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国信期货日评汇总20210709-博天堂备用网址

2021年7月9日 20:34

2021年7月9日 20:34

玉米:需求不济 弱势震荡
周五玉米期货窄幅震荡为主,主力c2109交易区间在2558-2574元,跌0.04%。现货方面,北方港口价格稳定,锦州新粮集港报价2650-2680元/吨,较昨日持平,日集港量1410吨,本周装船0艘;广东蛇口新粮散船2800-2820元,集装箱玉米报价2840-2860元/吨(不保毒素);东北深加工玉米企业收购价格稳定,黑龙江深加工主流收购2580-2700元/吨,吉林深加工主流收购2550-2750元/吨。基本面来看,7月国内进口玉米及替代性谷物到港量较大,加之小麦上市增加,华北饲料企业继续偏向小麦,需求端,养殖端利润较差,深加工开工率下降,供需层面仍有压力,但目前价格水平,玉米与小麦价差收缩,及进口利润转差,玉米下跌空间亦有限。操作上,暂时观望。

生猪:现货偏稳 期货小涨
周五生猪期货小幅上涨,主力lh2109交易区间在18850-19200元间,涨1.23%。现货方面,辽宁报价15.4-15.7元/公斤,持平;河北16.8-17.2元/公斤,持平;河南15.8-16.3元/公斤,持平。基本面来看,国内7月仍有一定出栏压力,后期天气升温,大猪出栏压力或加大,需求端高价走货较难,屠宰企业抵触高价收猪,供需面短期偏空。但8月之后出栏量将环比下降,加之下半年消费旺季支撑,猪价下半年震荡反弹的格局仍值得期待。操作上,中线关注逢低做多机会。

pta:盘面跟随油价回暖
周五期货震荡走高。7月中上旬货源报盘参考期货2109平水自提,参考商谈4962—4996元/吨自提,买卖气氛一般,午后暂未闻公开成交。短期供应冲击结束,下游聚酯及织机开工稳定,油价回暖提振信心,加工费收窄利好成本支撑,pta继续跟随成本波动运行,关注油价及检修情况。建议待油价企稳后逢低可短多。

聚烯烃:盘面震荡上涨 关注现货成交
周五塑料震荡上涨。现货局部小幅上调,终端工厂谨慎观望,场内交投谨慎,今日线性华北报价8100-8350元/吨,华东报价8150-8250元/吨,华南报价8200-8500元/吨。
周五pp震荡上涨。现货价格小幅波动,贸易商部分让利成交,下游按需采购,今日拉丝华北报价8400-8550元/吨,华东报价8450-8600元/吨,华南报价8550-8650元/吨。
中期利空来自新产能释放,短期基本面平稳运行,期市回暖提振有限,下游接货意向谨慎,石化去库速度放缓,盘面或延续震荡运行,关注现货成交跟进情况。建议暂时观望。

贵金属:美联储纪要讨论taper 金银后市仍承压
周五,黄金白银期货震荡偏弱。截至14:40,沪金主力合约au2112暂报377.16元/克,下跌0.01%;沪银主力合约ag2112暂报5410元/千克,下跌0.97%。
本周公布的美联储会议纪要显示已开始讨论购债缩减但仍存在较多分歧,多位官员认为宜早不宜迟。贵金属日间震荡偏弱,黄金回落至1800美元关口以下。近期市场开始忧虑美国经济复苏放缓,长端美债利率和实际利率下行使得贵金属出现了一定的反弹。然而考虑到美国6月非农就业数据表现向好,疫情对就业的负面影响逐渐减弱。在未来疫苗进一步铺开、更多州提前撤出失业补贴的情况下,前景较为乐观,未来实际利率易涨难跌,贵金属承压态势没有改变。随着通胀预期回落,白银或弱于黄金。
操作上建议:以逢高布局金银空单为主。

动力煤:动力煤小幅走高 维持盘整
周五动力煤期货09合约小幅冲高,但前高受到阻力。发热量5500千卡/千克动力煤秦皇岛港现货报价980元/吨(山西优混),较前一交易日持平。受到主产地煤矿复产加快影响,供应增多,缓解市场压力。后期政策面调控有望加快,期货价格维持绝对高位,继续上行空间有限。操作建议:日内短线操作,或等待850一线做空机会。

铁矿:震荡下行 关注支撑位
周五铁矿09合约弱势走低,维持弱势,考验1150附近支撑。青岛港61.5%pb粉矿1492元/湿吨,较前一日中午跌23元/湿吨。日照港61.5%pb粉矿1490元/湿吨,较前一日中午跌23元/湿吨。未来钢厂减产预期加快,导致炉料价格走低。铁矿贴水较大,库存偏低,限制下行空间,关注区间平台底部支撑。操作建议:区间操作,远期多成材空炉料对冲操作。

锌镍:供需矛盾突出 沪镍强势反弹
周五沪锌震荡偏强。美联储最新公布的6月政策会议记录显示,经济复苏的目标尚未实现,但他们认为如果通胀或其他风险成为现实便采取行动,观点偏中性。基本面来看,进入7月市场预期冶炼端将环比存在较大增量,同时抛储逐步落地,叠加下游进入淡季,社会库存今日周环比增7400吨,短期沪锌有多转空的风险,后续关注社会库存的累积进度。
周五沪镍强势上涨。近期因全球电动车销量暴增,新能源赛道概念受到资金热捧,相关股票及资源品种价格大幅上涨,而镍作为动力电池核心资源之一亦受市场关注。从不锈钢产业链来看镍资源亦呈现短缺的状态,印尼当前疫情的严峻程度,今年该国镍铁产量可能无法达到生产目标,而随着该国目前新增不锈钢产线大幅达产,镍铁发往中国的量很可能不及预期,造成国内镍平衡短缺加剧。预计短期回调后,镍价仍具备上涨动力,多单持有。

苹果:缺乏驱动因素 区间震荡为主
周五,苹果期货震荡整理。主力合约ap2110较上一交易日下跌0.7%左右,减仓1万手,持仓28万手。现货方面,由于近期高温天气,产区走货放缓。好货不多,客商采购积极性一般。目前陕西洛川纸袋80#以上红富士价格稳定在6400元/吨左右,与前期持平。新季苹果方面,有机构陆续给出产量预估,今年或较去年同比增产,但与正常年份相比减产。根据目前的市场调研结果,我们了解到减产主要是体现在受天气影响的东部地区,西部地区影响不大,部分地区甚至是恢复性增产的一年。因此关于产量,我们认为新作产量虽有减产,但变化有限。长期看,在需求没有大幅好转的情况下,苹果大概率延续供强需弱的格局,操作上建议逢高做空。

花生:油脂油料板块普涨 带动花生小幅反弹
周五,花生期货小幅上涨。主力合约pk2110冲高回落,上涨动力显得不足,较上一交易日涨0.1%左右,持仓3.7万手。现货方面,需求仍显清淡。油厂开机率继续下滑,部分大型油厂已经停止收购,当前全国油料米的价格低价企稳,大致维持在8200-10400元/吨。下游花生油购销一般,且价格有走低的趋势。今日花生小幅反弹主要受板块影响,自身的上涨驱动力不足,预计后期将延续震荡趋势。操作上建议震荡偏空思路对待。

豆类:连粕弱势震荡 等待下周报告
周五连粕市场延续低位震荡走势,下周一usda报告出台,市场观望气氛浓重,等待报告指引。国际方面,市场预估下周一晚间的usda报告,美豆新旧作物库存或有下调可能,尤其是新作物年度,在种植面积下调后,单产也有下调的可能。这使得美豆供需紧张格局进一步加剧。不过天气预报显示未来一周美豆北部旱情降雨明显,多空博弈,美豆震荡延续。国内方面,国内豆粕现货小幅上涨,本周以来由于豆粕基差过大,下游采购略有增加,提货量较上周也有增加。不过市场预期下周油厂开工或有增加,豆粕库存压力依然存在。此外油脂的偏强格局让油粕套利增加,连粕承压。连粕弱势震荡延续。短线为宜。

油脂:买盘涌入 连棕油大幅走高
周五国内三大植物油大幅上涨,午后马棕油大幅走高带动连棕榈油大幅上行,豆油、菜油跟盘走高。现货方面,豆油、菜油与前一日持平,棕榈油上调报价,幅度在30元/吨左右。
周五bmd毛棕榈油期货上涨,从连续三天的下跌走势中反弹。马来西亚棕榈油局(mpob)将在7月12日发布6月份的棕榈油供需数据。分析师们预计这份报告将显示6月底马来西亚棕榈油库存为169万吨,环比提高7.5%,创下9个月来的新高。但是库存依然比10年均值低了15%。国内方面,市场对于下周报告给予乐观预期,买盘涌入连棕油大幅走高。当前国内油脂市场走势更多跟随国际油脂而动,自身库存仍在有效增加中。马棕油已进入增仓周期,涨势能否延续值得考量,市场等待下周马棕油报告的出台。操作上短线波段操作为宜。

甲醇:煤炭止跌,甲醇跟随上行
周五甲醇主力合约2109较前一交易日涨幅1.6%,减仓1万手,持仓97万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2540-2540元/吨(-5/-10)。内蒙古地区甲醇市场整理为主,北线地区商谈2030-2080元/吨,南线地区商谈2050元/吨,部分货源供给烯烃。本周内甲醇整体装置开工负荷为70.56%,下跌0.47个百分点,较去年同期上涨13.78个百分点;西北地区的开工负荷为80.07%,上涨0.20 个百分点,较去年同期上涨21.97个百分点。本周新疆天业进入检修,甘肃华亭、兖矿榆林、永煤龙宇、联泓(山东)化学等装置仍在检修,全国甲醇开工负荷略有下滑。国内甲醇近期供需面变化不大,略显承压,上下游博弈中,今日随煤炭上行。操作建议:单边谨慎操作。

股指:市场情绪缓和 股指多单离场
今日股市早盘低开低走,午盘一度惯性回撤。午间市场快速回升,午后市场翻红。市场涨跌板块分化较为显著。白酒、银行板块持续下跌,成为拖累指数的主要因素。新能车锂电池、光伏板块则出现回撤之后快速拉升。有色,稀土板块出现集体飙升现象。市场热点重燃。昨日受到主板指数下跌拖累的热点股票均出现显著回升,两市上涨2500多家,上涨家数显著增多。从早盘市场的惯性下挫来看,资金在套现方面速度相对较快。但是资金在板块分化方面,依旧持续新能源。由于热点板块近期波动显著加剧,股指受到拖累大幅波动,持续观望。
操作建议:观望

国债:现券利率大幅回升 国债暂离
今日国债期货早盘低开走高,午盘一度翻红,午后市场快速回落翻绿。但是下跌发幅度并不大。现券方面,今日现券利率快速上升,10年期国债到期收益率上涨2.25个基点,7年期国债到期收益率上涨3.25个基点。5年期国债到期收益率上涨2.50个基点。从现券的反应来看,国常会之后,货币市场利率快速大跌大涨,显示了资金预期目前市场尚未真正进入货币宽松环境。shibor方面,今日隔夜shibor大涨41.50个基点,重返2%以上。国债期货可能存在国常会“降准”信息超调的可能。多单暂离。
操作建议:多单暂离

棉花:郑棉小幅波动 储备成交持续良好
周五,郑棉全天维持小幅波动,成交继续缩减,持仓小幅减少。现货指数价格延续跌势,3128b指数较前一日下调19元/吨。储备棉昨日成交继续维持全部成交。短期回踩后,市场持续消化。当前基本面多空因素并存,但从时间点上来看,空头主动入场意愿相对偏低。操作上建议多单暂时持有。

白糖:郑糖大幅下跌 现货继续走弱
周五,郑糖早盘大幅下挫,成交有所增大,持仓几无变动。现货价格来看,主产区报价继续下调,下调幅度20元/吨左右。国际市场巴西短期来看霜冻影响有限,糖价大幅回调。国内来看,消费情况仍偏弱,现货价格不断下行。库存压力需要消化。短期跌至5500元/吨一线,或存在小幅反弹可能。操作上建议短线交易为主。

焦炭焦煤:供需矛盾累积 焦炭承压回落
周五,焦炭2109低位开盘,震荡运行。供应端,七一节后,焦企逐步启动复产,本周全国焦企综合开工率周环比上涨7.33个百分点,日均产量回升6.17万吨。需求端,政策面释放信号,控制碳排放,钢厂高炉生产为重要的排碳环节,有限产预期,打压炉料需求。期货盘面贴水状态低位震荡运行,建议短线操作。
周五,焦煤2109低位开盘,震荡运行。产地煤矿扩大复产,暂未达到停产前水平。煤价高位,焦企多持观望态度。蒙古方面逐步开启通关,但下周那达慕会或将再次出现暂时性闭关。焦煤期货在炉料利空作用下高位回落,建议短线操作。

石油沥青: 油价日间转强 盘面暂时观望
周五,沥青主力2109合约震荡上行,收3414,涨1.01%。现货方面,华东和华南现货持稳在3520和3440,山东现货下降15至3335。本周基本面数据方面,炼厂沥青装置开工率如期下滑,全国开工率由上周的43.6%降至39.1%,其中华东和山东地区开工率分别下降7%和5.9%,炼厂库存和社会库存小幅回升,涨幅分别为2.2%和1.9%。沥青基本面方面,供应端上利多因素偏多, 检修和停产规模攀升,7月计划排产量在289万吨,环比下滑8.2%,同比下滑7.5%,成本端原油仍处在2018年10月以来的最高点附近,叠加近期在稀释沥青进口上的限制政策,沥青成本端表现较为坚挺;需求端,资金端和需求特征来说,基建投资规模2021年弱于2020年,道路施工需求更多的是存量道路的维护。操作建议: 沥青在经历了连续两日的大幅下跌过后,主力期价相较于华东和山东现货的价差大幅收敛,从盈亏比的角度来看,不建议进一步加空,原先空单持有的可减仓兑现利润,而多头介入的机会还需要等待油价方面的指引,尤其是关注opec 下一轮峰会的召开时间出炉。

燃料油: 油价日间转强 燃油多单持有
周五,美国eia原油库存延续去化趋势,其中汽油日需求首度突破1000万桶,国际油价日间从低位回升,高硫主力2109合约涨1.06%,低硫主力2110合约涨0.53%。当前决定燃油期价走势的主要驱动在于油价,尽管油价大幅下跌,但在opec 决定暂不增产后,原油市场供需缺口料将进一步扩大,花旗估计缺口规模将达到300万桶/日,此外,cftc的持仓数据也显示机构投资者在原油合约上的多头布局仍低于以往几轮高点时的仓位,因此短期内原油近月合约仍将呈现偏强的格局。操作建议:基于当前航运业的高景气度以及原油基本面的强势,高硫燃料油和低硫燃料油偏多配置,多单可继续持有,低硫多单持有,回调时适当加仓。

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