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国信期货日评汇总20210802-博天堂备用网址

2021年8月2日 15:14

2021年8月2日 15:14

螺纹钢:高位积攒风险 钢价大幅下跌
本日期螺大幅下跌。直接原因在于上周五,中共中央政治局会议要对大宗商品进行保供稳价;间接原因在于这段时间的期螺上涨现货跟涨乏力,基差较低,期螺高位积攒了较大风险。供需面来说,产量继续缩减。根据mysteel的统计,螺纹钢、热卷、线材、中厚板四大品种产量927万吨,环比继续下降,为2021年3月以来的最低当周产量;mysteel全国建材钢厂螺纹钢实际周产量329万吨,环比继续下降,为2021年2月以来最低周产量;需求方面,上周mysteel统计的线螺成交量日均为16.5万吨,环比下降,同比低于去年同期水平。我们认为基本面供需双减,原料价格塌陷,价格或转跌。仅供参考。

铁合金:保供稳价 合金或转弱
锰硅:本日锰硅期货震荡为主。政策面对于锰硅转向利空。一方面中共中央政治局会议要求纠正运动式“减碳”,对大宗商品保供稳价,预计8月限电情况好转,合金产量有望回升;一方面钢铁去产能政策逐步落地8月钢材产量预计继续减少。则政策面对合金转为利空。供需来看,根据mysteel的统计,7月锰硅产量80.4万吨,环比下降12%;但上周锰硅产量环比小幅回升,而钢材产量继续下降。建议投资者持空为主。
硅铁:本日硅铁期货震荡。面临历史高位,政策面开始发力,中共中央政治局会议要求纠正运动式“减碳”,对大宗商品保供稳价,预计8月限电情况好转,合金产量有望回升。上周(7.30)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国50.99%,较上周增0.53%,日均产量16583吨,较上周增499吨。五大钢种硅铁(周需求):26542.9吨,环比上周降1.98%。建议持空为主。

苹果:多空博弈 弱势震荡
周一,苹果期货小幅下跌。主力合约ap2110先抑后扬,较上一交易日跌0.1%左右,持仓25万手。市场关注点在于两方面,一方面是旧季苹果的库存情况,另一方面是新季苹果的产量和优果率。旧季方面,目前的库存压力较大。截止7月29日,全国冷库苹果的库存量在198.07万吨左右,比去年同期高41.42万吨,山东依旧是全国苹果库存压力最大的产区,库存量占全国总量接近一半。目前山东烟台纸袋80#以上红富士价格在2.2元/斤左右,较上周下调0.1元/斤,与月初相比下跌0.4元/斤。新季方面,目前进入果实膨大期,天气干扰作用降低,产量波动幅度减小。早熟果陆续上市,但交易情况略显一般,价格也居历史偏低位置。考虑到当前库存矛盾仍未解决,而新果大幅减产预期落空,整体基本面偏空,在产区天气未发生大幅变化的情况下,操作上建议逢高做空。

花生:现货弱势 期价延续下跌
周一,花生期货延续下跌的趋势。主力合约pk2110开盘下挫后维持弱势震荡,较上一交易日下跌1%左右,增仓0.4万手,持仓8.7万手。现货方面,花生市场交易行情一般,购销略显僵持。花生油近期成交量稍有好转,但毕竟6-8月处于消费淡季,经销商观望心理较重,整体需求偏弱。油价部分走低,下调范围在1000元左右。花生油厂的花生加工量同比、环比皆有下降。截至7月31日,国内花生油厂开机率2.90%,环比上周减少1.16%,远低于去年同期的17.37%。当前产区收购处于收尾阶段,等待新作上市。新作大概8月中旬上市,目前旧作价格上涨驱动力不足,近期维持弱势震荡的概率较大。操作上建议震荡思路为主。

贵金属:美元指数回升 黄金重回震荡区间
周一,黄金白银期货双双下跌。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报377.80元/克,下跌1.13%;沪银主力合约ag2112暂报5384元/千克,下跌0.33%。
美国6月pce同比进一步走高,7月消费者信心调查显示长端通胀预期有所回落。美联储官员布拉德表态偏鹰,表示倾向于在9月美联储会议上正式决定缩减,隔夜美元指数回升,黄金回落重返震荡区间,白银跟跌。美联储7月会议声明显示经济已朝着qe缩减取得进展,短期内黄金在对购债缩减预期利空已有所消化、疫情忧虑重燃的情况下或维持区间震荡,若本周五公布的非农就业超预期改善,贵金属将继续承压。
操作上建议:逢高布局金银空单。

甲醇:能化回调,甲醇减仓操作
周一甲醇主力合约2109较前一交易日跌幅1.2%,减仓10万手,持仓101万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2650-2665元/吨(-20/-40)。内蒙古地区甲醇市场重心上推,南北线地区主流价格在2200元/吨。目前甲醇消费处于传统淡季,整体下游加权开工率约为66%,较6月跌幅约6%。其中,开工下滑主要由于甲醇制烯烃降负导致,截止月底甲醇制烯烃装置开工率76.15%,远低于往年平均开工八成的水平,整体供需偏弱。但目前内地生产企业及沿海地区库存累计缓慢,整体压力不大,今日随能化板块回调。操作建议:单边谨慎操作。

豆类:供给压力减轻 连粕减仓上行
周一连粕低开高走,空头平仓盘面减仓上行。国际方面,天气预报显示,本周美豆产区高温少雨,这对美豆生长略有不足。不过当前美豆需求略显疲软,制约美豆上涨。目前美豆在供给与需求间徘徊,高位震荡格局难改。等待下周报告给予方向的指引。国内方面,由于豆粕胀库和油厂限电,上周油厂开工率略有下降,叠加豆粕上周成交放量,豆粕现货止跌企稳。由于8月大豆到港量逐步下滑,市场供给压力最大的时期已经过去,豆粕市场进入震荡筑底阶段。此外油脂的跳水使得油粕套利平仓提振豆粕。连粕短线操作为宜。

油脂:多头集中离场 油脂大幅下挫
周一国内油脂期货大幅回落,多头恐慌性集中抛售拖累期价。整体市场担忧情绪加重。前期涨幅最大的棕榈油今日跌幅最大,而菜油跌幅则较小。现货方面,菜油、豆油、棕榈油大幅下调报价,调整幅度在140-300元/吨。
马来西亚bmd毛棕榈油期货周一下挫近5%,触及逾一周低位,因7月出口下降,7月产量回升拖累,此外周边市场油脂走低也给市场带来拖累。船运调查机构intertek testing services、独立检验公司amspec agri发布的数据显示马来西亚7月棕榈油产品出口量减少5.2%、7.7%。而sppoma公布数据显示21年7月马来西亚棕榈油产量环比增长2.01%。这使得7月马棕油库存或有回升迹象。市场承压。国内方面,近期国内疫情新增人数增加,市场担忧后期餐饮消费或受到冲击,油脂消费下降。情绪影响占据主导。加之主力资金从9月合约集中减持,油脂高位跳水。短期在需求预期不佳,国际油脂回落的背景下,油脂市场调整行情加速。短线操作为宜。

生猪及鸡蛋:生猪下挫修升水 鸡蛋减仓弱反弹
周一,生猪期货下挫,主力lh2109交易区间17855-18600元,下跌逾3%。现货方面,各地上调为主,河南报价16-16.5元/公斤,涨0.6元;山东16.3-16.9元/公斤,涨0.4元。从基本面来看,近期出栏的大体重猪占比连续减少,出栏均重亦数周下降,表明国内大猪供应压力亦有所改善,但需求总体上相对平淡,市场走势较为纠结。后期关注春季的仔猪成活率下降是否导致进入8月后出栏减缓,进而带来供需面的改善。操作上,逢低试多。
周一,鸡蛋期货减仓反弹,主力jd2109交易区间在4552-4620元,涨0.2%。现货方面,各地稳中小涨,辽宁报价9.2-9.4元/公斤,涨0.1元/公斤;河北报价9.3-9.55元/公斤,持平。目前现货进入季节性上涨期,多地表现偏强,且多数产区库存偏低,后市现货料易涨难跌。国内产蛋鸡存栏处于偏低水平,后期受新开产蛋鸡小幅增加及延淘影响,产蛋鸡存栏预计小幅回升,但仍将处于偏低位置。而期货相对现货升水偏低,后期现货继续强势表现或使得盘面显得低估。操作上,轻仓做多。

玉米:期货减仓上行 维持震荡思路
周一玉米期货减仓上涨,主力c2109交易区间在2543-2595元/吨,较上日结算价涨0.74%。现货方面,北方港口价格小幅反弹,锦州新粮集港报价2590-2630元/吨,日集港量420吨,本周装船1艘;广东蛇口新粮散船2710-2730元,集装箱玉米报价2860-2880元/吨,集装箱一级玉米报价2910元/吨,较昨日持平。整体上,目前现货市场处于拉锯状态,价格低、贸易商亏损幅度加大时会惜售自救,而价格反弹后,出货动力又有所增加而形成短期的供应压力。而从整体供需格局上来看,在替代及进口补充的作用下,本市场年度供需相对宽松,加之新作产区整体天气偏好,暂无大的炒作题材,后期预计震荡为主。操作上,震荡思路。激进者可适度短多交易。

原油:油价短期或震荡调整 暂时观望
周一国内原油期货价格小幅冲高回落。美国能源信息署数据显示,受进口减少和产量下降的影响,截止7月23日当周美国原油库存减少408.9万桶,汽油库存和馏分油也在下降,同期美国馏分油库存减少308.8万桶,汽油库存减少225.3万桶,基本上与疫情前的水平持平。截止7月23日当周,美国原油日均产量1120万桶,比前周日均产量减少20万桶。市场权衡供应紧缺的预期和新冠病毒变种德尔塔对需求的影响。新冠病毒变种德尔塔仍然在全球100多个国家扩散,但是随着疫苗接种,一些国家已经放松了限制,石油需求随着经济复苏而增长。原油供应远远低于不断增长的需求。但是国内疫情防控又有升级迹象,可能影响到国内原油需求。技术面,原油价格短期可能震荡调整。操作建议:暂时观望。

橡胶:胶价短期维持震荡运行
周一橡胶期货价格小幅探底回升。上海价格重心较上一交易日小幅下移,现货市场价格跟随盘面小跌50元/吨,下游工厂刚需拿货为主。市场主流参考价格如下:19年全乳价格为13000-13100元/吨,越南3l/混合胶价格为12750-12800元/吨附近,实单具体商谈。当前厂家整体生产稳定弱势推进中,开工相对低位。据了解,当前厂家替换出货不佳,出口受集装箱紧缺影响,出口受阻。综合情况下,厂家出货缓慢,库存压力较大。为缓解压力,厂家开工仍有所压制。市场方面,当前市场出现差异性,部分地区受强降雨影响,市场需求受到拖累,市场表现不佳。正常地区稳定弱势运行。另外,部分地区将会迎来强降雨,加之受高温限电影响,厂家生产或将受到影响。考虑当期高温限电、季节性强降雨等因素影响,轮胎厂家可生产能力短期内难有新的提振表现。但是暴雨天气对橡胶产量供应也可能产生影响。技术面,ru2109短期维持12500-13700区间震荡运行。操作建议:震荡思路操作。

棉花:郑棉下挫后回升 短期下方空间有限
周一,郑棉早盘快速下行,但随后震荡收回跌幅,成交略有减少,资金流出明显。现货指数价格走低,3128b指数较前一日下调132元/吨。短期来看,棉花价格调整刺激纺织厂进行购买,限制下方空间。储备棉成交持续维持火爆局面。国际市场上,短期也维持偏强走势。操作上建议多单持有。

白糖:郑糖弱势调整 关注外盘走势
周一,郑糖早盘震荡下行,午后有所回升,但尾盘再度下行,资金有所流出。现货价格来看,主产区报价下调,幅度在20元/吨左右。外盘近期持续在炒作巴西霜冻,市场现在对于霜冻影响有所担忧,或不及预期。郑糖跟随外盘回落调整,现货价格下调,库存压力仍在消化中。如果外盘继续回落,郑糖将考验5550点一线支撑。操作上建议短线交易为主。

焦炭焦煤:供应偏紧 低位反弹
周一,焦炭2109低位开盘,震荡偏强运行。近期主产区环保检查力度加强,吕梁部分地区焦企限产20%-50%,上周mysteel调研全国焦企综合产能利用率80.97%,周环比下降1.99个百分点。需求端,钢厂面临减产压力,山东部分钢厂高炉执行限产,上周铁水产量下滑。供需双降,期货盘面高位震荡运行,建议短线操作。
周一,焦煤2109低位开盘,震荡运行。供应端,产地煤矿复产不及预期,氛围统计样本煤矿开工率周环比再降1.1个百分点。乌海地区受到能耗双控影响原煤产量受限,蒙古通关量低位运行。需求端,焦企环保检查导致开工下滑,但目前合理利润下对原料按需采购为主,现货煤价高位坚挺,期货盘面回调至低位支撑存在,建议逢低短多操作。

pta:加工费牵制 盘面高位震荡
周一期货低开震荡。本周现货报盘参考期货2109升水20-25元/吨自提,8月下旬递盘参考升水10元/吨自提,参考商谈5530-5540元/吨自提,买卖气氛一般。当前pta大厂检修,负荷降至低位,现货供应偏紧助力去库,且油价坚挺利好成本,盘面短期延续偏强震荡,但加工费偏高有所牵制,关注油价及检修情况。建议依据油价逢低做多思路。

聚烯烃:支撑转弱 盘面低开低走
周一塑料低开低走。现货价格多数下滑,下游工厂多观望,场内交投气氛谨慎,今日线性华北报价8200-8350元/吨,华东报价8250-8400元/吨,华南报价8300-8550元/吨。
周一pp低开低走。现货市场弱势整理,贸易商随行就市,下游工厂谨慎采购,今日拉丝华北报价8350-8450元/吨,华东报价8450-8600元/吨,华南报价8450-8600元/吨。
周末石化企业累库,短期供应压力增加,下游恐跌情绪较重,工厂采购积极性不足,而煤价大跌拖累成本预期,烯烃或偏弱震荡运行,关注石化去库情况,建议震荡思路。

燃料油: 日间转跌 高低硫多单持有
周一,上海高低硫合约冲高回落运行,高硫主力2109合约跌0.53%,低硫2110合约跌0.23%。原油端,opec 进行循序渐进式增产,在美伊谈判陷入僵局后,伊朗原油回归的时间进一步延后,而opec以外的产油国在2020年新冠疫情爆发以来后便缩减上游资本开支,而进入2021年后资本开支情况并未随着油价回暖而上升,因此原油供应端在中短期内均保持偏紧的格局;需求端近端受到变种病毒delta的影响而承压,但参考印度二季度的疫情对该国原油消费的影响,即使全球原油需求陷入此种悲观情形,考虑到当前供应端的偏紧程度和未来伸缩性,原油市场仍将处在供需紧缺的格局中,花旗预测全球原油供需日缺口将在2021年三季度达到280万桶。操作建议:基于当前航运业的高景气度以及原油基本面的强势未改,短期内油价下行仍为基金仓位调整行为以及市场对病毒变种的担忧所致,全球原油市场在2021年下半年依旧处于供需紧缺的格局中,高硫燃料油和低硫燃料油维持偏多配置,前期多单可继续持有,回调时择机加仓。

石油沥青: 8月减产带来底部支撑 盘面逢高短空
周一,石油沥青期货合约触底后回升运行,主力2109合约收3292,跌0.3%,减仓约3.7万手。现货价格方面,华东和山东现货价格目前分别为3250和3100。基本面方面,供应端,目前炼厂沥青装置开工率处在下行阶段,近几周主产区的开工率均出现不同程度下滑,8月排产量大幅下滑,其中地炼产量下滑幅度最大,后续需要关注到开工率下降能否传导到炼厂库存去化以及其持续性;需求端更多的是长期因素,从资金端和需求特征来说,疫情的好转意味着代表逆周期调节的基建投资力度将有所收紧,2021年的投资增速将较2020年下半年放缓,也将间接拖累道路施工需求。操作建议: bu2109合约逢高短空。

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