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倍特期货8月2号晨间策略-博天堂备用网址

2021年8月2日 09:06

2021年8月2日 09:06

早间要闻:20210802

宏观
1、中国科技企业数量快速增加。数据显示,近十年来我国平均每年新增1.7万家高新技术企业;高新技术企业已达27.5万家,科技型中小企业有22.3万家。2020年高新技术企业营业总收入51.3万亿元。
2、中信证券预计,年内货币政策整体仍将保持平稳,并继续侧重对中小企业和困难行业恢复支持。央行会进行适度缩量对冲操作,保持流动性合理充裕的环境延续;财政积极提升效能,预计专项债可能在全年而不是以往截止到三季度把握发行节奏。
3、wind数据显示,本周央行公开市场将有900亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期100亿元、100亿元、100亿元、300亿元、300亿元,无正回购和央票等到期。
4、中国工程院院士李兰娟透露,其所在的传染病诊治国家重点实验室已建立德尔塔变异株灭活疫苗种子株,正与中国最大的新冠疫苗研发生产企业合作,全力以赴地推进德尔塔变异株疫苗研发。
5、国家卫健委:7月31日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例75例,其中本土病例53例(江苏30例,河南12例,湖南4例,云南3例,福建1例,山东1例,湖北1例,宁夏1例);新增无症状感染者37例;累计报告接种新冠病毒疫苗165281.9万剂次。
6、江苏7月31日新增本土新冠肺炎确诊病例30例(南京市报告14例,其中1例为无症状感染者转为确诊病例;淮安市报告4例;扬州市报告12例),20例为轻型,10例为普通型。
7、北京新增3名京外关联本土新冠感染者,其中2名确诊病例,1名无症状感染者,为同一家庭,均为湖南张家界返京。据悉,北京7月28日新冠肺炎确诊病例病毒基因测序结果显示,病毒为delta变异毒株。
8、据山东省烟台市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组透露,8月1日中午,山东烟台经济技术开发区1名南京禄口机场确诊病例的密切接触者确诊新冠肺炎普通型病例。
9、北京市要求,从严从紧抓好首都防控工作,不接待有中高风险地区所在市旅居史的人员来京旅游或为其提供来京“机票 酒店”业务。严格控制公园景区人流规模,严控商业演出会议培训等聚集性活动。
10、张家界市从8月1日15时起,对全市辖区所有道路实行交通管制,管制期间除疫情防控工作用车、运送疫情防控物资车辆、运送急救病人车辆、消防救援车辆外,其他所有车辆不得上道路行驶,违者将由公安机关依法扣留。
11、海口市8月1日检出1例新冠病毒核酸初筛阳性者胡某,立即转入定点医院隔离诊疗,省、市疾控中心实验室复核新冠病毒核酸检测结果均为阳性,经省疫情防控指挥部确认为新冠肺炎病例(轻型)。

海外
1、英国政府紧急情况咨询小组称,新冠病毒未来可能出现“抗原漂移”变异可能。这意味着当病毒突变到一定程度时,先前抗体不再起作用,从而导致感染率和死亡率进一步增加。这种致死率更高变异从某种程度而言几乎肯定会发生,其变异毒株致死率最高可达35%。
2、沙特为督促民众接种疫苗出“狠招”。8月1日起政府部门和私营行业从业者如无法证明自身是“免疫”状态则被禁止进入工作场所,如果相关人员从事岗位无法实现远程办公,则未到岗时间从员工带薪年假中扣除。

商品
1、中期协最新统计显示,以单边计算,7月份全国期货市场成交量为617.43百万手,成交额为49.77万亿元,同比分别增长8.77%和9.56%,环比分别增长4.43%和5.90%。
2、中钢协指出,钢材市场价格经历5月份大起大落后,6、7月份窄幅波动。下一步如果供需相对平衡,钢价有望稳定在这一区间。但铁矿石价格仍继续升高、其它原燃料价格也普遍上涨,钢铁企业成本上升,盈利空间将受到挤压。
3、全球最大铜矿智利escondida铜矿工人投票决定罢工,工人拒绝铜矿所有者必和必拓集团提出的有关薪资最终提议,此举料将引发对全球铜供应担忧。
4、伊拉克7月原油出口均值为290万桶/日,均价为72美元/桶。

数据好美元涨,金银未能突破短线压力
【外盘、消息】上周五晚,comex金报收1816.6,跌0.85%,日线中阴,未能突破7月中旬高点。周k线报收上影小阳,短期周均线下倾,调整态势未有效改变,支撑1810,压力1837;comex银报收25.565,跌0.14%,日线报收小阴星线,未能突破近期下行趋势线。周k线报收下影小阴收回60周均线之上,但短期周均线及macd下行,调整未改,支撑25.0,压力26.0。
   消息面:美国6月个人支出月率上升1%,预期为上升0.7%。美国6月pce物价指数年率上升4%,前值为增长3.9%。美国7月密歇根大学消费者信心指数终值为81.2,创2月以来新高,预期和前值为80.8。美联储布拉德,希望从秋季开始减码资产购买计划,到明年第一季度结束。欧元区第二季度gdp季率初值增长2%,预期增长1.5%。我国7月制造业采购经理人指数pmi为50.4,低于上月0.5个百分点,但连续17个月处于荣枯线之上。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1031.46吨,较前一日持平;白银etf最新持仓为17209.46吨,较前一日增加0.18%。cftc公布的截止7月27日当周,黄金非商业净多头寸199388张,较前一周增加1.74%;白银非商业净多头寸31217张,较前一周减少16.70%。
【期货走势】上周五晚国内方面,沪金低开下挫,回吐了前两日涨幅,7月中旬高点未过,短线震荡反复未改调整;沪银小幅回落,5月18日以来的下降趋势线未被有效突破,调整态势未能扭转。
基本面上,delta变种病毒引发的忧虑仍然存在。但上周五晚公布的欧元区第二季度gdp、美国个人支出、消费者信心等数据较好,美联储布拉德又发鹰派言论,美元回涨,给金银带来压力。相对而言,在经济数据较好的情况下,金银节奏又有所切换。au2112支撑377,压力383;ag2112支撑5300,压力5450。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡调整,au2112参考技术位短线交易为主;沪银中期宽幅震荡,短期反弹受压,ag2112短线交易为主。

苹果: 产区走货平淡 盘面震荡整理
基本面:当前销区市场走货一般,上货量不大,早熟果逐渐上市。陕西产区大部分冷库清库结束,果农货剩余不多,客商一般货价格下调,寻货客商较少,部分剩余的果农一般货卖给了果汁厂,库存客商出货积极,新季果套袋结束,当前预期套袋量好于去年,早熟果陆续下树,价格平稳,较去年价格类似。山东产区目前调货客商压价明显,果农货剩余不多,库内客商一般货价格再次下调,新季果套袋结束,有部分产区有减产现象,部分调研套袋产量好于去年,但低于前年。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约25.22万吨,走货量好于前一周,但不及去年同期。
盘面:ap2110上周震荡反弹,上周五快速反弹后有所回落,资金博弈阶段,趋势未变,预计本周仍区间震荡为主。
操作策略:目前基本面套袋量确定,盘面博弈阶段,弱势不变,不过早熟果价格稳定对于期价有一定支持,日内短线交易为好。

  股指走势偏弱,行情差异表现维持
观点:消息面,中共中央政治局7月30日召开会议指出,要做好宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,稳健的货币政策要保持流动性合理充裕,积极的财政政策要提升政策效能,推动今年底明年初形成实物工作量。7月份中国制造业pmi为50.4,较上月下降0.5个百分点,连续17个月保持在扩张区间。全球最大铜矿智利escondida铜矿工人投票决定罢工,料将引发对全球铜供应担忧。7月31日上午,郑州市委书记徐立毅指出,除已确诊无症状感染者病例外,又发现多例疑似病例,防控形势十分严峻。
市场方面,上周股指下跌调整,市场存在一定的恐慌性抛售,中央政治局会议召开稳定市场预期,宏观经济预期转弱,债券市场维持短期牛市,股市仍显偏弱格局。技术层面,if合约维持下行趋势,短期压力位5日均线。
交易策略方面,股指短期反弹,if维持短线操作,压力位5日均线,持仓多ic空ih组合。

橡胶小幅下跌
观点:上周五夜盘天然橡胶小幅下跌,ru2201收报14415点,下跌0.72%。持仓量110142手,增加1529手。市场方面,中汽协公布了7月份的汽车产量数据,表现欠佳。同时7月份重卡初步数据显示下降幅度明显,国内橡胶下游消费情况仍差。现货库存方面保持去库存态势,但幅度较低,供需紧平衡状态。橡胶短期盘整趋势预期继续维持,行情震荡。技术层面,ru2201支撑位14100点,压力位14700点。
交易策略方面,短期橡胶继续震荡,压力位支撑位低买高平操作为主,短线交易。

铜 国内疫情防控升级打击市场情绪
【外盘】周五公布的美国6月消费者支出增幅高于预期对美元有一定的支撑,周五金属期货多数收跌,期铜出现技术性回调,收于9714。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价71750-71950元/吨,对当月现货升320-升400。
【库存】7月30日lme铜库存239650吨, 4475吨,上海期货交易所铜库存:46765吨,-1325吨。
【操作策略】监管导向偏空,国内疫情散发防控提升一定程度上影响市场情绪,沪铜或向下寻求10日均线支撑,多单换手。

尿素 政策利空 现货承压
7月最后一个交易日由于监管利空影响,尿素期货大幅下行,周末以来尿素现货整体维稳,局部地区小幅回调,工厂库存低位短期仍支撑现货价格。 但目前需求较弱,如果出口受限,现货或将承压。
操作策略:8月将进入消费淡季,交易所对相关品种加强调控,加之国内疫情散发防控升级影响市场情绪,1月暂时观望。


消息面反复 油脂高位震荡
【行业信息及动态】sppoma数据,7月1—25日马来西亚棕榈油产量环比下降6.07%。usda作物生长报告,截至7月25日当周,美豆生长优良率为58%,低于市场预估均值60%,之前一周为60%,去年同期为72%。its数据,马来西亚7月1—25日棕榈油产品出口量为113.7万吨,较上月同期的114.2万吨减少0.5%。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9250元/吨(-100元/吨);黄埔24度棕榈报9020元/吨(-80元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报10250元/吨(-150元/吨)。
【观点与操作策略】美豆产区天气干旱、马棕油出口至印度数据无起色,油脂上行至高位后,多头有获利兑现需求,盘面反复性较大。国内方面,两大油脂港口库存略升,豆油81.61万吨( 2.25万吨)、棕油36.85吨( 5.45万吨)。建议y2109、p2109剩余多单继续持有,oi109日内短线。

螺纹钢受政策打击踩踏式杀跌
上周,供应,螺纹钢产量329万吨,周环比降6万吨。库存,螺纹钢总库存1134万吨,周环比降2万吨。需求,螺纹钢周表观消费331万吨,周环比降20万吨。螺纹钢周产量环比继续下降;表观消费周环比下降;库存三连降降幅明显收窄。
周五全国建筑钢材成交17.5万吨,较前一日降0.8万吨;螺纹钢现货价格上涨。
7.30会议提出,要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作,纠正运行式“减碳”,先立后破,坚决遏制“两高”项目盲目发展。做好大宗商品保供稳价工作。受此政策影响,周五夜盘卷螺期货盘面出现踩踏式杀跌;一方面也因为前期炒作压减产量涨幅过大,期货出现少见的升水现货情况,政策一出利空情绪宣泄获利回吐压力涌现所致。短线关注现货成交情况,以及期货盘面情绪宣泄情况,剧烈震荡难免,螺纹钢2110合约逢高偏空交易,不杀跌,短线为主。

豆粕现价稳中小涨期价小幅回升
【现货市场】豆粕报价:天津3620, 20;山东日照3600, 0;江苏连云港3700, 60;广东东莞3650, 50。
【行业数据】截止7月22日当周,美豆出口24.42万吨,环比 8.01万吨, 48.84%,累计出口5910万吨,同比 2029.25万吨, 52.29%,上周 53.51%。截止7月25日当月,巴西出口大豆701.97万吨, 146.92;自2月起年度累计出口6831.29万吨,同比-274.87万吨,-4.15%,上周-2.6%。
截止7月26日当周,美豆开花率76%,上周63%,去年同期76%,5年均值71%;结荚率42%,上周23%,去年同期36%,5年平均36%;优良率58%,上周60%,去年同期72%。
【操作策略】北美产区天气扰动,美豆优良率再度下调,巴西销售继续减少,美豆库存低位,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购保持稳定,豆粕现价稳中小涨,期价近期小幅回升,m2109、rm2109可轻多持有。

鸡蛋:现货加速上行, 期价修复偏差
     基本面:8月1日,全国鸡蛋现货继续上涨,全国均价4.94元/斤,较29日 0.05。受持续高温影响,鸡群进入歇伏期,蛋鸡个体产蛋率有限,叠加部分产地遇暴雨天气,运输速度减缓,鸡蛋供应偏紧。市场消费回暖,加之各大食品企业为中秋国庆备货,供需双面利好,蛋价持续上行。
    期货方面:7月30日,鸡蛋期货的走势仍以震荡为主。主力2109合约波动区间4550~4600,收盘略高于4550,整体基调依旧不强,技术形态延续震荡。        
 操作上:中期看鸡蛋因气温升高,产蛋率转向下滑的季节性特征已经出现。当前鸡蛋各合约均出现负基差,基差持续走弱,需要修复。预期今日鸡蛋各合约仍以震荡格局为主,注意观察技术形态特征的变化。今日方向性为偏强运行。主力2109合约波动区间预期为4520~4660,日内短线多单参与。


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