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国信期货日评汇总20210702-博天堂备用网址

2021年7月2日 15:30

2021年7月2日 15:30

铜铝:商品分化有色回调,铜铝聚焦非农指引
周五,国内大宗商品延续强弱分化,有色金属板块除铝以外集体走弱,因传统周期板块市场风险偏好回落之下,部分资金周末撤离避险。截至14:35,沪铜期货2108合约报68190元/吨,下跌0.77%,沪铝期货2108合约报18875元/吨,上涨0.53%。本周市场聚焦周五晚间即将出炉的非农就业数据,站在年中敏感节点,该数据或为美联储货币政策动向提供更多数据支撑,预计若此次非农数据出现超预期利好,可能引发市场对美联储加快缩减资产购买计划的预期,对风险类资产价格构成压力,反之则可能刺激反弹。站在年中节点,在海外宏观政策面临调整和国内商品调控强化的影响下,七月份有色价格预计以高位宽幅震荡思路为主,短期在市场不确定性较强双边波动极大背景下,建议相关产业强化生产利润套保操作,普通机构和投机者可多看少动,激进的投资者聚焦回调站稳下方支撑后低位买入机会,注意控制仓位管控风险。

螺纹钢:生产亏损但需求较差
本日螺纹钢期货震荡为主。地方性停产复产仍然扰动市场交易,安徽、湖南、甘肃等地开会压产,但市场消息唐山高炉即将复产。目前钢材生产电炉高炉均无利润,预计产量会继续减少打压原料需求。昨日上海钢联产量库存数据,五大品种钢材产量1059万吨,周环比减少51万吨;五大品种钢材表观消费量1016万吨,周环比减少38万吨。上周钢材总库存量2153万吨,周环比增加43万吨。钢材需求不佳,建议逢高沽空或做空盘面利润为主。

铁合金:六月产量减幅低于预期 但合金基差重新回到高位
锰硅:本日锰硅期货震荡为主。根据mysteel最新出台的数据来看,全国6月产能1584791吨,产量915269吨,环比5月减2.4%,较之5月减少22857吨,广西云南等地复产较多导致减幅小于预期。根据mysteel最新一周的数据,五大钢种硅锰(周需求):169063吨,环比上周减0.53%,全国硅锰产量(周供应):207200吨,环比上周增1.2%。mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国61.14%,较上周增1.93%;日均产量29600吨,增350吨。建议观望为主。
硅铁:本日硅铁期货震荡为主。河钢开启硅铁新一轮招标,时间较早,说明钢厂看好后市,定标价格8700元/吨,好于预期。上周(6.25)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国52.32%,较上周降1.37%,日均产量16765吨,较上周降213吨。硅铁耗电高,仍是政策调控的主要影响对象。建议硅铁逢低轻仓买入或观望为宜。

股指:蓝筹拖累 股指观望
今日股市低开低走,市场整体上持续下行。两市上涨家数1600多家。从涨跌家数来看,市场并未形成普跌的格局。但是从权重来看,权重股出现普跌,对指数形成较低的拖累。尤其是贵州茅台全天无抵抗下行,拖累整个白酒板块,对主板指数形成较大的压力。昨天尾盘拉升的个股,今日也出现普通行情,形成共振。近期热点赛道方面,比亚迪、宁德时代相对较强。显示了资金在热点方面的持续性,由于大蓝筹大权重集体下挫,对股指形成较大的拖累,股指转为观望。
操作建议:观望

国债:现券利率下挫 国债多单轻仓
今日国债期货高开高走,午后市场波动加大,临近尾盘,市场再度出现拉升现象。十年期国债期货上涨0.13%,在技术上将昨日的阴线全部反包。市场重心上移。现券方面,10年期国债到期收益率下跌0.55个基点,7年期国债到期收益率下跌1.00个基点,5年期国债到期收益下跌0.75个基点,现券利率走低,但是幅度相对较小。受到半年季节性影响,央行近期公开市场操作净投放货币,规模并不大,叠加货币本身的需求预期减弱,shibor大幅下跌,隔夜shibor跌至1.6140%低位,1周shibor跌至1.9450%。短期来看,市场受益于半年季节性调节,货币相对宽松,国债多单轻仓。(注央行或回笼货币进行逆向调节)
操作建议:多单轻仓

pta:加工费制约 盘面波动调整
周五期货窄幅震荡。7月上旬货源报盘参考期货2109贴水35-40元/吨自提,递盘参考贴水45元/吨自提,参考商谈5035—5075元/吨自提,买卖气氛一般。短期基本面大致稳定,远期有投产利空,但当前核心逻辑仍在成本,强势油价与偏高加工费博弈,盘面跟随成本波动调整,关注油价及检修情况。建议依据油价回调后逢低短多操作。

聚烯烃:需求跟进谨慎 盘面延续调整
周五塑料偏弱整理。个别石化延续调涨,下游接货意向欠佳,谨慎观望为主,今日线性华北报价8120-8350元/吨,华东报价8200-8400元/吨,华南报价8280-8550元/吨。
周五pp偏弱震荡。石化报盘多数稳定,贸易商随行出货,市场观望情绪浓厚,今日拉丝华北报价8450-8550元/吨,华东报价8500-8650元/吨,华南报价8680-8800元/吨。
短期基本面压力不大,中期利空来自装置投产,关注lp价差收窄机会。需求跟进谨慎牵制现货,期现基差被动走弱,盘面或转为震荡调整,关注现货成交情况。建议前期多单注意止盈。

动力煤:前高承压 动力煤盘整为主
周五动力煤期货09合约继续维持780一线盘整,运行收窄。发热量5500千卡/千克动力煤秦皇岛港现货报价970元/吨(山西优混),较前一交易日跌10元/吨。进入7月,主产地煤矿复产加快,供应增多。需求进入旺季,库存处于偏低水平,关注后期库存增长情况。政策面调控煤炭价格,前期高点阻力加大。期价贴水较大,限制下行区间,维持高位盘整为主,警惕周边市场风险。操作建议:日内短多操作。

铁矿:现货上涨 期货贴水拉大
周五铁矿09合约探底回升,维持偏强走势。青岛港61.5%pb粉矿1495元/湿吨,较前一日中午涨10元/湿吨。日照港61.5%pb粉矿1490元/湿吨,较前一日中午涨10元/湿吨。后期钢厂复产有望加快,钢厂及港口库存偏低,期货贴水较大,限制下行空间。随着高温天气到来,需求受到压制,政策面去产量预期加强,压制市场,铁矿震荡上行为主。操作建议:日内短多操作为宜。

甲醇:港口库存累积,甲醇整理运行
周五甲醇主力合约2109较前一交易日涨幅0.7%,增仓6万手,持仓110万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2550-2560元/吨(0/-20)。内蒙古地区甲醇市场暂稳整理,北线地区商谈2080-2120元/吨,南线地区部分商谈2050元/吨。阿曼一套130万吨/年甲醇装置计划7月4日停车检修,计划停车检修40-45天。本周沿海甲醇库存90.02万吨,环比涨幅在2.12%,整体沿海地区甲醇可流通货源预估在18.4万吨附近。本周整体进口船货卸货极为有限,预计7月中上旬沿海地区进口船货到港量在52万吨,压力尚可,7月中下旬南美洲和中东其它区域船货到港量相对集中。操作建议:单边谨慎操作。

焦炭焦煤:供应偏紧 焦煤低位反弹
周五,焦炭2109低位开盘,窄幅震荡运行,午后低位反弹。近期国内部分焦企受到环保政策影响限产,伴随七一结束,限产焦企将逐步复产。下游需求来看,钢厂高炉开工受限,对原料按需采购为主。焦企方面库存相对低位,发货顺畅。期货盘面回调至低位,贴水状态小幅反弹,建议短线操作。
周五,焦煤2109低位开盘,震荡运行,午后重心小幅上移。七一结束,国内限产煤矿陆续复产,但安全生产压力存在,供应偏紧格局或将持续。下游焦企节日期间出现限产,节后也将逐步恢复。期货盘面低位小幅反弹,建议短线操作。

苹果:关注新季产量 苹果延续震荡
周五,苹果期货小幅下跌。主力合约ap2110偏弱震荡,较上一交易日略跌0.2%左右,减仓1万手,持仓28万手。旧季苹果出货方面,据卓创资讯,截止7月1日,全国冷库苹果当周出货量在26.56万吨左右,环比增加1万吨左右,不过受制于苹果自身质量及人工,走货速度与前期相比已是大幅放缓。目前全国库存量约为289万吨,与去年同期的差距在逐渐收敛,体现出4月份跌价清库的效果明显,我们现在需要关注的是旧季苹果的收尾价格。目前陕西洛川纸袋80#以上红富士价格在6400元/吨,现在来说由于产区好货价格有所翘尾,或能提高新季苹果的开秤价格预期。除了旧果能影响开秤价外,新季苹果的产量也是重要的一方面。我们仍然在等待套袋数据明确,预计七月中上旬能出结果。此阶段没有太多驱动因素,苹果或将维持震荡。操作上建议暂时观望。

花生:反弹无力 花生小幅下跌
周五,花生期货集体下跌。主力合约pk2110震荡偏弱,较上一交易日下跌1%左右,持仓3.1万手。现货方面,进口米7月持续到港,并且新作花生即将上市也会增加供应。在供应充足的背景下,需求却略显清淡。一方面,花生进入传统消费淡季,大型油厂也已经停止收购;另一方面,菜籽油和大豆油抢占花生油的市场,由于花生油本身价格偏高,消费比较一般。经过前期大幅下挫后,期现套利空间已经收窄,预计后期维持弱势震荡的可能性较大。操作上建议震荡思路对待。

玉米:小幅上行 后市仍震荡为主
周五玉米期货小幅上涨,主力c2109交易区间在2621-2641元,涨0.38%。今日中储粮网进口玉米拍卖遇冷,美玉米专场成交率18.35%,乌克兰玉米成交率17.6%,拍卖情绪不佳。近期玉米期货跌至2600一线后,已经逼近替代临界值,开始表现出一定抗跌现象,但鉴于整体猪价下跌,大肥猪出栏开快,加之肉禽进入亏损区间,后期饲料需求偏向悲观,加之进口玉米的拍卖继续,预计玉米后市维持震荡偏弱格局。操作上,暂时观望。

生猪:现货回落居多 期货近弱远强
周五生猪期货整体下跌,且表现明显的近弱远强的特征,主力lh2109交易区间在18435-18980元,下跌近4%。现货方面,根据汇易网信息,全国各地猪价下跌居多,其中河南报价160-16.4元/公斤,互有涨跌;山东16.8-18.0元/公斤,跌0-0.4元/公斤。近日发改委发布信息称国内猪粮比为4.9:1,进入一级预警区间,后期预计将出台猪肉收储政策。基本面来看,前期恐慌性抛售之后,供应压力有所减轻,猪价阶段性见底,但大猪仍待时间消化,现货震荡筑底概率较大。操作上,短期观望。中线关注逢低做多机会。

豆类:天气敏感度提高 连粕增仓上行
周五连粕市场延续上涨势头,买盘不断加码,期价不断上行。国际方面,cbot大豆电子盘小幅收涨,随着种植面积的落地,市场的关注焦点集中到天气上,由于上年库存偏低以及需求的旺盛,这对美豆新年度产量的敏感度加强,一旦天气出现问题,那么库存面临再度下滑的担忧,天气容错率偏低。目前美豆北部地区旱情依然严重,天气预报显示下周后半周高温天气来袭,市场仍有天气升水预期,美豆震荡偏强延续。国内方面,美豆走高成本驱动连粕买盘涌入拉升期价,但现货市场则略显疲软,基差大幅回落,部分地区胀库的局面依然明显,这让期现走势略显分化。近期的疲软与远期的成本驱动共振,短期市场跟随美豆而动,但涨幅可能受到抑制,整体震荡偏强。短多谨慎持有。

油脂:棕榈油领涨 成本驱动明显
周五国内三大植物油高位震荡收涨。全天期价在高位窄幅震荡,尾盘买盘入场期价收高。棕榈油依然领涨,豆油次之,菜油涨幅弱于其他油脂。现货方面,豆油、棕榈油、菜油上调报价,幅度在30-50元/吨左右。
bmd毛棕榈油期货周五上涨,美豆油的走高给马棕油带来提振。从棕榈油消息面看,本周印度调低了棕榈油进口关税,并在年底前解除对精炼棕榈油的进口限制,旨在平抑国内食品价格上涨压力。这可能有助于提振马来西亚棕榈油出口需求,对棕榈油价格构成支持。国内方面,内盘油脂跟随国际油脂上涨,成本驱动成为内生动力,连棕油的上涨一方面由于期货贴水过大叠加库存下滑,另一方面进口成本再度倒挂,进口减弱给市场带来提振。豆油、菜油则因库存回升涨幅不及棕榈油。目前棕榈油、豆油已经回补6月11日缺口后,上方出现一定的抛压,当前位置多空分歧明显,多空对垒较为突出。追高需谨慎。短线操作。

棉花:郑棉大幅上行 资金流入明显
周五,郑棉增仓上涨,成交放大,持仓大幅增长。现货指数价格大幅上涨,3128b指数较前一日上调173元/吨。美棉种植面积报告的影响在消化中。价格从前一日跌势中回升。国内政策方面继续关注轮出政策以及进口配额发放情况。市场对于抛储落地上涨的预期较强。操作上建议短线交易为主。

白糖:郑糖大幅波动 现货价格上调
周五,郑糖冲高回落,午后收回部分跌幅,成交略增,持仓小幅减少。现货价格来看,主产区报价继续上调,幅度为20元/吨。国际市场依然在消化巴西霜冻的影响,但是18美分之上压力有所增加。国内来看,跟随外盘反弹,现货市场近期有所好转。但是价格继续上行需要外盘支撑以及国内消费持续转好。操作上建议郑糖短线交易为主。

贵金属:关注晚间非农数据 金银维持逢高沽空
周五,黄金白银期货震荡偏强。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报372.66元/克,上涨0.82%;沪银主力合约ag2112暂报5448元/千克,上涨0.15%。
美国新一周初请失业金人数再度下降,失业金发放调整效果有所显现。油价上涨提振通胀预期,然而10年期美债利率仍震荡走低,金银略有反弹。美联储6月会议为未来货币政策边际将趋紧定下基调,就业为后续货币政策走向关注重点。在失业补助逐步撤出叠加疫苗铺开影响下,就业处在修复大趋势中,建议关注今晚非农数据,若数据向好超预期,实际利率易涨难跌,贵金属进一步调整的风险将不可避免。
操作上建议:以逢高布局金银空单为主。

石油沥青: 待油价不确定性落地 盘面逢高沽空
周五,沥青主力2109合约窄幅震荡运行,收,涨,期价周线上呈现窄幅盘整的态势,主要原因为油价端不确定因素尚未落地。现货方面,华东和山东现货分别为3500和3385。沥青基本面方面,供应端上利多因素偏多, 检修和停产规模攀升,7月计划排产量在289万吨,环比下滑8.2%,同比下滑7.5%,成本端原油仍处在2018年10月以来的最高点附近,叠加近期在稀释沥青进口上的限制政策,沥青成本端表现较为坚挺;需求端,资金端和需求特征来说,基建投资规模2021年弱于2020年,道路施工需求更多的是存量道路的维护。操作建议: 暂时观望,等待opec 会议信息,若opec 会议对油价提振有限,可在沥青盘面2109合约上逢高沽空。

燃料油: 市场继续等待opec 会议 多单继续持有
周五,国内高低硫合约窄幅震荡运行,高硫主力2109合约涨1.95%,低硫主力2109合约涨1.89%。原油方面,市场仍在等待opec 会议上关于产量调整的信息,国际投行高盛在近期发布的报告中认为opec 的增产基准情形是在8月提产50万桶/日,假如提产量为100万桶/日,预计对布伦特油价的冲击在2-3美元,而花旗认为即使8月产量上升100万桶/日,全球原油供需缺口也将在2021年三季度达到300万桶/日的惊人规模。本周全球港口燃油库存方面,操作建议:基于当前航运业的高景气度以及原油基本面的强势,高硫燃料油和低硫燃料油偏多配置,多单可继续持有,低硫多单持有,回调时适当加仓,继续关注opec 会议。

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