期,原料价格快速下跌。需求端目前受海运费高昂、集装箱紧张等因素影响,轮胎出口订单表现偏弱,企业成品库存持续积压,5月以来轮胎开工持续弱势。当前供需基本面缺乏利多驱动,低位震荡为主。


沥青

昨日沥青冲高回落,截止日盘收盘主力合约2109收于3348元/吨,较前一交易日下跌2元/吨。本周综合开工率为41.1%,环比下降0.5个百分点;厂库库存109.87万吨,环比下降3.1%,同比增加75.5;33家社会库库存为89.71万吨,环比增加2.5%,同比增加0.6%。基本面来看,从6月12日起稀释沥青开征消费税,地炼成本被进一步抬升,必将加剧沥青生产亏损幅度,影响未来沥青产量,需求端整体处于季节性恢复进程中,沥青供需存边际好转预期。最大的利好依然来自于不断创新高的油价的带动,原油需求的复苏推升油价持续偏强运行,从而对沥青形成明显成本端支撑。展望后市,预计沥青维持偏强震荡态势。


乙二醇

昨日华东乙二醇现货价格4910元/吨,较前一日跌5元/吨。供应面国内新增产能逐渐落地,进口货源到货开始增加,供应端利空因素逐渐增多,碍于对供应增量预期,下游采购心态谨慎;聚酯开工仍然维持高位,但难有进一步提升空间。因此整体上供需矛盾有逐渐恶化预期。但近期原料端表现强势,油价和煤价均维持偏强状态,各工艺制乙二醇利润几乎全面亏损。综合来看,在成本支撑及现货流动性偏紧支撑下,乙二醇震荡为主。


聚烯烃

昨日华东pp拉丝价格8350元/吨,较前一日跌50元/吨;华北lldpe价格7700元/吨,较前一日涨50元/吨。国内聚烯烃下游需求端有转淡迹象,市场在供需两端的矛盾性逐渐显现。供给端虽目前上游去库情况尚可,但新增投产装置以及检修减少致使国产量供应增加,同时进口量预计小增;需求端目前部分地区限电情况影响下游开工生产,加之下游入市采购意愿不强,需求跟进不足,难以带动市场上行。预计短期聚烯烃价格仍以低位震荡运行为主。


甲醇

国内甲醇市场港口强于内地。内地市场方面,日内西北等地部分新价上调,山东、山西及河南等地也随行调涨,关注下游接货情况。另,近期临沂等地环保监察,对下游甲醛等开工影响偏强。值得一提是:广西华谊180万吨甲醇一体化项目已点火,预计月底将有产品外销,关注其对周边市场影响。港口市场方面,期现联动偏强,商谈重心较前期走高,关注进口船货到港、港口库存等情况。从目前甲醇市场来看,内地有所企稳,价格整体稳,关注系统性回调以后盘面的逢低试多机会。


尿素

昨日尿素期货下跌趋势放缓,主力合约全天弱势波动,收盘价2161元/吨,跌幅2.61%。现货市场走势转弱,个别地区价格出现20~50元/吨的回调,但主产地区价格存在回涨现象。基本面来看,本周国内尿素日产量回升至16.45万吨,周度增加近2%,企业库存周度增幅也超过40%,供给端整体呈现增量趋势。需求端维持农业刚需采购、工业下游存抵触心态的状态。目前新一轮印标对于国内尿素市场的影响有待进一步验证,但市场有传言7月以后中国或对尿素出口加征关税,消息目前虽未被证实,但或导致期货盘面弱势情绪先行体现。预计尿素期货价格日内仍以释放利空情绪为主,关注后期关税政策、印标结果等对盘面的进一步指引。


纯碱

昨日纯碱期货价格震荡上行,主力合约收盘价2222元/吨,涨幅2.59%。昨日夜盘纯碱期价窄幅震荡。现货市场价格坚挺。供应端整体波动幅度较小,行业开机率周度下调0.04个百分点至78.60%。纯碱企业继续去库,库存周度降幅达8.73%,叠加后期西南、华东地区部分装置检修预期,厂家挺价情绪依旧较高。但目前纯碱企业库存下降多以转移至社会为主,后期需要警惕中间环节库存量对市场的影响。需求端来看,轻质碱下游需求一般,重质碱下游存在刚性支撑。整体来看,纯碱市场基本面变化不大,但企业看涨情绪促使个别企业成交价格上移,预计期货价格短期回调或已接近尾声,后期主力合约期价底部中枢或继续上移,操作方面依旧维持逢低布局多单建议。


农产品类

豆类

周四,cbot大豆收低,因美豆产区天气改善。市场氛围转空,美豆加速下挫。气象预报显示产区有降水有望缓解干旱。国内方面,豆粕现货基差企稳,期货跟随成本震荡走低。豆粕库存攀升,现货拖累期货市场上涨步伐。豆粕期货打开下方空间,市场继续走低。


棕榈油

周三四,bmd棕油收低,跟随周边市场走低,印度下调油脂进口关税也拖累市场。美豆油疲软,虽然政府计划实行7亿补助,但难以给市场信息,多头继续恐慌性撤离。国内方面,豆油库存增加,菜油走高,棕榈油增加,油脂总库存恢复中。目前还在空头情绪释放中,待企稳后多单再入场。


生猪

周四,生猪现货价格延续弱势,2109合约延续下跌,盘中再创新低,最终收跌2.66%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价6.81元/斤,环比下降0.2元/斤,河南猪价6.78元/斤,环比下降0.14元/斤。终端需求延续弱势,走货欠佳。猪价逼近自繁自养成本线,部分存抗价情绪,但短期供给不减,继续对现货价格形成压制,现货延续走弱。生猪出栏均重环比下降,但仍处于高位,说明大猪仍在陆续出栏。同时,规模养殖企业为完成出栏计划,预计6月出栏量或将环比增加。因此,预计短期市场供给压力不减。目前来看,我国生猪产能恢复趋势不变,中长期猪价将进入下行通道。但养殖利润延续下跌,养殖单位补栏意愿较前期下降,不排除养殖亏损导致养殖单位继续淘汰产能的可能。


鸡蛋

周四,现货价格延续小幅回调,期货收涨1.1%。现货方面,卓创数据显示,全国平均鸡蛋3.98元/斤,较节前下降0.02。其中,宁津3.95元/斤,环比持平;黑山3.73元/斤,环比下降0.07元/斤。卓创公布数据显示,5月在产蛋鸡存栏环比小幅增加。山东地区调研显示,散户退出,规模养殖企业扩张,预计总体产能持平。3、4、5月育雏鸡补栏量持续环比增加,预计随着这部分补栏的育雏鸡逐渐进入开产期,在产蛋鸡存栏量将高于此前预期。中秋节叠加开学季,需求达到全年最高点,现货价格将出现季节性反弹,但反弹空间或将小于此前预期。随着气温逐渐升高,养殖户淘汰意愿有所增强,上周老鸡淘汰量环比增加。另一方面,蛋鸡养殖盈利空间有限,养殖单位补栏积极性不高。因此,不排除未来供给不多,现货反弹超预期的可能。2109合约短期震荡,中长期反弹思路。持续关注老鸡淘汰情况以及现货价格走势。


白糖

主产国天气改善加之近期美联储会议影响,原糖期价表现疲弱,收于16.75美分/磅。国内基本面消息平淡,常态销售,库存压力仍有待缓解。集团报价小幅下调到5520~5580元/吨左右,供应充裕的情况下,短期销售进度依然是关键。期货方面,持续走弱,在5400元/吨附近徘徊,市场缺乏热点,投资情绪偏弱,后期继续尝试下探的概率较大,但原糖相对偏强的背景下,下方空间有限,耐心等待市场以时间去库存换未来空间,近弱远强格局不变。


金融类

股指

昨日指数整体收涨,中证500涨幅相对较大,电子与综合行业涨幅较大,钢铁与建筑材料行业跌幅相对较大,北上资金净流入。消息面,隔夜欧美市场多数收跌,但纳指涨幅较大。上周市场指数涨跌各半,上证50与沪深300在均线粘合处窄幅震荡,中证500临近前高位置,一季报披露结束后从估值水平看大类指数估值水平整体处于合理范围,50与300指数已经在平台位置进行两个多月的震荡整固,上证50与沪深300突破前期箱体并伴随成交量放大,中证500始终位于前高位置,我们认为短期指数回踩后将实现有效突破。长期看我们认为指数整体仍将延续震荡上行节奏,行业估值相对偏低中型市值品种有望成为未来市场资金持续关注的品种。


国债

国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.12%,5年期主力合约跌0.07%,2年期主力合约跌0.02%。资金面平稳,shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行13bp报1.876%,7天期下行1.9bp报2.179%,14天期上行2.7bp报2.248%,1个月期上行0.3bp报2.391%。在其他政策积极调控通胀的情况下,预计货币政策延续中性,上周央行行长易纲再次表达货币政策稳字当头。短期来看,地方债发行维持高位,且随着税期临近,资金面大概率收敛,国债期货短期承压运行。


贵金属

隔夜受美元再度强势上涨影响,黄金再度大幅走弱。美联储议息会议从对经济和就业预期、通胀预期以及加息预期来看表现比预期偏鹰派,因此从市场在结果公布后才有反映,美元和美债收益率飙升,黄金快速回落。不过,鲍威尔也始终坚持通胀是暂时的,并未有明确的措施出现,因此从会议本身来看也有落地之嫌,黄金的快速下跌也是情绪的快速释放,投资者应关注市场对议息结果消化的程度,建议短期规避。


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