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安粮期货商品投资策略—20210803-博天堂备用网址

2021年8月3日 09:15

2021年8月3日 09:15

豆类

现货信息:一级豆油张家港贸易商8月提货报价09 380(基差稳定)。张家港达孚豆粕3510/吨,跌10/吨。
市场分析:美豆中西部主产区有零星降雨,但部分主产区仍降水不足。加拿大菜籽主产区中短期仍干旱少雨。豆粕库存中位,豆菜油累库中,压榨利润触底后反弹修复,棕油进口亏损有所收窄。
操盘提示:短线粕强于油,豆粕09,短线或均线附近震荡整理。豆油09,短线或偏弱回调。

玉米
现货信息:全国玉米均价为2725/吨,东北三省及内蒙重点深加工企业新玉米主流收购均价2579/吨;华北黄淮重点企业新玉米主流收购均价2790/吨;锦州港(15%/容重680-720)新粮主流收购价2620-2630/吨;蛇口港散粮玉米成交价2690-2720/吨。
市场分析:供应方面,由于当前贸易商挺价心态较强,市场玉米流通量阶段性介绍,导致供给减弱;需求方面,由于近期暴雨影响影响粮源流通,深加工企业日收购量不足,据了解部分企业玉米库存仅可支撑10日,再加上各地疫情反复,玉米酒精需求量攀升,企业提价收购积极性有所提升,停产检修的企业逐步恢复生产,对玉米需求量随之增加,收购价格有所上调,带动期价上涨,并且随着价格的持续上涨,贸易商观望心态增加,市场粮源进一步缩减,对玉米期价有提振作用。中期来讲,利用同比数据计算,由于国内缺乏政策玉米投放,二三季度的供给增量是远达不到需求增量的涨幅,所以在新季玉米上市之前,玉米期价或还有一波上涨的动力。近期多关注天气炒作问题,玉米已进入关键生长期,天气的变化影响市场心态,带动期现货价格变化;以及市场供需博弈的走向,特别是政策调控对市场贸易商挺价心态的影响。
操作建议:期货价格继续反弹,关注前方压力位2657,前期低位多单可继续持有,重点关注外盘玉米走势及国内玉米市场供需博弈情况。

沪铜
现货信息:上海1#电解铜现货报价71600-71850,跌125,升水320~升水430/吨,进口铜矿周度指数57.65美元,涨3.95
市场分析:美联储会议维持购债规模和基准利率不变,基本符合预期,其称经济已朝缩减qe取得进展,继续为未来政策收紧做铺垫,与此同时,国内则继续异化处在滞胀和衰退的临界阶段,内外分化,或表明商品主浪的终结,差异化运行成为主,而铜价作为内外同时定价商品,整体或迈入高位宽幅整理;从产业链角度看,原料端tc4月创新低打破30美元后连续9周上行,tc紧张极致格局不断缓解,另一方面,全球铜库存前期连续3个月低位抬升后再下行,暗示表明整个向下大库存周期可能已经结束,6月已经启动的下行或是二次下探来右侧检验,主要表现为中国库存由累转为去库(lme相反),当下已经去库至不足10万吨,此非常有利于国内现货升水和扭转内外强弱表现。望各位投资者密切留意不同时间和不同价格背景下的不同解读。
操作策略:铜价总体以高位波动为主,换月后往上突破盘中打破615号关键阻力区,背靠均线系统尝试持有

螺纹
现货信息:上海螺纹5290,钢坯5170,钢厂开工率57.04%,社会库存824万吨,钢厂库存310万吨。
市场分析:钢材开工仍未完全回暖,利润回升偏高,中上游库存去库基本体现,但后期库存压力仍大,淡季需求回落持续跟进,资产氛围面临高位震荡,10合约升水仍在修复。2021供给侧改革结束,但环保政策持续,宏观经济系统性风险仍有望第二轮显现,房地产投资生产需求转暖,但仅建立在去年疫情基础上的同比转好。资产氛围转衰退预期开始体现,历史高位谨慎对待。
操作建议: rb10回落修复负基差,现货热卷下跌更明显,盘面卷螺差有望回落,关注5300附近支撑。

铁矿石
现货信息:铁矿石普氏指数180.5,现货青岛港pb1322,港口库存12454万吨,钢厂铁矿石库存可用天数26天。
市场分析:钢厂开工需求有望回升(政策),利润回升,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿去年供给受限,今年复产修复,供给2021仍有望边际转暖,港口库存当前低位已逐渐开启回升。矿石高低品级价差回落,钢厂红利再现高品优势有望体现,但电炉废钢对矿石亦有替代作用。外盘矿石回升,现货成交回暖有限,基差再度转正。全球终端需求恢复,但工艺环保化,后期铁矿石供需环境仍不乐观。人民币中长期仍存在贬值预期,海运进口成本开始回落。
操作建议:i09反弹,关注1100附近压力,远强近弱仍有空间,强于钢。

棉花
现货信息:中国棉花价格指数16013/吨,新疆棉花现货均价16000/吨( 50/吨),山东棉花现货均价16045/吨( 45/吨),江苏棉花现货均价16035/吨( 20/吨),中国纱线价格指数25300/吨(-100/吨)。
市场分析:usda3月报告进一步下调20/21年度全球棉花期末库存至9459万包,较上月预估值下调115万包,美棉产量下调至1470万包,期末库存进一步调减为420万包,较上月预估值下调10万包,全球棉花期末库存压力预期得到进一步缓解。当前国内棉企手中大部分资源已经销售,叠加本年度新疆棉花品质下滑,郑棉后期套保压力相对较小,从季节性上看,3/4月份为上半年订货高峰期,当前终端成品库存仍相较低,纺纱利润可观,企业采购原料进行生产加工的动力仍存,但是由于目前坯布端价格上涨乏力,若后期坯布端能够顺利提价,对整个纺织产业链将产生正向反馈,扩大补库意愿,棉价有望进一步走高。棉价经过前两周的回调,下方空间较为有限,但短期内上涨逻辑仍需进一步观察验证。
操作建议:棉花09下探,整体仍偏低估,关注压力能否有效突破,补涨空间仍有继续体现的可能

塑料
现货市场价格方面,华北地区lldpe价格在8230/吨, 华东地区价格在8300/吨,华南地区价格在8600/吨。
市场分析:国内政治局会议再次强调保供稳价,美原油库存持续下降,国际原油价格高位回落,宽幅震荡。81亚洲乙烯价格回落,cfr东北亚收价1000美元/吨;外盘lldpe美金价格持平,cfr远东收价1099美元/吨。大宗商品市场近日大幅回落,市场情绪转变。石化库存和港口库存小幅去库,但下游需求疲弱,依然刚需为主。目前处于主力换月阶段,现货疲弱,基差难以大幅走低,对期货价格限制较大。
操作建议:l2109震荡,预计在8050-8200/吨之间波动为主。

原油
市场分析:受累于全球第三波疫情以及opec 产量增加,外盘油夜盘下跌超3%,之前沙特阿联酋达成共识,拟定增产计划月增40万桶/日,至580万桶/日减产量消弭。市场在做出较强反应后,wti主力回到70美元/桶上方,但前高压力仍较大,未来将在70-76美元/桶震荡为主。基本面来看,opec 增产幅度较为温和,短期不足以弥补供给缺口,市场更多是心理上对第三波疫情、夏季用油旺季过去、以及页岩油有复产加快动作的担忧。
主力行情分析:技术看,wti主力重心仍在70美元/桶不变,但高位波动率较大,介入谨慎。

橡胶
现货价格:全乳胶华北:11675/吨,华东:11675/吨,西南:11750/吨。泰烟三片上海价格:15600/吨。合艾市场原料价格,生胶片:56.55泰铢/公斤,烟片:59.99泰铢/公斤。
市场信息:橡胶短期仍以震荡为主,前高压力较大,昨夜外部市场有较大下挫,白天或有一定跟随,但虽然上游有较大下挫,橡胶仍属于低估值品种,下跌幅度相对有限,相对安全。71后轮胎开工持续恢复,库存开始逐渐进入去库阶段,开启反弹格局。但09合约作为橡胶传统弱势合约,价格重心来看处于较低位置。开割情况来看,目前天气正常,供给仍较为宽松。基本面方面,轮胎开工受到汽车行业回落影响,开工率下滑慢慢恢复,基本面边际好转。库存方面,青岛保税区71后逐渐去库。
操作建议:目前,09合约逐渐换月至01合约,换月速度加快,综上,沪胶主力底部区域支撑较强,震荡区间12500-13500/吨。

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