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国信期货日评汇总20210628-博天堂备用网址

2021年6月28日 16:42

2021年6月28日 16:42

螺纹钢:短期限产难掩基本面转差
本日螺纹钢期货震荡为主。上周上海钢联出炉新一周产量库存数据,五大品种钢材产量1110.68万吨,周环比减少3.84万吨;五大品种钢材表观消费量1054.5万吨,周环比增加6.54万吨。上周钢材总库存量2110.07万吨,周环比增加56.18万吨。上周五开始山西钢厂开始大规模限产。螺纹供给受到地方性限产影响,但总体需求也有所回落,且库存回升,建议逢高沽空为主。

铁合金:基差修复 观望为主
锰硅:本日锰硅期货上涨,修复基差至合理水平。根据mysteel最新一周的数据,五大钢种硅锰(周需求):169063吨,环比上周减0.53%,全国硅锰产量(周供应):207200吨,环比上周增1.2%。mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国61.14%,较上周增1.93%;日均产量29600吨,增350吨。南方复产导致锰硅产量回升。建议观望为主。
硅铁:本日硅铁期货高开低走。上周(6.25)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国52.32%,较上周降1.37%,日均产量16765吨,较上周降213吨。硅铁耗电高,仍是政策调控的主要影响对象。建议硅铁逢低做多为宜。

玉米:探底回升 短期压力仍存
周一玉米期货探底回升,主力c2109交易区间2556-2616元,较上日结算价上涨0.77。现货方面,北方港口价格暂稳,锦州新粮集港报价2610-2640元/吨,较昨日持平,日集港量1640吨,本周装船0艘;广东蛇口新粮散船2810-2830元,较上周五降价20-30元/吨,集装箱玉米报价2850-2870元/吨(不保毒素,一等低毒素玉米2950元/吨),较昨日降价20元;东北深加工玉米企业收购价格偏弱,到货量锐减,黑龙江深加工主流收购2580-2700元/吨,吉林深加工主流收购2550-2750元/吨。基本面来看,目前国内猪价连续下跌,饲料需求预期略显悲观,且替代性谷物继续冲击市场,短期贸易商出货心态略有变化,部分贸易商为回笼资金亦加大出货,整体呈现偏空基调。操作上,逢高做空。

生猪:收储预期升温 猪价继续反弹
周一生猪期货继续上涨,主力lh2109交易区间18620-19800元/吨,上近2%。现货方面,根据汇易网消息,各地生猪价格连续反弹,目前基准地河南报价17-17.60元/公斤,湖北16.60元/公斤,较上周五上涨3-4元。周一发改委发布信息称国内猪粮比为4.9:1,进入一级预警区间,后期出台猪肉收储政策的概率较大。基本面来看,前期恐慌性抛售之后,供应压力有所减轻,猪价阶段性见底,不过期货盘面升水仍处于较高水平,后市容易反复。操作上,短期观望。中线关注逢低做多机会。

甲醇:基差回落,甲醇支撑减弱
周一甲醇主力合约2109较前一交易日跌幅1%,减仓5万手,持仓108万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2540-2550元/吨(-20/-35)。生产企业整体出货尚可,主产区压力不大。沿海地区库存缓慢累积,港口基差大幅回落,目前接近平水,预计7月中下旬到港量将显著增多,根据船期及抵港量计算,预计6月进口量将超过120万吨。下半年进口量回归是大概率事件,国际甲醇装置运行提负,且仍有新增装置尝试投产。操作建议:单边谨慎操作。

贵金属:pce同比如期走高 金银维持震荡
周一,黄金白银期货低开高走。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报372.76元/克,上涨0.15%;沪银主力合约ag2112暂报5463元/千克,上涨0.22%。
美国5月核心pce同比升3.4%升至历史高位符合市场预期,居民储蓄率与收入均回落,商品消费环比转负,现金补贴影响渐退潮。由于当前货币政策走向由就业主导,金银波动有限。美联储6月会议为未来货币政策边际将趋紧定下基调,在失业补助逐步撤出叠加疫苗铺开影响下,就业处在修复趋势中,未来实际利率易涨难跌,贵金属调整风险仍不可避免,建议关注本周非农就业数据情况。
操作上建议:短线波段操作,以逢高布局金银空单为主。

苹果:产区走货放缓 苹果震荡整理
周一,苹果期货维持震荡。主力合约ap2110小幅下跌,较上一交易日跌0.2%左右,持仓29万手,与上一交易日大致持平。现货方面,产区走货速度放缓。卓创资讯的数据显示,截止6月24日当周,全国冷库苹果周出库量在25.15万吨,环比略有下降,也低于去年同期出货速度。目前全国冷库苹果的库存量在315万吨左右,高于去年同期水平。走货放缓主要原因一方面在于果农忙于套袋,因此产区交易显得清淡;另一方面,库存好货不多,客商采购积极性较差。我们需要关注后期库存与出货速度的博弈,以及旧季苹果的收尾价格。新季苹果方面,预计七月中上旬套袋的初步数据能初步明确,需要等待套袋情况明朗。操作建议苹果暂且观望。

花生:基本面仍偏空 花生小幅上涨
周一,花生期货低位反弹。主力合约pk2110开盘拉升后震荡上行,较上一交易日涨0.8%左右,持仓2.8万手。现货方面,行情依旧显弱。一方面,今年受疫情影响,进口花生推迟到港,因此7月仍有进口米陆续到港增加供应;另一方面,当前是花生的消费淡季,油厂库存充足,收购国产米意愿较低,部分大型油厂已经停止收购,且多执行之前的合同。花生油消费一般,价格下调。据汇易网,当前全国油料米价格大致在8200-10400元/吨,较昨日下调200元/吨左右,价格偏弱行情。由于之前价格大幅下跌导致前期大幅升水局面消失,预计花生将维持低位震荡。操作上建议震荡思路对待。

棉花:郑棉高位震荡 静待月底报告
周一,郑棉在近期高位小幅波动,成交量变化不大,持仓稍有增加。现货指数价格继续回升,3128b指数较前一日上调18元/吨。国内政策方面,轮出依然没有落地,大概率今年储备棉不进行轮出。短期棉价延续反弹,新疆天气方面出现大风降雨预报。关注天气方面的影响。国际市场等待月底种植面积报告操作上建议短线交易。

白糖:郑糖冲高回落 关注5500点支撑
周一,郑糖上冲后回落,成交小幅减少,持仓略有增加。现货价格来看,主产区报价有所上调,上调幅度在10元/吨左右。国际市场在巴西生产数据提振下偏强运行,但上方18美分一线存在阻力。国内来看,现货继续上调价格,对于盘面有支撑。技术上来看,5500点一线短期支撑较强。操作上建议郑糖短线回调至5500点一线试多。

动力煤:政策调控 动力煤高位波动
周一动力煤期货09合约大幅下跌,盘中跌破800关口,维持弱势。发热量5500千卡/千克动力煤秦皇岛港现货报价995元/吨(山西优混),较前一交易日跌15元/吨。发改委表示7月煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降。受到政策面增加产量预期影响,动力煤期现货价格均回落,期货跌幅较大。后期处于需求旺季,去库存加快,库存维持较低水平,后期有待观察补库存情况。期货价格快速下跌后,在800一线受到较强支撑。操作建议:日内短线操作。

铁矿:铁矿高位盘整 钢厂减产加快
周一铁矿09合约探底回升,维持前期平台盘整。青岛港61.5%pb粉矿1491元/湿吨,较前一日中午涨16元/吨。日照港61.5%pb粉矿1490元/湿吨,较前一日中午涨13元/吨。临近月底,钢厂限产减产加快,受到去产量政策影响,铁矿需求受到压制。经过前期回落后,铁矿期货贴水较大,下方空间受到限制。操作建议:日内区间操作为宜。

pta:成本推动 pta延续走强
周一期货震荡走高。7月上旬货源报盘参考期货2109贴水45元/吨自提,递盘参考贴水50元/吨自提,参考商谈5135—5180元/吨自提,买卖气氛一般。基本面利空来自新产能投放,但当前核心逻辑在成本端,油价走强提升重心,短期跟随成本波动走强,关注油价及检修情况。建议依据油价滚动逢低短多操作。

聚烯烃:盘面延续上涨 关注现货成交
周一塑料高开震荡。现货价格多数上涨,下游工厂谨慎观望,实单一单一谈,今日线性华北报价8100-8350元/吨,华东报价8100-8300元/吨,华南报价8300-8500元/吨。
周一pp宽幅震荡。现货价格窄幅整理,下游按需少量接货,成交氛围平平,今日拉丝华北报价8400-8550元/吨,华东报价8500-8650元/吨,华南报价8650-8800元/吨。
塑料下游农膜开工回升,市场边际需求改善,但pp下游表现平淡,石化库存亦处低位,短期基本面稳定,中期压力来自新产能释放,关注lp价差收窄机会。上游原料延续强势,估值偏低有修复预期,短期盘面或延续偏强震荡,关注现货成交跟进。建议单边轻仓短多。

锌镍:通胀数据矛盾 锌镍震荡加剧
周一沪锌宽幅震荡。此前公布的美国通胀数据略低于预期,市场就未来货币政策的一致性预期仍存在较大不确定性。从基本面来看,因前期锌价大幅下挫,现货市场交投意愿增加,社会库存持续去库,本周一smm七地锌锭库存总量为11.65万吨,较上周一下降6400吨,支撑下方空间,不过上游云南限电影响结束,叠加抛储逐步落地,释放有望超预期,预计缺乏宏观指引下锌价以震荡为主。
周一沪镍宽幅震荡。近期镍市基本面支撑仍强,供应端因为菲律宾疫情持续恶化,矿到港量不及预期,国内港口库存维持低位,加之国际海运费持续攀升,镍矿价格坚挺,而下游需求强劲复苏,不锈钢持续去库,新能源终端消费强劲带动硫酸镍持续短缺,预计短期镍价仍偏强震荡。

豆类:空头减仓避险 连粕震荡收涨
周一连粕市场减仓上行,期价突破底部震荡区间上行。市场的走高一方面来自于生猪市场的反弹,另一方面,美豆电子盘的走高给市场带来成本支撑。国际方面,cbot大豆周一电子盘震荡走高,市场目前关注焦点集中在本周的种植面积报告上,此外近期北部平原的旱情依然没有得到缓解。市场预期天气升水仍有炒作空间。国内方面,国内豆粕现货小幅上行,市场更多来自于外部的影响,就国内豆粕自身而言,库存压力依然沉重,成本支撑以及未来可能的需求提振有望让市场减轻压力,从连粕市场来看,空头集中离场避险支撑期价走高,市场对于周三的报告可能出现的不确定依然存在忧虑,目前多空博弈中,市场底部震荡加剧,短线操作为宜。

油脂:油脂低开高走 品种差异化凸显
周一国内三大植物油低开高走,市场从夜盘低位反弹收涨。棕榈油领涨油脂。现货方面,豆油、棕榈油下调报价幅度在100-150元/吨左右。菜油上调报价幅度在100元/吨左右
周一bmd的基准毛棕榈油期货低开高走,重心略有下移。市场早盘对上周五美豆油下跌的补跌,但随后周边油脂走高提振,期价震荡走高,印尼近期疫情越发严重,市场担心印尼也将在未来出现封城的局面,这对印尼棕榈油产量修复会有所冲击。国内方面,菜油表现最为坚挺,国内外供需一直处于相对偏紧的格局,尤其是今年菜油进口倒挂明显,这使得菜油进口受阻。相对而言,豆油表现疲软,本周国储豆油再度抛储,市场存在一定的压力。棕榈油走势更多跟随马棕油而动,加之国内棕榈油库存处于季节性去库局面中,连棕油波动幅度远高于其他油脂,从早盘的最弱回升到涨幅最大。短线资金在棕榈油市场进出频繁,整体而言,国内油脂低位宽幅震荡,短线操作。

股指:热点续高 股指转为观望
今日股市早盘高开高走,午盘市场政府扩张,午后市场一度跳水接近平盘,尾盘市场再度拉升。涨幅有所回落。板块方面,前期拉升的券商板块熄火,资金向金融切换仍未形成连续。新能车、锂电池、光伏板块持续上涨,市场的热点在短期震荡后不断新高。在财务估值方面,这些板块存在较大的资金推动,市场的业绩面很难有支撑。新热点方面,受到猪肉期货大涨,猪肉股回暖,煤炭板块则受到信息下挫。市场仍然是板块分化,两市涨跌各半。成交额略有减弱。虽然资金目前结构上仍在热点板块,但是出现日内龙头盘中大幅回调现象。短期内中小盘或有回调隐忧。股指转为观望。
操作建议:ic多单离场

国债:现券略升 国债高位回落
今日国债期货早盘开盘后快速飙升,随后不久市场快速震荡回落。午盘市场转绿,午后市场持续下跌,虽然盘中一度反弹,临近尾盘市场再度快速下挫。十年期国债期货跌0.12%。现券方面,多个期限现券利率上升,10年期国债到期收益率上升0.75个基点,7年期国债到期收益率上升1.50个基点,5年期国债到期收益率上升1.75个基点。央行逆回购方面,央行今日逆回购300亿元,从上周开始,央行逆回购有所增加,但是这个规模仍然较少。倾向于略有宽松。短期现券利率回升导致国债期货冲高回落,从货币预期来看,利率仍然是维持较低的环境,短期多单暂离。
操作建议:多单暂离

焦炭焦煤:多地钢厂停产 双焦承压回落
周一,焦炭2109低位开盘,震荡偏弱运行。供给端,上周部分主产区焦企环保约束下限产,mysteel调研全国综合产能利用率87.98%,周环比下降0.33个百分点。需求端,近期多地钢厂扩大限停产,唐山地区采取管控措施,部分烧结机挺好餐,山西钢厂高炉焖炉三天,焦炭直接需求走弱。下游按需补库,焦企焦炭库存回落,现货市场心态尚可,期货盘面在高炉限产打压下回调,建议短线操作。
周一,焦煤2109低位开盘,震荡偏弱运行。生产方面,近期落实停产煤矿继续增加,样本煤矿开工率降至74.68%,为近年来的最低水平。蒙古持续闭关,进口无法补充。下游焦企按需采购,但到货情况不佳。期货盘面在高炉限产打压下回调,低位支撑存在,建议逢低短多操作。

燃料油: 原油升至近3年高点后回落 多单继续持有
周一日间,高低硫合约震荡运行,高硫主力2109合约涨0.15%,低硫主力2109合约涨2.50%,减仓近3.5万手。油价端给与高低硫较强的价格支撑,原油需求端,进入北半球夏季后,汽油需求有较强的预期支撑,近期一些高频指标也显示出北美地区长距离行驶和行驶25英里通勤里程的人数增加,尽管全球商业航班量以及安检通过人数处在上行趋势中,航煤需求仍是拖累项,未来较大的改善空间将由国际航线提供。操作建议:基于当前航运业的高景气度以及原油基本面的强势,高硫燃料油和低硫燃料油偏多配置,多单可继续持有,低硫多单可期价回调时适当加仓,另外关注本周原油方面opec 会议带来的潜在事件冲击。

石油沥青: 继续上行阻力较大 关注本周opec 会议
周一日间,沥青主力2109合约冲高回落运行,收3510,涨0.63%。现货方面,华东和山东现货分别为3350和3185。沥青基本面方面,供应端上利多因素偏多, 检修和停产规模攀升,6月计划排产量环比下滑,成本端原油仍处在大的一轮上涨过程中,5月稀释沥青进口到港量来到415.57万吨的天量,同比增加212.7%,进口量激增或为进口商在政策实行前的“抢跑行为”所致,6月进口量将大概率滑落;需求端,资金端和需求特征来说,基建投资规模2021年弱于2020年,道路施工需求更多的是存量道路的维护。操作建议: 暂时观望,关注本周召开的opec 会议,该会议或将影响三季度opec 增产政策。

原油:需求增长 油价维持上涨格局
周一国内原油期货价格小幅震荡运行。国际原油价格延续偏强走势,期间回调的力度较小。主要因全球经济恢复,需求增加导致,无论是从库存角度还是炼厂开工的角度,均可以看出下游需求的旺盛。出行需求在夏季用油高峰逐渐体现。目前市场关注欧佩克的减产行动,暂时没有准确消息传出,但是需求恢复是肯定的,这就导致在会议之前,油市将会保持易涨难跌的状态。即使后续实现了增产,但主要是适度增产,那么供需依然存在缺口,油价向好格局不变。美国在线钻探油井数量减少与天然气钻井数量增加相抵,本周美国活跃油气钻井总数不变。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止6月25日的一周,美国在线钻探油井数量372座,比前周减少1座;比去年同期增加184座。原油期货市场仍受到需求超过供应的数据支撑,包括上周三美国能源信息署报告美国商业原油库存减少了760万桶。美国原油库存持续下降反映出市场供应紧缩,美国、中国和欧洲等国需求都有增加。技术面,原油价格继续维持上涨格局。操作建议:多单持有。

橡胶:等待利好驱动 胶价或有望筑底反弹
周一橡胶期货价格小幅震荡运行。上海现货市场报盘多跟随盘面调整,因终端采购相对偏弱,贸易商对盘减幅度有所扩大,市场主流参考价格如下:19年全乳价格为12750-12800元/吨,越南3l/混合胶价格为12650-12750元/吨附近,实单具体商谈。当前多数轮胎厂家开工仍承压运行,维持在六至七成相对普遍,从了解来看,本月整体销售表现一般,终端市场随用随采,代理商多以消耗库存为主,半年任务冲击力度有限。短期行业产销疲软现状仍难改变,轮胎厂家压力释放尚存难度。利空消息被市场充分消化,胶价绝对价格处于低位,下跌空间有限。技术面,ru2109在12500附近遇到较强支撑,近期或继续反弹。操作建议:多单可轻仓持有。

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