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国信期货日评汇总20210618-博天堂备用网址

2021年6月18日 17:30

2021年6月18日 17:30

螺纹钢:震荡但未来走势并不乐观
螺纹钢本日冲高后略有回落,全日震荡为主。昨日上海钢联出台的产量及库存数据比较利空,其中螺纹钢周产量380万吨,环比增加8.7万吨;总库存增加1084万吨环比增加36.5万吨。虽然市场步入年中淡季,但产量继续上升,需求回落,库存升高,钢厂螺纹钢库存已经高于2020年同期水平,为历史新高。与此同时,螺纹钢的利润仍然较差,市场呈现成本推动 补库式上涨,供需从缺口转为过剩。政策面来看,地方政策执行说法差异较大,但钢铁产业作为国计民生的重要产业,政策面再次强调对大宗商品价格的关注会对钢材价格形成利空。总体而言,我们短期不是很看好螺纹钢的走势。虽然不排除由于补库以及成本支撑,螺纹钢走强的可能。但是逢高空或是未来相当长一段时间的主要策略。

铁合金:合金下挫 基本面不差
锰硅:本日锰硅期货下跌,期货贴水现货。基本面来看,锰硅受到宁夏等地限产影响,开工率逐步回落,需求受到钢材限产放松影响仍然较强。根据mysteel统计,上周五大钢种硅锰(周需求):167704吨,环比上周增0.22%,全国硅锰产量(周供应):205940吨,环比上周减0.71%。mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国60.13%,较上周减1.76%;日均产量29420吨,减210吨。锰硅逢低做多为主。
硅铁:硅铁期货本日下跌,期货估值趋于合理,驱动向上。基本面来看,硅铁供需继续转好。上周(6.11)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国53.32%,较上周降0.99%,日均产量16868吨,较上周降578吨。五大钢种硅铁(周需求):29283.3吨,环比上周增0.29%,全国硅铁产量(周供应):11.81万吨。硅铁观望或逢低做多为宜。

玉米:外盘重挫 内盘跟跌
周五大连玉米期货走低,主力c2109下跌2%以上,因美玉米产区天气改善、美元走高,外盘走弱带动。现货方面,北方港口价格相对稳定,锦州2740-2770元/吨,持平;广东2900-2930元,降价20元/吨;东北深加工玉米企业收购价格相对稳定,黑龙江深加工主流收购2660-2740元/吨,吉林深加工主流收购2550-2750元/吨。目前国内猪价连续下跌,饲料需求预期略显悲观,且替代性谷物继续冲击市场,短期贸易商出货心态略有变化,部分贸易商为回笼资金亦加大出货,整体呈现偏空基调。操作上,短线偏空。

生猪:现货全线走弱 期货大幅下跌
周五生猪期货大幅下跌,主力lh2109下跌近1000元/吨,跌幅逾5%。现货方面,全国各地生猪价格全线下跌,根据我的农产品网,全国生猪主流价均价在12.92元/公斤,下跌0.53元,其中河南地区规模场和中小散价格分别为13.04元和12.8元,下跌0.5-0.6元。目前市场大肥猪占比依然偏高、而终端消费较弱,整体供需层面利好难寻,加之近日玉米价格走弱,成本的支撑亦有减弱,猪价短期难有好转。不过鉴于养殖亏损加大,及猪粮比走弱,后期须关注政策方面是否有收储动作。期货来看,目前盘面升水仍处于较高水准,现货供应短期难有效改善下,盘面不排除继续挤升水可能。操作上,短线交易为主。

豆类:连粕大幅下挫 库存压力或增加
周五连粕市场延续弱势,期价早盘由于夜盘美豆暴跌多头恐慌性离场导致价格跳水,主力m2109合约跌至3300附近后跌势减缓,市场在整数关口展开拉锯战,多空离场对垒,整体市场进入观望局面。午后价格略有回升,收复部分跌幅。cbot大豆市场周五电子盘触底反弹,市场收复部分跌幅。由于下周美豆产区迎来降雨,导致天气炒作短期匮乏,加之美豆油,美元多重不利因素共振,市场整体陷入偏弱格局。由于本周以来美豆跌幅过大,市场能否进一步下挫,需要看美元以及天气的因素。市场弱势震荡概率加大。国内方面,国内豆粕市场现货大幅下挫,跌幅在70-90元/吨不等。由于市场预计豆粕库存累库加速,库存压力会持续增加,短期市场弱势震荡延续。操作上短线偏空操作为宜。

油脂:国际油脂震荡偏空 油脂弱势下行
周五国内三大植物油震荡下行,由于夜盘美豆油多数跌停,早盘油脂跳空下行,但随后低位买盘支撑期价收复部分跌幅。此后市场陷入窄幅震荡中。多空博弈明显,连豆油资金离场明显,而连棕油、郑菜油资金对垒增仓。现货方面,豆油、棕榈油、菜油大幅下调报价,幅度在200-360元/吨左右。由于期货跌幅超现货跌幅,导致基差持续扩大。
bmd毛棕榈油期货连续第三日下跌,创下2月初以来的最低点,尾随竞争性植物油价格走低。印度周三晚上发布的一份声明显示,印度调低了未来两周里棕榈油和豆油的基础价格,因为全球食用油价格大幅下跌。 国内方面,从市场了解到,由于本周棕榈油现货进口利润向好,贸易商继续采购8-9月船期的棕榈油8船,后期国内油脂供给或从紧张逐步走向宽松。目前豆油、菜油进口倒挂幅度较大,因此受到外盘冲击弱于棕榈油。整体在国际油脂阶段性下行的背景下,内盘油脂弱势延续,保持短线偏空交易为宜。

动力煤:警惕政策调控 动力煤高位整理
周五动力煤期货09合约高位走弱。发热量5500千卡/千克动力煤秦皇岛港970元/吨(山西优混),较前一交易日涨10元/吨。日前,国家发展改革委价格司与市场监管总局价监竞争局联合赴全国煤炭交易中心调研,了解煤炭市场运行和价格变动情况,并召开座谈会,研究做好煤炭等大宗商品保供稳价工作。会议提出,将密切监测煤炭等大宗商品价格走势,认真做好价格预测预警工作,及时了解有关市场主体经营情况,排查异常交易和恶意炒作,严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为,维护正常市场秩序。煤炭需求进入旺季,去库存加快,现货价格维持强劲。政策面调控风险加大,注意短期回调压力。操作建议:多单离场,日内为主。

铁矿:铁矿冲高回落 警惕政策风险
周五铁矿09合约冲高回落,前期平台受阻。青岛港61.5%pb粉矿1512元/湿吨,较前一日中午涨27元/吨。日照港61.5%pb粉矿1512元/湿吨,较前一日中午涨22元/吨。发改委表示将排查异常交易和恶意炒作 严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为。铁矿现货价格偏强,期货维持较高贴水。后期钢厂减产预期较大,影响炉料需求。目前钢厂及港口去库存加快,现货价格维持强势,整体维持高位整理,警惕外围宏观风险及调控政策风险。操作建议:日内回调后短多为主。

股指:芯片续热 股指ic多单持有
今日股市平开走高,市场午盘小幅震荡,临近尾盘,随着芯片半导体集体快速拉升,带动部分热点回暖。市场大幅反弹。板块方面,分化较为显著。白酒龙头贵州茅台午盘大跌,带动一线白酒集体下挫,上证50、沪深300受到较大拖累。受益于芯片集体火热,且全体呈现持续上行态势,在芯片持续拉升下,午盘部分回落的板块,尾盘出现逆转。市场情绪方面,午后2500多家公司上涨,情绪再度转为乐观。新能车、半导体、光伏赛道显著的冲销量白酒的回落的压力。市场结构分化,中小盘持续乐观。股指ic多单继续持有。
操作建议:ic多单轻仓

国债:现券利率回落 国债再重生
今日国债期货平开后快速拉升,午盘震荡回落,但是幅度不大。午后市场快速拉升,大涨0.26%,盘中有所回落,临近尾盘市场持续拉升。从技术形态来看,国债今日阳线将前面连续的阴线全部反弹。市场较为看好。从涨跌幅度来看,多日下滑的跌幅并不大,而出现上涨的幅度较大。显示了国债多空的弹性偏多。现券方面,10年期国债到期收益率下跌2个基点,5年期国债到期收益率下跌2.5个基点。shibor方面,短期shibor回升,隔夜shibor回到2%以上。整体上货币流动性仍然呈现充足状态,国债多单持有。
操作建议:多单轻仓

棉花:郑棉弱势震荡 短线交易为主
周五,郑棉早盘后持续震荡下挫,午后略有回升,持仓成交变化不大。现货指数价格下挫,3128b指数较前一日下调58元/吨。国际市场上,美棉价格受到美元强势以及谷物走弱的影响,弱势下行。基本面上来看,全球需求依然较为乐观,棉价下方空间有限。国内郑棉受到外盘影响,被动跟跌。基本面上并没有较大的利空支持继续大幅下行。预计维持震荡。操作上建议短线交易。

白糖:郑糖触底反弹 短期底部形态初现
周五,在美元下跌以及商品整体下挫的影响下,郑糖价格持续下挫,今日主力合约盘中触及5331元/吨,为一个月来新低。但随后出现减仓回升。现货价格来看,主产区报价下调,累计跌幅20元/吨左右,现货仍然较为坚挺。短期国际市场来看,糖价下行至16.7美分一线,继续下行的空间预计得到抑制。操作上建议郑糖短多交易为主。

贵金属:美联储会议边际转紧 金银维持弱势
周五,黄金白银期货维持弱势。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报371.92元/克,下跌1.77%;沪银主力合约ag2112暂报5417元/千克,下跌3.75%。
美联储6月会议边际趋紧迹象显著,金银仍维持弱势。点阵图透露预期未来加息速度更快、程度更大,经济前景较前表态更乐观,qe缩减鲍威尔表示仍需更多数据证明取得实质性进展。当前在5月非农就业再度不及预期的情况下,美联储taper仍处等待阶段。但失业补助逐步撤出叠加疫苗铺开影响下就业处在修复趋势中,未来实际利率易涨难跌,贵金属向下调整风险较大。
操作上建议:以逢高布局金银空单为主。

pta:核心逻辑未变 盘面跟随油价回调
周五低开后震荡下行。部分张家港现货报盘参考2109贴水65元/吨自提,6月底源递盘参考贴水60元/吨自提,参考商谈4660—4690元/吨自提,买卖气氛一般。部分检修装置重启,pta负荷周环比提升,下游聚酯开工高位,供需面暂平稳运行,外盘油价连日回调,成本支撑力度减弱,短期继续跟随成本波动,关注油价及大厂检修情况。建议依据加工费及油价滚动操作。

聚烯烃:上行驱动不足 盘面震荡运行
周五塑料低开上行。现货价格多数上涨,终端工厂刚需补库,实盘商谈成交,今日线性华北报价7700-7950元/吨,华东报价7750-8050元/吨,华南报价7950-8250元/吨。
周五pp低开高走。现货价格窄幅整理,下游工厂谨慎操作,交投平平,今日拉丝华北报价8300-8450元/吨,华东报价8300-8500元/吨,华南报价8450-8520元/吨。
中期新产能陆续释放,远期增产压力较大,短期下游需求平淡,石化库存低位徘徊,现实供需压力不大。当前绝对价格较低,而上游原料相对坚挺,估值低位成本支撑较强,短期可能或延续震荡运行,关注工厂补库情况,建议震荡思路。

苹果:行情偏弱 苹果维持震荡
周五,苹果期货维持震荡。主力合约ap2110开盘小幅拉升后略有回落,较上一交易日涨0.1%左右,减仓1万手,持仓31万手。现货方面,产区行情暂时稳定,洛川产区果农货基本清库,客商多交易自存货源。好货备受青睐,一般货走货稍慢,目前果农货80#起步一二级在1.60-1.80元/斤,与昨日持平。关注后期旧季苹果的收尾价格。据卓创资讯,截止6月16日,全国冷库苹果周出库量在27万吨左右,环比有降,但仍然高于去年同期。新季苹果方面,目前套袋仍在进行,继续关注套袋情况。预计结果出来前苹果在6300一带震荡为主,操作上建议暂时观望。

花生:油脂油料普跌 花生大幅下挫
周五,花生期货大幅下挫。主力合约pk2110开盘急速下跌后略有回升,较上一交易日下跌2.5%左右,持仓2.8万手。现货方面,基层仍有余货,同时进口米陆续到港,增加供应。下游方面,油厂部分停止收购,6-8月进入花生的传统消费淡季。今日大幅下挫一方面受花生自身供强需弱的影响,一方面也受到油脂油料板块普遍下跌的拖累。基本面来看,目前旧作花生依然偏弱,预计将维持弱势格局不变。操作上建议逢高做空思路对待。

甲醇:需求下滑,甲醇震荡下行
周五甲醇主力合约2109较前一交易日跌幅2%,减仓5万手,持仓104万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2490-2520元/吨(-20/-30)。港口基差走弱,现货升水缩窄至45元/吨左右。内蒙古地区甲醇市场2040元/吨,内地基差走强。本周甲醇制烯烃装置平均开工负荷79.46%,较上周下降3.17个百分点,部分一体化装置检修。其中外采甲醇的mto装置平均负荷86.27%,较上周下降9.5个百分点。南京诚志一期29.5万吨mto装置停车检修,其每月大约有3万吨的外采需求量,二期目前运行负荷也不高,其月甲醇外采量15万吨。近期单体乙烯价格加速回撤,对于外采甲醇的mto装置替代性增强,如出现转而外采乙烯的情况,对甲醇价格有较大压制。不过目前甲醇制烯烃利润有所修复,暂未有实质压力。操作建议:单边谨慎操作。

锌镍:多重利空来袭 沪锌大幅走弱
周五沪锌大幅下挫。最新公布的美联储公布的议息纪要表明了对通胀转为长期的忧虑,并讨论了提前加息的可能性,令有色为代表的大宗商品大幅回调。从基本面来看沪锌亦有转空的风险,近期矿端边际宽松,冶炼费触底反弹,云南等地限电影响已经逐步消退,而下游转入淡季,叠加相关部门官宣抛储,预计多重利空下锌价将持续走弱,建议空单持有。
周五沪镍震荡盘整。近期美联储货币政策转向的担忧和国储局官宣抛储的新闻令镍为代表的有色大幅下挫,但从基本面来看镍市未来仍偏强,供应端因为菲律宾疫情持续恶化,矿到港量不及预期,国内港口库存再度转为去库,而下游需求强劲复苏,不锈钢6月维持高位排产,硫酸镍数周供不应求,预计短暂调整后镍进一步下跌的空间有限。

燃料油: 油价下行 高低硫回调可适当加仓
周五,高低硫合约跟随国际油价下跌整理,高硫主力2109合约跌2.2%,低硫主力2109合约跌2.25%。原油方面,美国逐步放松甚至解除对伊朗原油出口的制裁或将考验opec 增产计划,具体结果或需等待今日举行的伊朗大选结果,倘若伊朗原油回归的时间以及回归量大于市场预期,opec 或将通过调整增产量进行相应对冲。原油需求端,欧美疫苗接种进度不断提高,日新增确诊病例数环比走低,美国tsa每日航空客座量和西半球主要城市的道路拥挤指标皆指示欧美经济体逐步走出疫情的困扰,亚洲地区成为需求端的主要拖累项,但随着疫苗产能的上升和接种率的提升,地区疫情成为长期因素的可能性较低。操作建议:高硫燃料油和低硫燃料油多单均可继续持有,低硫多单可适当加仓。

石油沥青: 炼厂库存小幅去化 继续采取高抛低吸策略
周五,沥青主力2109合约震荡下行,跌2.10%。现货方面,山东和华东现货持稳在3075和3300附近。原油方面,基于对2021年三季度原油需求恢复的强预期,原油上行趋势延续,此外投机资金在布油和美油合约上的多空比也低于2018年以来几轮油价达到相对高点时的水平。沥青基本面,6月国内炼厂沥青排产量将较5月出现下滑,环比预计下跌2.6%,其中中石化和地炼产量引领下跌,尽管排产量下降将带来利多的效果,但按照需求消化的程度和排产量的降幅,炼厂高库存问题仍难以解决。在布油并未取得进一步突破以及沥青炼厂库存未明显去化的前提下,可在沥青2109合约上在3100-3350的震荡区间内高抛低吸。

原油:美元走强 油价短期或震荡调整
周五国内原油期货价格大幅下跌回调,主力sc2108合约报收于442.4元/桶,下跌16.2元/桶,跌幅3.53%,持仓减少4348手。美国能源信息署数据显示,截止6月11日当周,美国商业原油库存量4.66674亿桶,比前一周下降736万桶。截止6月11日当周,美国原油日均产量1120万桶,比前周日均产量增加20万桶,比去年同期日均产量增加70万桶;截止6月11日的四周,美国原油日均产量1100万桶,比去年同期低0.5%。美联储货币政策立场转向鹰派,周三美联储出乎市场意料地暗示将较预期提前升息及结束紧急购债计划,周四美元指数跃升至两个月高位,打压国际油价。美元走强,降低了美元计价的大宗商品的吸引力,促使之前买入大宗商品来规避通胀风险的金融投资者逃离这些资产。尽管欧佩克及其减产同盟国在新的协议中逐步增加产量,但是参与协议的欧佩克多数成员国5月份原油日产量基本上稳定或者略有波动。技术面,原油价格短期或震荡回调。操作建议:震荡偏空思路操作。

橡胶:轮胎库存增加 胶价关注下方支撑
周五橡胶期货价格盘中探底回升,小幅震荡运行。上海现货多跟随盘面整体弱势小跌,目前市场交投情绪偏淡,终端按需拿货为主。市场主流参考价格如下:19年全乳价格为12300-12400元/吨,越南3l/混合胶价格为12300-12350元/吨附近,实单具体商谈。下游轮胎厂家开工仍持压运行,部分厂家借力端午假期调控生产,当前整体开工维持在七成左右。当前厂家出货状态一般,替换市场新增预期仍难显现,出口市场可交货量有限,配套市场处于减量状态。当前库存储备仍居高位,新的下降预期不强,在当前销售环境下稳中增长可能仍存。同时,海运运费高、箱柜紧缺等情况一时难以改变,轮胎出口受阻。技术面,ru2109关注12500附近支撑情况,等待企稳时机。操作建议:暂时观望。

焦炭焦煤:供应紧张 焦煤低位有支撑
周五,焦炭2109高位开盘,震荡下行。基本面来看,本周mysteel调研全国焦企综合产能利用率87.98%,周环比下滑0.33个百分点。山西部分地区环保力度加强,部分焦企有检修情况,整体供应环比收缩。下游钢厂开工率略有下滑,港口成交氛围清淡。期货盘面高位小幅回落,建议短线操作。
周五,焦煤2109高位开盘,震荡偏弱运行。近期煤矿安全事故频发,产地煤矿限停产增多,而进口方面短期难有大量补充。下游补库积极性增强,部分煤种现货价格上涨。期货盘面升水状态小幅回落,低位支撑存在,建议逢低短多操作。

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