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2021年7月16日 09:36

2021年7月16日 09:36

钢矿煤焦类

螺纹钢

昨日螺纹盘面高位震荡,截止日盘螺纹2110合约收盘价格为5546元/吨,较上一交易日收盘价格下跌34元/吨,跌幅为0.61%,持仓减少7.07万手。现货价格小幅上涨,成交回落,唐山地区钢坯价格上涨20元/吨至5140元/吨,杭州市场中天资源价格上涨20元/吨至5220元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为18.45万吨。6月份我国粗钢日均产量为312.93万吨,环比回落2.46%,目前市场对粗钢去产量仍有较强预期。6月房地产投资同比增长5.93%,商品房销售面积同比增长7.49%,房屋新开工面积同比下降3.8%,施工同比增长10.62%,竣工同比增长66.55%,土地购置面积同比下降18.28%。房地产销售增速有所回落,新开工、土地购置面积维持同比下降,施工及竣工增速大幅回升,反映出地产韧性较强但仍存在隐忧。最新召开的国务院常务会议指出审计发现违规倒卖大宗商品、偷逃税款等重大违纪违法问题线索,这些问题扰乱了正常市场秩序和公平竞争的市场环境,后续政策动态仍需关注。短期螺纹盘面受政策因素扰动影响较大,或以高位整理为主。


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2109呈现震荡偏强走势,最终收盘于1234元/吨,较前一日收盘价上涨14.5元/吨,涨幅为1.19%。日照港pb粉价格环比上涨5元/吨至1480元/吨,金布巴粉价格环比上涨5元/吨至1320元/吨。普氏铁矿石指数62%涨4.45美元报222.30美元,月均价219.41美元。从基本面来看,供应端澳巴发运量、到港量均有所下降,需求端来看,之前被环保限产的高炉陆续复产,但目前限产政策和钢厂利润偏低的影响下,钢厂检修有所增多,港口库存也延续累库趋势,整体基本面趋弱,但品种间结构性矛盾仍在。在限产政策影响下叠加钢材端淡季消费超预期,黑色系期货价格整体较强势,短期来看,铁矿期货价格由于基差较大,且远月合约价格较低,铁矿石盘面价格往现货价格靠拢仍有动力,所以出现盘面价格涨幅强于现货,短期内预计铁矿石价格继续呈现高位震荡走势


动力煤

坑口增产不及预期,一周后仍需关注煤管票额度问题,目前暂时够用,榆林短期增量并不明显,有效增量仍需时间。产地需求良好价格回升。运输环节大秦线水害,运量大幅下降,港口发运价格依然倒挂,影响发运积极性,港口库存偏低。南方高温天来临,日耗维持位置并陆续创新高。目前看现货市场供应偏紧的局面仍将维持。期货方面,昨日盘中受储备消息影响,大幅回落,夜间时段再次修正跌幅。煤炭不宜长时间大量囤积,预计属于动态储备性质。未来行情将继续修复贴水,注意政策风险


有色金属类

隔夜铜震荡偏强。美联储主席鲍威尔称经济复苏进程不足以令联储开始缩减qe,重申高通胀是暂时的,这意味着鲍威尔在缓解市场对于货币政策收紧的担忧,对于有色来说好坏参半,一是宽松预期本身有利于衍生品市场发挥,二是通胀预期回落判断则不利于铜价上行。另外,国内方面国务院指出要严查违规倒卖大宗商品,政策上继续施压。基本面来看,随着铜精矿的释放、tc/rc好转以及国内抛储落地,供应虽然月内仍受检修影响,但趋缓预期不变,此时下游铜杆及线缆开工率未现明显好转,需求前景仍不明朗也成为基本面主要制约因素。通胀与紧缩预期同在宏观情绪反复,基本面也未有效成为支撑因素,因此暂维系前期中期调整的观点。


隔夜镍震荡偏强。近期镍价受不锈钢价格快速拉涨影响表现偏强,但当前不锈钢未现突发性利好,在持续高供给下,反存在过剩担忧,因此面对快速涨价应警惕。不过,镍库存始终处于低位,这也是资金炒作的一个主要因素,除非镍持续累库,否则镍价在大环境下或仍相对比较乐观。综合来看,镍仍有冲高的可能性,但若价格出现快速上行须警惕。


沪铝震荡偏强,云南再度限电消息或将推迟复产节奏,北方如内蒙地区复产速度继续加快,7月中下旬国抛储对市场供应的影响将会具体显现,预计7月整体供应相比6月将有所回升。需求端的转弱集中体现为前期消费向好的建筑型材板块,其余板块的变化并不明显。前期抛储规模未达市场预期,铝价仍处高位震荡,伴随旺季转淡,下游订单数量有所下滑,多数企业开工率面临季节性回落,整体的买兴不强。当前电解铝社会库存仍延续去库节奏,本周库存减少1.8万吨,整体水位在85.8万吨水平上,去库速度在国储储备释放后将进一步放缓,预计7月下旬累库情况将会初见端倪。政策端国常会全面调整大宗商品价格过快上涨,但今年基本面与以往不同之处在于交易所仓单与铝社会库存均存在一个水位偏低的情况,支撑铝价难以大幅度下调,7月铝价在消费旺季尾部支撑下还有小幅上行空间,待铝市正式步入淡季后价格会出现震荡偏弱的格局,但预计下行幅度不强


云南、内蒙、河南等地限电风波再起,基本金属供应紧张问题重回炒作。据我的有色网调研了解:目前云南各锡冶炼企业反馈有收到限负荷用电通知,但企业生产暂未受到影响,仍保低产量开工;赣州地区锡冶炼企业反馈目前暂未接到限电通知,生产正常。沪锡昨夜低开高走,伦锡向上考验历史高位33600美元/吨。现货市场升水小幅下跌,下游接货小牌意愿较高,昨日现货成交转好。月间结构周内持续收窄,目前8-9在2400元/吨附近,做多氛围仍强烈,但行情单边参与风险过高。目前看,内外比价已有所回升,海外供应逐步恢复,比价继续回升空间较大,建议关注内外反套。


云南、内蒙、河南等地限电风波再起,基本金属供应紧张问题重回炒作。根据smm调研,目前云南限电仅为各地政府临时调度各企业用电量,具体限电结束时间亦未定,目前受限企业减产幅度在10~25%不等,另并不是所有企业都受此限产影响,昨夜沪锌收涨。截至本周一(7月12日),smm七地锌锭库存总量为12.2万吨,较上周五(7月9日)增加1700吨,较上周一(7月5日)增加6200吨。但是上期所库存仍处在近5年极低位置,对于盘面价格上涨支撑力度较强。而沪粤两地下游接货热情仍在,尤其是上海地区库存直接降至近年罕见低位,对于现货市场升水支撑较强,但升水利润尚无法覆盖两地运费。若上海库存再次转为下降,升水或将继续上涨。而锌锭即使后续供应宽松预期较强,但是目前因低库存问题,价格或将呈现高位震荡。


能源化工类

原油

周四油价再度下跌,连续两个交易日下挫,其中wti 8月合约收盘下跌1.48美元至71.65美元/桶,跌幅为2.02%。布伦特9月合约收盘下跌1.29美元至73.47美元/桶,跌幅为1.37%。sc2108以437.9元/桶收盘,下跌11.8元/桶,跌幅2.62%。其中wti周度跌幅超过4%,brent周度跌幅超过3%。sc2108周中最高462元/桶,最低436.2元,盘面上行压力显现。从周度基本面来看,事件焦点仍关注opec 会议的协商结果,市场一度传言阿联酋和沙特就减产达成协议,同意其将减产基数从316万桶/日上调至360万桶/日附近,比此前的380万桶/日要少。但随后消息人士否认达成协议。随后伊拉克亦提出要提高产量基准线。这一连串消息的背后都指向一个相对的确定性,即各国想要达成新一轮的协议,均要提高产量,未来供应的边际增速加快将是相对确定性的。这也使得市场多头资金出现阶段性获利了结的动作。此外来看,本周库存数据显示,美国原油库存量4.3758亿桶,比前一周下降790万桶;美国汽油库存总量2.36535亿桶,比前一周增长104万桶;馏分油库存量为1.42349亿桶,比前一周增长366万桶。原油库存比去年同期低17.7%;比过去五年同期低约8%;汽油库存比去年同期低4.83%;比过去五年同期低约1%;馏份油库存比去年同期低19.5%,比过去五年同期低约4%。美国商业石油库存总量增长249万桶。美国炼厂加工总量平均每天1609.3万桶,比前一周减少2.2万桶;炼油厂开工率91.8%,比前一周下降0.4个百分点。随着油价的上涨侵蚀了炼厂的裂解利润,开工率下行,而成品油的累库说明需求的“现实”并不如需求的“预期”那么强烈。此外,伊朗目前的想法是在8月中旬之前可能不会重启核谈判。即在伊朗新总统上任之前,伊朗不准备恢复核协议谈判。因而目前市场的不确定性在增加,高位波动加剧,应谨慎面对


燃料油

周四,上期所燃料油主力合约fu2109收跌2.6%,报2584元/吨;低硫燃料油主力合约lu2110收跌2.66%,报3440元/吨。截至7月15日当周,新加坡陆上燃料油库存录得2308.8万桶,环比上周增加26.7万桶(1.17%);富查伊拉库存当周录得1171.2万桶,环比上周增加66.1万桶(5.98%)。往年沙特会在夏季从富查伊拉进口部分用于发电的燃料油,但目前沙特采购力度大幅弱于往年同期。另一方面,随着印度6月份放松了地方封锁限制,燃料油需求出现反弹,从5月份增加了13.40%至53.3万吨。尽管需求增加,但由于一些炼油厂降低了开工率,预计6月份的产量数据将比5月份的63.2万吨有所下降。整体来看,夏季高硫燃料需求增量能否兑现需要持续关注


橡胶

昨日天胶盘面偏强震荡,截止日盘收盘ru09合约上涨120元至13370元/吨,nr主力上涨155元至10765元/吨。本周山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为59.85%,较上周上涨17.58个百分点,较去年同期下滑8.98个百分点,较2019年同期下滑15.09个百分点。半钢胎开工负荷为56.38%,较上周走高11.37个百分点,较去年同期下滑8.36个百分点,较2019年同期下滑14.83个百分点。从天胶绝对价格来看,当前价格已经跌至疫情冲击之前的底部区间,经过对利空的持续释放,天胶再度下跌空间有限。但目前天然橡胶市场基本面并无明确利多驱动,尤其需求端整体表现较差,局部地区工厂开工虽有复苏趋势,但受限于自身产销欠佳格局,整体仍缺乏支撑天然橡胶向上动力,预计短期天然橡胶市场呈现震荡格局为主。


乙二醇

昨日华东乙二醇价格5255元/吨,较前一日涨5元/吨。油价高位震荡,成本端支撑仍在。供需来看,煤化工检修依然频繁,存量装置开工短期难有提升,加上进口货源量回升仍需时日,短期供应面压力不会太大。同时聚酯负荷维持高位,需求支撑明显。虽然乙二醇中长线趋势偏空格局不变,但短期价格预计坚挺。


聚烯烃

昨日华东pp拉丝价格8400元/吨,较前一日跌100元/吨;华北lldpe价格8150元/吨,较前一日跌100元/吨。油价高位震荡,成本端支撑仍在。基本面来看,近期聚烯烃市场基本面变化不明显,供应端暂时压力不大,但下游需求面表现平淡,对涨价后的原料接受度有限。预计短期聚烯烃市场难以走出单边行情,油价企稳后聚烯烃价格有望暂时获得支撑,震荡运行为主。


甲醇

内地市场方面,内蒙有序用电通知对当地甲醇及下游企业暂无明显影响。在煤炭紧张的影响下,近期多套煤化工装置出现检修,其中大唐多伦、甘肃华亭、鲁西化工、金诚泰等多套装置均是受原料煤影响。下游烯烃装置检修落实等情况。港口市场方面,港口随盘面走高。夜盘主力合约大涨收盘在2697元/吨,期价向上突破。


尿素

昨日尿素期货价格低开后弱势震荡,主力合约收盘价2410元/吨,跌幅1.31%。现货市场货源偏紧状态短期难以有效改善,尿素价格也继续震荡整理。供应端因仍有部分企业在检修期,尿素日产虽有提升但较为缓慢,需求端近期受到国内多地降雨影响,发运迟缓。另外,新一轮印标发布,国内各市场主体对此轮价格、中国出口都存较好预期,企业也存在挺价心态。预计短期尿素市场仍以坚挺运行为主,但期货市场短期面临政策性回调风险,待政策利空情绪释放完毕,盘面仍以基差向上修复为主。


纯碱

昨日纯碱期货价格弱势震荡为主,主力合约收盘价2272元/吨,小幅下跌0.87%。夜盘纯碱期价弱势震荡。现货价格稳定运行为主,个别地区轻质碱价格上涨。近期国内纯碱供应量出现明显下降,行业开工率已降至68.19%的相对低位,再加上企业订单较为充足,部分企业货源偏紧、企业封单,新单成交价格仍有走高可能。需求端因平板玻璃生产线复产集中,对重质碱消耗量增加,刚需稳定。整体来看,纯碱基本面向好,但盘面近月合约受到社会库存压制,再加上国家“综合施策缓解大宗商品价格上涨压力”的政策导向,短期或存回调压力,建议前期多单可适当离场。


农产品类

豆类

周四,cbot大豆收低,因压榨数据欠佳及多头平仓。近期发布供需报告结果平淡。市场纠结降雨和干燥,气象预报显示未来七天降雨,未来十四天也有降雨,关注实际降水情况。国内方面,豆粕现货基差走弱,期货跟随美豆震荡。豆粕胀库去库存,现货拖累期货市场上涨步伐。豆粕期货波动加大,多单参与。


棕榈油

周四,bmd棕油收高,因担忧产量。此外,马来印尼出口表现良好也提振市场。美豆油震荡,跟随美豆。三季度国际油脂供给偏紧没有根本性改变,限制油脂下方空间。国内方面,豆油库存增加,菜油走高,棕榈油稳定,油脂总库存累库放缓。期货波动大,多单参与,控制仓位。


生猪

周四,收储提振作用有限,期货延续震荡,2109合约收跌0.49%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价7.61元/斤,环比下降0.07元/斤;河南猪价7.82元/斤,环比下跌0.07元/斤。冬季北方地区猪瘟疫情将导致7、8月商品猪出栏阶段性下降,但目前大猪仍在出栏,预计出栏体重的增加可抵消出栏量的下降,因此短期供给基本稳定。气温升高,终端需求较弱,短期现货价格难有较好表现。收储提振作用有限,期、现价格延续弱势震荡。目前市场对于9月价格仍有看涨预期,因此2109合约仍升水现货。从市场整体情况来看,全国能繁母猪质量提高,仔猪质量将有所提高。根据生猪生长周期规律来看,在其他因素不变的情况下,下半年生猪出栏量稳中增加概率大。冷库冻肉大概率将在年底需求旺季投放市场,这将增加未来市场供给,因此年底市场供给很难出现缺口,猪价大幅反弹概率较小。持续关注生猪出栏进度与产能变化情况。


鸡蛋

周四,现货价格反弹,涨幅较前期有所扩大,受到对旺季价格不乐观的影响,期货价格延续区间震荡,2109合约收涨0.65%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国平均鸡蛋4.19元/斤,环比上涨0.05元/斤。其中,宁津4.3元/斤,环比上涨0.1元/斤;黑山3.8元/斤,环比持平。产区货源供应量一般,消化速度不一,销区拉动产区价格。在产蛋鸡存栏小幅下降;气温升高,蛋鸡产蛋率下降,短期鸡蛋供给小幅下降。上半年育雏鸡补栏量同比增加,随着这部分补栏的育雏鸡逐渐进入开产期,下半年在产蛋鸡存栏量将高于此前预期。中秋节前,需求达到全年最高点,预计鸡蛋价格将逐渐进入季节性上涨周期。但由于今年中秋、国庆假期没有叠加,需求将有所分散,对现货的提振作用较去年同期弱。市场情绪不乐观,2109合约日内滚动操作,持续关注现货价格走势。


白糖

原糖价格反弹,收于17.35美分/磅。国内集团报价5560~5600元/吨左右,市场维持正常销售节奏,关注6、7月份进口量。短期缺乏亮点与驱动,期价跟随原糖调整,短期维持低位整理格局,成本线上方有一定支撑,中期受益于全球去库周期,操作上远期买保多头可继续持有。


金融类

股指

昨日多数指数收涨,上证50涨幅相对较大,行业上,钢铁与有色行业领涨市场,交通运输与纺织服装行业跌幅相对较大。消息面,隔夜欧美市场涨跌分化,纳指跌幅较大。一季报披露结束后从估值水平看大类指数估值水平整体处于合理范围,上证50与沪深300指数已经在平台位置进行三个多月的震荡整固,前期上证50与沪深300向上突破前期箱体并伴随成交量放大,但上周50指数再度跌破箱体下边界,而中证500始终维持在前高位置。值得注意的是,过去几年表现持续较强的医药与消费行业在近期持续下跌,流出资金将选择新的方向,我们认为这部分资金将利于其他行业出现持续性表现,但这部分行业持续疲弱对于上证50指数带来较大压力,而长周期的历史表现看,上证50指数对于整体市场走势具有领先性,因此作为上证50权重行业的银行、医药生物与消费行业能否出现持续性反弹对市场走势有重要影响,而这取决于资金能否在这些行业中再度形成合力。长期看我们认为指数整体仍将延续震荡上行节奏,行业估值相对偏低中型市值品种有望成为未来市场资金持续关注的品种。


国债

国债期货低开低走,10年期主力合约跌0.42%,创1月26日以来最大跌幅,5年期主力合约跌0.22%,2年期主力合约跌0.10%。央行开展1000亿元中期借贷便利(mlf)操作和100亿元逆回购操作,同时今天有4000亿mlf到期,100亿逆回购到期,净回笼3000亿。资金面宽松,shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行27.7bp报1.791%,7天期下行1.5bp报2.114%,14天期上行4.3bp报2.107%,1个月期下行1.9bp报2.357%。6月经济数据表现不俗,出口、消费和制造业投资均好于预期,经济的内生动力也在增强。此次mlf续作利率维持2.95%没有调整,预示货币政策以稳为主基调没有发生变化。


贵金属

隔夜黄金震荡偏强。美联储主席鲍威尔称经济复苏进程不足以令联储开始缩减qe,重申高通胀是暂时的,这意味着鲍威尔在缓解市场对于货币政策收紧的担忧,受此影响美长期国债收益率回落,黄金则受益走高。不过,美国6月cpi再超预期,通胀高烧不退,也未如美联储预判那样通胀预期会回落,所以市场是否相信美联储判断则影响着金融市场,宏观情绪也因此而摇摆,市场也起伏不定,暂无明确方向性可言。操作上观望或短线操作。


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