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2021年7月21日 09:51

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钢矿煤焦类

螺纹钢

昨日螺纹盘面低开高走,截止日盘螺纹2110合约收盘价格为5601元/吨,较上一交易日收盘价格上涨33元/吨,涨幅为0.59%,持仓增加1.9万手。现货价格小幅波动,成交回落,唐山地区钢坯价格持平为5180元/吨,杭州市场中天资源价格上涨10元/吨至5290元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为18.51万吨。据了解目前江苏省各钢企都接到了今年产量不超去年的明确指标,据相关企业反馈后期也会从财务口径去核算产量数据,严控今年全省的产量。叠加山东、福建等地钢厂纷纷宣布减产,限产预期进一步强化。不过当前现货需求表现依然较弱,现货价格涨势也较为乏力。短期螺纹盘面或以高位盘面为主。


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2109继续高位震荡走势,最终收盘于1233元/吨,较前一日收盘价上涨8元/吨,涨幅为0.65%。日照港pb粉价格环比下跌8元/吨至1470元/吨,金布巴粉价格环比持平1310元/吨。从基本面来看,供应端澳巴发运量有所下降,尤其是澳洲发运连续三周下降以及前期力拓发运量不及预期,国内安全检查对矿山产量有所影响,但目前港到港量维持在较高水平。需求端来看,压产预期下,铁矿石需求转弱预期仍在,港口库存也延续累库趋势,整体基本面趋弱。消息面方面,市场消息称江苏地区控产将陆续开始,目前省内部分钢厂开始安排减产计划,下半年的减少粗钢产量的压力是比较大的。但目前钢厂先会从减少废钢添加量开始压产,铁矿石需求的实际缩减仍需要一定时间来兑现,短期预计铁矿石价格继续震荡运行,需要持续关注限产政策影响情况


有色金属类

隔夜沪铜震荡走高。市场担忧新冠疫情在海外复燃,阻碍经济复苏步伐,美长期国债收益率快速走弱,带动短线避险情绪。不过危机本身就共存,除非市场认为全球通胀使得央行和政府不可能提供更多弹药。另外,国储第二批抛储即将到来,市场预期量将比第一批加大,抛储渐批次加大显示政府保供稳价的决心,情绪上也对有色价格形成压制。基本面来看,随着铜精矿的释放、tc/rc好转以及国内抛储落地,供应虽然仍受检修影响,但趋缓预期不变,此时下游铜杆及线缆开工率未现明显好转,需求前景仍不明朗也成为基本面主要制约因素。宏观情绪反复,基本面也未有效成为支撑因素,因此暂维系前期中期调整的观点。


隔夜镍震荡偏强。美长期国债收益率快速走弱,带动短线避险情绪。不过危机本身就共存,除非市场认为全球通胀使得央行和政府不可能提供更多弹药。另外,国储第二批抛储降至,虽未有镍抛储,但有色整体情绪压制下也对镍价不利。基本面来看,近期镍价受不锈钢价格快速拉涨影响表现偏强,但当前不锈钢未现突发性利好,在持续高供给下,反存在过剩担忧,不锈钢社会库存已实现连续两周累库,消费转弱迹象明显,因此面对快速涨价应警惕。综合来看,镍短期受不锈钢涨跌影响较大,自身供求暂不成为重点关注,观望或短线操作为上。


沪铝先抑后扬,疫情变数引市场担忧,资金回撤下有色板块承压,现货升水扩大,市场成交一般。当前基本面上总体供强需弱矛盾仍在,需求端随着下游多数企业开工率面临季节性回落,市场存在一定的消化压力。供给端青海海源、山西兆丰、陕县恒康等电解铝厂复产进程延续,前期云南限产扰动影响随雨季降临逐步淡化,但近期云南、河南以及内蒙等地再度限电消息或将推迟原定的复产节奏。当前电解铝社会库存仍延续去库节奏,本周库存减少2.6万吨,整体水位在83.2万吨水平上,下游铝棒库存逐渐有小幅累库情况出现,进一步预示淡季到来时点迫近。今年前期高位铝价抑制下游消费,旺季呈现一定程度的后移现象,今年累库的拐点也有向后推迟的趋势。当前铝价旺季尾端以及国家降准的双助力下于高位宽幅波动,旺季尾部支撑下还有小幅上行空间,待正式步入淡季后价格或将出现震荡偏弱的格局,同时在今年持续低水位社会库存的支撑下,价格难以大幅下调,关注7月下旬可能会出现累库拐点的具体时间


市场做多氛围仍强烈,back结构继续小幅缩窄,但是价格趋势仍在延续,行情单边参与风险过高。目前看,内外比价已有所回升,海外供应逐步恢复,比价继续回升空间较大,建议关注内外反套。


smm调研了解,企业因原料价格不稳,镀锌终端观望情绪较浓,企业后续订单不足,原料价格高位下而加工费上行乏力,叠加周内因限电政策扰动,供应担忧问题重回盘面交易热点,虽然从调研情况来看,冶炼厂均表示对于产量带来的负面影响不大。但是从smm周五调研社库再次去库,以及粤津地区升水上行来看,市场对于供应的担忧情绪较大。目前锌锭显性库存位置较低,而整个有色板块重新转回做多,锌价短期或将以震荡整理为主。


能源化工类

原油

周二油价反弹修复,wti 8月合约收盘上涨1.00美元至67.42美元/桶,涨幅为1.51%。布伦特9月合约收盘上涨0.73美元至69.35美元/桶,涨幅为1.06%。sc2109以415.0元/桶收盘,下跌2.2元/桶,跌幅0.53%。api公布的数据称,上周美国原油和汽油库存上升,馏分油库存下降。数据显示,截至7月16日当周,美国原油库存增加80.6万桶,汽油库存增加330万桶,馏分库存减少120万桶。delta变体病毒的蔓延导致市场避险情绪增加,并以新的全球流动性威胁着石油需求复苏。全球已有约100个国家检出delta变种病毒,很多国家疫苗接种进展不一削弱抗疫斗争,可能引发采取更多封锁措施。从油价来看,短期的恐慌情绪或有缓解,但价格在急跌修复之后仍存在向下的可能,注意价格回调风险


燃料油

周二,上期所燃料油主力合约fu2109收跌3.28%,报2450元/吨;低硫燃料油主力合约lu2110收跌4.57%,报3234元/吨。昨日受宏观因素以及疫情反弹扰动,油价大跌带动今日高低硫燃料油绝对价格下跌。从新加坡市场来看,高硫380cst的8月商谈价格小幅下跌,但巴基斯坦近期仍增加了8月和9月的7个高硫采购招标,以满足公共发电需求,对高硫需求将存在一定支撑。近期高低硫价差升至一定程度高位,沙特高硫需求预计仍有增长空间,高低硫价差有望边际收紧


橡胶

昨日天胶盘面大幅下挫,ru09大跌580至12920元/吨,nr主力下跌560元至10330元/吨。截至7月19日,青岛地区天然橡胶一般贸易库16家样本库存为41.68万吨,较上期减少1.09万吨,跌幅2.54%。近期出库较多。区内17家样本库存为8.68万吨,较上期走低0.27万吨,跌幅3.07%。上周轮胎开工率恢复性提升,但是受出货压力影响,成品库存压力较大,轮胎开工再度提升空间有限,需求端难以给予行情更多向上驱动。供应端短期受天气影响原料价格有所反弹,但整体增产节奏不改。短期行情仍看震荡。


乙二醇

昨日华东乙二醇现货价格5415元/吨,较前一日涨30元/吨。油价大幅调整,但乙二醇方面表现相对坚挺,这与其短期内相对偏强的基本面有关。煤化工检修频繁,存量装置开工短期难有提升,加上进口货源量回升仍需时日,短期乙二醇供应面压力不会太大。同时聚酯负荷维持高位,需求支撑明显。加上乙二醇企业整体盈利情况并不理想,对现货价格形成一定支撑。在近强远弱的格局之下,仍然建议关注9-1价差走扩的机会。


聚烯烃

昨日华东pp拉丝价格8500元/吨,较前一日持平;华北lldpe价格8350元/吨,较前一日持平。油价大幅调整,但聚烯烃方面表现相对坚挺,主因二者当前估值水平仍然偏低。基本面来看,短期内聚烯烃装置检修增加,供应端缩量对价格存在一定利好支撑。不过当前高温季节下,下游开工积极性不高,利润水平偏低,终端订单跟进不足,需求面受限。预计短期内聚烯烃价格仍以震荡运行为主。


甲醇

国内甲醇市场表现不一,日内涨跌均有体现。内地市场方面,西北部分企业停售,支撑局部价格继续走强,然日内整体交投有所转淡,部分下游抵触高价,局部企业实单略有松动;而港口市场方面,仍随期货震荡为主,整体调整有限。ma2109合约在煤价的支撑下表现强势,与油系品种价格走势背离,短期仍受到煤价提振、检修影响等因素支撑,期价偏强。


尿素

昨日尿素期货价格偏强震荡,主力合约收盘价2504元/吨,小幅上涨0.56%。现货市场涨跌互现,部分地区价格小幅上调10~20元/吨,另有部分地区下调10~30元/吨。近期因河南洪涝灾害影响尿素生产和运输,供应或出现较大变化。下游工业需求因尿素价格过高而采购情绪较低,农业需求部分地区存在支撑。整体来看,当前尿素市场发生变化,供给端或因意外情况受阻,再加上印标将于近期公布结果,预计盘面波动幅度加大,建议以宽幅震荡思路对待,警惕印标结果出炉后期价回调风险,警惕河南地区灾害对当地企业生产和运输的影响。


纯碱

昨日纯碱期货价格弱势震荡,主力合约收盘价2317元/吨,小幅下跌0.47%。夜盘纯碱期价大幅上涨,主力合约盘中再创上市新高2387元/吨。昨日晚间纯碱盘面大幅走高主要受到工信部发表的水泥玻璃行业置换产能解读文章影响,文中再次强调保障光伏玻璃发展需要而不对产能置换做出限制。受此消息提振,市场对后期纯碱需求释放前景更加乐观,纯碱期货盘面也受到大幅提振。基本面来看,纯碱市场运行稳定,供给端依旧因企业检修、复产交替进行而微幅波动,行业日开机率小幅下降至71.49%,需求端按需采购为主。整体来看,国内纯碱市场以稳为主,市场价格按需灵活上调,预计期货盘面继续走高,日内短多策略仍存操作空间,近期需关注河南地区强降水对当地纯碱企业是否产生影响。


农产品类

豆类

周二,cbot大豆收高,因远期气象展望仍然干旱。此前出口检验数据低迷符合市场预期。盘后发布的优良率回升一个点,符合市场预期,但处于往年偏低水平。国内方面,豆粕现货基差走弱,期货跟随美豆震荡。豆粕胀库去库存,现货拖累期货市场上涨步伐。豆粕期货波动加大,多单参与。


棕榈油

周二,bmd棕油休市。7月下半月出口预期放缓,关注出口数据。美豆油收高,因原油及美豆上涨。三季度国际油脂供给偏紧没有根本性改变,限制油脂下方空间。国内方面,豆油库存增加,菜油走高,棕榈油稳定,油脂总库存累库放缓。周初发改委表示将监测大宗商品价格,控制涨幅,引发价格回落。但随后偏强的基本面提振市场继续上涨。操作上,多单参与,控制仓位,关注区间上沿阻力。


生猪

周二,现货价格延续反弹,期货反弹,2109合约收涨0.29%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价7.94元/斤,环比上涨0.14元/斤;河南猪价8.06元/斤,环比上涨0.04元/斤。家庭养殖惜售,规模养殖企业出栏计划有限,支撑全国各地猪价普涨。但终端需求较弱,短期猪价难有较好表现。从市场整体情况来看,全国能繁母猪质量提高,仔猪质量将有所提高。根据生猪生长周期规律来看,在其他因素不变的情况下,下半年生猪出栏量稳中增加概率大。冷库冻肉大概率将在年底需求旺季投放市场,这将增加未来市场供给,因此年底市场供给很难出现缺口,猪价大幅反弹概率较小。出栏体重将随猪价出现下降,一定程度降低终端市场猪肉供给。持续关注生猪出栏进度与出栏体重变化情况。


鸡蛋

周二,现货价格延续小幅上涨,期货价格反弹,2109合约收涨1.19%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国平均鸡蛋4.24元/斤,环比上涨0.01元/斤。其中,宁津4.3元/斤,黑山3.8元/斤,环比持平。养殖单位顺势出货,余货不多,市场需求稳定,走货基本正常,局部走货略有好转。蛋鸡产蛋率下降,短期鸡蛋供给小幅下降。上半年育雏鸡补栏量同比增加,随着这部分补栏的育雏鸡逐渐进入开产期,下半年新增开产蛋鸡有增加的趋势。上周老鸡淘汰量环比增加,季节旺季现货看涨预期,老鸡淘汰意愿不强。中秋节前,需求达到全年最高点,预计鸡蛋价格将逐渐进入季节性上涨周期。但由于今年中秋、国庆假期没有叠加,需求将有所分散,对现货的提振作用较去年同期弱。建议2109合约日内滚动操作,持续关注现货价格走势。


金融类

股指

昨日指数涨跌各半,中证1000涨幅相对较大,中证100跌幅相对较大,行业上,国防军工与电子行业领涨市场,银行与纺织服装行业跌幅相对较大。消息面,隔夜欧美市场收涨,道指涨幅较大。上周市场指数均收涨,中证500涨幅较大且创年内新高,上证50与创业板指涨幅相对较小,一季报披露结束后从估值水平看大类指数估值水平整体处于合理范围,50与300指数已经在平台位置进行三个多月的震荡整固,前期上证50与沪深300突破前期箱体并伴随成交量放大,但上周50再度跌破下箱体,我们认为降准消息的影响下表现较弱的上证50和沪深300有望反弹,但持续性有待观察,近期医药生物与消费行业下挫力度较大,反弹过程资金能否再度形成合力有待观察,另一方面前期热点的电气设备与电子行业在上周表现相对较弱,其调整周期如过长将对短期市场情绪有抑制作用。长期看我们认为指数整体仍将延续震荡上行节奏,行业估值相对偏低中型市值品种有望成为未来市场资金持续关注的品种。


国债

国债期货偏强震荡,10年期主力合约涨0.17%,5年期主力合约涨0.09%,2年期主力合约涨0.05%。资金面方面,shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行6.7bp报2.178%,7天期上行4.3bp报2.198%,14天期上行2.3bp报2.258%,1个月期下行0.2bp报2.313%。上周四央行缩量等价续作mlf,利率维持在2.95%不变,本周二最新lpr报价不变,意味着央行货币政策基调没有发生变化。6月经济数据整体并不弱,货币进一步宽松预期落空,lpr利率大概率维持不变。本周来看,降准带来的利多已经被市场消化情况,国债期货短期上行受阻。


贵金属

隔夜黄金震荡回落。美长期国债收益率快速下跌引起金融市场恐慌,美股大幅下挫,短线避险情绪回归,究其原因市场归结为新冠疫情在海外复燃引起市场对经济复苏步伐的担忧。不过,从去年各国应对新冠看,往往以宽松的货币和财政刺激为主,本身也是潜在利好,但在通胀高企下央行和政府还能否有充足的弹药引起质疑。另外,美联储对于货币政策始终持宽松的基调,但美经济和通胀数据却一再暗示美联储应尽早收紧货币政策,这种预期上的矛盾和分歧也使得金融市场无可适从,美元欲强不强,黄金则表现欲弱却不弱。综合来看,黄金市场暂无明确方向性,短期受美元、美债收益率以及美联储官员讲话等外在因素影响较大。操作上,观望或短线操作。


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