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国信期货日评汇总20210624-博天堂备用网址

2021年6月24日 21:34

2021年6月24日 21:34

铁合金:期货仍然贴水 合金仍然看多
锰硅:本日锰硅期货上涨,但期货仍大幅贴水现货,基差回到高位极值。宁夏限产落地预计影响锰硅月产量2.7万吨。基本面来看,上周上海钢联统计五大钢种硅锰(周需求):169965吨,环比上周增1.35%,全国硅锰产量(周供应):204750吨,环比上周减0.58%。mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国59.21%,较上周减0.92%;日均产量29250吨,减170吨。锰硅逢低做多为主。
硅铁:本日硅铁期货上涨,但期货大幅贴水现货,基差高位极值。基本面来看,硅铁供需继续转好。需求方面四大品种钢材产量创下历史同期新高,需求保持旺盛,与此同时硅铁生产受到限电影响有所萎缩。上周(6.18)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:日均产量16978吨。建议硅铁逢低做多为宜。

螺纹钢:库存继续累积 产量略有减少
本日螺纹钢期货冲高回落。从上海钢联新一周的产需数据来看,钢材产量略有减少,在低利润下,周五大品种产量1110.7万吨,周环比下降3.8万吨。但库存继续上升,总库存2110万吨,环比上升56万吨。基本面来看,钢材基本面转差无疑。但成本供需好导致钢价仍有成本支撑。我们认为钢材减产后,原料支撑减弱,钢价后期下跌概率较大,建议持空为主。

豆类:油粕套利平仓 连粕震荡收涨
周四连粕市场低开高走,市场收复夜盘的跌幅,短空平仓推动价格回升。国际方面,cbot大豆周四电子盘震荡下挫。近期产区持续的降雨让前期干旱的地区得到一定的修复,近期天气焦点似乎已经掩盖了其他的利多因素,比如中国近期持续的采购。国内方面,近期连粕市场低位震荡,油脂的回落使得油粕套利平仓,支撑连粕反弹。现货方面,下游采购相对平淡,市场保持相对理性,短线偏空为宜。

油脂:马棕油震荡走低 连棕油领跌油脂
周三国内三大植物油高位回落,早盘期价自夜盘高位震荡下挫,空头抛压凸显,其中棕榈油表现最弱,马棕油的回落拖累市场。现货方面,豆油、棕榈油、菜油下调报价幅度在80-120元/吨左右。
周四bmd毛棕榈油期货下跌,因为外部植物油市场走势疲软,棕榈油生产进入季节性增长期。与此同时美豆油电子盘收跌也给市场的带来压力。国内方面,近期国内油脂市场乏善可陈,夏季消费淡季使得油脂市场成交依然低迷,未来棕榈油进口的增加以及豆油供给的放大依然对内盘油脂有所制约,一旦外盘油脂反弹减弱,内盘油脂会率先回落,整体市场低位震荡加剧。短线操作。

生猪:现货反弹 期货震荡
周四生猪期货震荡,主力lh2109交易区间17770-18350元/吨,上涨1.13%。现货方面,河南报价13元/公斤-13.5元/公斤,涨0.2元/公斤;山东报价13.3元/公斤-13.9元/公斤,涨0.2元/公斤。目前市场大肥猪占比依然偏高,但较前期已经有较大消化,随着近期行业恐慌性出栏后,供应压力预计有一定改善,现货价格或迎来企稳并有小幅反弹。期货来看,前期空头获利盘较多,现货企稳后有较大的兑现盈利的意愿,短期反弹动力较大,但盘面升水仍处于较高水平,后市容易反复。操作上,观望。

玉米:现货仍偏弱 期货冲高回落
周四玉米期货冲高回落,主力c2109交易区间2583-2609元,较上日结算价微幅下跌。国内现货表现仍偏弱,东北产区深加工继续降价,山东深加工到车有所减少,锦州集港2620-2650元/吨,降10元/吨,日集港量1900吨,本周装船2艘;广东粮散2840-2860元,降价30元/吨,集装箱2890-2920元/吨。基本面来看,目前国内猪价连续下跌,饲料需求预期略显悲观,且替代性谷物继续冲击市场,短期贸易商出货心态略有变化,部分贸易商为回笼资金亦加大出货,整体呈现偏空基调。操作上,短线交易。

动力煤:临近月底 动力煤平台盘整
周四动力煤期货09合约延续850平台附近盘整,盘中一度走弱。发热量5500千卡/千克动力煤秦皇岛港现货报价1010元/吨(山西优混),较前一交易日持平。临近月底,受到煤矿安全生产升级影响,煤矿停产减产增多,影响产量释放。需求进入旺季,电厂去库加快,日耗提升。政策面加快调控煤炭价格,历史高位后,政策面压力加大。期货价格维持较高贴水,震荡上行为主,但注意政策风险。操作建议:日内短多。

铁矿:钢厂累库 铁矿波动加大
周四铁矿09合约盘中一度跳水,在前期盘整平台遇到较强阻力。青岛港61.5%pb粉矿1483元/湿吨,较前一日中午涨18元/吨。日照港61.5%pb粉矿1483元/湿吨,较前一日中午涨18元/吨。进入消费淡季,钢厂累库明显,同时产量有所回落。成材价格在快速拉涨后,今天均出现一定调整,后期需求相对偏淡,政策面调控压力加大,但铁矿维持较大贴水,缺乏明显方向指引,双向波动加大。操作建议:日内区间操作为宜。

贵金属:美联储官员观点分化 金银维持震荡休整
周四,黄金白银期货维持震荡。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报372.14元/克,下跌0.27%;沪银主力合约ag2112暂报5420元/千克,上涨0.17%。
美联储会议后各官员发言观点存在较多分歧但偏鹰居多,博斯蒂克预计2022年将第一次加息,qe缩减将在3-4个月内做决定。卡普兰表示美国经济可能比预期更早达到缩减qe的门槛。美联储6月会议为未来货币政策边际将趋紧定下基调,虽然当前非农就业再度不及预期,美联储taper仍处等待阶段,但在失业补助逐步撤出叠加疫苗铺开影响下,就业处在修复趋势中,未来实际利率易涨难跌,贵金属中长线调整风险仍不可避免。
操作上建议:短线波段操作,以逢高布局金银空单为主。

甲醇:现货弱势回调,甲醇震荡整理
周四甲醇主力合约2109较前一交易日涨幅0.5%,减仓3万手,持仓108万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2560-2590元/吨(-30/-4)。近期原料成本对于煤制甲醇生产商压力逐步增大,供应略有收缩。甲醇进入传统需求淡季,烯烃也有部分装置选择进入检修,整体需求端开工负荷下行。建党100周年来临之际,安全检查尤为重要,下游工厂原料库存也严格把控在安全生产线以内,在维持装置正常生产前提下按需补库,贸易商大批囤货现象也有所减少,供需双淡。操作建议:单边谨慎操作。

pta:盘面跟随成本波动走强
周四期货高开震荡。6月底货源报盘参考期货2109贴水50-60元/吨自提,递盘参考贴水65元/吨自提,参考商谈4940—4960元/吨自提,买卖气氛一般。基本面表现平淡,新产能计划试车,当前核心逻辑在成本端,油价走强提升重心,短期跟随成本波动走强,关注油价及检修情况。建议依据油价滚动逢低短多操作。

聚烯烃:盘面偏强震荡 关注现货成交
周四塑料震荡整理。现货价格涨跌互现,下游接货意向较弱,交投气氛谨慎,今日线性华北报价7900-8200元/吨,华东报价7900-8200元/吨,华南报价8100-8400元/吨。
周四pp高开回落。现货价格小幅整理,下游按需采购为主,高价成交受限,今日拉丝华北报价8450-8550元/吨,华东报价8480-8650元/吨,华南报价8600-8700元/吨。
当前下游需求整体平淡,石化库存亦处低位,短期基本面变化不大,中期压力来自新产能释放,且pp投产进度快于pe,关注lp价差收窄机会。上游原料延续强势,估值偏低利好成本支撑,短期盘面或偏强震荡,关注现货成交跟进。建议单边轻仓短多或观望。

苹果:增仓上行 等待套袋结果
周四,苹果期货增仓上行。主力合约ap2110先走低,午后又大幅拉升,区间波动较大,较上一交易日涨0.7%左右,增仓3万手,持仓33万手。现货方面,产区交易整体维持一般,果农出货比较着急。现在冷库的库存货中好果不多,部分卖家略带惜售情绪,价格有所上调。但整体价格低位企稳,果农货80#起步一二级在1.60-1.80元/斤,与昨日持平。现在市场关注的焦点更多集中在新季苹果的套袋结果上。根据市场调研结果,显示东部地区或有减产,但减产幅度以及对全国总产量的影响,暂时没有确定的说法。我们仍然需要等待套袋情况明朗,建议苹果暂时观望。

花生:基本面偏空 花生震荡下行
周四,花生期货弱势依旧。主力合约pk2110震荡下行,较上一交易日下跌0.4%左右,持仓2.9万手。现货方面,当前油厂库存充足,部分大型油厂已停止收购,且多以执行前期合同为主。据汇易网,当前国内油料米价格稳定在8400-10400元/吨,与昨日持平。目前进入花生的消费淡季,下游花生油的销量一般,油料米采购较为清淡。气温渐高不利于花生米的储存,在供强需弱的背景下,预计短期花生仍将承压下行。操作上建议偏空思路对待。

股指:热点切换 股指转为观望
今日股市平开走低,整体市场小幅震荡,跌幅并不大。早盘白酒板块下挫拖累主板指数大幅下跌,尾盘白酒板块集体拉升,主板指数出现反弹。热点板块方面,新能车龙头股仍然表现强势,光伏板块集体飙升。但是其他热点纷纷回落。中小盘方面,前期快速拉升的个股今日均持续回落状态。两市不足1500多家上涨,市场获利回吐情绪较为浓厚。由于市场的涨跌更多的跟板块的切换有关,中小盘集体回落严重拖累中证500,白酒板块的支撑,以及金融板块止跌,上证50、沪深300波动幅度较小。股指转为观望。
操作建议:ic转为观望

国债:现券利率趋缓 国债多单轻仓
今日国债期货开盘后迅速拉升,不久快速回落,午后市场整体上在平盘附近小幅波动。在k线方面,国债期货连续上涨将前期的回落幅度全部反弹。市场重返高点。现券方面,近期国债现券收益率已经显著趋缓慢,10年期国债到期收益率下跌0.25个bp,5年期国债到期收益率下跌0.75个bp,7年期国债到期收益率维持不变。央行公开市场操作维持逆回购不变。技术来看,国债期货再度冲高现券利率趋缓或遇到压力。从是对银行下调存款利率的预期来看,国债中期看着的趋势动力仍未改变,多单转为轻仓。
操作建议:多单轻仓

棉花:郑棉继续走高 外盘持续提振
周四,郑棉延续前一日反弹势头,成交量略有减少,持仓小幅流出。现货指数价格回升,3128b指数较前一日上调119元/吨。外盘大幅上行,对于国内提振明显。政策方面,轮出依然没有落地,有一定的概率今年储备棉不进行轮出。短期棉价低位反弹,价格进入相对合理的区间。关注美国农业部月底种植报告。操作上建议短线交易。

白糖:郑糖反弹后回落 多单止盈
周四,郑糖维持窄幅震荡,成交有所放大,持仓大幅减少。现货价格来看,主产区报价随盘面上涨有所上调,幅度在10元/吨左右。国际市场走势有所反复,下方存在支撑。总体基本面上来看,不太支撑大幅下跌。国内来看,现货成交尚可。不过郑糖反弹至5500点一线缺乏增仓的配合,继续上行动力略显不足。操作上建议郑糖多单止盈。

原油:美国原油库存下降 油价维持上涨格局
周四国内原油期货价格继续上涨创新高。美国夏季驾车高峰时期已经到来,汽油需求增长,库存下降。美国苹果公司行车活跃性数据显示,截止6月18日的一周内,美国驾车活动被推至该指数2020年1月基线水平的164%左右,比前一周上升了6个百分点,创下了该数据收集以来的新高。美国汽油需求增加而馏分油需求量下降。美国能源信息署数据显示,截止2021年6月18日的四周,美国成品油需求总量平均每天1954.4万桶,比去年同期高14.5%;车用汽油需求四周日均量910.6万桶,比去年同期高14.1%;馏分油需求四周日均数387.7万桶, 比去年同期高18.9%;煤油型航空燃料需求四周日均数比去年同期高97.5%。美国原油产量意外下降,商业原油库存连续第五周减少,创下4月下旬以来最大的降幅。过去的13周,美国原油库存有10周下降,已经比3月中旬的高峰降低了4400万桶。美国能源信息署数据显示,截止6月18日当周,美国原油库存量4.5906亿桶,比前一周下降761万桶;美国汽油库存总量2.4005亿桶,比前一周下降293万桶;馏分油库存量为1.37945亿桶,比前一周增长175万桶。截止6月18日当周,美国原油日均产量1110万桶,比前周日均产量减少10万桶,比去年同期日均产量增加10万桶。技术面,原油价格继续维持上涨格局。操作建议:多单持有。

橡胶:胶价超跌反弹 可短多操作
周四橡胶期货价格小幅震荡反弹。现货方面,上海现货多跟随盘面整体上调50元/吨。市场主流参考价格如下:19年全乳价格为12600-12700元/吨,越南3l/混合胶价格为12550-12650元/吨附近,实单具体商谈。下游轮胎市场,当前厂家产能仍受到压制,整体开工不高。据了解,当前厂家整体出货不佳,替换受市场需求疲软拖累,整体销量不佳;出口受集装箱紧缺和运费上涨拖累,出口受到阻碍。利空消息被市场充分消化,胶价绝对价格处于低位,下跌空间有限。技术面,ru2109在12500附近遇到较强支撑,空头主动减仓推动行情反弹。操作建议:可轻仓试探做多。

燃料油: 原油升至近3年高点后回落 多单继续持有
周四日间,国际油价在升至2018年10月以来的高点后受到opec 8月可能开启增产的消息所打压,从高点回落,高低硫合约震荡运行,高硫主力2109合约涨1%,低硫主力2109合约涨0.23%。原油需求端,进入北半球夏季后,汽油需求有较强的预期支撑,近期一些高频指标也显示出北美地区长距离行驶和行驶25英里通勤里程的人数增加,尽管全球商业航班量以及安检通过人数处在上行趋势中,航煤需求仍是拖累项,未来较大的改善空间将由国际航线提供。伊朗大选结果出炉,保守派领导人ebrahim raisi当选,作为伊朗宗教领袖哈梅内伊的代表人,较前任总统鲁哈尼,莱西的当选将增强伊朗政界保守派的实力,或也将增加伊核协议谈判的难度,尤其是考虑到raisi也在美国政府颁布的伊朗高层制裁名单中,伊核协议谈判首先需要解决的是美国将raisi从该名单移除。操作建议:基于当前航运业的高景气度以及原油基本面的强势,高硫燃料油和低硫燃料油偏多配置,原有多单可继续持有,低硫多单可适当加仓,关注下周opec 会议。

石油沥青: 成交量缩减 09合约逢高轻仓试空
周四日间,沥青主力2109合约窄幅震荡运行。现货方面,山东现货持升至3125,华东现货为3350。沥青基本面方面,供应端上利多因素偏多, 检修和停产规模攀升,6月计划排产量环比下滑,成本端原油仍处在大的一轮上涨过程中,“514”稀释沥青加征进口消费税的政策下,一些使用稀释沥青为沥青生产原材料的炼厂装置或面临被淘汰的命运,5月稀释沥青进口到港量来到415.57万吨的天量,同比增加212.7%,进口量激增或为进口商在政策实行前的“抢跑行为”所致;需求端,资金端和需求特征来说,基建投资规模2021年弱于2020年,道路施工需求更多的是存量道路的维护。本周基本面数据方面,主产区开工率大面积上升,全国开工率上升3.2%,其中华东和山东地区开工率分别上升4.2%和8.7%,全国炼厂库存和社会库存分别上升1.8%和0.7%。在布油并未取得进一步突破以及沥青炼厂库存未明显去化的前提下,可在沥青2109合约上逢高轻仓试空。

焦炭焦煤:现货提涨 期货偏强震荡
周四,焦炭2109高位开盘,震荡运行。近期山西、山东等地焦企出现限产行为,导致开工率以及日均产量出现下滑。下游需求来看,钢厂按需采购,但由于主产区环保检查力度加强,导致市场心态转换,首轮提涨部分落地执行。期货盘面高位震荡,建议短线操作。
周四,焦煤2109高位开盘,震荡运行。出于建党百年期间安全生产角度考虑,近期山西停产煤矿不断增多,国内生产能力短期被严重压缩。而进口方面口岸暂时关闭,内外供应全面收缩。下游焦企按需采购,但由于供应收紧,到货情况不佳。期货盘面偏强震荡,建议逢低短多操作。

锌镍:缺乏基本面支撑 沪锌高开低走
周四沪锌高开低走。继国家粮食和物资储备局抛储官宣后,今日市场监管总局就商品保供稳价问题进行调查,稳物价的政策信号明确。基本面来看,进入6月份为消费淡季,上游冶炼在云南限电解除后有望大幅复苏,不过库存低位支撑下方空间,短期锌价料震荡偏弱,建议观望。
周四沪镍持续反弹。市场研究机构集邦科技(trendforce)周三发布的研究报告显示,预计2021年全球新能源车的销售量将达到435万辆,年增长率49%,未来潜力巨大,中长期新能源用镍的方向仍值得期待。近期镍市基本面偏强,菲律宾及印尼疫情持续延烧,导致中国镍矿和镍铁进口量不及预期,矿价维持坚挺,支撑镍铁成本,而下游新能源需求强劲,硫酸镍-电解镍价差再度攀升至3.5万元/金属吨以上,提振镍豆消费,不过当前监管层对稳物价的政策密集释放,建议前期多单减仓。

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