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2021年7月2日 09:21

2021年7月2日 09:21

钢矿煤焦类

螺纹钢

昨日螺纹盘面窄幅震荡,截止日盘螺纹2110合约收盘价格为5146元/吨,较上一交易日收盘价格下跌1元/吨,跌幅为0.02%,持仓增加1.03万手。现货价格小幅波动,成交低位回落,唐山地区钢坯价格持平为4910元/吨,杭州市场中天资源价格下跌10元/吨至4920元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为16万吨。我的钢铁发布螺纹周产量及库存数据,螺纹产量回落24.82万吨至352.59万吨,同比减少48.16万吨;社库环比增加24.35万吨至788.33万吨,同比增加减少8.97万吨;厂库环比增加3.72万吨至355.79万吨,同比增加12.19万吨。本周螺纹表观消费量环比回落20.97万吨至324.52万吨,同比减少24万吨。螺纹周产量大幅回落,总库存连续第四周增加,螺纹表需环比同比均明显下降,螺纹处于供需双弱局面。七一过后部分钢厂将恢复生产,同时部分区域仍有较强的减产预期,市场受政策扰动影响较大。预计短期螺纹盘面偏强震荡为主。


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2109继续高位震荡走势,最终收盘于1166元/吨,较前一日收盘价上涨1元/吨,涨幅为0.09%。日照港pb粉价格上涨10元/吨至1490元/吨,金布巴粉价格环比上涨20元/吨至1320元/吨。普氏62%铁矿石指数上涨0.4美元至218.8美元,月均价218.8美元。据mysteel数据显示,64家钢厂进口烧结粉总库存1553.05万吨,烧结粉总日耗22.78万吨。近期基本面来看,供应方面,发运量、到港量均有所增量,需求端,目前受到限产影响,部分钢厂进行焖炉,现货成交也比较冷清,但此次钢厂的限产执行较短,7.1限产解除后,钢厂方面成交可能会有所放量,支撑铁矿需求,价格可能会有所反弹,但是压减粗钢产量政策影响下,叠加钢材淡季临近,预计铁矿石价格维持震荡走势


焦煤

昨日,焦煤主力合约下跌运行。截止日盘,jm2109合约报收1910元/吨,较上一交易日收盘下跌34.5元/吨,持仓15.3万手。焦煤仍然弱势运行。洗煤厂开工率基本持稳,洗煤厂库存下降。随着后期煤矿生产放开,供应或有增加。进口方面澳煤暂未放开进口,目前其他海运煤进口增加。蒙古疫情严重,目前策克口岸少量通车,甘其毛都口岸闭关状态。库存方面,由于下游补库受限,下游焦企炼焦煤库存下降,港口库存持稳。后期来看,盘面焦煤供应端扰动震荡走势为主


焦炭

昨日,焦炭主力合约下行走势,截止日盘,j2109合约报收2573元/吨,较上一交易日收盘价下跌60.5元/吨,持仓16.3万手。焦炭现货价格弱势,后期或有提降可能。供应方面,限产影响,焦化开工率下降。目前焦化厂生产基本正常,部分新建产能投放延后。需求方面,高炉开工率高位维持,高炉限产维持,高炉开工率下降。钢厂焦化厂库存下降,同时焦炭加权总库存下降。后期来看,关注钢厂补库节奏,焦炭或震荡运行


动力煤

坑口价格小幅下调,榆林神木等地部分矿停止销售,或者对部分地区停止汽运发煤,同时需求也减少。港口方面,部分作业按要求暂停,5500大卡报价950-980元/吨左右,市场有恐高情绪,终端对高价货接货意愿不强,暂时观望。当前市场情绪偏弱,预计弱势格局持续到7月上旬,梅雨季节结束后,密切关注日耗变化。期货方面,对未来看法分歧较大,盘面有提前走旺季不旺预期的意愿,但下跌趋势能否启动,还需要观察现货市场在大庆后的表现,耐心等待交易机会


有色金属类

隔夜铜震荡走弱。美国6月ism制造业数据低于前值,但仍维系扩张区间,表明美国经济持续复苏表现。不过,美元的连续走高,对铜价走势形成一定的压制,关注美元指数上升的持续性。基本面来看,下游铜杆及线缆开工率环比好转,但仍低于去年同期水平,需求前景仍不明朗成为铜价基本面制约因素。另外,宏观热度退潮下,市场更加关注基本面情况,上半年基本面表现极其一般,结合当前淡季来临或令部分投资者产生路径依赖,认为下半年也不会好转,这或许成为另一种预期差,也将会成为未来一段时间盘面交易的矛盾点。综合来看,暂维系前期中期调整的观点,前期66000元/吨的阶段性底部支撑有待考验。


隔夜镍窄幅震荡。上周有两大消息面强势支撑镍价,一是俄镍提高出口关税,二是印尼欲禁新建镍冶炼厂。从供给成本增加和预期减少方面给镍较强支撑作用,但这两条消息市场解读有失偏颇,一是镍定价权在lme,俄镍出口价格应采用倒推法,而非直接加到国内进口成本上;二是印尼已规划镍铁产能已然相当庞大,尚未完全释放,该消息也暂未得到官方响应。因此消息面并不能给予价格过多溢价,当前盘面回落是对信息错误定价的反馈。另外,从基本面来看,下游不锈钢和硫酸镍高景气度仍然维系,镍无抛储压力下,镍供不应求局面和去库有望延续,后续仍有望冲高,建议投资者逢低买入。


沪铝震荡偏弱,现货市场年中结算需求转淡。国储局公告6月末投放首批国家储备,公开竞价时间为7月5日-6日,以公开招标的形式销售给下游企业并持续到12月底。国储铝储备量在80-90万吨之间,之前预计的抛储规模在20-60万吨水位上,月抛储量在3-10万吨波动,铝首次确定抛储5万吨,年化2%的供给量,并未超出预期且相对偏低。6月供给端扰动包括内蒙、云南、广东与贵州等地限电减产减幅5万吨左右,6月末的抛储实际在中和前期限产压力。当前电解铝社会库存延续去库节奏,本周库存减少1.6万吨,整体水位87.4万吨水平上,预计去库速度在储备释放后将进一步放缓。以往来看在抛储结束后的一段时间价格会迎来一定程度的回弹,尤其是抛储量未达市场预期时。当前抛储不及预期的市场反映下铝价迅速回弹,且旺季尾部基本面仍有一定支撑,预计短期或呈现震荡偏强的态势运行。但同时国储局若响应之前国家发改委监控大宗商品价格,针对性开展保供稳价的工作,根据本次抛储市场整体反应以及价格变动情况,不排除国储局未来动态增加抛储规模,伴随旺季转淡,届时铝价会面临较强的上行压力


美国上周首次申领失业救济人数下降超过预期,触及疫情以来新低。6月份报告计划招聘员工及加薪的小企业比例达到历史新高,显示美国就业持续改善。美元指数继续上行,今晚公布上月非农就业数据,或将超预期。基本面上,6月交割仓单数量大幅下滑,上期所库存持续走低。供应上,5月进口矿数据强烈低于预期,尤其是缅甸进口量的大幅下滑在短期内因劳动力不足将难以弥补,原料紧张局面将压抑冶炼厂出货热情。叠加云锡停产检修,虽然市场对消息反应甚弱,但是后续供应担忧仍在。进出口方面,前期强劲的出口盈利已大幅缩窄,出口热度减弱,后期出口将以进口加工贸易模式为主。需求上,国内下游因高价、应收账款时间拉长、坏账准备增多等原因,接单热情有所减弱。海外宏观情绪多变,风险高位聚集,建议观望为主。


美国上周首次申领失业救济人数下降超过预期,触及疫情以来新低。6月份报告计划招聘员工及加薪的小企业比例达到历史新高,显示美国就业持续改善。美元指数继续上行,今晚公布上月非农就业数据,或将超预期。截至本周一(6月28日),smm七地锌锭库存总量为11.65万吨,较上周五(6月25日)持平,较上周一(6月21日)下降6400吨,社库为近几周持续去库以来第一次收平。随着云南冶炼厂陆续复产后6月锌锭供应环比增加预期较强,7月加工费上调显示矿端供应有序增加。但是消费端来看镀锌、氧化锌、压铸合金季节性走弱逐步显现,后续订单供应不足,尤其镀锌库存高企而去库难以期盼。叠加抛储落地,国内外宏观情绪转弱,锌基本面将转为供强需弱格局。目前社库去库节奏仍比较顺畅,后期可等待社库拐点转向,以逢高沽空为主。


能源化工类

原油

周四原油盘中一度大幅冲高,收盘时期价有所回落,其中wti 8月合约收盘上涨1.76美元至75.23美元/桶,涨幅为2.40%。布伦特9月合约收盘上涨1.22美元至75.84美元/桶,涨幅为1.63%。sc2108以466.9元/桶收盘,上涨6.9元/桶,涨幅1.50%。其中b-w价差呈现快速收敛,目前在0.61美元/桶。sc月差结构更是呈现8~9月合约升水结构,主要是基于流动性差异。7月1日opec 推迟部长级会议至周五,从而对产油政策进行更多讨论。至此欧佩克 会议增加了更大的不确定性。首先是增产量的不确定性,按照沙特与俄罗斯达成的初步协议,opec 产量在8月-12月期间每月增加40万桶/日,截至12月将合计增产200万桶/日。但阿联酋此前拒绝了相关协议,其正寻求将欧佩克原油基线产量上调至约380万桶/日,即由2018年10月的基准变更至2020年4月,而基准调高意味着实际减产幅度更低。也意味着在更高价格水平之下,欧佩克其他成员国已经掩盖不住增产之心。其次是减产时间延长的不确定性。就目前整体的测算来看,2020年4月达成的减产协议是到2022年的4月,而此后一旦供应快速恢复,将再一次导致供需失衡,因而欧佩克 提议将减产延长至2022年年底。这一点目前来看超出市场预期,所以盘中一度出现油价大涨。对会议结果的预判,整体来看,欧佩克 将力争维护这个联盟的稳定性,因而会针对个别成员国采取折中措施,即默许阿联酋产量增加,或适当给增加产量配额比例。目前油价整体高位震荡,等待会议结果的落地


燃料油

周四,上期所燃料油主力合约fu2109收跌1.42%,报2646元/吨;低硫燃料油主力合约lu2109收跌0.32%,报3440元/吨。截至7月1日当周,新加坡陆上燃料油库存录得2395万桶,环比增加54.7万桶(2.34%);富查伊拉燃料油库存当周录得1186.1万桶,环比前一周下滑108.3万桶(8.37%)。从基本面来看,低硫市场小幅改善,经过一段时间的需求低迷后,近期新加坡终端船燃销售有所回升;高硫燃料油市场结构则继续好转。低硫方面,本月抵运新加坡的套利货流入量维持在偏低水平,约为220-230万吨。目前ara库存水平偏高,如果沙特等中东地区燃料油采购需求不及预期,未来西北欧流入新加坡的船货量可能会再度增加,带来新的供应压力。高硫方面,近期随着中东、南亚等地气温攀升至高位,当地电力需求持续上涨,进而提振高硫燃料油消费。另一方面,在稀释沥青征税、原油配额收紧的背景下,我国国内部分炼厂对直馏燃料油的进料需求显著增加,高硫燃料油市场结构仍有支撑


橡胶

昨日天胶盘面弱势运行,截止日盘收盘ru09合约下跌95元至12705元/吨,nr主力下跌190元至10150元/吨。截至6月28日,青岛地区天然橡胶一般贸易库16家样本库存为43.86万吨,较上期减少1.66万吨,跌幅3.65%。本期17%仓库库存微增,其它继续下跌。区内17家样本库存为8.33万吨,较上期走低0.39万吨,跌幅4.51%。本期仅个别仓库入库量小增,多数仓库延续去库中。从天胶绝对价格来看,当前价格已经跌至疫情冲击之前的底部区间,经过对利空的持续释放,天胶再度下跌空间有限。但受制于疲弱的基本面,天胶向上驱动不足,天然橡胶低位震荡走势恐难有改善。


乙二醇

昨日华东乙二醇现货价格4965元/吨,较前一日涨5元/吨。近期国际油价延续强势,动力煤方面因供应偏紧,价格下滑预期不强,乙二醇成本端支持明显。然国内乙二醇供应增量正在逐步体现,海外供应也有增加预期,织造偏淡季大背景下,乙二醇需求端难有明显利好支撑。短期来看,乙二醇市场重心跟走成本端为主,但难以给予过高估值。


聚烯烃

昨日华东pp拉丝价格8550元/吨,较前一日持平;华北lldpe价格8100元/吨,较前一日持平。国际油价和煤价继续上涨,导致且不同工艺制聚烯烃利润均出现大幅下滑,聚烯烃来自成本方面的支撑力度较强。受近期库存压力降低以及成本支撑力度较强的影响,聚烯烃短期行情以止跌反弹整理为主,但因当前需求面表现偏弱,下游对涨价后的原料接受度有限,因此短期内聚烯烃涨幅或将受限。


甲醇

国内甲醇市场区域走势为主。内地市场方面,日内市场整理运行,其中,西北产区差异化调整为主,关中部分新价下调后出货转好,陕蒙部分新价上调;其他地区如山西、河南及鲁南等地也随行调涨,关注各地出货情况。值得一提是,随着7.1建党100周年大庆,多地环保安监等形式严峻,且影响河北、山东及河南等地部分上下游企业装卸。在需求边际转弱以及原料成本大幅下滑的背景下,期价有所下调。短期关注煤价走势,甲醇价格震荡运行为主。


尿素

尿素市场因部分地区成交放缓,价格也出现松动。目前供给端因环京地区依旧限产,日产提升速度缓慢,但后期限产力度因党建结束将逐步放松,供给量或有提升。需求端东北和内蒙地区农业需求逐步扫尾,工业需求因当前价格水平较高等因素,下游采购积极性受到抑制。整体来看,尿素市场短期存在供应恢复,需求走弱的预期,但目前市场也存在部分支撑,预计期货价格继续以宽幅震荡为主。


纯碱

纯碱市场稳中向好运行,企业出货顺畅。供给端小幅提升但幅度有限。本周纯碱开工率78.99%,环比上调0.83个百分点,产量56.05万吨,环比增加0.59万吨。下游需求表现稳定。整体来看,近两日纯碱价格上调,需求也因平板玻璃集中点火、光伏玻璃投产预期而向好,市场心态较为乐观。短期期货价格以宽幅震荡为主,后期底部中枢缓慢上移。


农产品类

豆类

周四,cbot大豆收低,因获利了解。下周一美盘休市,资金提前调整头寸。美豆出口销售数据基本符合市场预期,5月压榨数据略好于4月。巴西6月大豆出口1111.8万吨,低于去年同期的1274万吨,或意味者巴西大豆出口高峰已过。国内方面,豆粕现货基差走弱,期货跟随成本震荡企稳。豆粕胀库去库存,现货拖累期货市场上涨步伐。豆粕期货企稳,多单参与。


棕榈油

周四,bmd棕油收高,因受需求前景增强提振,此前印度解除精炼棕榈油进口限制并降低棕榈油进口关税。美豆油冲高回落,因资金获利了解。三季度国际油脂供给偏紧没有根本性改变,限制油脂下方空间。国内方面,豆油库存增加,菜油走高,棕榈油稳定,油脂总库存恢复中。期货企稳迹象,多单参与。


生猪

周四,生猪现货延续反弹,但东北地区猪价稳中偏弱。2109合约早盘震荡,午后出现快速下跌,最终收跌2.48%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价8.22元/斤,环比上涨0.25元/斤,河南猪价8.22元/斤,环比上涨0.34元/斤。目前大猪尚未完全出清,基本面并未出现较大的变化。近期东北地区养殖端挺价,现货超跌反弹。昨日辽宁、吉林猪价止涨,黑龙江下跌,预计猪价或将恢复弱势震荡格局。后市随着大猪的出清,猪价或将迎来反弹。但由于产能增加预期不变,市场大概不会出现供给快速下降的情况。同时,冷库冻肉对市场心态形成打压,预计猪价反弹空间有限。但若猪价延续走弱,养殖亏损严重,产能有效淘汰后,未来猪价或将有较好表现。反之,猪价大概率延续弱势震荡。


鸡蛋

周四,现货价格继续小幅反弹,期货收涨0.33%。现货方面,卓创数据显示,全国平均鸡蛋4.01元/斤,环比持平。其中,宁津4.1元/斤,黑山3.7元/斤,环比持平。产地余货不多,多地大码货源稍紧。需求较前期有所改善,但由于天气不利于鸡蛋的储存,贸易商顺势补货为主。卓创最新数据显示,6月在产蛋鸡存栏11.84亿,环比小幅下降。随着气温逐渐升高,蛋鸡产蛋率将有所下降,因此短期鸡蛋供给小幅下降。需求方面,中秋节叠加开学季,需求达到全年最高点,预计鸡蛋价格将逐渐进入季节性上涨周期。由于3、4、5月育雏鸡补栏量持续环比增加,预计随着这部分补栏的育雏鸡逐渐进入开产期,下半年在产蛋鸡存栏量将高于此前预期,预计反弹空间有限。2109合约谨慎短多,持续关注现货价格走势。


玉米、淀粉

周四,usda面积报告超预期利多,美豆、玉米联动走高,cbot玉米近月合约涨停。当日,国内油、粕跟随美盘反弹,玉米及淀粉表现弱于预期。7月初,玉米现货报价以稳为主。山东、河南个别加工企业玉米收购报价继续下跌。小麦市场稳中偏弱,贸易商及下游消费企业采购心态较为谨慎。因近期国内谷物市场利空消息频出,中粮旗下粮库停收小麦,小麦市场收购主体减少,麦价承压。技术上,玉米及淀粉期价跟随美盘及油、粕反弹,空头减仓价格上行。玉米9月合约2600元整数关口多空焦灼,期价延续弱势盘整表现。


白糖

市场对巴西天气产生担忧,原糖期价表现坚挺,昨日收于17.92美分/磅。国内集团报价上调到5560~5600元/吨左右,销售平稳。目前库存中性略高水平,短期原糖走强给予国内信心,且近期进口并未超预期,期货市场情绪略乐观,紧跟原糖反弹,远期买保多头可继续持有。


金融类

股指

美国上周首次申领失业救济人数下降超过预期,触及疫情以来新低。6月份报告计划招聘员工及加薪的小企业比例达到历史新高,显示美国就业持续改善。美元指数继续上行,今晚公布上月非农就业数据,或将超预期。截至本周一(6月28日),smm七地锌锭库存总量为11.65万吨,较上周五(6月25日)持平,较上周一(6月21日)下降6400吨,社库为近几周持续去库以来第一次收平。随着云南冶炼厂陆续复产后6月锌锭供应环比增加预期较强,7月加工费上调显示矿端供应有序增加。但是消费端来看镀锌、氧化锌、压铸合金季节性走弱逐步显现,后续订单供应不足,尤其镀锌库存高企而去库难以期盼。叠加抛储落地,国内外宏观情绪转弱,锌基本面将转为供强需弱格局。目前社库去库节奏仍比较顺畅,后期可等待社库拐点转向,以逢高沽空为主。


国债

国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.12%,5年期主力合约跌0.08%,2年期主力合约跌0.04%。公开市场方面,央行开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,今日300亿元逆回购到期,当日净回笼200亿元。资金面宽松,shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行44.3bp报1.734%,7天期下行21.9bp报2.186%,14天期下行76.7bp报2.199%,1个月期下行0.8bp报2.407%。逆回购“小变化”释放大信号,年中流动性无虞。央行此举意在释放稳定年中流动性的信号,操作绝对规模虽不大,在呼应货币政策“稳字当头”的同时,凸显政策操作更加灵活精准、合理适度的特征。本周央行继续通过加大7天逆回购投放力度,确保资金面平稳过渡季末。


贵金属

隔夜美元指数先抑后扬,黄金表现震荡偏强。美国首申失业金人数续创新低,降幅超出预期,随着美国经济和就业数据的不算好转,实际利率抬升预期仍然成为制约黄金的主要因素。另外,全球黄金etf再次呈现快速流出态势,说明资金对黄金看空的态度。今日晚间非农就业数据又如期而至,从美国经济复苏表现来看,此时的非农预期对黄金大概率偏利空(当然也有例外),因此虽然近两日表现偏强,但仍需谨慎。


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