期货公司排名:2021年度中国期货公司排名榜,aa类期货公司加1毛钱,量大只加1分(全部品种),ctp快速交易系统;a类期货公司享零佣金政策,机会不多,马上预约期货开户.

光大期货交易内参—20210707-博天堂备用网址

2021年7月7日 09:32

2021年7月7日 09:32

金融类

股指

昨日指数涨跌互现,科创板指与创业板指跌幅相对较大,房地产与化工行业领涨市场,医药生物与电气设备行业跌幅相对较大。消息面,隔夜美股涨跌互先,纳指收涨,道指跌幅相对较大,欧洲市场多数收跌。一季报披露结束后从估值水平看大类指数估值水平整体处于合理范围,50与300指数已经在平台位置进行两个多月的震荡整固,前期上证50与沪深300突破前期箱体并伴随成交量放大,中证500始终维持在前高位置。过去一段时间行业上呈现轮涨轮跌但大部分行业重心呈上移走势,市场行业间的涨跌在进行有序轮换,虽然轮换速度较快但多数行业呈重心上移走势,长期看我们认为指数整体仍将延续震荡上行节奏,行业估值相对偏低中型市值品种有望成为未来市场资金持续关注的品种。 


国债

国债期货震荡收跌,10年期主力合约跌0.11%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.02%。资金面方面,shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行24.3bp报1.908%,7天期上行1.2bp报2.046%,14天期上行0.2bp报2.023%,1个月期下行0.4bp报2.378%。6月下旬,央行以“小成本”实现了流动性平稳跨季,公开市场操作的精准性和有效性进一步展现。进入七月份,央行回归每日百亿逆回购操作,流动性延续平稳态势,国债期货震荡为主。 


贵金属

隔夜黄金冲高回落。美长期国债收益率大幅下降,引起市场热议,从市场解读来看一般为通胀预期继续下降的表现,受此影响黄金和工业品均表现不理想。美联储议息会议后无论是议息结果还是对非农就业市场的反应来看,黄金市场均表现逆市场逻辑。因此从这方面来讲,黄金市场暂无明确方向性,受美元、美债收益率以及美联储官员讲话等外在因素影响较大。操作上,观望为主或短线操作。 


有色金属


隔夜铜大幅走弱。美长期国债收益率大幅下降,引起市场热议,从市场解读来看一般为通胀预期继续下降的表现,对铜形成较大利空;国内来看,国务院办公厅发布打击证券违法活动的意见,不利资本市场操作,宏观面存在骤然收紧的情形。基本面来看,随着铜精矿的释放、tc/rc好转以及国内抛储落地,供应趋缓预期不变,但下游铜杆及线缆开工率未现明显好转,需求前景仍不明朗成为基本面主要制约因素。宏观情绪骤然收紧,市场情绪摇摆不定,基本面也未有效成为支撑因素,因此暂维系前期中期调整的观点,短期或考验前期底部66000的支撑。 


隔夜镍震荡走弱。美长期国债收益率大幅下降,市场通胀预期下降,引起有色的集体回调,本身存在较大争议的镍也不例外。不过,笔者仍相对看好三季度的镍基本面,当前下游不锈钢和硫酸镍需求反馈良好下,镍需求得到较好保障,除非三季度存在不锈钢和硫酸镍大幅减产的情况,否则从供求平衡来看镍供不应求现象将持续,去库可能维系至三季度末,因此排除宏观面的干扰,镍仍有望继续走高,建议投资者逢低买入。 


沪铝震荡偏弱,现货贴水加大下游畏高。前期云南限产扰动影响随雨季降临逐步淡化,实际看来今年供应端表现并未出现疲软态势,产量居于历年水位之上,且6月末的国抛储将中和部分前期限产压力,预计供应端强势姿态不减。前期价格高企阻碍市场流通,国家出手针对性调控大宗商品过度上涨,铝价部分回落后给予下游一定喘息空间。库存方面,当前电解铝社会库存为86.8万吨,今年电解铝整体累库程度不及预期,整体水位低于2018、2019与2020年同期水位,去库速度与2019年相似,去库周期较往年偏长,旺季的周期在一定程度上呈现后移现象,7月伴随旺季转淡去库速度将持续放缓。根据本次抛储市场整体低于预期的反应以及价格回升的变动情况,不排除国储局未来动态增加抛储规模,随旺季转淡后,铝价整体会面临较强的上行压力。但今年始终存在仓单和社库水位偏低的情况,支撑铝价难以大幅度下调,或呈震荡偏弱的态势运行。预计7月铝价在消费旺季尾部支撑下还有小幅上行空间。 


昨夜沪锡高开低走。瑞丽新增境内确诊人员,再次进行全城核酸检测,全市进出道路、境内外关口关闭。瑞丽姐告关口自上次关闭后,一直未全面打开,原计划将于近期恢复通关,但此次新增确诊将计划再次推后。据悉,缅甸关口附近已有一千多金属吨锡矿等待清关。现货价格持续高升水,back结构扩大,现货牛市继续,市场仍以做多情绪为主导。 


昨夜沪锌高开低走。周一第一批抛储竞价开启,根据shmet,锌锭最高成交价区间:21100-21200元/吨,河北地区为21128元/吨,河南地区为21140元/吨;华中地区为21188元/吨。较期货价格贴水1000元/吨左右,低于市场此前预期价格。截至本周一(7月5日),smm七地锌锭库存总量为11.58万吨,较上周五(7月2日)增加2900吨,较上周一(6月28日)下降700吨。第一批抛储落地,社会库存再次小幅累库,后续关注库存趋势是否能够持续。 


矿钢焦煤类


螺纹钢

昨日螺纹盘面延续涨势,截止日盘螺纹2110合约收盘价格为5304元/吨,较上一交易日收盘价格上涨82元/吨,涨幅为1.57%,持仓大幅增加4.8万手。现货价格继续上涨,成交有所减量,唐山地区钢坯价格上涨40元/吨至4930元/吨,杭州市场中天资源价格上涨40元/吨至5020元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为21.78万吨。近日山东、江苏、福建等多地钢厂相继传出要进行减产,目标是2021年产量不高于去年水平,市场对于供应收缩的预期进一步增强。考虑到今年前五个月粗钢产量同比增加5774万吨,如果全年产量要同比下降,下半年的去产量政策力度将会非常大,对市场也将形成深远影响。预计短期螺纹盘面仍将偏强运行。 


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2109继续高位震荡走势,最终收盘于1231元/吨,较前一日收盘价上涨6元/吨,涨幅为0.49%。日照港pb粉价格上涨3元/吨至1518元/吨,金布巴粉价格环比上涨7元/吨至1337元/吨。普氏铁矿石指数62%涨0.60美元报222美元,月均价219.88美元。据mysteel数据,澳大利亚巴西铁矿发运总量2490.6万吨,环比减少281.7万吨;澳大利亚发货总量1810万吨,环比减少171.2万吨;其中澳大利亚发往中国量1558.1万吨,环比减少2.2万吨;巴西发货总量680.6万吨,环比减少110.5万吨。全球发运总量3178.6万吨,环比减少290.2万吨。近期基本面来看,供应方面,由于泊位检修、bhp和fmg财年末冲量结束,澳巴发运量有所下降,但到港量持续增加。需求端,7.1限产解除后,高炉陆续复产需求回升,钢厂复产对原料采购增加,且目前港口资源中高品资源结构性问题仍在,主流矿资源的价格仍非常坚挺,且铁矿石目前处于贴水,短期铁矿石价格预计延续高位震荡走势。


动力煤

大庆之后坑口陆续复产,节奏不一,贸易商发运不积极,坑口报价有下调。港口港口库存目前中性偏低,5500大卡报价950-980元/吨左右,买卖双方分歧较大,终端对高价货依然抵触,前期有长协及进口量的企业选择暂时观望。梅雨季节结束后,密切关注日耗变化。后期日耗变化与实际增产幅度之间的矛盾主导后期市场方向,产地实际放量的程度备受市场关注。期货方面,小幅修复贴水,紧跟现货市场表现 。 


能源化工类

原油

周二油价大跌,wti 8月合约收盘下跌1.79美元至73.37美元/桶,跌幅为2.38%。布伦特9月合约收盘下跌2.63美元至74.53美元/桶,跌幅为3.41%。sc2108以454.6元/桶收盘,下跌17.3元/桶,跌幅3.67%。受市场避险情绪回升的提振,美元创两周最大涨幅。美国供应管理协会(ism)数据显示,美国6月服务业活动放缓,可能受到劳动力和原材料短缺影响,导致未完成工作继续增加。ism服务业就业分项指数从5月的55.3降至6月的49.3。市场参与者将在周三公布的6月会议记录中寻找线索,以了解在经济复苏之际,美联储将何时开始缩减其为抗击疫情而采取的大规模购债行动。宏观风险共振再叠加欧佩克会议内部矛盾的担忧油价大幅回落。 


燃料油

周二,上期所燃料油主力合约fu2109收涨0.81%,报2737元/吨;低硫燃料油主力合约lu2109收涨0.88%,报3544元/吨。由于中东和南亚的夏季需求旺季已经开始,近期亚洲燃料油市场呈现强劲势头,尤其是高硫燃料油。巴基斯坦国家石油公司一直在增加燃料油采购,近期购买了一批高硫燃料油和两批中硫燃料油,7月份装船,并已发布了其他购买招标。但沙特今年购买高硫燃料油的积极性较前几年有所下降,虽然据贸易商称该国一直在从欧洲购买。近期opec 未达成增产方案,油价上涨对于燃料油单边价格有所提振,但同时方案未达成前价格波动也将加剧。整体来看,进入下半年,燃料油将继续受到来自油价的支撑。炼厂开工率回升带动燃料油整体供应增加,高硫燃料油供应压力将大于低硫燃料油;船燃需求增长空间有限,高硫需求支撑更为明显。整体对fu和lu维持谨慎看多的观点。 


橡胶

昨日天胶盘面偏强运行,截止日盘收盘ru09合约上涨220元至13380元/吨,nr主力上涨140元至10830元/吨。截至7月5日,青岛地区天然橡胶一般贸易库16家样本库存为43.65万吨,较上期减少0.20万吨,跌幅0.46%。本期35%仓库库存增长,其它继续下跌。区内17家样本库存为8.69万吨,较上期走高0.37万吨,涨幅4.39%。从天胶绝对价格来看,当前价格已经跌至疫情冲击之前的底部区间,经过对利空的持续释放,天胶再度下跌空间有限。但目前天然橡胶市场基本面并无明确利多驱动,尤其需求端整体表现较差,局部地区工厂开工虽有复苏趋势,但受限于自身产销欠佳格局,整体仍缺乏支撑天然橡胶向上动力,预计短期天然橡胶市场呈现震荡格局为主。 


乙二醇

 昨日华东乙二醇现货价格5210元/吨,较前一日涨65元/吨。隔夜油价跌幅较大,化工品也均有不同程度的下跌。基本面来看,前期下游工厂开始出现投机性备货,聚酯产销数据良好,后市的终端织造、加弹等环节依旧有消费的支撑,三季度淡季不淡。但若原油价格出现剧烈调整,市场心态或再次出现转变,乙二醇期现价格支撑将明显减弱,后期重点关注油价变动和聚酯产销情况。 


聚烯烃

昨日华东pp拉丝价格8700元/吨,较前一日涨10元/吨;华北lldpe价格8200元/吨,较前一日涨100元/吨。隔夜油价跌幅较大,化工品也均有不同程度的下跌。基本面来看,当前石化库存压力不大,但下游需求面表现平淡,对涨价后的原料接受度有限,加上油价若出现剧烈调整,则聚烯烃期现价格支撑将明显减弱,近期应重点关注油价方面的变动。


甲醇

国内甲醇市场呈现区域走势,港口强于内地。内地市场方面,日内各地市场多依据自身供需情况调整,其中,陕蒙部分新价小幅下调,关中、山东等地趋稳,关注新价出货情况。外盘方面,近期欧洲甲醇市场货紧价扬,整体上涨明显。据悉,因天然气价格较高至成本压力较大影响,6月底附近oci位于荷兰一套年产45万吨甲醇装置临停,受此影响,欧洲一带整体供应趋紧明显;而当地需求表现相对平稳,市场重心仍相对坚挺。此外,悉当前挪威、德国部分装置检修中。山东荣信25万吨/年甲醇装置现运行正常,厂家计划7月10日附近停车检修20天左右,具体待跟踪。从甲醇期价驱动来看,能化板块呈现整体下跌共振,价格节奏较快。 


尿素

昨日尿素期货价格开盘后大幅上涨,主力合约收盘价2314元/吨,涨幅2.89%。现货市场整理运行,个别地区价格前两日跌幅较大,昨日修复性反弹。供给端因部分企业进入检修,日产量降至相对低位。需求端因东北地区农业需求结束,当地价格回落幅度较大,工业需求仍因价格过高而受到抑制。整体来看,国内尿素市场将进入僵持阶段,供应和需求均有走低预期,预计尿素价格也将维持盘整状态,期货市场高位宽幅震荡为主,但波动幅度较大,建议日内操作,后期关注政策、印标及出口方面动态。 


纯碱

昨日纯碱期货主力合约价格盘中创上市新高2336元/吨,收盘2319元/吨,涨幅2.38%。昨日夜盘纯碱期价走势转弱。现货市场整体稳定,西北地区价格小幅上调50元/吨。目前供应端依旧处于企业检修、复产的交替周期,行业开机率约74.81%,较上一日变化不大。需求端,轻质碱下游需求微幅波动,重质纯碱需求因浮法玻璃产线近期复产较多而有所增加。整体来看,纯碱市场相对稳定,供给端因企业检修短期或维持低开机水平,昨日期货市场利多情绪释放,今日盘面走势或平缓,但整体不改中长期上行趋势。 


农产品

豆类

周二,cbot大豆收低,因美国中西部产区降雨预期,或利于美豆产量。盘后发布的美豆优良率继续下降,最新数字59%,低于预期60%。国内方面,豆粕现货基差走弱,期货跟随美豆回落。豆粕胀库去库存,现货拖累期货市场上涨步伐。豆粕期货波动加大,多单参与。 


棕榈油

周二,bmd棕油收低,因库存攀升预期高。美豆油回落,因周边市场走低,及资金获利了解。三季度国际油脂供给偏紧没有根本性改变,限制油脂下方空间。国内方面,豆油库存增加,菜油走高,棕榈油稳定,油脂总库存恢复中。期货波动大,多单参与,控制仓位。 


生猪

周二,生猪现货涨跌互现,2109合约尾盘减仓反弹,日收涨1.28%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价7.9元/斤,环比下跌0.01元/斤,河南猪价8.19元/斤,环比上涨0.07元/斤。卓创公布的生猪出栏体重129.96公斤/头,连续5周下降,说明大猪出栏接近尾声。集中出栏结束,生猪现货价格有所企稳。年初北方地区猪瘟疫情,导致仔猪阶段供应偏紧;按照生猪生长周期规律,对应7、8月商品猪出栏将出现空档期,猪价或将迎来短期反弹行情。市场整体来看,全国能繁母猪质量提高,仔猪供应有增加的趋势。根据生猪生长周期规律来看,在其他因素不变的情况下,下半年生猪供应延续增加趋势不变。但若猪价延续走弱,养殖亏损严重,产能有效淘汰后,未来猪价或将有较好表现。持续关注生猪出栏进度与产能变化情况。 


鸡蛋

周二,现货价格延续震荡,期货2109合约震荡收涨0.28%。现货方面,卓创数据显示,全国平均鸡蛋3.96元/斤,环比上涨0.01元/斤。其中,宁津4元/斤,黑山3.6元/斤,环比持平。短期供给较为稳定,而需求端表现较为平淡,鸡蛋价格延续震荡。6月在产蛋鸡存栏小幅下降;随着气温逐渐升高,蛋鸡产蛋率将有所下降,因此短期鸡蛋供给小幅下降。上半年育雏鸡补栏量同比增加,随着这部分补栏的育雏鸡逐渐进入开产期,下半年在产蛋鸡存栏量将高于此前预期。中秋节叠加开学季,需求达到全年最高点,预计鸡蛋价格将逐渐进入季节性上涨周期。一方面由于供给端并不利多,另一方面,目前鸡蛋仍处于相对历史高点,因此预计反弹空间有限。2109合约谨慎短多,持续关注现货价格走势。 


玉米、淀粉

周二,淀粉领跌,玉米跟跌,玉米及淀粉主力合约增仓下行,期货市场弱势氛围延续。政策方面,进口玉米竞价销售持续,且陈麦供应市场的利空预期兑现,玉米、淀粉期价重回下跌表现。7月国内玉米市场去库存的进度和节奏还持续受到新麦上市的供应冲击。7月山东、河北小麦收购基本结束,小麦市场抢购热情降温,贸易商出货积极性增加,小麦不涨反跌对玉米及替代谷物构成持续的价格压力。期货市场方面,考虑到7月玉米去库存持续、小麦及进口替代供应增加、需求疲软的情况短期难以改变,玉米、淀粉期价将延续震荡下行表现。 


白糖

原糖收于17.84美分/磅。国内6月销售进度尚可,给与市场情绪支撑。集团报价上调到5580~5630元/吨左右,近期进口并未超预期,市场维持正常销售节奏。期货市场紧跟原糖,昨日夜盘有所调整,操作上远期买保多头可继续持有。近期谨防原糖累积一定涨幅后调整需求。 


标签:期货手续费

联系电话:13521216846(微信同号),aa类公司只加1毛钱,a类零佣金,期货公司博天堂备用网址官网直接开户,优惠到底!推荐!