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中航期货晨报 | 能化表现强劲 黑色全线下跌-博天堂备用网址

2021年7月22日 09:44

2021年7月22日 09:44

宏观策略

美国三大股指全线上涨,已经完全收复周一大跌失地。道指涨0.83%报34798点,标普500指数涨0.82%报4358.69点,纳指涨0.92%报14631.95点。雪佛龙、埃克森美孚涨逾3%,领涨道指。

 

欧股收盘普遍上涨,德国dax指数涨1.36%报15422.5点,法国cac40指数涨1.85%报6464.48点,英国富时100指数涨1.7%报6998.28点。

 

亚太主要股指涨跌互现,日经225指数上涨0.58%,报27548.0点;韩国综合指数跌0.52%,报3215.91点;澳洲标普200指数上涨0.78%,报7308.7点;新西兰nzx50指数涨0.46%,报12709.14点。 

comex黄金期货收跌0.42%报1803.8美元/盎司,comex白银期货收涨1.24%报25.305美元/盎司。美国国债收益率上涨和股市继续反弹削弱了避险需求。

 

国际油价集体收涨,美油9月合约涨4.49%报70.22美元/桶,创四个月以来最大单日涨幅;布油9月合约涨4.05%报72.16美元/桶。 美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存降至18个月以来最低水平,抵消了美国上周原油库存出现5月中旬以来首次增长的影响。

 

伦敦基本金属表现分化,lme铜涨0.22%报9356.5美元/吨,lme锌跌0.76%报2939.5美元/吨,lme镍跌0.42%报18605美元/吨,lme铝跌0.32%报2457.5美元/吨,lme锡涨0.1%报33540美元/吨,lme铅涨0.77%报2346美元/吨。 

欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨3.9个基点报0.601%;法国10年期国债收益率涨1.1个基点,报-0.048%;德国10年期国债收益率涨1.6个基点,报-0.397%;意大利10年期国债收益率涨0.2个基点,报0.686%;西班牙10年期国债收益率涨1.4个基点,报0.273%;葡萄牙10年期国债收益率涨2个基点,报0.250%。

 

美债收益率全线上涨,2年期美债收益率涨0.4个基点报0.216%,3年期美债收益率涨2.3个基点报0.397%,5年期美债收益率涨5.2个基点报0.742%,10年期美债收益率涨6.6个基点报1.294%,30年期美债收益率涨6个基点报1.941%。

 

纽约尾盘,美元指数跌0.2%报92.7903,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.12%报1.1795,英镑兑美元涨0.62%报1.3713,澳元兑美元涨0.41%报0.7358,美元兑日元涨0.4%报110.285,美元兑加元跌0.97%报1.2562,美元兑瑞郎跌0.41%报0.9176,离岸人民币兑美元涨240个基点报6.4643。


有色金属

铜:第二批抛储开始 铜价冲高回落

观点梳理:美国新冠肺炎新增确诊病例再创近期新高,疫情因素影响,美元指数上涨,昨日国家决定开始第二批抛储,铜价冲高回落。矿端供应持续回升,尽管周中未见矿端明显利好,tc攀升明显,精矿市场买卖双方面对快速拉涨的tc表现出一定观望心理;废铜仍由于马来疫情、海关清关放缓等原因偏紧,当前废铜偏紧下,精废价差收窄,有利于电铜消费,华南、上海市场消费均有好转;消费方面,广东限电情况未见扩散,对消费影响尚不明显;境内继续去库,除消费有所好转外,进口到货、国产到货均有减量。虽然再次抛储影响市场情绪,但铜价基本面存支撑,下方空间有限,预计继续维持震荡。

操作建议多单持有

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:暴雨影响交通运输 铝价稳定在万九上方

观点梳理:氧化铝价格再度小幅上涨,北方地区精炼厂受到煤炭供应短缺而减产,使得近期减产产能扩大,但随着西南地区产能释放,以及冶炼需求预期下降,广西氧化铝价格有所回落,整体来看氧化铝价格仍维持偏稳运行,电解铝完全成本升至13292元/吨左右,成本支撑依旧稳固,国内冶炼厂整体利润水平上升至6128元/吨;内蒙、云南、广西、贵州等冶炼厂所在地相继因当地电力供应紧张问题而有一定压负荷生产的要求,目前对现有产能的整体影响相对较小,但是云南的复产、新投进度则受影响,虽然国家释放煤炭储备,但对电力供应的补充仍需观察,供应扰动加大;河南多地暴雨来袭,导致运输效率降低,废铝运输受阻;铝锭库存继续下降,去库相对维持较好水平。

操作建议:多单持有

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:基本面支撑 镍价止跌企稳

观点梳理:美元指数偏强运行叠加第二批抛储短期市场情绪受到冲击。6月镍铁供需出现缺口,带动镍价反弹,7月份镍铁整体依然处于偏紧状态,近期不锈钢减产预期升温,叠加内蒙限电造成的铬铁大幅减产,smm预计铬铁8月份的缺口可能要到14万吨,同时不锈钢现货货源亦持续短缺,多方因素导致不锈钢维持高位,带动镍价跟涨,同时硫酸镍需求持续旺盛,也对镍价形成支撑,因此对镍价支撑依然偏强。

操作建议多单持有

风险提示:疫情好转、疫苗接种延后


能源化工

原油:美国库欣地区原油库存降至18个月来低点

观点梳理:昨夜上海原油反弹。昨日美股大幅上行,美债大幅下跌,vix指数也大幅下跌,宏观风险消退,市场情绪回暖。昨天公布的eia数据中,美国原油库存增加了200多万桶,成品油库存有所下滑,美国的原油产量没有增加,但是炼厂开工率继续下滑。不过,好在美国原油库存的增库主要是由于进口增加出口大幅下滑引起的,因此并不能暗示需求弱势。目前供给端比较稳定,主要不确定因素集中在需求端,短期市场基本稳定,但高波动率可能尚未结束,建议回调买入为主。

操作建议回调买入

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

pta:原油反弹

观点梳理:昨夜ta跟随原油大幅反弹。聚酯需求相对稳定,预期台风影响船期,市场流通货源愈加趋紧,基差继续走高,短期pta供需面良好,叠加原油企稳反弹,提振化工品成本及心态,预计ta或受供需利好支撑延续涨势。

操作建议多单谨慎持有

风险提示原油暴跌(下行风险)

 

meg:库存大幅降低

观点梳理:昨夜乙二醇跟随原油继续走强,创近期新高。7月19日华东主港库存51.06万吨,较上个统计周期减少6.48万吨,库存大幅去化。月底交割部分空头回补,昨日华东现货收涨至5455元/吨。聚酯端整体表现稳定,主港库存维持低位,加之隔夜原油大幅走高,短期国内乙二醇市场延续偏强格局。

操作建议多单谨慎持有

风险提示疫情出现拐点(上行风险)


黑色建材


螺纹钢、热轧卷板:期价高位震荡

观点梳理:昨日,钢材期货继续小幅下跌,螺纹2110合约收盘价格为5561元/吨,较上一交易日收盘价格下跌40元/吨,跌幅-0.71%;热卷2110合约收盘价格为5918元/吨,较上一交易日收盘价格下跌50元/吨,跌幅-0.84%。现货方面,全国主要城市螺纹钢现货稳中有涨。目前下半年减产预期支撑螺纹钢期价震荡走高,但当前宏观政策对于大宗商品仍存在一定程度的监管,短线行情波动加大。预计近期钢材以震荡上涨为主。

操作建议逢低做多

风险提示压减钢铁产量相关政策不及预期、宏观政策调控(下行风险)


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