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中航期货晨报 | 市场回暖 黑色系领涨-博天堂备用网址

2021年7月6日 10:08

2021年7月6日 10:08

宏观策略

受独立日假期影响,美国股市周一休市一日 

欧股集体收涨,德国dax指数涨0.08%15661.97点,法国cac40指数涨0.22%6567.54点,英国富时100指数涨0.58%7164.91点。

 

亚太主要股指多数收高,日经225指数跌0.64%,报28598.19点;韩国综合指数涨0.35%,报3293.21点;澳洲标普200指数涨0.09%,报7315点;新西兰nzx50指数涨0.79%,报12812.32点。 

comex黄金期货收涨0.49%1792美元/盎司,连涨四日comex白银期货收涨0.37%26.6美元/盎司。受美国独立日假期影响,cme旗下贵金属、美国原油合约提前收盘。

 

国际油价集体上涨,续创近三年新高。美油8月合约涨1.6%76.36美元/桶;布油9月合约涨1.14%77.04美元/桶。欧佩克会议未能就增产达成协议。

 

伦敦基本金属多数上涨lme铜涨1.45%9512.5美元/吨,lme锌涨0.56%2951.5美元/吨,lme镍涨0.48%18430美元/吨,lme铝跌0.16%2558美元/吨,lme锡涨0.46%31665美元/吨,lme铅跌0.65%2285美元/吨。 

欧债收益率普遍上涨,英国10年期国债收益率涨1.1个基点报0.713%;法国10年期国债收益率涨2.8个基点,报0.119%;德国10年期国债收益率涨2.4个基点,报-0.214%;意大利10年期国债收益率涨3.3个基点,报0.803%;西班牙10年期国债收益率涨2.8个基点报0.396%;葡萄牙10年期国债收益率涨2.4个基点,报0.368%

 

纽约尾盘,美元指数涨0.02%92.2624,非美货币涨跌不一,欧元兑美元持平报1.1865,英镑兑美元涨0.11%1.3846,澳元兑美元涨0.05%0.753,美元兑日元跌0.04%110.98,美元兑加元涨0.14%1.2343,美元兑瑞郎涨0.08%0.9216,离岸人民币兑美元涨95个基点报6.4624 

6月财新中国服务业pmi录得50.3,环比回落4.8个百分点,为14个月来最低,虽然仍位于扩张区间,但增速明显放缓。受制造业和服务业pmi同时放缓的拖累,6月财新中国综合pmi录得50.6,低于53.2个百分点,同样放缓至14个月来最低。

 

中法德领导人举行视频峰会。中方领导人表示,愿同欧方尽早举行第二十三次中欧领导人会晤,办好经贸等领域高级别对话,推进中欧清单产品互认互保;中国扩大开放的步伐坚定不移,希望欧方按照市场原则为中国企业提供公正、透明、非歧视的营商环境。法国总统马克龙表示,支持达成欧中投资协定。德国总理默克尔表示,希望欧中投资协定尽快得到批准。

 

证监会:扎实做好稳步推进全市场注册制改革各项准备工作,稳步推进资本市场制度型双向开放;全面落实“零容忍”方针,推动完善证券执法体制机制,从严打击恶性违法违规行为,有序推进证券纠纷特别代表人诉讼常态化等工作;全面落实防风险守底线要求,加快健全风险预防、预警、处置、问责机制,严把资本市场入口关,坚决防止资本无序扩张,防范少数人利用资本市场违法违规“造富”。


有色金属


铜:市场情绪回暖 铜价震荡向上

观点梳理:美国6月非农就业人数创下10个月来最大增量,失业率微升至5.9%,美元指数重心也略有下游,喜忧参半的就业数据降低了市场对美联储改变宽松货币政策的预期,市场情绪有所回暖,欧美pmi创新高,海外需求逻辑仍在;供应端,tc继续回升,精铜产量增速较快,进口也呈高增速,供应出现缓和迹象;需求面,国内库存下滑,但升水走弱,进口亏损扩大,报税溢价低位,显示市场步入淡季,海外库存持续大增。美元指数重心略有下移,市场情绪乐观,沪铜震荡向上,基本面变化不大,关注能否突破70000整数关口压力。

操作建议多单持有

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:供给增加缓慢 铝价高位震荡

观点梳理:国储局第一批抛储量落地,市场对供应冲击的担忧有一定消散,回归到基本面本身,前期因限电,云南电解铝产能限近百万吨,叠加单吨电耗较高,铝厂的复产脚步慢于省内其他有色品种。即将步入三季度,电解铝运行产能重新回到上升通道之中,尽管重启电解槽的费用高昂,但是在当前的冶炼利润水平之下,云南铝厂仍然有复产的动力,积极为起槽做准备,青海和山西的闲置产能也计划复产。然而受制于电力和能耗控制等因素影响,产能恢复速度不会过快,结合季节性淡季来临,电解铝去库逐渐放慢甚至转为小幅累库,铝价将维持高位震荡。

操作建议:多单持有

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:多空交织 镍价宽幅震荡

观点梳理:美国6月非农数据显示失业率小幅上升,美联储缺乏足够理由加快缩表,美元指数承压回落;不过英国疫情持续蔓延,delta冠状病毒变种扩散风险增加,引发避险情绪。菲律宾镍矿供应继续恢复,国内镍矿进口量环比续增,不过淡水河谷镍矿发生罢工,预计将长达数个月,对供应端造成扰动。并且当前下游300系不锈钢维持高产,以及新能源消费可观,海内外库存持续下降,对镍价形成支撑。

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后

 

锌:消费淡季难改 锌价反弹幅度有限

观点梳理:美国6月非农数据显示失业率小幅上升,美联储缺乏足够理由加快缩表,美元指数承压回落。锌矿供应维持向好,国内炼厂原料库存增至30天左右位置,加工费议价能力有所回升。锌市场进入供需两弱的市场格局之中,云南限电结束但是甘肃白银开始大检;消费随正值淡季,但是消费表现出一定的韧性,国内去库良好。

操作建议观望

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后


能源化工

原油:opec 未达成增产协议

观点梳理:昨夜上海原油走强,创近期新高。持续数日的艰难谈判后,opec 仍未能就增产达成一致协议。opec 代表周一表示,尚未确定下一次举行会议的时间。这意味着opec 将继续维持现有的产量水平,不会增加产量。受此影响,国际油价集体上涨。此外,供给端美油方面,通过对美国页岩油生产恢复情况的评估,实现全面生产复苏至少需要等待至三季度。需求端来看,考虑到夏季出行旺季到来,预计成品油消费将对油价形成支撑。短线油市呈现强势上行趋势。

操作建议逢低做多

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

pta:成本和基本面共同推动

观点梳理:昨夜ta跟随原油走强。上游原油维持强势,成本端支撑较强。华东一套250万吨pta装置上周末停车,预计检修1—2周,至上周五,pta负荷调整至79.2%。伴随主流减供,ta基差偏强运行,现货阶段性偏紧,从供需平衡表的角度看未来一个月ta处于相对紧平衡的状态。从估值上讲,近期ta现货加工费相对偏高,但短期下行压力有限,单边继续维持逢低多的思路。

操作建议逢低做多

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

meg:成本端支撑较强

观点梳理:昨夜乙二醇走强。国际原油持续走强,成本端支撑明显。虽然国内增量港口显性库存逐步体现,但是原料持续走强成本端支撑明显,加之商品集体走强带动市场情绪,短期国内乙二醇市场延续强势格局。

操作建议偏多交易

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

标签:期货手续费

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