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国信期货日评汇总20210714-博天堂备用网址

2021年7月14日 16:56

2021年7月14日 16:56

贵金属:cpi再度走高 贵金属未来仍承压
周三,黄金白银期货低开高走。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报379.88元/克,上涨0.58%;沪银主力合约ag2112暂报5453元/千克,下跌0.62%。
美国6月cpi同比增5.4%,核心cpi同比增4.5%再度冲高均超预期,交通运输、二手车及食品类涨价显著,供给瓶颈影响持续。10年期美债利率回升至1.4%上方,黄金震荡偏强,白银相对偏弱。考虑到美联储6月会议纪要显示已开始讨论购债缩减操作细节多位官员认为宜早不宜迟,长期通胀预期已达美联储目标,现阶段高于预期的通胀也将使美联储倾向于更早的边际收紧,非农就业数据也显示出疫情对就业的负面影响逐渐减弱。未来实际利率易涨难跌,贵金属中期承压态势没有改变。
操作上建议:以逢高布局金银空单为主。

豆类:现弱期强 连粕先抑后扬
周三连粕市场高位震荡,早盘期价从夜盘高位回落,空头抛压凸显,但随后抄底买盘入场,期价震动回升至夜盘高位,盘面多空博弈激烈,市场分歧明显。国际方面,由于usda7月供需报告未能给美豆带来方向指引,但美豆油偏紧的供求情况给市场带来提振,美豆间接获得提振。目前市场再度回归到天气炒作上来。短期的降雨和预期月底的少雨让市场徘徊不前。整体美豆宽幅震荡延续。国内方面,豆粕现货小幅回落,基差再度走低,期货走势明显强于现货,这也体现出豆粕市场现货的疲软和对远期的相对看好。当前豆粕市场在现货库存压力和远期进口成本的支撑中博弈。宽幅震荡加剧,短线为宜。

油脂:美豆油涨势延续 内盘油脂跟涨凸显
周三国内三大植物油延续上涨势头,美豆油及马棕油的走高给市场带来提振。现货方面,豆油、菜油、棕榈油上调报价,幅度在30-100元/吨左右。
周三bmd毛棕榈油期货先抑后扬,上午期价震荡回落,由于美豆油的震荡上行使得午后马棕油大幅走高,市场的走势更多跟随美豆油而动。当前美豆油市场供需矛盾较大,尤其是国际原油价格的走高,让其消费仍有一定的预期,市场仍在等待美国政府对于生物柴油政策的态度。美豆油供需偏紧的格局短期修复较为缓慢。这对美豆油价格形成支撑。国内方面,近期国内油脂基本面乏善可陈,市场更多跟随国际油脂而动,成本驱动再度拉涨油脂,由于库存的恢复,国内油脂现货的基差逐步回落。短期在国际油脂震荡偏强的背景下,内盘油脂或跟盘走高。操作上短线波段操作为宜。

动力煤:动力煤走强 注意关口阻力
周三动力煤期货09合约继续走强,试探900附近关口,维持强势。发热量5500千卡/千克动力煤秦皇岛港现货报价980元/吨(山西优混),较前一交易日持平。受到大面积高温天气影响,需求继续回升,去库存加快。现货价格维持高位,煤炭供应增加,缓解部分压力。部分地区电力强劲增长,进一步提振电煤需求。动力煤期现价格维持高位后,政策面调控风险加大,警惕前高阻力。操作建议:日内短空操作。

铁矿:钢材限产预期 利好钢厂利润
周三铁矿09合约小幅上涨,维持1200上方盘整。青岛港61.5%pb粉矿1490元/湿吨,较前一日中午跌5元/湿吨。日照港61.5%pb粉矿1490元/湿吨,较前一日中午跌5元/湿吨。进入下半年,受到碳排放压力,钢厂限产减产预期加快,利空炉料需求,利多钢厂利润。铁矿贴水较大,限制下行空间,铁矿试探区间阻力,警惕后期利空压力。操作建议:区间思路操作,远期多成材空炉料对冲操作。

pta:成本利好 盘面震荡走高
周三期货震荡走高。7月底现货报盘参考期货2109贴水5元/吨自提,递盘参考贴水10元/吨自提,参考商谈5160—5200元/吨自提,买卖气氛一般。pta装置检修,下游聚酯需求稳定,短期供需偏暖,油价回暖震荡回升,成本支撑利好,盘面跟随成本波动走强,关注油价及检修情况。建议依据油价逢低做多思路。

聚烯烃:需求制约 盘面震荡回调
周三塑料低开震荡。现货价格涨跌互现,然终端谨慎观望为主,交投气氛欠佳,今日线性华北报价8300-8500元/吨,华东报价8350-8500元/吨,华南报价8400-8650元/吨。
周三pp低开震荡。现货价格窄幅整理,下游多持观望态度,实际操作谨慎,今日拉丝华北报价8500-8600元/吨,华东报价8520-8700元/吨,华南报价8650-8800元/吨。
远期投产压制市场预期,短期供应大致平稳,然下游需求跟进乏力,高价成交阻力较大,石化去库速度较慢,现货疲弱牵制盘面上行,关注现货成交情况。建议震荡思路。

苹果:行情稳弱运行 建议苹果逢高做空
周三,苹果期货小幅下跌。主力合约ap2110先维持偏弱震荡,尾盘大幅拉升后又大幅回落,较上一交易日下跌0.2%左右,持仓32万手,与昨日大致持平。新季苹果方面,根据市场调研报告,今年新季苹果或减产不及预期,产量同比增加。早熟苹果陆续上市,嘎啦开秤价格低于往年同期水平,或会拉低晚熟苹果的开秤价预期。旧季方面,由于自身质量下滑及高温天气,产区走货速度大幅放缓。库存施压下,近期陕西产区价格略有下调0.2元/斤左右,陕西洛川纸袋80#以上红富士价格约在3.0元/斤,预计后期走货或仍靠降价带动。另一方面,目前时令鲜果处于季节性供应高峰,叠加梨等库存水果清库,6月份农业农村部重点监测的7种水果批发价格环比下降7.3%,替代水果量大价廉将进一步削弱苹果的消费。综上来看,预计苹果供应宽松的局面仍将延续,操作上建议逢高做空。

花生:购销两淡 花生弱势震荡
周三,花生期货延续下跌。主力合约pk2110震荡上行,尾盘有所回落,较上一交易日小幅下跌0.1%左右,增仓0.2万手,持仓4.3万手。现货方面,市场购销清淡,天气炎热不利于花生米存储。部分油厂停止收购,开机率持续下滑。花生油处于消费淡季,产出量有所下降,目前的价格属于低价企稳,但部分地区仍有下行的趋势。由于新季花生暂未上市,市场主要交易旧季逻辑,在市场购销两淡的情况下,预计花生仍将维持弱势震荡的格局,操作上建议震荡思路操作。

甲醇:主力增仓,甲醇冲高回落
周三甲醇主力合约2109较前一交易日涨幅1%,增仓16万手,持仓114万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2600-2605元/吨(15/5)。内蒙古地区甲醇市场整理运行,北线地区商谈2050-2060元/吨,南线地区部分商谈2050元/吨。近期内地至山东等地运费有所回调,成本略有下行。产区库存在可控范围之内,需求仍以刚需补货为主,伊朗套165万吨/年甲醇装置恢复稳定运行,外盘供应稳步上涨,欧美甲醇局部市场延续回撤。今日沿海基差再次走弱,贴水拉大。操作建议:单边谨慎操作。

股指:新能车巨震 股指受累转观望
今日股市低开低走,午盘市场持续下挫,午后市场一度拉升,临近尾盘市场再度出现快速下挫。新能车龙头比亚迪大幅下挫,标杆股石大胜华日内大幅波动,从将近涨停到跌停。新能车锂电池产业链部分“个股”出现巨挫。对市场热点形成较大的压力。芯片方面,受益于上海信息刺激,午后上海板芯片板块走强,整体上较为割裂。金融板块持续形成压力,尤其是中国平安权重持续回落,对指数形成较大的压力。两市个股上涨家数仅1290多家。由于热点板块出现“套现”压力。且金融板块仍未吸金。股指短期呈现压力。
操作建议:多单暂离

国债:现券利率回落较弱 国债多单轻仓
今日国债期货高开高走,市场再度上涨0.27%,创出新高99.690。在期货方面,自从国常会提出降准之后,国债期货总体上持续上涨。现券方面,市场现券的回落趋势目前已经转弱,10年期国债到期收益率下跌1.00个基点,7年期国债到期收益率下跌0.50个基点。5年期国债到期收益率下跌1.25个基点。现券收益率下降的幅度已经减弱。shibor方面,短期shibor下跌较为平稳。隔夜shibor仅仅下跌6.60个基点,报收1.9840%。显示了目前货币市场的并非大幅宽松,国债多单适当减仓。
操作建议:多单减仓

棉花:郑棉继续走高 消化月度报告利好
周三,郑棉再度上行,成交放大,持仓有所增加。现货指数价格维持升势,3128b指数较前一日上调126元/吨。储备棉昨日继续维持全部成交,对于市场的影响偏多,提振郑棉走势。国际市场来看,月度报告利好仍在消化中,棉价走势偏强。综合来看,从时间上来看,国内缺乏新的空头题材,郑棉预计维持偏强格局。操作上建议短多持有。

白糖:郑糖小幅反弹 现货维持弱势
周三,郑糖早盘上冲,维持小幅反弹走势,持仓小幅减少,成交缩量。现货价格来看,主产区报价下调,幅度在20元/吨左右。国内来看,消费情况仍偏弱。6月进口量预计将明显增加,库存压力需要消化。虽然外盘有企稳迹象,但是国内仍然维持较弱的基本面。操作上建议空单持有。

铁合金:宁夏再查“双控” 合金大幅飙升
锰硅:本日锰硅期货大幅上涨,宁夏政策于本日至后天再查”双控”,市场价格暴涨。但政策面对于锰硅供需均有所压制,近期对需求面的压制开始发力,上周多家钢厂被要求下半年减产以达到2021年产量不超去年的要求,这就使得锰硅需求受到抑制,河钢定标时间晚价格不理想也打击了锰硅价格走势的信心。供需面来说,根据mysteel的统计上周,五大钢种硅锰(周需求):158139吨,环比上周减1.33%,全国硅锰产量(周供应):205800吨,环比上周减0.44%。供需双减。建议投资者观望或轻仓沽空为主。
硅铁:本日硅铁期货震荡大幅上涨,宁夏政策于本日至后天再查”双控”,市场价格暴涨。由于动力煤价格高导致自产电生产硅铁成本高至7750元/吨,目前期货价格下跌空间有限。但政策面对于钢厂的限产开始发力,也将影响硅铁的需求,上周多家钢厂被要求下半年减产以达到2021年产量不超去年的要求。下有成本支撑,上无需求助力,硅铁建议观望为主。

螺纹钢:盘面继续拉涨 继续观望为主
本日期螺大幅上涨。钢谷网本日数据,本周产量上升,钢厂库存下降。宏观和政策面来说,政策从此前的压制大宗商品价格转移至希望降低企业综合融资成本以及坚持节能减碳。上周根据mysteel的统计,全国主要钢材社会库存1508.48万吨,较上上周增加29.59万吨,较上月增加126.03万吨;螺纹钢库存总量812.77万吨。目前供需呈现供应减少,库存增加的格局,等待需求的进一步转暖。我们认为,政策面积极信号明显,但是供需面矛盾仍然较大,加之目前较低的基差水平限制,建议投资者观望为主。

生猪及鸡蛋:生猪探底回升 鸡蛋减仓反弹
周三生猪期货下跌,主力lh2109交易区间在17905-18385元/吨,跌1%以上。现货方面,各地下跌为主,河南15.8-16.3元,跌0.2元,湖北15.4-15.9元,跌0.4元左右。基本面来看,目前出栏的大体重猪占比减少,出栏均重亦连续数周下降,表明国内大猪供应压力有所减少,此外从批发市场白条走货来看,低价对消费的刺激也开始显现,总体上,近期国内生猪处于供需大致平衡阶段,但春季的仔猪成活率下降预计将导致进入8月后出栏减缓,加之下半年消费旺季支撑,猪价中期震荡反弹的格局仍值得期待。操作上,中线关注逢低做多机会。
周三国内鸡蛋减仓反弹,主力jd2109合约上涨1%。现货方面,国内各地鸡蛋价格稳定居多,少数小幅上涨,主产区均价为1.14元,涨0.01元,总体货源供应基本正常,库存较少,下游多按需采购。基本面来看,国内产蛋鸡存栏处于偏低水平,后期受新开产蛋鸡小幅增加及延淘影响,产蛋鸡存栏预计小幅回升,但仍将处于偏低位置。目前现货库存仍处于偏低水平,预计后期气温升高、产蛋率下降后,低库存的矛盾会有所显现。目前期货9月合约升水现货在600元左右,剔除交割规则影响来看,中性水平的位置,后期关注现货上涨力度对盘面提振。操作上,观望为主。激进者或尝试短多。

玉米:减仓反弹 维持区间思路
周三玉米期货继续减仓上涨,主力c2109交易区间在2581-2625元,涨1.7%。现货方面,南北港口稳定为主,东北及华北深加工有所下调,锦州港现货2640-2670元,较期货升水显著收窄。基本面来看,7月国内进口玉米及替代性谷物到港量较大,加之政策性进口玉米拍卖持续,短期供应充足,需求端,养殖端利润较差,深加工开工率下降,供需层面缺少强有力的向上推动因素。操作上,参考2550-2700区间交易。

焦炭焦煤:供应偏紧 焦煤偏强震荡
周三,焦炭2109高位开盘,震荡偏强运行。供应方面,目前多数焦企基本维持满负荷生产,焦炭供应环比回升。需求端,钢厂有减产预期,山东某主流钢厂主动减少厂内库存,焦炭现货市场情绪偏弱,调降落地。期货盘面提前反应弱需求下跌,贴水状态小幅反弹,建议短线操作。
周三,焦煤2109高位开盘,震荡偏强运行。近期主产地煤矿多数恢复生产,供应恢复。进口方面,蒙古那达慕会,通关口岸再次暂时关闭,有价无市,贸易商离场。下游焦企按需补库,期货盘面回调至低位有支撑,建议逢低短多操作。

锌镍:沪锌多空交织 关注云南限电
周三沪锌低位震荡。据smm消息,目前云南部分冶炼厂受政府临时调度限电,受限企业减产在10%-25%,后续关注该省份的进一步影响。近期社会库存连续两周累增,令市场对于库存拐点的预期升温,而接下来市场进入消费淡季,而上游开工阶段性反弹,不过当前云南限电问题再度扰动市场,建议观望。
周三沪镍探低回升。近期市场聚焦新能源产业链,硫酸镍产量6月暴增130%,而实际上镍盐已经处于短缺状态,部分制造商转为代工,而不锈钢方面随着减产传闻的愈演愈烈,短期或削弱镍铁、精镍需求,多空交织下镍价料高位震荡为主。

原油:油价近期或维持高位震荡
周三国内原油期货价格小幅震荡反弹。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止7月9日的一周,美国在线钻探油井数量378座,为2020年4月以来最高水平,比前周增加2座;比去年同期增加197座。美国媒体当地时间7月10日报道,美国已经连续四天报告超过2万例新增新冠肺炎病例,德尔塔毒株已经成为美国传染性最高的新冠病毒毒株,并导致多州感染率上升。美国驾车旅行高峰季节,炼油厂需求增加,美国原油库存可能连续第8周减少,国际油价强劲反弹,股市上涨也支撑了石油期货市场气氛。美国的旅游数据表明,其活跃程度已经超过了大流行前的水平,这可能也会促使成品油库存下降。美国石油学会数据显示,截止7月9日当周,美国原油库存4.17亿桶,比前周减少410万桶。技术面,原油价格短期或震荡运行。操作建议:震荡思路操作。

橡胶:胶价短期有望震荡反弹
周三橡胶期货价格弱势小幅震荡运行。上海现货市场价格跟随盘面向下调整100-150元/吨,然下游买盘情绪欠佳,听闻实际成交走货低迷。市场主流参考价格如下:19年全乳价格为12800-12850元/吨,越南3l/混合胶价格为12550-12750元/吨附近,实单具体商谈。当前国内轮胎企业维持正常运行,整体开工负荷较低。终端需求弱势拖累下,厂家走货难现好转,库存压力居高不下。目前全乳胶交易所仓单库存处于低位,青岛保税区库存持续缓慢去库。云南边境加强了防疫隔离,云南产区割胶成本或将有所增加。技术面,ru2109关注下方支撑,短期有望震荡反弹。操作建议:震荡偏多思路操作。

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