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倍特期货7月16号晨间策略-博天堂备用网址

2021年7月16日 09:37

2021年7月16日 09:37

早间要闻:20210716
宏观
1、上半年经济数据集中发布:全国规模以上工业增加值同比增长15.9%,两年平均增长7%;社会消费品零售总额同比增长23%,两年平均增长4.4%;全国固定资产投资(不含农户)同比增长12.6%,两年平均增长4.4%;房地产开发投资同比增长15%,两年平均增长8.2%;全国城镇新增就业698万人,完成全年目标的63.5%,6月份城镇调查失业率持平于5%。
2、央行7月15日开展1000亿元mlf操作和100亿元逆回购操作,利率均维持不变,当日有100亿元逆回购到期,有4000亿元mlf到期。
3、商务部:中美第一阶段经贸协议有利于中国,有利于美国,有利于整个世界,双方应共同努力推动协议落实;实施外资安全审查是国际通行的做法,将按照必要合理的原则,精准审查影响或者可能影响国家安全的外商投资,同时避免审查泛化。
4、国家卫健委:7月14日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例28例,其中境外输入病例23例,本土病例5例(均在云南);新增无症状感染者8例(均为境外输入)。
5、香港金管局联同银行业中小企贷款协调机制宣布,再延长预先批核还息不还本计划下贸易融资贷款还款期90天。改计划在去年5月推出,计划涵盖的贸易融资贷款已经先后5次展期各90天。

海外
1、美联储主席鲍威尔连续第二天为保持政策宽松立场辩护,重申通胀高企将是暂时的。鲍威尔将当前的价格上涨称为史上“独特”现象,并表示美联储正密切观察其关于通胀暂时高企的预期是否正确,通胀是否可能持续更久。
2、美联储埃文斯:预计美国失业率在2022年将低于4%;预计通胀将在2022年趋于正常;有理由相信,美国通胀将会随后下滑;预计2021年美国经济将增长7%,2022年增长3%。预计今年年底核心pce通胀率将达到3%;预计通胀压力的“不寻常”上升将是暂时的,2022年核心pce通胀率将达到2.1%。可能需几个月的时间来确定缩减购债规模的时机;如果年底失业率达到4.5%,美联储可能会调整政策;美联储需要实现其目标,过早缩减规模可能会削弱这一点。
3、美国财长耶伦:通货膨胀应该是暂时的,但需要非常密切地对其进行关注;认为通胀还会持续数月;通胀预期看起来仍在控制之中;预计利率将保持在温和水平,通货膨胀将得到控制;美国国债收益率下降表明通胀仍在控制之中。
4、美联储布拉德再度发表鹰派言论,称美联储应该在缩减购债上保持灵活性,是时候结束这些紧急措施了。布拉德重申,部分通胀上升是暂时的,通胀的部分涨幅可能会持续到2022年。
5、韩国央行维持基准利率在0.5%不变,符合预期。韩国央行行长李柱烈表示,利率决议并非一致通过,一名委员要求加息25个基点,将在8月份的决策会议上讨论政策调整。李柱烈指出,大多数成员认为应该关注金融失衡风险;政策利率长期维持在低档会增加副作用。
6、英国央行桑德斯:即在目前政策立场下,未来2-3年cpi仍将高于2%的目标;如果经济活动和通胀指标与现有趋势一致,只要下行风险不过分增长,那么为了回到2%的通胀目标,早些退出现有货币刺激政策是合适的。
7、世界银行下调除中国外东亚及太平洋地区2021年经济增长预测,预计改地区经济今年将增长4%,低于3月时预测的4.4%。包括中国在内,世界银行预计该地区今年将增长7.7%,高于3月时预测的7.4%。
8、美国至7月10日当周初请失业金人数环比下降至36万人,续刷去年3月14日当周以来新低。初请数据减少与美国整体经济复苏的走势相符,表明随着商业环境改善和企业招聘意愿回升,失业人数正在减少。
9、美国7月纽约联储制造业指数升至43的纪录高位,反映出订单和发货达到17年来最强劲水平,同时一个销售价格指标也升至史无前例的水平。美国7月费城联储制造业指数录得21.9,预期为28,前值为30.7。
10、美国6月工业产出环比增0.4%,预期增0.6%,前值增0.8%。6月制造业产出意外下降0.1%,汽车行业尤甚。
11、美国6月进口物价指数环比升1%,预期升1.2%,前值升1.1%;出口物价指数环比升1.2%,预期升1.2%,前值升2.2%。
12、英国6月失业率为5.8%,前值6.2%;失业金申请人数减11.48万人,前值减9.26万人。英国5月三个月ilo失业率为4.8%,预期4.7%,前值4.7%。
13、澳大利亚6月季调后失业率从5月的5.1%降至4.9%,创2010年12月以来最低,延续从去年7月创下7.5%高点后的复苏势头。6月净新增2.9万个就业岗位。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,甲醇涨2.35%,乙二醇涨1.65%,pvc涨1.27%,沥青跌1.95%,燃油跌1.11%,苯乙烯跌0.39%。黑色系多数上涨,焦煤涨3.07%,铁矿石涨2.26%,动力煤涨2.07%,焦炭涨1.65%,热轧卷板涨0.02%,螺纹钢跌0.14%。农产品多数下跌,玉米淀粉跌1.53%,玉米跌0.65%,豆一跌0.61%,菜粕跌0.46%,白糖跌0.4%。
2、发改委出重拳遏制“煤超疯”,今年已先后4次向市场投放超过500万吨国家煤炭储备。发改委表示,全国已建成超过1亿吨的政府可调度煤炭储备能力,储备基地现有存煤4000万吨左右。为做好迎峰度夏煤炭供应保障工作,已提前制定储备投放预案,本次准备投放规模超过1000万吨。
3、统计局:6月份,我国生产原煤3.2亿吨,同比下降5%,进口煤炭2839万吨,同比增长12.3%;生产原油1667万吨,同比增长2.8%,进口原油4014万吨,同比下降24.5%;生产天然气172亿立方米,同比增长13.1%,进口天然气1021万吨,同比增长22.6%。
4、统计局:6月份,我国粗钢产量9388万吨,同比增长1.5%;生铁产量7578万吨,同比降低2.7%;钢材产量12072万吨,同比增长3%。
5、欧佩克发布最新月报,维持2021年全球原油需求增速预期595万桶/日,预计2022年全球石油需求将增长330万桶/日,其中对欧佩克的原油需求将上升110万桶/日。预计2022年非欧佩克石油供应将增长210万桶/日。
6、俄罗斯将从8月1日起将石油出口关税上调至67.8美元/吨。
7、波罗的海干散货指数跌2.1%,报3073点,为6月15日以来最低水平。

鲍威尔鸽派影响维持,金银震荡暂稳
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1832.2,涨0.10%,日线在60日均线附近报收十字小阳,短线反弹维持,支撑1815,压力1843;comex银报收26.440,涨0.38%,日线报收小阳,5、10日均线及macd向上抬头,但期价仍未有效摆脱震荡态势,支撑25.8,压力26.8。
   消息面:鲍威尔称,距离开始逐步减少资产购买的门槛“还有很长的路要走”。美联储埃文斯预计,美联储在2024年初加息。美国截至7月10日当周初请失业金人数为36万,预期为35万,前值为37.3万。美国6月工业产出月率为成长0.4%,预期为成长0.6%,前值为成长0.8%。印度6月黄金进口额为9.6987亿美元,同比增59.34%。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1034.37吨,较前一日持平;白银etf最新持仓为17267.1吨,较前一日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金低开回稳,守在5日均线之上,日线反弹维持,60日均线被突破的有效性还待观察;沪银小幅低开后盘中窄幅震荡为主,日线形态偏稳,但未打破震荡态势,继续关注5月18日以来的高点连线能否被有效突破。
基本面上,美联储主席鲍威尔和埃文斯均发表鸽派言论,同时德尔塔变异病毒冲击下近期海外疫情形势严峻,给金银提供了短线支撑。但一方面,美前财长言论及加拿大央行决议偏鹰,美首请失业人数下降让美元反弹,etf基金信心偏弱,金银持续上行动能仍然有限。au2112支撑378,压力383、386;ag2112支撑5400,压力5580。
【操作策略】沪金中期形态不差,短线震荡反弹,au2112调整不破378支撑,可谨慎短多,反之观望;沪银中期宽幅震荡,短期震荡反复上试压力,ag2112参考5400-5580区间短线交易。

苹果: 产区走货平淡 盘面震荡整理
基本面:当前销区市场走货一般,上货量不大。陕西产区大部分冷库清库结束,果农货剩余不多,客商好货价格稳定,但一般货价格下调,寻货客商较少,新季果套袋结束,当前预期套袋量好于去年,早熟果下树,价格较为平稳。山东产区目前调货客商压价明显,客商高性价比果子价格稳定,果农货剩余不多,以质论价,新季果套袋结束,有部分产区有减产现象,近日出炉的调研套袋数据产量好于去年,但低于前年。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约22.40万吨,走货量低于前一周。
盘面:ap2110昨日震荡整理,日内弱势震荡后创阶段新低,资金博弈持续,趋势有所偏弱。
操作策略:产区套袋量有所预期,期价波动较大,资金博弈阶段,日内偏空或短线交易为好。


股指震荡反弹
观点:消息面,上海环境能源交易所发布关于全国碳排放权交易开市的公告,全国碳排放权交易于2021年7月16日(星期五)开市。国家统计局15日公布,初步核算,上半年国内生产总值532167亿元,同比增长12.7%。证监会发布《证券期货违法行为行政处罚办法》,明确立案程序和执法权限。国家发改委将投放超过1000万吨煤炭储备,主要分布在全国各地的几十个储煤基地和有关港口,能够根据需要随时投放市场。
市场方面,昨日公布的二季度gdp等数据超出市场预期,反应经济复苏提速,利好股市。央行缩量mlf操作,市场利率进一步下行空间减少,债券市场调整,资金调仓换股买入银行等金融低估值股票。短期股市走势方面,成交量维持高位,市场波动反复,分歧加大。技术层面,if股指维持5000-5300点波动。
交易策略方面,股指保持震荡,if合约短线区间操作,低买高平策略为主。

橡胶小幅上涨
观点:夜盘天然橡胶小幅上涨,ru2109收报13420点,上涨1.24%。持仓量239727手,增加2892手。市场方面,橡胶替代指标开始公示,预期未来橡胶交割库存逐步增加,橡胶库存压力增加。轮胎厂开工开始有所增加,橡胶消费需求增加,原料端口保持稳定。橡胶市场相对平稳,资金参与呈现短线特征,技术走势形成底部逐步抬高局面,行情多反复。
交易策略方面,ru波动区间12700-13500点,操作上低买高平短线交易。

铜 伦铜在宽松言论中回升
【外盘】周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数下降,就业市场稳步改善,提振美元。美联储主席鲍威尔连续第二天为保持宽松立场辩护。伦铜上冲9500后有所回落,收9424。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价68670-69000元/吨,对当月现货升310-升990。
【库存】7月15日lme铜库存222625吨, 827吨,上海期货交易所铜库存:70243吨,-1396吨。
【操作策略】昨日在市场情绪偏空下沪铜下探回升,短期20日线形成支撑,中期来看,上方60日均线压力较大。区间震荡思路。

尿素  监管导向利空下期价回落
7月15日山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价2770元/吨。明水化工停报,阳煤平原停报。国务院发声:发现违规倒卖大宗商品线索 成立调查组一查到底。监管导向利空使得炒作热情有所降温,9月期价出现回落。
操作策略:短期炒作热情或降温,但贴水格局下,ur09下方10日均线支撑较强。1月多单可暂退。

供应忧虑支撑 油脂偏强震荡
【行业信息及动态】its数据,马来西亚7月1—15日棕榈油产品出口量较前月同期增加5.5%至69.48万吨。usda周度作物生长报告数据,美国大豆优良率为59%,与上周持平,依然低于市场预估均值的60%,且大幅低于去年同期的68%。mpob数据,马来西亚6月棕榈油产量较上月增加2.21%至161万吨,进口11.3万吨,出口环比增加11.84%至142万吨,库存环比增加2.82%至161万吨。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9160元/吨(-20元/吨);黄埔24度棕榈报8820元/吨( 0元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报10550元/吨( 150元/吨)。
【观点与操作策略】美豆优良率不及预期,马棕油产量数据环比下降、出口数据环比增长,植物油供应忧虑再起,油脂偏强震荡。国内方面,两大油脂港口库存略降低,豆油76.71万吨(-1.05万吨)、棕油31.25吨(-0.95万吨)。建议p2109、y2109、oi109轻多。

螺纹钢偏强震荡周度数据中性
本周,供应,螺纹钢产量355万吨,周环比增10万吨。库存,螺纹钢总库存1152万吨,周环比降4万吨。需求,螺纹钢周表观消费359万吨,周环比增25万吨。螺纹钢周产量环比明显回升;表观消费周环比继续回升;库存五连增后转下降。
周四全国建筑钢材成交18.5万吨,较前一日降4万吨;螺纹钢现货价格上涨。
钢厂去产能 “回头看”督察组对安徽各钢厂实施督查工作,目前未对企业限产情况进行明确要求;现阶段政策面上对大宗商品涨价和去产能保持高压态势。压减粗钢产量情况是市场一大提振因素,需要跟踪关注。近日现货成交起伏,一方面因市场投机性需求减少,继续关注现货成交以及终端需求状况。期货盘面预计维持偏强震荡,现货贴水制约盘面上行节奏和空间,关注市场情绪,螺纹钢2110合约多单轻持,短线交易日内为主。

豆粕现价稳中小涨期价小幅回升
【现货市场】豆粕报价:天津3560, 40;山东日照3550, 30;江苏连云港3670, 60;广东东莞3640, 80。
【行业数据】截止7月1日当周,美豆出口22.12万吨,环比 7.27万吨, 48.94%,累计出口5849.4万吨,同比 2119.66万吨, 56.83%,上周 57.88%。截止7月11日当月,巴西出口大豆272.92万吨, 272.92;自2月起年度累计出口6402.24万吨,同比-25.27万吨,-0.41%,上周-1.79%。
截止7月12日当周,美豆开花率46%,上周29%,去年同期48%,5年均值40%;结荚率10%,上周3%,去年同期10%,5年平均10%;优良率59%,上周59%,去年同期68%。
【操作策略】北美产区天气扰动,巴西销售有所减少,新季美豆生长较快但库存低位,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅回升,豆粕现价稳中小涨,期价近期小幅回升,m2109、rm2109可短线交易为主。

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