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中航期货晨报 | 原油期权今日上市-博天堂备用网址

2021年6月21日 09:29

2021年6月21日 09:29

宏观策略

欧洲央行管委举行现场会议,为2020年以来首次。欧洲央行管委会公告:会议讨论了欧元区物价稳定性和全球性气候变化问题,讨论了未来的货币政策战略。欧洲央行行长拉加德表示,央行决策者们在重塑欧洲央行战略方面取得了“良好进展”。 

国务院常务会议通过《中华人民共和国人口与计划生育法〈修正草案〉》,决定提请全国人大常委会审议;要继续引导金融机构减费,帮助小微企业、个体工商户降成本,减轻上游大宗商品涨价传导压力;确定加快发展保障性租赁住房的政策,缓解新市民青年人等群体住房困难;决定针对今年以来农资价格较快上涨,对实际种粮农民一次性发放补贴。

 

证监会修订发布《证券市场禁入规定》,将于719日开始实施。新规将市场禁入分为“身份类禁入”和“交易类禁入”两类。信息披露严重违法造成恶劣影响的,被列入身份类终身禁入市场的情形;交易类市场禁入适用于违反规定影响证券交易秩序或交易公平,且情节严重的违法行为,禁止交易的持续时间不超过5年。

 

中汽协:5月,乘用车产销分别完成161.7万辆和164.6万辆,环比分别下降5.7%3.4%,同比分别下降2.7%1.7%,与上月相比,增速由正转负。


有色金属


铜:美元指数持续走高 铜价承压下行

观点梳理:美联储6月议息会议整体偏鹰,虽然维持宽松政策不变,但是上调了超额准备金利率和隔夜逆回购利率,并首次出现2023年两次加息的预期,加息预期再度提前,整体加强了货币政策即将转向的市场预期,货币政策进入转向过渡期,美元指数持续走高,商品市场集体回调。供应面,基本面支撑仍在,境外供应修复预期增强,干扰因素有缓和迹象,铜价支撑有所减弱。供应方面持续缓和,体现为tc持续边际小幅回暖,报价中枢抬升,但临近秘鲁总统大选,escondida薪资谈判,antofagasta与中日炼厂谈判关键时期,仍有不确定性。在铜价高位回调后表现出明显韧性,国内库存持续4周去库,近期广东疫情叠加限电对消费均有影响,因此广东库存去库相对较差。

操作建议观望

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:宏观情绪影响  铝价高位震荡

观点梳理:抛储靴子落地,美联储关键决议惊现鹰派意外,美元指数创两个月新高,市场情绪整体受到抑制。氧化铝价格继续反弹,反弹力度略有放缓且北方涨幅明显大于南方涨幅,卖方挺价情绪较浓,但周中电解铝企业采购略显观望,从供需两端来看,电解铝生产干扰不断,而氧化铝产能回到高位,供需矛盾不强,但氧化铝的成本因国内矿石价格、动力煤、烧碱等原料价格上涨而走高,是支持氧化铝价格的主要动力,电解铝完全成本升至13211元/吨左右,国内冶炼厂整体利润水平上升至5639元/吨;云南地区供应紧张情况缓解,到本月底将不再限制生产,但产能的完全恢复尚需时日,同时贵州华仁新材料被要求月底前减产10万吨产能,供应扰动不断;地产方面短期订单尚可,但随着天气转热存在下滑可能,线缆因此前订单积压过多,近期表现尚可,其他板块短期亦较为稳定,需求表现尚可。出口方面,5月未锻造铝及铝材出口量为43.9万吨,环比基本持平,尽管海外需求改善,但内外比值高位仍抑制出口动力;铝锭继续维持去库状态,但库速度一定程度放缓。

操作建议:多单持有

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:宏观情绪影响 镍价宽幅震荡

观点梳理:美联储关键决议惊现鹰派意外,fomc首提2023年两次加息,受此消息影响,美元指数创2个月新高。菲律宾镍矿供应继续恢复,国内镍矿库存维持增加,原料紧张局面逐渐改善。当前下游不锈钢生产利润扩大,300系产量有所增加,加之新能源企业消费可观,需求前景呈现乐观,并且目前国内库存处于低位,下游利润逐渐向上游传导,镍价下方仍存支撑。

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后

 

锌:宏观情绪打压 锌价跌幅明显

观点梳理:美联储关键决议惊现鹰派意外,fomc首提2023年两次加息,受此消息影响,美元指数创2个月新高,锌价跌近3.5%。昨天国家官方证实国家粮食和物资储备局将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备,抛储预期兑现。从基本面来看,近期矿山释放边际宽松,加工费触底反弹,叠加云南限电影响力减弱,供应端有望宽松,叠加锌消费逐步进入淡季,短期锌基本面有转弱的风险,叠加宏观情绪打压,建议多单减仓离场观望。

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后


能源化工

原油:opec预计美国原油产量增长有限

观点梳理:上周五上海原油小幅反弹,欧美疫苗接种仍在推进,夏季出行高峰释放利好,且市场担心大西洋风暴影响美湾原油产量,国际油价上涨,但伊朗核问题谈判再现积极进展抑制了涨幅。尽管美元汇率继续增强,但opec预计今年美国石油产量增长有限,周五国际油价逆转了跌势而反弹。墨西哥湾形成的热带气旋也支撑石油市场气氛。据美国国家飓风中心称,潜在的热带气旋3号将于6月19日凌晨以热带风暴的形式登陆路易斯安那州海岸。热带风暴将于6月18日晚些时候开始,从路易斯安那州的摩根市到佛罗里达州的okaloosa/walton一带。担心该系统预计将在这些地区形成暴雨和洪水,有可能威胁到石油生产设施和炼油厂。市场也在高度关注美伊关于重启核协议的谈判。美国和伊朗为恢复2015年核协议而进行的间接谈判仍在进行中,一些分析人士说,伊朗强硬路线的胜利可能会减缓谈判进程。但是周四伊朗首席谈判代表的言论一度增强了石油市场负面气氛,他表示美国和伊朗之间关于重启2015年伊朗核协议的谈判,比以往任何时候都更接近达成协议。短线上海原油延续高位震荡走势,基本面目前仍然偏多,但回调风险仍存,建议谨慎交易。

操作建议高位风险加大,建议等待回调买入

风险提示:疫情出现拐点(上行风险);美伊关系缓和(下行风险)

 

pta:上游原油小幅反弹

观点梳理:上周五ta跟随原油回升。欧美疫苗接种仍在推进,夏季出行高峰释放利好,且市场担心大西洋风暴影响美湾原油产量,国际油价上涨,但伊朗核问题谈判再现积极进展抑制了涨幅,支撑化工品成本及心态。下游聚酯产品压力较大,5月中开始检修相对较多,近日局部地区流通货源已有缓解,供应有新产能增量预期,但pta加工区间及局部地区货源偏少对市场仍有支撑。短线ta在4700-4800附近震荡整理,主要驱动来自于上游原油。

操作建议短线偏多,关注上游原油走势

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

meg:波动空间有限

观点梳理:上周五夜盘乙二醇震荡偏弱。近期浙石化80万吨/年和湖北三宁60万吨/年的乙二醇装置已顺利产出优等品,新产能释放较为顺利,同时6月中上旬华东主港到货量较多,进口量回升明显。尽管部分煤化工装置跟进检修,但整体来看,乙二醇供应端压力仍较大,在下游聚酯需求持稳之下,其供需面暂难以对期价形成上行驱动。

操作建议短线交易

风险提示疫情出现拐点(上行风险)


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