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2021年7月23日 09:50

2021年7月23日 09:50

钢矿煤焦类

螺纹钢

昨日螺纹盘面大幅上涨,截止日盘螺纹2110合约收盘价格为5648元/吨,较上一交易日收盘价格上涨87元/吨,涨幅为1.56%,持仓增加6.2万手。现货价格小幅上涨,成交回升,唐山地区钢坯价格持平为5180元/吨,杭州市场中天资源价格上涨20元/吨至5300元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为19.41万吨。我的钢铁发布螺纹周产量及库存数据,螺纹产量回落19.5万吨至335.18万吨,同比减少47.65万吨;社库环比减少3.21万吨至823.76万吨,同比减少30.94万吨;厂库环比减少12.8万吨至311.78万吨,同比减少30.84万吨。本周螺纹表观消费量环比回落7.35万吨至351.19万吨,同比减少6.45万吨。螺纹周产量大幅回落,总库存降幅扩大,表需小幅回落,显示钢厂减产检修明显增加,需求仍维持较强韧性,数据表现好于预期。近日山东、福建等多地钢厂限产加码,整体限产预期仍在强化中。短期螺纹盘面或将偏强运行。


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2109大幅下跌,最终收盘于1138元/吨,较前一日收盘价下跌36元/吨,跌幅为3.07%。日照港pb粉价格环比下跌40元/吨至1400元/吨,金布巴粉价格环比下跌37元/吨至1235元/吨。普氏铁矿石指数62%跌12.10美元报201.50美元,月均价217.98美元。从基本面来看,供应端澳巴发运量有所下降,国内安全检查对矿山产量有所影响,但目前港到港量维持在中高水平。需求端来看,压产预期下,铁矿石需求转弱预期较强,港口库存也延续累库趋势,整体基本面趋弱,价格持续下降,钢厂基本按需补库,贸易商短期情绪也较低迷,预计铁矿石价格继续高位震荡运行,需要持续关注限产政策影响情况


动力煤

产地销售良好,内蒙地区客户拉运积极。受特大暴雨影响,往河南、河北方向停止发运。港口库存继续回落,拉运积极。进口方面因亚洲需求强劲进口煤价格不断创新高。终端日耗继续回升,为应对8月煤耗,仍有一定采购需求。期货方面,受政策导向影响,表现谨慎,短期仍需要消化政策压力


有色金属类

隔夜沪铜震荡走高。美长期国债收益率和美股回升,市场避险情绪削弱,美元震荡走弱,有色整体表现偏强,不过下周美联储议息即将到来,情绪上仍存在反复;另外,国内第二批抛储落地,从数量上来看略低于市场预期,说明政府视趋势而定,而非绝对价格的高低,因此谈不上过于利多和利空。基本面来看,随着铜精矿的释放、tc/rc好转以及国内抛储落地,供应虽然仍受检修影响,但趋缓预期不变,此时下游铜杆及线缆开工率未现明显好转,需求前景仍不明朗也成为基本面主要制约因素;另外,河南洪水事件对铜影响偏弱,但灾后重建或偏利多。宏观情绪反复,基本面暂未成为有效支撑因素,因此暂维系中期调整的观点。


隔夜镍震荡走高。美长期国债收益率和美股回升,市场避险情绪削弱,美元震荡走弱,有色整体表现偏强,不过下周美联储议息即将到来,情绪上仍存在反复;国储第二批抛储数量落地,对有色价格压制性减弱。基本面来看,近期镍价受宏观情绪和不锈钢市场影响较大,不锈钢回调预期叠加宏观情绪转弱使得镍价快速下跌;但随着宏观情绪再度转暖,以及不锈钢回调落地,对镍价压制性减弱,电解镍或回归自身基本面供求,短期存在回弹修复预期。


沪铝震荡偏强,河南洪灾导致部分地区铝厂停产,次批国抛储量计划为9万吨,高于前次5万吨低于市场预期,铝价迎来回弹。当前下游多数企业开工率面临季节性回落,市场存在一定的消化压力。供给端青海海源、山西兆丰、陕县恒康等电解铝厂复产进程延续,前期云南限产扰动影响随雨季降临逐步淡化,但近期云南、河南以及内蒙等地再度限电消息或将推迟原定的复产节奏。当前电解铝社会库存仍延续去库节奏,本周库存减少2.6万吨,整体水位在83.2万吨水平上,下游铝棒库存逐渐有小幅累库情况出现,进一步预示淡季到来时点迫近。今年前期高位铝价抑制下游消费,旺季呈现一定程度的后移现象,今年累库的拐点也有向后推迟的趋势。当前铝价旺季尾端以及国家降准的双助力下于高位宽幅波动,旺季尾部支撑下还有小幅上行空间,待正式步入淡季后价格或将出现震荡偏弱的格局,同时在今年持续低水位社会库存的支撑下,价格难以大幅下调,关注7月下旬可能会出现累库拐点的具体时间


市场做多氛围仍强烈,back结构继续小幅缩窄,但是价格趋势仍在延续,行情单边参与风险过高。目前看,内外比价已有所回升,海外供应逐步恢复,比价继续回升空间较大,建议关注内外反套。


smm调研了解,企业因原料价格不稳,镀锌终端观望情绪较浓,企业后续订单不足,原料价格高位下而加工费上行乏力,叠加周内因限电政策扰动,供应担忧问题重回盘面交易热点,虽然从调研情况来看,冶炼厂均表示对于产量带来的负面影响不大。但是从smm周五调研社库再次去库,以及粤津地区升水上行来看,市场对于供应的担忧情绪较大。目前锌锭显性库存位置较低,而整个有色板块重新转回做多,锌价短期或将以震荡整理为主。


能源化工类

原油

周四油价再度上涨,收复周度跌幅,呈现深v走势,其中wti 9月合约收盘上涨1.61美元至71.91美元/桶,涨幅为2.29%。布伦特9月合约收盘上涨1.56美元至73.79美元/桶,涨幅为2.16%。sc2109以439.8元/桶收盘,上涨15.8元/桶,涨幅3.73%。市场对疫情影响能源需求的担忧逐渐缓解,供应紧张及风险偏好上升为油价提供支撑,此外美股也连续三日上行,市场风险偏好提升。目前原油市场的分歧进一步加剧,市场多空心态共存。目前市场多方阵营是以投行为代表的,观点是摩根士丹利坚持预测布伦特原油在今年剩余时间内可能会在 70 美元的中高价位交易;理由是欧佩克将保持凝聚力,并在 2022 年将市场保持在适度的赤字水平。即增产力度不够,需求仍然强劲。而空方阵营以产业居多,目前市场整体需求边际受到疫情的影响,航煤以及汽柴等成品油需求承压将反向传导至原油库存,本周api以及eia原油库存数据均呈现超预期累库。因而综合来看核心的矛盾依然在后续需求的路径。需求整体存在预期差,而油价的急跌急涨是对预期差的修复。从后续油价来看,持反弹观点对待,sc主力合约从高位479元,跌至407元/桶,反弹的压力位在445元附近,一旦突破,短期价格可能会走强。油价近期震荡加剧,注意仓位管理为主


燃料油

周四,上期所燃料油主力合约fu2109收涨3.83%,报2524元/吨;低硫燃料油主力合约lu2110收涨4.16%,报3353元/吨。昨日内盘燃料油表现跟随油价反弹。本周全球两大主要港口库存小幅增加。截至7月22日当周,新加坡陆上燃料油库存录得2443.4万桶,环比上周增加134.6万桶(5.83%);富查伊拉库存当周录得1176.1万桶,环比上周增加4.9万桶(0.42%)。高硫需求方面,尽管沙特5月高硫燃料油进口量环比飙升66.28%至102.1万吨,为去年底以来的最高水平,但是由于其自身原油库存较高,我们认为6月以来,沙特使用原油代替高硫进行直烧发电的需求增加,目前沙特的需求暂未达到峰值,近期关注的变量在于其高硫发电需求是否有进一步增长空间


橡胶

昨日天胶盘面小幅反弹,ru09上涨165至13120元/吨,nr主力上涨100元至10615元/吨。本周山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为62.75%,较上周上涨2.90个百分点,较去年同期下滑7.20个百分点,较2019年同期下滑10.88个百分点。半钢胎开工负荷为58.65%,较上周走高2.27个百分点,较去年同期下滑6.70个百分点,较2019年同期下滑12.12个百分点。本周轮胎开工率继续恢复性提升,但是受出货压力影响,成品库存压力较大,轮胎开工再度提升空间有限,需求端难以给予行情更多向上驱动。供应端短期受天气影响原料价格有所反弹,但整体增产节奏不改。短期行情仍看震荡。


乙二醇

昨日华东乙二醇现货价格5535元/吨,较前一日涨80元/吨。煤化工检修频繁,存量装置开工短期难有提升,加上进口货源量回升仍需时日,短期乙二醇供应面压力不会太大。同时聚酯负荷维持高位,需求支撑明显。加上乙二醇企业整体盈利情况并不理想,对现货价格形成一定支撑。在近强远弱的格局之下,仍然建议关注9-1价差走扩的机会。


聚烯烃

昨日华东pp拉丝价格8600元/吨,较前一日涨100元/吨;华北lldpe价格8300元/吨,较前一日涨50元/吨。短期内聚烯烃装置检修增加,供应端缩量对价格存在一定利好支撑。不过当前高温季节下,下游开工积极性不高,利润水平偏低,终端订单跟进不足,需求面受限。预计短期内聚烯烃价格仍以震荡运行为主。


甲醇

现货方面,国内甲醇市场维持区域性走势,不过整体调整幅度不大。内地市场方面,局部库存无压下仍有小涨,河南地区受暴雨影响物流受限,流入港口货量受阻,另外山西等地流入河南货量亦受限制,临汾等地价格呈现下滑。而港口市场方面,据悉周内船货到港不及预期,近期港口库存下滑概率大。且马上面临台风过境,沿海港口到货或后延。从期价来看,整体在煤价强成本逻辑下,以及内地整体检修及大雨影响运输效率的背景下,甲醇整体震荡偏强运行。


尿素

昨日尿素期货震荡走弱,主力合约盘中再创上市新高2548元/吨,随后走弱。现货市场局部继续走强,价格上调10~20元/吨。受河南等地暴雨影响,当地及周边地区如山西等地尿素企业发运严重受阻,预计国内可供货源将继续偏紧,价格也将持续坚挺,但受灾地区企业或出现累库现象。昨日印度最新一轮印标数量公布,rcf公司共收到12个供应商165.11万吨货源,价格虽未公布,但市场普遍预期本次印标价格将高于上一轮。昨日发改委召开座谈会,国家高层仍在关注化肥保供稳价情况,后期关注政策方面是否有进一步指导。整体来看,国内货源偏紧状态持续,国际印标价格存在良好预期,预计尿素期货价格短期仍以宽幅震荡、短期偏强趋势运行,但需警惕国家政策方面风险。


纯碱

昨日纯碱期货价格再度走强,主力合约盘中再创上市新高2404元/吨,夜盘高位震荡。现货市场继续偏强运行,部分企业货源偏紧,实行封单不报价措施。河南强降雨暂未对当地纯碱企业生产产生较大影响,但部分企业受到限电影响装置减量,局部地区货源偏紧。整体来看,纯碱市场运行大体稳定,需求端以刚需采购为主,但供给端缩量仍促使企业涨价心态浓厚,预计纯碱现货价格仍存上调预期,期货盘面也存在继续走高概率,但需警惕当前市场恐高情绪以及国家政策对大宗商品关注的负面影响。


农产品类

豆类

周三,cbot大豆收低,因周边市场疲软。气象预报显示周末将迎来降雨也打压市场。出口数据表现低迷,基本符合预期。国内方面,豆粕现货基差走弱,期货跟随美豆震荡。豆粕胀库去库存,现货拖累期货市场上涨步伐。豆粕期货波动加大,宽幅震荡,多单减持。


棕榈油

周四,bmd棕油收低,因周边市场疲软及出口低迷。7月1—20日出口环比减少近10%。美豆油收低,市场担忧生物柴油需求会下降。三季度国际油脂供给偏紧没有根本性改变,限制油脂下方空间。国内方面,油脂总库存累库放缓。周初发改委表示将监测大宗商品价格,控制涨幅,引发价格回落。但随后偏强的基本面提振市场继续上涨。油脂表现坚挺,操作上,多单参与,控制仓位,关注区间上沿阻力。


生猪

周四,现货价格止涨,北方多地猪价下跌,期货跟随现货回调,2109合约收跌1.95%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价7.97元/斤,环比下降0.06元/斤;河南猪价8.15元/斤,环比下降0.01元/斤。气温升高,终端需求较弱,屠宰企业压价;养殖压栏惜售,目前购消两难,现货价格震荡。目前大猪仍在出栏,但对市场的冲击较前期减弱。猪价弱势,预计下半年出栏体重较上半年下降。冷库冻肉大概率将在年底需求旺季投放市场,这将增加未来市场供给,因此年底市场供给很难出现缺口,猪价大幅反弹概率较小。持续关注生猪出栏进度与产能变化情况。


鸡蛋

周四,现货价格延续反弹,期货2109合约收跌1.21%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国平均鸡蛋4.4元/斤,环比持平。其中,宁津4.5元/斤,环比上涨0.1元/斤;黑山4元/斤,环比上涨0.2元/斤。蛋鸡产蛋率下降,短期鸡蛋供给小幅下降。市场需求稳定,走货正常,鸡蛋余货不多,产区价格涨幅较前期有所扩大。上半年育雏鸡补栏量同比增加,随着这部分补栏的育雏鸡逐渐进入开产期,下半年新增开产蛋鸡存栏量增加。中秋节前,需求达到全年最高点,预计鸡蛋价格将逐渐进入季节性上涨周期。但由于今年中秋、国庆假期没有叠加,需求将有所分散,对现货的提振作用较去年同期弱。建议2109合约日内滚动操作,持续关注现货价格走势。


白糖

原糖价格震荡加剧,收于17.64美分/磅。国内集团报价5560~5650元/吨左右,市场维持正常销售节奏,成交一般,6月糖浆进口6.23万吨。市场消息平淡,期价跟随原糖,短期维持低位整理格局,继续验证成本线上方的支撑,中期受益于全球去库周期,操作上远期买保多头可继续持有,滚动操作。


金融类

股指

昨日指数多数收涨,科创50涨幅相对较大,创业扳指跌幅相对较大,行业上,钢铁与有色金属行业领涨市场,食品饮料与医药生物行业跌幅相对较大。消息面,隔夜欧美市场小幅收涨,纳指涨幅相对较大。上周市场指数均收涨,中证500涨幅较大且创年内新高,上证50与创业板指涨幅相对较小,一季报披露结束后从估值水平看大类指数估值水平整体处于合理范围,50与300指数已经在平台位置进行三个多月的震荡整固,前期上证50与沪深300突破前期箱体并伴随成交量放大,但上周50再度跌破下箱体,我们认为降准消息的影响下表现较弱的上证50和沪深300有望反弹,但持续性有待观察,近期医药生物与消费行业下挫力度较大,反弹过程资金能否再度形成合力有待观察,另一方面前期热点的电气设备与电子行业在上周表现相对较弱,其调整周期如过长将对短期市场情绪有抑制作用。长期看我们认为指数整体仍将延续震荡上行节奏,行业估值相对偏低中型市值品种有望成为未来市场资金持续关注的品种。


国债

国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.07%,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约收平。shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行6.8bp报2.114%,7天期下行3.8bp报2.18%,14天期上行6bp报2.344%,1个月期上行0.2bp报2.317%。上周四央行缩量等价续作mlf,利率维持在2.95%不变,本周二最新lpr报价不变,意味着央行货币政策基调没有发生变化。6月经济数据整体并不弱,货币进一步宽松预期落空,lpr利率大概率维持不变。本周来看,降准带来的利多已经被市场消化情况,国债期货短期上行受阻。


贵金属

隔夜黄金震荡偏强。美长期国债收益率和美股回升,市场避险情绪削弱,美元震荡走弱,但也未带动黄金上行。从这方面来看,金融市场依然期待着央行执行宽松的货币政策,新冠疫情的延续则是最佳理由。不过下周美联储议息会议即将召开,面临通胀压力美联储对货币政策如何表述成为关键,紧缩预期是常量,但低于还是高于预期则是变量。综合来看,黄金市场暂无明确方向性,短期受外在因素影响较大。操作上,观望或短线操作。


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