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2021年6月22日 09:04

2021年6月22日 09:04

钢矿煤焦类

螺纹钢

昨天螺纹盘面大幅下跌,截止日盘螺纹2110合约收盘价格为4889元/吨,较上一交易日收盘价格下跌172元/吨,跌幅为3.4%,持仓增加7.27万手。现货价格大幅下跌,成交减弱,唐山地区钢坯价格下跌50元/吨至4830元/吨,杭州市场中天资源价格下跌140元/吨至4810元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为16.1万吨。5月份地产、基建表现不及预期,螺纹近两周库存持续攀升,已处于历史同期最高水平,螺纹表需同比环比均连续走弱,并低于2019年同期水平。近期水泥开工率及出货率连续下降,也验证需求出现明显减弱。加之半年末资金偏紧,使得近期需求出现超季节性淡季因素回落。供应方面当前唐山限产松动以及山东、江苏限产加严等各种传闻并存,市场心态受到较大扰动。预计短期螺纹盘面仍将反复震荡运行。


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2109大幅下跌,最终收盘于1121元/吨,较前一日收盘价下跌82元/吨,跌幅6.82%,减仓0.5万手。日照港pb粉价格下跌47元/吨至1455元/吨,金布巴粉价格环比下跌55元/吨至1290元/吨。据mysteel数据显示,中国45港到港总量1979.6万吨,环比减少232.1万吨;北方六港到港总量为1215.3万吨,环比增加72.0万吨。近期基本面呈现趋弱走势,供应方面,发运量由于泊位检修情况有所减量,到港也有所减量,但需求端有所减弱,首先是限产政策频出,部分地区环保管控加严,另外钢厂利润压缩较快叠加临近钢材淡季来临,钢厂生产积极性有所影响,铁矿石需求预期转弱,消息面方面,国家发改委与市场监管总局联合调研铁矿石现货市场交易情况,并召开专题座谈会。会议指出,国家支持铁矿石现货交易平台健康发展,鼓励相关市场主体依法合规交易,同时将密切关注现货交易价格变化,及时排查异常交易和恶意炒作行为,铁矿石价格受此影响大幅下跌,市场消息叠加基本面转弱影响,预计价格将继续高位调整


焦煤

昨日,焦煤主力合约震荡下跌。截止日盘,jm2109合约报收1937.5元/吨,较上一交易日收盘下跌17.5元/吨,持仓16.9万手。焦煤现货价格偏强运行。洗煤厂开工率基本持稳,采购情绪一般。国产端煤矿放开生产后供应增加,同时煤矿安全事故较多,后期安全生产检查或增多。进口方面澳煤暂未放开进口,目前其他海运煤进口增加。蒙古疫情严重,据了解通关暂停。蒙煤市场继续呈现上涨态势,甘其毛都口岸进入集中闭关状态。库存方面,独立焦企炼焦煤库存小幅下降,同时下游钢厂补库库存增加。后期来看,焦煤供应端扰动震荡走势为主


焦炭

昨日,焦炭主力合约震荡下行。截止日盘,j2109合约报收2616元/吨,较上一交易日收盘价下跌77.5元/吨,持仓17.3万手。焦炭现货部分焦企提涨第一轮,山西潞宝焦化集团焦炭价格提涨120元/吨。供应方面,限产影响,焦化开工率下降,近期山东供应端消息影响,后期关注实际落实情况。需求方面,高炉开工率高位维持,高炉限产消息不断,高炉开工率下降。5月生铁产量7815万吨,同比下降0.2%。焦炭供需双降。钢厂焦化厂库存下降,同时焦炭加权总库存下降。后期来看,焦炭供应端题材需求生铁下降,现货强势,盘面短期维持震荡走势


动力煤

产地短期难现有效增量,需求良好,价格坚挺,普遍排队。港口方面,贸易商发运到挂,发货意愿不强,港口加速去库,5500大卡报价930~950元/吨左右。印尼进口煤通关有所增加,但增量有限,且价格不断刷新高点。需求端,化工用煤、电厂日耗继续保持高位,6月以来电厂有一定累库,但日耗同样可观,考虑到7月中旬后用煤高峰期的日耗水平,后期仍有较强补库需求,短期供需偏紧的局面仍将持续。期货方面,继续温和缓慢修复贴水,买保持仓继续持有,注意调控风险。


有色金属类

隔夜受美元震荡走弱影响,铜小幅拉涨。上周美联储议息会议比预期偏鹰派,引起美元快速飙升,有色市场也出现快速调整,一是应对加息预期压力,二是应对当前政策利空引发的市场悲观情绪的快速释放。从昨晚的美元与铜表现来看,受美元影响依然较大,铜仍缺乏自主方向性指导;不过美股止跌,说明流动性收紧压力及预期有所缓解,或是比较好的现象。基本面来看,表现有所好转,但需求预期前景并不明朗,随着价格进一步快速下跌,供求开始再度进入博弈局面,支撑作用或逐渐显现。综合来看暂维系铜中期调整的观点。


隔夜受美元走弱影响,镍震荡走高。上周有色整体大幅走弱,对美联储议息结果引发的taper预期压力快速释放,本周从外围市场及美元指数表现看,明显有所缓解。基本面来看,5月不锈钢进出口数据出庐,出口下滑,进口增加,市场可能预期不锈钢需求正在转弱,但从6月产量和库存数据来看,内需表现依然强劲,维系高产量预期较大,对镍需求形成较大支撑。从供求平衡表来看,除非原生镍、废不锈钢供给量超出预期以及不锈钢产量大幅走弱,否则镍供不应求将会延续,也意味着镍去库亦会延续。随着供求错配或库存去化延续,排除宏观因素,镍补涨预期将会较强。


沪铝先抑后扬,现货市场升水加大,下游交投逐渐转好。国储抛铝传言被证实,抛储方式以每月月底公开招标的形式卖给下游企业,并持续到12月底。最终抛储规模预计会在20-60万吨水位上,月抛储量波动范围预计在3-10万吨之间。6月供给端扰动包括内蒙、云南、广东与贵州等多地限电减产,6月产量相比5月降至320.5万吨,预计抛储规模短期难以弥补限产带来的缺口。当前电解铝社会库存延续去库节奏,本周库存减少2.9万吨至89万吨,去库速度进一步放缓。市场处于消费旺季尾期,消费边际下滑后基本面将缺乏推动铝价持续上行的动力,预计未来一段时间内铝价仍会维持震荡走势。另外,近期云南降雨量有所回升,有效缓解了水电动能不足以及火电用电负荷情况,后续关注云南限产影响淡化的具体时间点。随着国抛储消息落地,国家保供稳价工作将逐步进行,内外政策短期将对铝价形成较强的冲击效果。


美联储主席鲍威尔重申通胀会向美联储长期目标回落,继续对就业前景表示乐观,纽约联储行长称明年通胀率应会下降至接近2%。美元指数回调,基本金属全线收涨。基本面上,6月交割仓单数量大幅下滑,上期所库存持续走低。供应上,5月进口矿数据强烈低于预期,尤其是缅甸进口量的大幅下滑在短期内因劳动力不足将难以弥补,原料紧张局面将压抑冶炼厂出货热情。进出口方面,前期强劲的出口盈利已大幅缩窄,出口热度减弱,后期出口将以进口加工贸易模式为主。需求上,国内下游因高价、应收账款时间拉长、坏账准备增多等原因,接单热情有所减弱。海外宏观情绪多变,风险高位聚集,建议观望为主。


美联储主席鲍威尔重申通胀会向美联储长期目标回落,继续对就业前景表示乐观,纽约联储行长称明年通胀率应会下降至接近2%。美元指数回调,基本金属全线收涨。截至本周一(6月21日),smm七地锌锭库存总量为12.29万吨,较上周五(6月18日)下降5700吨,较上周二(6月15日)下降9200吨。上周三确认国储抛储事实,市场以利空落地消化。以smm数据为基础,国家储备库存大约有39.5万吨,假设至今年年底每月抛储量在2万吨,占月度消费量3%-4%,抛储对月间价差结构影响较大。国内外宏观情绪转弱,锌基本面将转为供强需弱格局,目前社库去库节奏仍比较顺畅,后期可等待社库拐点转向,以逢高沽空为主。


能源化工类

原油

周一油价重心大幅上移,其中wti 7月合约收盘上涨2.02美元至73.66美元/桶,涨幅为2.82%。布伦特8月合约收盘上涨1.39美元至74.90美元/桶,涨幅为1.89%。sc2108以457.7元/桶收盘,上涨7.5元/桶,涨幅1.67%。6月21日,在强硬派法官莱希(ebrahim raisi)赢得伊朗总统选举后,恢复伊朗核协议的谈判暂停。两位外交官说,他们预计会暂停10天左右的时间。目前,由于伊朗坚持要求在达成协议前取消美国对莱希的制裁,因此选举可能会推迟核协议的达成。此前,市场担忧如果达成协议,伊朗可以在六个多月的时间里从其储存设施中额外出口100万桶/日原油,占全球供应量的1%。目前伊朗问题再添变数,值得注意的是昨日美债收益率暴涨,美元走弱,风险资产价格再度回升,油价来看亦接近前高附近。油价震荡偏强,且随着宏观因子的变化而快速切换。需求端来看,关注本周原油库存去化情况


燃料油

周一,上期所燃料油主力合约fu2109收跌0.26%,报2687元/吨;低硫燃料油主力合约lu2109收涨0.65%,报3408元/吨。近期受到国内炼厂需求的支撑,新加坡高硫380市场结构小幅走强。本周低硫市场暂无改善,高硫市场继续好转。低硫方面,由于市场供过于求、低硫燃料需求疲软,5月的船用燃料油销量并未达到预期,贸易商们选择继续以低价刺激销量,目前来看来,市场并没有好转的迹象。高硫方面,近期随着中东、南亚等地气温升高,当地电力需求开始上涨,传统消费国高硫燃料油的采购均出现增长迹象。另一方面,炼厂对燃料油的进料需求也较为可观,尤其是在我国对稀释沥青征收消费税后,国内炼厂开始寻求进口直馏燃料油作为进料补充,需求的增加有望抵消供应端的利空,高硫燃料油市场结构继续好转。燃料油市场结构的回升需要关注夏季发电以及炼厂进料需求增量的进一步兑现


橡胶

昨日天胶盘面低位震荡,截止日盘收盘ru09合约下跌190元至12605元/吨,nr主力下跌205元至10290元/吨。5月中国进口天然橡胶(含混合胶)34.67万吨,环比-23.45%,同比1.72%。1-5月累计进口量219.9万吨,累计同比6.87%。基本面来看,供应端处于季节性增产进程中,国内外原料价格快速下跌。需求端,轮胎厂库存压力不断增大,部分企业出现减产行为,轮胎开工率环比下调,近期持续处于历史同期新低水平。当前天胶基本面需求疲弱,低位震荡走势难有好转。


沥青

昨日沥青反弹回落,截止日盘收盘主力合约2109收于3256元/吨,较前一交易日下跌4元/吨。沥青成本端支撑较强,昨日中石化华东、川渝及华南个别炼厂沥青结算价上调50元/吨,其他地区沥青结算价暂时持稳。基本面来看,从6月12日起稀释沥青开征消费税,地炼成本被进一步抬升,必将加剧沥青生产亏损幅度,影响未来沥青产量,需求端整体处于季节性恢复进程中,沥青供需存边际好转预期。最大的利好依然来自于不断创新高的油价的带动,原油需求的复苏推升油价持续偏强运行,从而对沥青形成明显成本端支撑。展望后市,预计沥青维持偏强震荡态势。


乙二醇

昨日华东乙二醇价格4795元/吨,较前一日跌50元/吨。油价和煤价仍处于上涨过程中,乙二醇效益极度压缩下仍保有成本支撑,但在未来国内新增产能补充下,7月开始国产量将出现显著提升,且随着海外装置负荷的逐步提升,进口量也将出现增加。多空交织下,乙二醇仍将维持低位震荡。


聚烯烃

昨日华东pp拉丝价格8350元/吨,较前一日涨50元/吨;华北lldpe价格7850元/吨,较前一日涨150元/吨。未来国内聚烯烃检修装置存减少预期,加之前期新线产能逐步释放,因此供应端压力尚存;下游整体采购原料积极性欠佳,短线内需求面支撑持续偏弱。虽然油价表现强势,且两油库存消耗尚可,一定程度上暂支撑市场,但基本面利空云集,因此预计短期聚烯烃市场延续低位震荡。


甲醇

国内甲醇市场区域走势为主,港口弱于内地。内地市场方面,日内市场观望气氛较浓,其中,西北局部新价下调后出货尚可,山东、华中等地窄幅调整为主。陕蒙甲醇市场周初开盘一般,现多数企业新价未出,部分2050元/吨,具体情况待跟踪。装置方面,西北能源30w装置锅炉已开,预计6.26附近出产品;兖矿榆林维持前期检修;其他运行多维持前期,后续7月份凯越、新奥一期、世林等装置检修落实待跟踪。关注上游甲醇装置、下游烯烃装置检修计划等对市场影响。港口市场方面,期现联动维持震荡走低。夜盘主力合约2109收盘在2460元/吨,短期震荡运行为主。


尿素

昨日尿素期货高开后宽幅震荡,主力合约收盘价2207元/吨,涨幅3.42%。现货市场继续强势上行,各地区报价上调10~40元/吨。国内市场强势运行主要仍是受到需求拉动,尽管当前农业需求力度不及春耕时期,但东北地区迎来新一轮农业需求补库,对价格支撑也依旧存在。工业需求方面按需采购为主,支撑状态也能够延续。工业需求和农业需求的跟进促使厂家价格上调。国际方面,坦桑尼亚发布国际尿素招标,或对市场心态有一定正向影响。整体来看,当前尿素市场稳中偏强运行,预计期货价格也将维持偏强运行。当前市场投机氛围有所减弱,再加上国家总理对农资价格的关注引发市场担忧,后期需关注国家政策是否对尿素价格有实质性的限制,操作方面建议观望。


纯碱

昨日纯碱期货价格先扬后抑,主力合约前半日震荡上涨,后半日震荡下跌,收盘价2189元/吨,小幅下跌0.5%。夜盘纯碱期货价格弱势震荡。现货市场价格平稳,部分企业产销基本持平。近两日部分企业装置停车,行业开机率下降至77.76%,但供应端除检修企业外,其余企业生产正常,目前检修企业对产量影响不大。当前企业出货较为顺畅,个别企业货源紧缺,控制接单。需求端,重质纯碱下游正常采购,刚需支撑,轻质碱下游偏弱。整体来看,国内纯碱市场走势平稳,但市场情绪相对乐观,期货市场存在仓单、政策等压力,短期仍以高位震荡思路对待。


农产品类

豆类

周一,cbot大豆收高,因买盘支撑以及对产区天气的担忧。盘中发布的出口检验符合市场预期。盘后发布的美豆优良率继续下降。国内方面,豆粕现货基差企稳,期货跟随成本震荡企稳。豆粕库存攀升,现货拖累期货市场上涨步伐。豆粕期货企稳,多单参与。

棕榈油

周一,bmd棕油收低,跟随周边市场走低,因印尼或下调关税及出口环比下降。美豆油企稳,跟随美豆走高。三季度国际油脂供给偏紧没有根本性改变,限制油脂下方空间。国内方面,豆油库存增加,菜油走高,棕榈油增加,油脂总库存恢复中。期货企稳迹象,多单入场。


生猪

周一,生猪现货价格延续弱势,2109合约延续下跌趋势,盘中再创新低,最终收跌4.91%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价6.19元/斤,环比下降0.31元/斤,河南猪价6.36元/斤,环比下降0.03元/斤。近期猪价跌幅较大,北方养殖端抗价情绪强烈,猪价跌幅缩窄。而西南、华南地区生猪走货速度较为缓慢,规模场出栏计划完成度不高,猪价延续走弱。生猪出栏均重环比下降,说明短期大猪出栏进度加快。因此,预计短期市场供给压力不减。而另一方面,大猪出栏结束后,猪价或将迎来反弹。目前来看,我国生猪产能恢复趋势不变,中长期猪价将进入下行通道。但养殖利润延续下跌,养殖单位补栏意愿较前期下降,不排除养殖亏损导致养殖单位继续淘汰产能的可能。


鸡蛋

周一,现货价格延续小幅回调,期货收跌0.78%。现货方面,卓创数据显示,全国平均鸡蛋3.91元/斤,较节前下降0.04。其中,宁津3.95元/斤,黑山3.7元/斤,环比持平。卓创公布数据显示,5月在产蛋鸡存栏环比小幅增加。山东地区调研显示,散户退出,规模养殖企业扩张,预计总体产能持平。3、4、5月育雏鸡补栏量持续环比增加,预计随着这部分补栏的育雏鸡逐渐进入开产期,在产蛋鸡存栏量将高于此前预期。中秋节叠加开学季,需求达到全年最高点,现货价格将出现季节性反弹,但反弹空间或将小于此前预期。随着气温逐渐升高,养殖户淘汰意愿有所增强,上周老鸡淘汰量环比增加。另一方面,蛋鸡养殖盈利空间有限,养殖单位补栏积极性不高。因此,不排除未来供给不多,现货反弹超预期的可能。2109合约短期震荡,中长期反弹思路。持续关注老鸡淘汰情况以及现货价格走势。


玉米、淀粉

周一,美盘玉米涨跌互现、深加工报价继续下行,玉米及淀粉期价延续弱势表现。6月cbot市场天气对作物生长影响加重,这期间干旱、降雨天气均会影响新年度玉米单产预期,也增加了天气炒作阶段价格宽幅震荡的可能性。现货市场方面,深加工收购价继续下调,期货市场急跌表现加剧市场恐慌心理。基差操作可关注高基差结构下的卖现货买期货机会,投机交易以反弹做空为主。


白糖

主产国天气改善、美元走强,原糖期价表现疲弱,昨日强劲反弹收于17.03美分/磅。国内集团报价小幅下调到5520~5580元/吨左右,供应充裕的情况下,短期销售进度依然是关键。期货方面,承压下行后在5400元/吨附近徘徊,市场缺乏热点,预计仍窄幅震荡一段时间,下方空间有限,耐心等待市场以时间去库存换未来空间,近弱远强格局不变。


金融类

股指

昨日指数小涨小跌,中证500表现相对较强,国防军工与钢铁行业领涨市场,农林牧渔与家用电器行业跌幅相对较大,北上资金净流出。消息面,隔夜美股大幅收涨。一季报披露结束后从估值水平看大类指数估值水平整体处于合理范围,50与300指数已经在平台位置进行两个多月的震荡整固,前期上证50与沪深300突破前期箱体并伴随成交量放大,中证500始终维持在前高位置。过去一段时间行业上呈现轮涨轮跌但大部分行业重心呈上移走势,市场行业间的涨跌在进行有序轮换,虽然轮换速度较快但多数行业呈重心上移走势,上周市场调整幅度相对较大但同时成交量也出现萎缩,前期持续下跌的科技行业异军突起,我们认为短期调整空间有限。长期看我们认为指数整体仍将延续震荡上行节奏,行业估值相对偏低中型市值品种有望成为未来市场资金持续关注的品种。


国债

国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.30%,5年期主力合约涨0.19%,2年期主力合约涨0.07%。shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行23.3bp报2.247%,7天期上行5.1bp报2.257%,14天期下行0.1bp报2.526%,1个月期上行0.3bp报2.401%。5月经济数据偏弱,反应出经济缓慢回落的特征。央行操作持续维持平衡操作策略,维持每日百亿元逆回购操作规模以及等额对冲到期mlf。但进入6月份以后地方债发行有所提量,未来地方债发行压力仍大,对资金面形成冲击,抑制债市上行动力。短期看,国债期货维持震荡走势。


贵金属

隔夜受美元震荡走低影响,黄金小幅拉涨。上周受美联储议息会议政策收紧的压力影响,黄金市场出现恐慌情绪,价格大幅下挫。另外,美名义利率预期回升,通胀预期回稳下,意味着实际利率再次反身向上,这或许是黄金遭受抛售的根本原因。从这方面来看黄金仍未摆脱实际利率的框架,后市即使有反弹,在这种预期下也较难有比较好的表现。不过,美联储货币政策转变仍处于预期中,下半年仍处于“流动性宽松”的窗口期,从美10年期国债收益率来看也未有明显走高迹象,因此笔者认为情绪上也不必过于悲观,为消化政策压力黄金最快下跌的时间段已然过去,后市有望转为宽幅震荡,继续以时间换空间。


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