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中航期货晨报 | 环保限产提振 黑色系多数偏强-博天堂备用网址

2021年7月1日 08:56

2021年7月1日 08:56

宏观策略

1、美股涨跌不一,道指涨0.61%报34502.51点,标普500指数涨0.13%报4297.5点,纳指跌0.17%报14503.95点。高盛涨近2%,领涨道指。科技股多数下跌,facebook跌超1%,奈飞跌近1%。amd涨近5%。滴滴出行上市首日收涨1.43%。6月,美股涨跌不一,道指跌0.08%,标普500指数涨2.22%,纳指涨5.49%。二季度,道指涨4.61%,标普500指数涨8.17%,纳指涨9.49%,三大股指均连涨五个季度。上半年,道指涨12.73%,标普500指数涨14.41%,纳指涨12.54%。

 

2、欧股全线收跌,德国dax指数跌1.02%报15531.04点,法国cac40指数跌0.91%报6507.83点,英国富时100指数跌0.71%报7037.47点。6月,欧股集体上涨,德国dax指数涨0.71%,法国cac40指数涨0.94%,英国富时100指数涨0.21%。二季度,欧股集体上涨,德国dax指数涨3.48%,连涨五个季度;法国cac40指数涨7.26%,英国富时100指数涨4.82%。上半年,欧股集体上涨,德国dax指数涨13.21%;法国cac40指数涨17.23%,英国富时100指数涨8.93%。

 

3、亚太股市多数收涨。日经225指数跌0.07%,报28791.53点;韩国综合指数涨0.3%,报3296.68点;澳洲标普200指数涨0.16%,报7313点;新西兰nzx50指数涨0.11%,报12654.6点。

 

4、comex黄金期货收涨0.4%报1770.6美元/盎司,月跌7.07%,上半年跌6.57%;comex白银期货收涨1.37%报26.255美元/盎司,月跌6.28%,二季度涨7.02%,上半年跌0.59%。美联储将加息预期提前,美元上涨,黄金创2016年以来最大单月跌幅。

 

5、国际油价集体上涨,美油8月合约收涨0.66%报73.46美元/桶,月涨10.77%,二季度涨24.17%,上半年涨51.4%,创2009年以来最大半年涨幅;布油9月合约涨0.53%报74.67美元/桶,月涨7.72%,二季度涨19.01%,上半年涨44.15%。美国原油库存减少及需求反弹提振油价。 

6、伦敦基本金属多数下跌,lme铜涨0.49%报9380美元/吨,lme锌涨0.76%报2973美元/吨,lme镍跌0.67%报18235美元/吨,lme铝跌1.12%报2523美元/吨,lme锡跌0.91%报31070美元/吨,lme铅跌1.67%报2266.5美元/吨。6月,伦敦基本金属多数上涨,lme铜跌8.56%,lme锌跌2.84%,lme镍涨0.67%,lme铝涨1.61%,lme锡涨1.07%,lme铅涨3.33%。二季度,伦敦基本金属全线上涨,lme铜涨6.77%,lme锌涨5.48%,lme镍涨13.49%,lme铝涨14.06%,lme锡涨22.38%,lme铅涨14.79%。上半年,伦敦基本金属全线上涨,lme铜涨20.78%,lme锌涨8.07%,lme镍涨9.76%,lme铝涨27.46%,lme锡涨52.87%,lme铅涨13.67%。

 

7、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌2.2个基点报0.714%;法国10年期国债收益率跌4.4个基点,报0.124%;德国10年期国债收益率跌3.8个基点,报-0.210%;意大利10年期国债收益率跌6个基点,报0.818%;西班牙10年期国债收益率跌4.4个基点报0.410%;葡萄牙10年期国债收益率跌4.8个基点,报0.386%。

 

8、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率持平报0.046%,2年期美债收益率涨0.2个基点报0.262%,3年期美债收益率涨0.8个基点报0.47%,5年期美债收益率持平报0.897%,10年期美债收益率跌0.3个基点报1.473%,30年期美债收益率涨0.3个基点报2.089%。

 

9、纽约尾盘,美元指数涨0.3%报92.3671,月涨2.81%,上半年涨2.68%。非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.34%报1.1856,月跌3.03%;英镑兑美元跌0.05%报1.3832,月跌2.68%;澳元兑美元跌0.14%报0.75,月跌3.03%;美元兑日元涨0.51%报111.105,月涨1.3778%;美元兑加元跌0.01%报1.2398,月涨2.77%;美元兑瑞郎涨0.41%报0.93,月涨2.9035%;离岸人民币兑美元跌26个基点报6.4679,本月累计跌953个基点,上半年累计上涨351个基点。


有色金属


铜:上涨动力不足 铜价高位震荡

观点梳理:鲍威尔多次释放偏鸽信号安抚市场情绪,市场避险情绪有所缓和,另一方面美国基建政策有积极进展,美国总统拜登与一组民主党和共和党参议员就5790亿美元基础设施支出计划达成了初步协议;国内方面,首轮抛储落地,规模相对缓和,悲观情绪持续缓和;矿端供应持续回升,但仍有不确定性,cspt小组敲定今年三季度的现货铜精矿采购指导加工费为55美元/吨及5.5美分/磅,小幅高于一季度指导价,tc亦持续回暖,矿端平衡逐渐向买方倾斜;废铜仍由于马来疫情原因偏紧;此外本周俄罗斯政府称或对有色金属出口征收关税,铜每吨征收1224美元,2020年中国进口俄铜41.1万吨,或小幅影响供应;消费端仍有韧性,铜价回落到68000以下后贸易商、铜材、终端企业订单明显提升,国内库存水平持续去库;上周lme库存再度大幅增加,有境外集中交仓现象,可能打压价格。操作建议多单持有

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:去库放缓 铝价高位震荡

观点梳理:氧化铝价格趋于稳定,尽管山西地区矿山开采受限导致氧化铝原料供应偏紧,部分精炼厂减产运行,但西南地区产能处于释放期,供应仍表现充足,氧化铝价格继续保持稳定,电解铝完全成本升至13240元/吨左右,国内冶炼厂整体利润水平上升至5520元/吨;市场再度传出此前停产较久的铝厂开始着手复产,而云南地区亦着手复产,运行产能边际有抬升预期;加工企业开工率因季节性因素有所下滑,尤其是建筑型材领域开工率下降明显,而板带和线缆等保持相对稳定;铝锭库存继续下降,去库幅度继续收窄。

操作建议:多单持有

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:多空交织 镍价宽幅震荡

观点梳理:美国总统拜登与一组民主党和共和党参议员就5790亿美元基础设施支出计划达成了初步协议,市场情绪持续好转。菲律宾镍矿供应继续恢复,国内镍矿进口量环比续增,原料紧张局面逐渐改善。并且6月有产能投放及复产,产量将有所增加。不过当前下游不锈钢生产利润高企,300系维持高产,加之新能源企业消费可观,需求仍表现较好,镍库存处于历史低位,对镍价存在较强支撑。

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后

 

锌:消费淡季难改 锌价反弹幅度有限

观点梳理:美联储主席重申鸽派立场叠加美国总统拜登与一组民主党和共和党参议员就5790亿美元基础设施支出计划达成了初步协议,市场情绪持续好转。锌矿供应维持向好,国内炼厂原料库存增至30天左右位置,加工费议价能力有所回升。云南限电影响超市场预期减弱,部分检修炼厂已恢复正常生产,加上国家官方宣布抛储,精炼锌供应将逐步增加。下游方面,为保北京近日空气质量,北方多地不同地区镀锌企业紧急停产。

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后


能源化工

原油:等待opec 会议结果

观点梳理:昨夜上海原油继续延续高位震荡走势。美国商业原油库存连续第六周下降,opec 可能将减产延长至2022年4月以后,国际油价继续上涨。中国6月制造业pmi略降至50.9,为四个月低点;德尔塔变异毒株导致亚洲和澳大利亚部分地区重新实施封锁,市场避险情绪回升;opec预计下半年原油需求将比上半年增加500万桶/日,夏季原油需求前景乐观预期支撑油市;opec 部长级会议推迟至7月2日举行,以便各国有更多时间化解分歧,目前俄罗斯考虑提议增产,但沙特暗示希望循序渐进,短线油市呈现强势震荡。

操作建议观望或短线交易

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

pta:上游原油回调整理

观点梳理:昨夜ta跟随原油高位震荡整理。美国商业原油库存连续第六周下降,opec 可能将减产延长至2022年4月以后,国际油价继续上涨,支撑化工品成本及心态。从供需结构来看,7月合约继续减量、聚酯需求相对稳定及成本支撑犹存,但考虑到局部地区流通货源已有缓解,供应有新产能增量预期,且pta加工区间有所改善,预计pta横盘整理,上下有限。

操作建议离场观望

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

meg:港口库存累积

观点梳理:昨夜乙二醇延续高位震荡。聚酯产销持续不佳,市场情绪悲观,昨日华东现货收至4959元/吨。国内增量明确港口库存累计,聚酯端表现不佳,但国际原油延续强势成本端较有支撑,短期国内乙二醇市场维持震荡格局。

操作建议观望或短线交易

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

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