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国信期货日评汇总20210706-博天堂备用网址

2021年7月6日 17:26

2021年7月6日 17:26

动力煤:煤矿复产 高位阻力加大
周二动力煤期货09合约冲高小幅回落,在830附近受阻。发热量5500千卡/千克动力煤秦皇岛港现货报价970元/吨(山西优混),较前一交易日涨10元/吨。主产地煤矿复产加快,缓解供应压力。煤炭需求处于旺季,去库存加快,关注库存变化情况。后期需求有望高位逐步回落,同时处于高位后,政策调控预期加大。动力煤维持区间盘整,震荡为主。操作建议:日内短线操作。

铁矿:铁矿小幅冲高 维持强势
周二铁矿09合约小幅走高,逐步试探1250附近平台阻力。青岛港61.5%pb粉矿1520元/湿吨,较前一日中午涨20元/湿吨。日照港61.5%pb粉矿1515元/湿吨,较前一日中午涨20元/湿吨。北方钢厂复产加快,利好炉料需求。期货贴水较大及库存偏低,支撑铁矿价格。下半年钢厂仍有限产及减产预期,影响铁矿需求,快速冲高后,政策调控预期加大,维持高位盘整为主。操作建议:日内区间思路操作为宜。

螺纹钢:需求修复 明显走强
本日螺纹钢期货走高。昨日收盘后螺纹钢线螺成交明显好转。从成本来说,按照我们的模型计算,高炉、电炉螺纹钢生产均已亏损,高炉亏损幅度更大。上周螺纹钢减产后市场并未继续打原料,原料走出基差修复的行情。螺纹钢期货仍然在成本支撑与需求回落之间震荡。建议投资者观望为主。

铁合金:合金反弹 修复基差
锰硅:本日锰硅期货大幅上涨。河钢开始锰硅招标,量有所减少。上周, mysteel统计五大钢种硅锰(周需求):160276吨,环比上周减5.2%,全国硅锰产量(周供应):206710吨,环比上周减0.24%。本周(7.1)mysteel硅锰指数均值(现金出厂):全国7428,增89;北方7431,增102;南方7424,增68;全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国59.76%,较上周减1.38%;日均产量29530吨,减70吨。锰硅上涨后基差有所修复。建议观望为主。
硅铁:本日硅铁期货大幅上涨。高频数据来看上周mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国51.35%,较上周降0.97%,日均产量16660吨,较上周降105吨。五大钢种硅铁(周需求):28045.65吨,环比上周降5.23%,全国硅铁产量(周供应):11.66万吨。上周河钢招标定价8700元/吨,时间早,价格高。目前硅铁期货贴水,产量减少,加之动力煤价格高导致自产电生产硅铁成本高至7750元/吨,目前期货价格下跌空间有限,建议逢低做多为主

苹果:反弹无力 苹果高开低走
周二,苹果期货小幅上涨。主力合约ap2110冲高回落,较上一交易日小涨0.2%左右,减仓1万手,持仓28万手。市场聚焦新季苹果身上。产量方面,有机构陆续给出产量预估,与前期的增产预期有差距,或提振多头情绪。根据目前的市场调研结果,我们了解到减产主要是体现在受天气影响的东部地区如山东威海等地,西部地区影响不大,部分地区甚至是恢复性增产的一年。关于产量,我们认为新作产量虽有减产,但变化有限。除了产量,开秤价也受旧季苹果收尾价格的影响。目前产区好货不多,存在价格翘尾的现象,陕西洛川纸袋80#以上红富士现货价格大致维持在6400元/吨左右。考虑到去年由于开秤价高而库存高、走货难,果农客商亏损比较多,预计今年的开秤价格或低于去年同期水平。长期看,在需求没有大幅好转的情况下,苹果大概率延续供强需弱的格局,而短期内像套袋结果等不确定因素多,可能以震荡为主。操作上建议观望。

花生:行情稳中偏弱 花生宽幅震荡
周二,花生期货弱势依旧。主力合约pk2110宽幅震荡,较上一交易日跌0.1%左右,持仓3.3万手。前期大跌之后花生一直处于底部震荡,主要原因还是现货行情偏弱。一方面,前期受疫情影响推迟到港的进口米,7月仍陆续到港增加了花生的供应。而花生购销依旧清淡。当前农户手里的余货不多,基本见底,产区上货量十分有限。部分油厂停止收购及加工,且主要还是以执行旧合同为主,交易谨慎。当前全国油料米的价格稳定在8200-10400元/吨左右。下游花生油方面,消费行情一般,部分油厂的一级花生油价格走低。花生粕方面,养殖饲料的需求增加或能稍微提振花生粕的需求。整体来看,短期内花生稳中偏弱的行情难以改变,操作上建议震荡思路对待。

玉米:供需面承压 偏弱震荡为主
周二玉米小幅下跌,主力c2109交易区间在2582-2609元,跌0.46%。现货方面,北方港口价格稳定,锦州新粮集港报价2650-2680元/吨,较昨日持平,广东蛇口新粮散船2800-2820元,集装箱玉米报价2820-2840元/吨(不保毒素),较昨日降价10元。基本面来看,7月国内进口玉米及替代性谷物到港量较大,加之小麦上市增加,华北饲料企业继续偏向小麦,需求端,养殖端利润较差,深加工开工率下降,供需层面仍有压力,但目前价格水平,玉米与小麦价差收缩,及进口利润转差,玉米下跌空间亦有限。操作上,暂时观望。

生猪:猪价波动大不 等待供压消化
周二生猪期货窄幅波动,主力lh2109交易区间在18740-19045元间,涨0.05%。现货方面,河南主流15.8-16.3元/公斤,持平;山东17.3-17.9元/公斤,持平。基本面来看,国内7月仍有一定出栏压力,后期天气升温,大猪出栏压力或加大,需求端高价走货较难,屠宰企业抵触高价收猪,供需面短期偏空。但8月之后出栏量将环比下降,加之下半年消费旺季支撑,猪价下半年震荡反弹的格局仍值得期待。操作上,短期观望。中线关注逢低做多机会。

股指:医药领挫 股指多单离场
今日股市平开走低,午盘一度拉红,但是不久市场下跌翻绿,午后市场持续震荡下跌,临近尾盘市场有所拉升。整体上市场回调幅度并不大。但是板块差异巨大,受到利空消息的诱发,涉“医”板块集体大跌,且全体形成持续下跌的压力。直接导致主板指数大幅下挫。午盘赛道龙头新能车、芯片龙头从大涨到午后回调翻绿,“涉医”板块拖累整个赛道板块高位抛售潮流。前期一直受到市场冷落的银行保险板块持续为红,白酒板块尾盘拉升,指数快速回暖。两市约2300多家个股下跌,1800多家上涨。市场仍然是结构严重分化模式。由于赛道股的炒作导致股指的波动巨大,股指转为观望。
操作建议:观望

国债:现券利率略升 国债多单减仓
今日国债期货早盘在平盘附近快速波动。午后市场快速下挫翻绿,临近尾盘,市场持续回落。但是整体上下跌幅度不大。在技术形态上,国债期货在高位震荡将近半月,市场并未形成向上突破,技术阻力相对较低。现券方面,今日10年期国债到期收益率上涨1.15个基点,7年期国债上涨0.50个基点,现券利率略有回升。shibor方面,隔夜shibor快速回升24.30个基点,短期利率出现回升态势。半年季节性效应之后,市场存在利率回升短期效应,国债期货多单适当减仓。(注央行或回笼货币进行逆向调节)
操作建议:多单减仓

甲醇:成本支撑,甲醇整理运行
周二甲醇主力合约2109较前一交易日涨幅0.3%,减仓3万手,持仓115万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2595-2600元/吨(5/-10)。从成本端来看,煤炭价格维持高位震荡,秦皇岛5500动力煤现货继续走高至970元/吨左右,鄂尔多斯坑口价格接近830元/吨,内蒙古煤制甲醇理论成本上移至2500元/吨上方,产区煤制甲醇的理论亏损加剧。7月煤制及焦炉气制甲醇检修增多,目前已公布检修计划的产能已超过1200万吨,且部分装置为本年度二次进入检修,煤炭紧缺、煤价高企、煤制甲醇利润下滑影响有所显现。操作建议:单边谨慎操作。

pta:大厂计划复产 pta尾盘回落
周二期货尾盘回落。7月中上旬货源报盘参考期货2109平水自提,乍浦现货递盘参考升水5元/吨自提,参考商谈5406—5440元/吨自提,买卖气氛一般,午后暂未闻公开成交。周末逸盛大化碱洗停车,但今日计划重启,市场供应有望恢复,当前核心驱动仍在成本端,原油强势利好成本,盘面或延续震荡走强,关注油价及检修情况。建议依据油价逢低做多思路。

聚烯烃:基差走弱 盘面延续震荡
周二塑料延续整理。部分石化报价上调,下游接货意向欠佳,实盘一单一谈,今日线性华北报价8220-8400元/吨,华东报价8300-8400元/吨,华南报价8350-8600元/吨。
周二pp延续震荡。石化报盘部分上调,下游工厂谨慎操作,实单侧重商谈,今日拉丝华北报价8500-8650元/吨,华东报价8620-8750元/吨,华南报价8750-8850元/吨。
下游需求预期改善,石化库存维持低位,短期基本面平稳,中期利空来自新产能释放。在原料强势背景下,估值修复动力仍在,但下游承接能力不足,现货提涨难度加大,基差走弱制约盘面上行,关注现货成交情况。建议前期多单注意止盈。

锌镍:美元回落 有色普涨
周二沪锌震荡偏强。今日因美元止涨转跌,对金属的压制有所减弱,有色普遍反弹。从基本面来看,进入7月冶炼预期环比存在较大增量,同时抛储逐步落地,而消费淡季来临,叠加党庆期间北方部分冶炼企业停产检修,社会库存小幅增加,smm今日七地库存周一较上周五增2900吨,库存拐点或确立,锌价或有转空的风险,建议短空操作。
周二沪镍延续涨势。7月5日,印尼能矿部发布7月镍矿内贸基准价格(mc 30%),平均环比上涨1.9%左右。近期因美欧复工复产,不锈钢需求超预期强劲复苏,导致国内货源持续吃紧,同时国内新能源消费强劲带动硫酸镍原材料价格持续走高,硫酸镍-电解镍价差维持高位,预计短期镍价仍偏强震荡,多单持有。

贵金属:黄金突破1800关口 维持逢高沽空
周二,黄金白银期货震荡反弹。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报377.50元/克,上涨0.95%;沪银主力合约ag2112暂报5573元/千克,上涨0.81%。
近期原油及金属涨势再起,市场对通胀忧虑再抬头,comex黄金向上突破1800关口,白银跟涨。然而考虑到美国6月非农就业数据表现向好,疫情对就业的负面影响逐渐减弱。在未来疫苗进一步铺开、更多州提前撤出失业补贴、疫情缓解的情况下,就业前景较为乐观。而美联储6月会议也已为未来货币政策边际将趋紧定下基调,市场对美联储或将于8-9月正式讨论taper的预期持续,实际利率易涨难跌,贵金属反弹面临较大阻力。
操作上建议:以逢高布局空单为主。

豆类:美豆迎来降雨 连粕震荡下挫
周二连粕市场延续调整行情,多头平仓打压期价,近期美豆的降雨让多头避险情绪高涨。主力合约减仓下行。国际方面,周二cbot大豆电子盘因美国独立日休市。从天气预报显示,美豆北部产区迎来有效降雨,可以缓解当地严重的旱情,不过美元的大幅回落,让国际大宗商品获得提振,美豆短期或将高位震荡。国内方面,由于下游提货增多,豆粕库存环比上周略有下降,但整体豆粕库存依然处于高位。国内大豆库存高涨,但是油厂开工远低于此前市场预估的水平,整体油厂单周压榨量维持在180万吨水平,这与200万吨高位存在差距。当前现货市场依然压力重重,但期货由于远期供给不确定增加走势强于现货,期现走势略显分化。多空分歧在连粕上也较为明显,短期在美豆缺乏支撑下,市场高位调整。市场后市依然依赖美豆的走势。短多谨慎持有。

油脂:国际原油高涨 成本支撑内盘油脂
周二国内三大植物油震荡收涨,日间期价波动剧烈,尾盘多头拉动期价回升。棕榈油依然领涨,菜油、豆油涨势略显乏力。现货方面,豆油、棕榈油、菜油涨跌互现,豆油下调报价,幅度在50元/吨左右。棕榈油、菜油上调报价,幅度在30-50元/吨不等。
周二马来西亚衍生品交易所(bmd)毛棕榈油期货上涨,这也是连续第五个交易日上涨。美元回落,国际原油高涨给马棕油带来提振。据南部半岛棕榈油压榨商协会(sppoma)数据显示,7月1—5日马来西亚棕榈油单产减少13.45%,出油率减少0.45%,产量减少15.81%。疫情的影响使得马棕油产量修复略显迟缓。国内方面,最新油脂库存数据显示,国内三大油脂上周库存均有增加,增幅继续扩大,累库的速度明显加快。不过现阶段,油脂市场更多的跟随外盘而动,由于整体供需结构好于豆粕,资金入场油脂明显。目前三大油脂均处于技术阻力位上,如能突破可以上看一线,否则宽幅震荡。短线操作等待方向进一步明朗。

燃料油: opec 会议意外取消 多单继续持有
周二,高低硫合约高开后震荡运行,高硫主力2109合约涨0.81%,低硫主力2109合约涨0.8%。在夜盘收盘后,原油市场传出opec 取消原本于周一召开的会议,这也意味着此次商讨增产的会议没有讨论出共识,原有的580万桶/日的减产配额将被继续实施,而此前市场预期opec 将逐月提高40-50万桶/日的产量,会议前后的预期差也意味着国际油价或许将继续冲击80美元的关口。操作建议:基于当前航运业的高景气度以及原油基本面的强势,高硫燃料油和低硫燃料油偏多配置,多单可继续持有,低硫多单持有,回调时适当加仓,继续关注opec 会议。

石油沥青: 成本端确定性走强 关注自身基本面
周二,沥青主力2109合约高开后震荡运行,收3584,涨1.82%。现货方面,随着国际油价走势在opec 会议宣告取消后偏强,华东和华南现货今日分别提涨20和35至3520和3440,山东现货持稳在3375。沥青基本面方面,供应端上利多因素偏多, 检修和停产规模攀升,7月计划排产量在289万吨,环比下滑8.2%,同比下滑7.5%,成本端原油仍处在2018年10月以来的最高点附近,叠加近期在稀释沥青进口上的限制政策,沥青成本端表现较为坚挺;需求端,资金端和需求特征来说,基建投资规模2021年弱于2020年,道路施工需求更多的是存量道路的维护。操作建议: 沥青盘面2109合约可在3580-3620的区间内逢高布空,注意控制好仓位,另外需关注炼厂开工率和库存的变化。

原油:opec 月度会议暂时取消 油价维持震荡上涨
周二国内原油期货价格小幅震荡上涨。美国原油库存连续第六周下降,欧佩克预计今年将出现供应不足。美国能源信息署数据显示,截止6月25日当周,美国原油库存量4.52342亿桶,比前一周下降672万桶;美国汽油库存总量2.41572亿桶,比前一周增长152万桶。欧佩克内部就增产幅度有分歧,多数参与国打算同意8-12月份每月增加日产量40万桶,低于此前预期。市场原先普遍估计8-12月份减产同盟国每月依次增加50万桶的原油日产量,5个月将原油日产量共计增加250万桶。截止7月2日的一周,美国在线钻探油井数量376座,比前周增加4座;比去年同期增加191座。由于欧佩克内部分歧,7月5日第三次磋商仍然没有就产量调整达成协议,欧佩克及其减产同盟国会议宣布取消,国际油价继续上涨,6月份欧佩克13个成员国原油日产量2624万桶,比5月份增加74万桶。技术面,原油价格短期或维持震荡上涨。操作建议:震荡偏多思路操作。

橡胶:胶价触底反弹 短期震荡偏多
周二橡胶期货价格大幅反弹,主力ru2109合约报收于13380元/吨,上涨380元/吨,涨幅2.92%,持仓减少1220手。上海现货市场报盘多跟随盘面向上运行150-200元/吨,制品采购多按需为主,市场主流参考价格如下:19年全乳价格为12900-12950元/吨,越南3l/混合胶价格为12850-12900元/吨附近,实单具体商谈。山东地区轮胎企业目前仍多延续停产状态,进入7月份替换市场观望情绪较为聚集,加之月初个别厂家推出上涨政策,对市场后期预期有所干扰,当前暂无较为集中补货。替换市场刚需表现并未存较高新增预期。今年6月,我国重卡预计销售各类车型15.3万辆左右,环比下降6%,同比下滑10%,销量比去年同期减少了约1.6万辆。1-6月,重卡市场累计销量约为104万辆,同比增长27.4%。累计增速仍然较高,但相比1-5月38%的增幅已经大幅收窄了11个百分点。6月份重卡汽车销量下滑,利空出尽,市场反应平淡。5-6月份天然橡胶进口下滑,青岛保税区处于持续去库状态。云南橡胶产区出现新增确诊案例,当地加大了检测力度,短期对产量可能会有一些影响。技术面,ru2109关注13300附近阻力情况,短期震荡偏多。操作建议:震荡偏多思路操作。

焦炭焦煤:蒙古计划通关 焦煤高位回落
周二,焦炭2109高位开盘,震荡偏弱运行。七一结束,国内焦企陆续恢复生产,焦企开工上行,但部分地区仍有限产预期。下游钢厂也启动复产,按需采购原料,目前现货市场情绪暂稳,下游暂无压价意向,期货盘面震荡运行,建议短线操作。
周二 ,焦煤2109高位开盘,震荡偏弱运行。国内煤矿复产,执行前期签单。今日干起毛肚口岸蒙煤假话恢复通关,但预计短期通关量仍维持在低位。下游焦企开工恢复,采购情绪尚可。由于供应边际有一定增量,期货盘面高位小幅回落,建议短线操作。

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