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国信期货晨会纪要2021年6月30日-博天堂备用网址

2021年6月30日 09:09

2021年6月30日 09:09

股指:市场情绪略散 股指转为观望
近期国内股市在结构性凸出的表现下,市场再陷入极端风格。光伏、新能车、锂电池少数板块吸引了市场主要成交额,其他板块则呈现“资金性”缺失。热点也被主板权重的杀跌出现回落。市场情绪有所散乱,大资金尚未找到新切换板块。股市整体上被少数板块的吸虹效应所侵。股指转为观望。
操作建议:观望

国债:现券或缓 国债多单轻仓
近期现券利率出现震荡形势,不再形成持续性下跌,偶尔出现部分日期回升现象。导致国债期货日内随着出现冲高回落。从货币层面上看,货币流动性持续宽松的基础并未改变。央行公开市场操作逆回购出现了日300亿元的规模,高于以往100亿元的规模,央行维持低利率环境的态度依旧显著。国债多单轻仓。
操作建议:多单轻仓

贵金属:等待非农数据 金银震荡下跌
周二晚间,comex金银期货震荡下跌。comex8月黄金期货下跌17.1美元,结算价报1763.6美元/盎司,下跌1%;comex7月白银期货下跌35.1美分,结算价报25.872美元/盎司,下跌1.4%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报369.20元/克,下跌0.60%;沪银2112主力合约报5390元/千克,下跌0.94%。
周二晚间美联储官员巴尔金发言偏鹰,隔夜美元指数上行,金银震荡下跌,等待本周非农就业数据公布。美联储6月会议为未来货币政策边际将趋紧定下基调,就业为后续货币政策走向关注重点。在失业补助逐步撤出叠加疫苗铺开影响下,就业处在修复大趋势中,未来实际利率易涨难跌,且近期外媒数据显示停发失业补助州申领失业金人数已有较明显的降低,贵金属调整风险不可避免。
操作上建议:以逢高布局金银空单为主。

铜铝:有色延续震荡 聚焦核心数据指引
周二晚间,国际大宗商品延续震荡。截至收盘,伦铜期货报9364.5美元/吨,下跌47.5美元/吨,伦铝期货收报2532美元/吨,涨1美元/吨,国内铜铝夜盘整理为主,沪铜期货2108合约报68220元/吨,下跌0.06%,沪铝期货2109合约报18850元/吨,下跌0.03%。站在年中节点,在海外宏观政策面临调整和国内商品调控强化的影响下,六月末七月份有色价格预计以高位宽幅震荡思路为主,短期市场聚焦本周非农就业数据指引,若数据出现超预期利好,可能引发市场对美联储加快缩减资产购买计划的预期,对风险类资产价格构成压力,反之则可能刺激反弹,在市场不确定性较强双边波动极大背景下,建议相关产业强化生产利润套保操作,普通机构和投机者可多看少动,激进的投资者聚焦回调企稳后逢低买入机会,注意控制仓位管控风险。

锌镍:基本面仍强 短期震荡偏强
周二夜盘,沪锌2108涨1.05%,收21825元/吨。美国房价同比上扬14.6%,再度引发货币政策提前转向的预期。从基本面来看,因前期锌价大幅下挫,现货市场交投意愿增加,社会库存持续去库,本周一smm七地锌锭库存总量为11.65万吨,较上周一下降6400吨,支撑下方空间,不过上游云南限电影响结束,叠加抛储逐步落地,释放有望超预期,预计缺乏宏观指引下锌价以震荡为主。
周二夜盘,沪镍2108涨0.69%,收136980元/吨。据住友金属,预计2021年用于充电电池的镍需求将增加到22.8万吨,增长18%,2020年为19.3万吨。。近期镍市基本面支撑仍强,镍矿到港量不及预期,国内港口库存维持低位,加之国际海运费持续攀升,镍矿价格坚挺,而下游需求强劲复苏,不锈钢持续去库,新能源终端消费强劲带动硫酸镍持续短缺,预计短期镍价仍偏强震荡。

焦炭焦煤:大幅回落 双焦低位窄幅震荡
周二夜间,焦炭2109低位开盘,窄幅震荡运行,报收2639.5,下跌33.5,跌幅1.25%。近期国内主产区部分焦企限产,焦炭日均产量下滑。重要时期叠加利润下滑,钢厂扩大高炉限产,打压炉料需求。期货盘面大幅回调后低位窄幅震荡运行,建议短线操作。
周二夜间,焦煤2109低位开盘,震荡偏强运行,报收1954,下跌10.5,跌幅0.53%。国内煤矿大面积停产,进口通关暂未放开,焦企小幅限产,总体供应矛盾更突出。期货盘面低位支撑存在,建议逢低短多操作。

动力煤:窄幅盘整 期货贴水加大
周二夜盘动力煤期货09合约窄幅盘整,报收784.8,跌0.68%。发改委表示7月煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降。火电及煤化工需求偏强,动力煤去库存加快,但政策面调控压力加大,期价贴水较大,限制下行区间。操作建议:780一线日内短多操作。
铁矿:钢厂限产 铁矿震荡走低
周二夜盘铁矿09合约维持盘整区间窄幅走低,报收1147.5,跌2.22%。临近月底,钢厂限产增多,利空炉料需求。钢厂及港口库存偏低,期价贴水拉大,限制下行空间。铁矿双向波动加大,缺乏方向指引。操作建议:日内区间操作为宜。

螺纹钢:安徽开会要求压减粗钢产量
周二晚间螺纹钢期货震荡。昨日收盘后市场文件流出,安徽本日下午讲召开粗钢产量压减工作座谈会。上周上海钢联出炉新一周产量库存数据,五大品种钢材产量1110.68万吨,周环比减少3.84万吨;五大品种钢材表观消费量1054.5万吨,周环比增加6.54万吨。上周钢材总库存量2110.07万吨,周环比增加56.18万吨。短期内事件性影响,各地唐山、山西钢厂开始规模闷炉,安徽开会仍然要求2021年产量不超过2020年。螺纹供给受到地方性限产影响,但总体需求也有所回落,且库存回升,建议逢高沽空为主。

铁合金:硅铁招标略早
锰硅:周二晚间黑色系商品震荡为主。根据mysteel最新一周的数据,五大钢种硅锰(周需求):169063吨,环比上周减0.53%,全国硅锰产量(周供应):207200吨,环比上周增1.2%。mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国61.14%,较上周增1.93%;日均产量29600吨,增350吨。锰硅基差在上周上涨中得到修复,建议暂时观望为主。
硅铁:周二晚间黑色系商品震荡为主。昨日河钢硅铁招标,询价8600元/吨。上周(6.25)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国52.32%,较上周降1.3%,日均产量16765吨,较上周降213吨。五大钢种硅铁(周需求):29593.7吨,环比上周降0.31%,全国硅铁产量(周供应):11.73万吨。随着硅铁期货的上涨硅铁基差得到一定修复。虽然各地“能耗双控”政策将继续影响硅铁供应;但需求也有所回落。建议观望或逢低做多为主。

豆类:报告前仓位调整 美豆涨跌互现
周二cbot大豆期货市场收盘互有涨跌。美国农业部即将周三发布播种面积和季度库存数据,交易商调整仓位。分析师预计美国农业部将在报告中将大豆播种面积数据上调1.5%,达到8895.5万英亩。11月期约收平,报收1312.50美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘震荡收跌,资金离场避险,市场等待今晚报告的出台。操作上短线操作。

油脂:油粕套利提振 美豆油震荡上行
周二cbot豆油期货市场收盘上涨,因为买豆油卖豆粕的套利活跃。分析师称,豆油供应吃紧,现货市场坚挺上扬,可能制约交割数量。 12月期约收高1.26美分,报收61.29美分/磅。 受此影响,连豆油高位震荡。
周二bmd毛棕榈油期货上涨,其中基准合约收高1.3个百分点。 9月毛棕榈油期约上涨46令吉或1.31%,报收3,552令吉/吨。 受此影响,国内连棕油震荡上行,价格正在回补6月15日的跳空缺口。
周二ice加油菜籽期货市场收盘上涨,其中新季油菜籽期约创下新高,因为市场仍担心大草原的炎热干燥天气。 1月期约收高22.30加元,报收788.30加元/吨。 夜盘菜油高位震荡收跌。国际油脂走高给内盘油脂带来提振,油脂间差异化也较为明显,多空交错中,油脂宽幅震荡加剧,操作上短线为宜。

生猪:收储支撑 生猪偏强震荡
周二生猪期货偏强震荡,主力lh2109交易区间18820-19220元/吨,上涨近0.42%。现货方面,根据汇易网消息,河南主流报价16.8元/公斤-17.3元/公斤,山东主流报价18.1元/公斤-18.7元/公斤,持平。周一发改委发布信息称国内猪粮比为4.9:1,进入一级预警区间,后期出台猪肉收储政策的概率较大。基本面来看,前期恐慌性抛售之后,供应压力有所减轻,猪价阶段性见底,不过期货盘面升水仍处于较高水平,后市容易反复。操作上,短期观望。中线关注逢低做多机会。

玉米:夜盘微跌 后市料偏弱震荡
周二夜盘玉米期货微跌,主力c2109收于2615元,跌0.23%。现货方面,北方港口价格暂稳,锦州新粮集港报价2610-2640元/吨,较昨日持平,日集港量1640吨,本周装船0艘;广东蛇口新粮散船2810-2830元,较上周五降价20-30元/吨,集装箱玉米报价2850-2870元/吨(不保毒素,一等低毒素玉米2950元/吨),较昨日降价20元;东北深加工玉米企业收购价格偏弱,到货量锐减,黑龙江深加工主流收购2580-2700元/吨,吉林深加工主流收购2550-2750元/吨。近期玉米期货跌至2600一线后,已经逼近替代临界值,开始表现出一定抗跌现象,但鉴于整体猪价下跌,大肥猪出栏开快,加之肉禽进入亏损区间,后期饲料需求偏向悲观,预计玉米后市维持震荡偏弱格局。操作上,逢高试空。

棉花: 美棉小幅上行 预期报告利好
周二,等待美棉种植面积公布,棉价继续小幅上行。12合约上涨0.15美分,涨幅为0.17%。市场密切关注6月底公布的种植面积,目前市场预期将减少至1185.6万英亩,三月预期数据为1204万英亩。报告将于今晚发布。夜盘郑棉小幅震荡。等待外盘指引。基本面上整体多空因素均有,预计震荡为主。操作上建议短线交易。

白糖: 原糖几乎收平 即期需求缺乏
周二,缺乏需求支撑,原糖上行乏力。10合约较上一日下跌0.07美分/磅,跌幅为0.4%。17美分一线存在支撑,因南巴西产出前景暗淡,且预计后期出现霜冻天气,对产出前景再度打压。不过上行需要更多需求动力,18美分一线压制明显。郑糖夜盘再度挑战上方5600元/吨一线,但受阻明显。价格上行后产业套保意愿增强。操作上建议短线交易为主。

苹果:无明显驱动因素 苹果目前震荡为主
周二,苹果期货延续偏弱震荡。主力合约ap2110震荡后尾盘有所回落,收6124元,较上一交易日跌1.31%,增仓1.8万手,持仓31万手。现货方面,产区走货情况仍旧一般,主要是受制于库存苹果质量下滑以及替代水果的竞争。目前由于好货比较难得,价格略有上浮,但次果鲜有问津,部分产区的果农已经将差果发往果汁厂。目前主产区整体价格低位企稳,洛川产区库存半商品货70#起步价格在2.20-2.50元/斤,栖霞产区果农货80#起步一二级在1.60-1.80元/斤,与昨日持平。如今影响苹果价格的因素更多集中于新季苹果的产量及质量上,预计七月中上旬套袋结果能够明朗。此等待阶段没有明显的驱动因素,苹果或将维持震荡。建议以震荡思路对待。

花生:供应仍偏宽松 花生低位反弹
周二,花生期货小幅上涨。主力合约pk2110开盘拉升后,涨幅有所回落,收9096元,较上一交易日略涨0.09%,持仓2.9万手。现货方面,据汇易网,当前全国油料米的价格稳定在8200-10400元/吨左右,较昨日持平,属于低价企稳。由于目前是花生的传统消费淡季,购销十分清淡,同时下游花生油消费一般。但之前受疫情影响推迟到港的进口米,7月仍会持续到港增加花生米的供应,整体来看花生仍然维持供需结构倾向于供应宽松的状态。由于前期经历大幅下跌导致期货大幅升水的局面消失,预计后期花生下行的空间比较有限,或将维持低位震荡。操作上建议暂时观望。

原油:等待opec 新的产量政策 暂时观望
关注新冠病毒变种对疫情防控和需求的影响,市场普遍估测上周美国原油库存继续下降,opec 将于周四举行会议讨论产量政策,石油交易商在等待进一步的消息。美国炼油厂开工率增加可能是受到市场对成品油需求强劲的支撑。美国运输安全管理局数据显示,上周美国每天有近200万名乘客通过检查站,比前周增加4%,比去年同期增加250%以上。技术面,原油价格短期或维持高位震荡。操作建议:暂时观望。

橡胶:胶价关注下方支撑 多单可轻仓谨慎持有
近几日山东部分地区厂家出现停产行为,整体开工明显下滑。据了解,当前厂家替换市场出货不佳,出口出货受阻,整体库存压力仍存。市场方面,终端市场需求难有起色,代理商以消耗库存为主,进货积极性不高。利空消息被市场充分消化,胶价绝对价格处于低位,下跌空间有限。技术面,ru2109在12500附近遇到较强支撑,近期或继续反弹。操作建议:多单可轻仓持有。

燃料油: 美国原油库存大幅去化 多单继续持有
周二夜间,美国api原油库存数据显示上周美国国内原油库存大幅去化,验证美国原油需求正在经历的快速恢复的局面,国际油价上涨,高低硫合约震荡运行,高硫主力2109合约跌0.11%,低硫主力2109合约涨0.26%。油价端给与高低硫较强的价格支撑,主流机构预测油价将在2021年三季度触碰80美元/桶;基本面来看,原油需求端,进入北半球夏季后,汽油需求有较强的预期支撑,近期一些高频指标也显示出北美地区长距离行驶和行驶25英里通勤里程的人数增加,尽管全球商业航班量以及安检通过人数处在上行趋势中,航煤需求仍是拖累项,未来较大的改善空间将由国际航线提供。操作建议:基于当前航运业的高景气度以及原油基本面的强势,高硫燃料油和低硫燃料油偏多配置,多单可继续持有,低硫多单可期价回调时适当加仓,另外关注本周原油方面opec 会议带来的潜在事件冲击。

石油沥青: 关注今日基本面数据 盘面轻仓试空
周二夜间,沥青主力2109合约迎来反弹,收3506,涨0.63%。现货价格方面,华东和山东现货分别为3350和3185。沥青基本面方面,供应端上利多因素偏多, 检修和停产规模攀升,6月计划排产量环比下滑,成本端原油仍处在大的一轮上涨过程中,5月稀释沥青进口到港量来到415.57万吨的天量,同比增加212.7%,进口量激增或为进口商在政策实行前的“抢跑行为”所致,6月进口量将大概率滑落;需求端,资金端和需求特征来说,基建投资规模2021年弱于2020年,道路施工需求更多的是存量道路的维护。操作建议: bu2109合约逢3500上方轻仓试空,关注opec 会议,该会议或将影响三季度opec 增产政策。

pta:短期跟随成本波动,关注油价
周二夜盘震荡整理。pta装置负荷平稳,下游聚酯高开工给予短期需求支撑,但pta新产能正在试车,供应端面临增量压力,基本面预期仍有牵制。不过,当前核心逻辑仍在成本端,在油价未明显下跌情况下,pta调整空间亦受限制,短期继续跟随成本波动,关注油价及检修情况。建议依据油价回调后逢低短多操作。

聚烯烃:盘面转为震荡 关注现货成交情况
周二夜盘延续整理。塑料农膜需求边际改善,pp下游开工平稳,石化库存持续低位,短期基本面变化不大,中期压力来自新产能释放,关注lp价差收窄机会。低库存及低估值提振盘面,但现货市场有所牵制,期现基差被动走弱,盘面或转为震荡调整,关注现货成交跟进。建议前期多单注意止盈。

甲醇:外盘延续回撤,甲醇内盘企稳
周二甲醇期货主力ma2109合约收盘2590元/吨,较上一交易日涨幅1.4%,减仓8万手,持仓93万手。外盘方面,近期欧美甲醇市场延续回撤,欧洲甲醇市场商谈在308欧元/吨,美国甲醇市场价格在100-107美分/加仑,远月到港非伊甲醇船货参考在325-345美元/吨,近期少数人士多直接买人民币现货或者纸货而非高价美金船货。西北主产区僵持整理,北线地区商谈2100-2120元/吨,沿海地区库存缓慢累积。操作建议:震荡思路操作。

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