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2021年8月3日 09:23

2021年8月3日 09:23

钢矿煤焦类

螺纹钢

昨日螺纹盘面大幅下跌,截止日盘螺纹2110合约收盘价格为5424元/吨,较上一交易日收盘价格下跌352元/吨,跌幅为6.09%,持仓减少10.1万手。现货价格大幅下跌,成交回落,唐山地区钢坯价格较上周五累计下跌100元/吨至5170元/吨,杭州市场中天资源价格较上周五累计下跌160元/吨至5230元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为18.33万吨。上周末召开的中央政治局会议指出做好大宗商品保供稳价,先立后破纠正运动式“减碳”。虽然会议没有直接提到钢铁,但考虑到近期各地钢厂集中减产,以及钢价和钢厂利润都到了历史高位,资金对于政策调控依然非常敏感,盘面出现大幅减仓下行。后续国家部委在大宗商品保供稳价以及纠正运动式“减碳”方面会出台哪些具体举措,值得高度关注。政策扰动频繁情况下,短期螺纹盘面或反复震荡为主。


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2109继续高位震荡走势,最终收盘于1054元/吨,较前一日收盘价上涨27元/吨,涨幅为2.63%。日照港pb粉价格环比上涨4元/吨至1260元/吨,金布巴粉价格环比上涨3元/吨至1161元/吨。据mysteel数据显示,中国45港到港总量2216.6万吨,环比增加594.3万吨;北方六港到港总量为1145.5万吨,环比增加172.4万吨。从基本面来看,供应端澳巴发运量小幅减少,到港量环比增量较大。需求端来看,目前需求持续受到压缩粗钢产量的预期影响,月末召开的政冶局会议提到要做好大宗商品保供稳价工作,先立后破纠正运动式“减碳”,虽然没有直接涉及钢铁,但部分市场解读为限产预期会有所放松,对市场情绪产生一定影响。但确实在限产影响下,高炉开工率、铁水产量均有所下降,铁矿石的需求走弱预期逐步被证实,港口库存累库幅度较大,铁矿石基本面趋于弱势,预计短期铁矿石价格继续震荡偏弱走势,要持续关注关于限产和压产政策的进展


动力煤

产地变化不大,销售良好,月初煤管票充足。受调控政策影响,港口贸易商观望情绪重,终端接高价货意愿不强,但终库存有限,仍有部分采购需求。进口煤价格上行步伐并未停止。现货市场即期因需求相对刚性有较强支撑,但对于远期分歧较大,后期实际增量是关键。期货方面,受上周五调控政策影响,市场心态极为脆弱,短期继续弱势整理等待现货市场指引


有色金属类

隔夜铜震荡走弱。宏观方面,美联储官员表示美联储最早于9月议息会议上宣布缩减购债,给市场一定的压力;国内方面,疫情的反复以及政治局会议再提保供稳价,市场情绪短期或回归谨慎。基本面方面,库存去化延续,升水保持较高水平,废铜不足下精铜替代性增加,铜表现出淡季不淡的行情,基本面对价格支撑有所显现。宏观情绪重回谨慎,基本面支撑作用显现,铜价的波动性或有所下降,继续表现为低位震荡行情,但重心或小幅上移。


隔夜镍震荡偏弱。宏观方面,国内外疫情反复使得市场回归较为谨慎的情绪。基本面来看,镍仍处于供求两旺的阶段,但供给方面却因为东南亚疫情严重相比需求更受到一定扰动,因此市场情绪上仍然偏强,除非发生系统性风险。随着供求两旺局面以及库存去化延续,库销比的不断下降将使得镍上涨预期不断强化,做多情绪难以有效降低。不过,当前市场也存在较大的潜在利空,即不锈钢快速上行不可持续,在政府三令五申保供稳价下不锈钢表现却异常亮眼,也引起了下游产业客户客户的不满,因此不锈钢或面临类似钢材5月份的情形,价格随时面临崩盘调整的风险,镍也会受到拖累。但投资者需要注意的是,如果出现快速调整,则是镍逢低买入持有的好时机。


沪铝窄幅震荡,现货维持贴水,市场流通偏紧。供给端压力增多使基本面供强需弱的矛盾有所缓和,消化了部分市场压力。7月26日云南电网要求在降负荷25%的基础上,部分铝厂降负荷扩大至30%,本次新增停运5%的年产能大约在15万吨,多家企业表示此次限电影响范围和政策压力是建厂以来的经历最大规模。尽管两次抛储中和了部分停限产压力,但规模均低于市场预期的10万吨,难以弥补限产带来的缺口。需求端主流市场加工费较稳定,旺季尾端下游订单面临季节性回落,整体流通量不高。河南洪涝下游停限产集中,铝加工龙头企业开工率持续跌至66.5%。库存方面,今年旺季呈现周期偏长的特征,在持续低水位社会库存的支撑下,给予铝价强支撑。当前库存水位在75.8万吨水平上,在消费减弱下库存仍然延续去库节奏。河南洪灾导致当地运输受阻,巩义、无锡地区仓库铝锭入库量偏低使得去库速度加快,累库的拐点将继续向后推迟。当前因多方供给压力,铝价下行动力不够充分,将以震荡偏强态势运行


昨夜基本金属普遍收跌。美联储理事waller表示,如果未来两个月数据显示就业持续增长,他可能会支持美联储9月就缩减购债规模发布声明。国内方面,7月政治局会议再提大宗商品保价稳供工作,同时表示要纠正“运动式减碳”。10年期国债收益率月内持续下跌,反映市场对下半年政策乐观情绪,大宗商品情绪多空交织。目前2108持仓量远超上期所仓单,多头拉高近月出货可能性较高。但是大厂复产在即,连续两月原料供应量增长,现货市场供应将迎来较大增量,锡价交割前或将震荡偏强。


昨夜基本金属普遍收跌。美联储理事waller表示,如果未来两个月数据显示就业持续增长,他可能会支持美联储9月就缩减购债规模发布声明。国内方面,7月政治局会议再提大宗商品保价稳供工作,同时表示要纠正“运动式减碳”。10年期国债收益率月内持续下跌,反映市场对下半年政策乐观情绪,大宗商品情绪多空交织。截至本周一(8月2日),smm七地锌锭库存总量为12.14万吨,较上周五(7月30日)增加5400吨,较上周一(7月26日)增加5700吨。虽然需求进入季节性淡季,但是库存低位对价格支撑仍强,锌价短期内或以震荡为主。


能源化工类

原油

周一油价再现急跌,其中wti 9月合约收盘下跌2.69美元至71.26美元/桶,跌幅为3.64%。布伦特10月合约收盘下跌2.52美元至72.89美元/桶,跌幅为3.34%。sc2109以439.0元/桶收盘,下跌13.2元/桶,跌幅2.92%。一方面月初的产量数据出台打击了市场多头的信心,数据显示,7月opec原油日产量为2672万桶/日,较6月修正后估值上升61万桶/日,7月原油产量增至2020年4月以来最高水平, opec减产执行率为115%,低于6月的118%。此前,opec 协议允许opec在7月比6月增产36万桶/日,沙特此前表示将增产40万桶/日,这是该国解除其在2月、3月和4月自愿减产100万桶/日计划的最后一步。整体评估opec 产量增加的节奏在加快。此外需求方面不确定性开始增加,疫情的扰动是一个方面,国内疫情的多点出现影响了阶段性的出行需求,国内成品油价格表现有所回落。国内政策端保供稳价,尤其是保证能源安全下,对新能源发展的替代思考也会令中期石化需求有影响。短期逻辑变化是,在上周出现持续反弹后的调整,短期可能价格震荡偏弱运行


燃料油

周一,上期所燃料油主力合约fu2109收跌0.53%,报2616元/吨;低硫燃料油主力合约lu2110收跌0.23%,报3460元/吨。我们认为在当前高低硫价差处于高位的情况下,预计随着高硫需求的增加,高低硫价差有望收窄。8月船燃的需求稳中向好,新加坡和富查伊拉港口的vlsfo报价有所上升,询盘不断增加。而近期需求方面出现的变量在于,近期远东天然气价格持续飙升,或引发高硫燃料油的发电替代需求增加。低硫方面,本月新加坡低硫燃料油套利货抵入量维持偏低水平,而预计下月抵达新加坡的低硫燃油套利货物到货量将环比7月进一步减少,外加终端船用燃料油需求稳中上涨,支撑低硫燃料油市场走势强劲。高硫方面,虽受开工率走高影响而供应增加,但8月仍处于中东和南亚地区夏季需求的旺季,高硫船燃需求也稳中有升。近期关注的变量在于沙特高硫需求是否有进一步增长空间,我们认为在当前高低硫价差处于高位的情况下,预计随着高硫需求的增加,高低硫价差有望收窄


橡胶

昨日天胶盘面尾盘拉涨,ru09上涨90至13510元/吨,nr主力上涨60元至11150元/吨。上周山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为61.70%,周环比下滑1.05个百分点,较去年同期下滑9.84个百分点,较2019年同期下滑10.32个百分点。半钢胎开工负荷为57.80%,周环比下滑0.85个百分点,较去年同期下滑7.69个百分点,较2019年同期下滑12.63个百分点。8月来看,供应端东南亚主产区将继续季节性继续放量,当前东南亚疫情再度爆发恐对主产国割胶产生一定影响。需求端依旧是压制行情的最主要因素,8月高温限电生产仍然对轮胎开工形成干扰。基本面目前仍缺乏核心逻辑,从而使得价格较难呈现出趋势性单边行情。


乙二醇

昨日华东乙二醇现货价格5385元/吨,较前一日跌115元/吨。政治局会议强调要做好大宗商品保供稳价工作,上游原料价格大幅调整,带动化工品价格也出现不同程度的下跌。基本面来看,由于供应端增量逐渐体现,需求端聚酯和织造负荷存下滑预期,预计8月乙二醇将进入宽平衡状态,现货基差并未明显走强也反映了市场的接货意愿一般,预计后期乙二醇价格难有向上突破的空间,走势或逐渐转弱,关注聚酯-织造累库压力下的边际传导对原料价格的负反馈。


聚烯烃

昨日华东pp拉丝价格8450元/吨,较前一日跌100元/吨;华北lldpe价格8200元/吨,较前一日持平。政治局会议强调要做好大宗商品保供稳价工作,上游原料价格大幅调整,带动化工品价格也出现不同程度的下跌。基本面来看,8月份聚烯烃新产能继续投产,上半年集中投产的新装置也会在下半年持续释放供应,加上检修装置逐步恢复生产,供应端预期增加。而下游需求疲软趋势延续至8月中下旬,预计聚烯烃仍以震荡整理为主。


甲醇

受近期国内疫情影响,各地防控均有升级,如河南、山西、山东、内蒙、陕西等地均严格排查。港口方面随期货呈现震荡走弱,关注港口库存、内地与港口套利等情况。内地市场方面,日内各地市场多依据自身情况调整,其中西北、山西等地局部上调;山东维持前期水平;河南随港口期货走跌。夜盘ma2109合约收盘在2659元/吨,两日连续跌幅累计超过100元。截至上周,华东、华南港口甲醇社会库存总量为51.37万吨,较前一周增1.72万吨。煤价下跌,台风的阶段性影响散去,疫情将使得运输效率下降,整体内地供应端存在累库的压力,甲醇期价短期或共振调整为主。


尿素

昨日尿素期货价格低开后震荡偏强运行,主力合约收盘价2503元/吨,跌幅1%。现货市场价格有所松动,除江苏地区价格小幅上调10元/吨外,其他地区价格出现10~20元/吨不等的回调。尿素期、现价格同步回落一方面与7月底发改委约谈化肥相关企业有关,市场保供为主。另一方面8月进入国内农业需求淡季,工业需求按需采购为主,出口预期虽好但支撑力度持续性有限。供给端近期频繁受到外围因素干扰,装置故障频发叠加部分地区限电,行业日产量降至14.45万吨左右,短期供给端仍存支撑。整体来看,当前尿素市场或进入供需博弈阶段,期货市场短期释放利空情绪为主,日内仍有回落空间,可考虑日内短空策略。


纯碱

昨日纯碱期货价格震荡走弱,夜盘继续震荡下行。现货市场偏强运行,月初企业新价格稳中上调,对盘面存在支撑。供给端因部分区域疫情反扑、车辆运输和发运受限。目前行业开机率78.28%,相对稳定,需求端按需采购为主,部分下游企业观望情绪浓厚。整体来看,当前纯碱现货市场基本稳定,短期价格以稳为主,但期货市场受到发改委、工信部今日对玻璃协会及企业开会的情绪影响有所走弱,日内仍存回落空间,关注今日会议精神指示,或对盘面有进一步指引。


农产品类

豆类

周一,cbot大豆收高,小麦上涨的提振超过产区降雨预期。气象预报显示本周产区降雨。盘后作物报告显示,美豆优良率60%,高于市场预期的57%和上一周的58%。国内方面,豆粕现货基差稳定,期货跟随美豆震荡。现货成交改善,但主要是基差成交,豆粕仍胀库去库存,现货拖累期货市场上涨步伐。豆粕期货波动加大,宽幅震荡,日内参与。


棕榈油

周一,bmd棕油收低,因出口低迷及产量环比增加。美豆油收高,跟随美豆、原油走高。三季度国际油脂供给偏紧没有根本性改变,限制油脂下方空间。国内方面,油脂期货跟随外盘回落。油脂总库存累库放缓。油脂表现坚挺,操作上,多单参与,控制仓位。


生猪

周一,现货主线稳定、局部微跌,期货2109合约震荡收跌3.22%,持仓增加。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价7.84元/斤,环比上涨0.03元/斤;河南猪价7.7元/斤,环比下降0.08元/斤。生猪出栏体重环比延续下降,大猪对市场供给冲击逐渐减弱,市场逐渐将关注焦点转移至产能增加、冷库冻肉以及终端消费方面。目前市场总体并未出现生猪养殖产能大幅下降的情况,预计下半年出栏量稳中有增。由于猪价维持低位运行,预计下半年出栏体重将低于上半年。但冷库冻肉对于下半年终端市场供应压力将持续存在,年底市场供给很难出现缺口,预计下半年猪价难有大幅反弹。短期终端消费较弱,预计现货反弹难度较大,偏弱震荡概率大,持续关注生猪出栏进度与产能变化情况。


鸡蛋

周一,现货价格延续上涨,涨幅缩窄,期货2109合约收涨0.86%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国平均鸡蛋4.86元/斤,环比上涨0.01元/斤。其中,宁津4.9元/斤,黑山4.4元/斤,环比持平。目前产区余货量不大,终端环节对当前价位仍谨慎,外销转弱,现货涨幅缩窄。7月在产蛋鸡存栏11.72亿,环比下降;夏季产蛋率下降,短期供给下降。由于今年中秋、国庆假期没有叠加,需求将有所分散,对现货的提振作用较去年同期弱。且3、4、5月育雏鸡补栏量较大,对应8、9、10月新增开产增加。近期淘汰意愿不强,预计中秋节前,供给量或将小幅增加。因此市场对于旺季价格并不乐观,期货价格震荡,区间下移。现货价格已接近市场普遍预期的高点5元/斤,若现货价格突破这一价格,期货价格或将出现反弹;反之,期货难有较好表现。建议2109合约日内滚动操作,持续关注现货价格走势。


玉米、淀粉

周一,玉米及淀粉9月合约继续减仓上行,东北暴雨天气影响玉米运输,贸易商挺价惜售展开自救,玉米市场受情绪影响,短期呈现反弹表现。周一东北及华北深加工企业玉米收购报价联动下行,深加工以消化产品库存为主,对高价原料收购意愿不强。技术上,玉米及淀粉9月合约资金向1月转移,1月合约因含有天气升水,价格压力短期还未兑现,但是随着时间的推移1月合约的价格压力将逐步显现。


金融类

股指

昨日所有指数大幅收涨,300/50涨幅相对较大,中证500涨幅相对较小,行业上,建筑材料与汽车行业涨幅较大,钢铁行业跌幅相对较大。消息面,隔夜欧美市场小涨小跌,美指盘中再创新高。七月份多数指数收跌,中证1000微涨,中证500再创年内新高月收微跌,上证50与沪深300跌幅较大,一季报披露结束后从估值水平看大类指数估值水平整体处于合理范围,基于七月份指数分化走向极致,我们为上证50和沪深300有望反弹,但持续性有待观察,我们相对看好金融行业,但医药与消费行业调整或仍将持续一段时间。当前位置充裕的成交与换手是500指数进一步上行的重要条件,短期500强于50/300的形势仍将延续,近期50、300的持续走弱与市场情绪变化有密切关系,存在部分被错杀的行业与个股,这种与500的分化在走向极致后也将发生反转,我们认为下半年50/300指数将有望扭转跌势,这需要成交萎缩与事件催化两个因素期看,指数整体仍将延续震荡上行节奏,行业估值相对偏低中型市值品种将成为未来市场资金持续关注的品种。


国债

国债期货高开低走,10年期主力合约涨0.23%,5年期主力合约涨0.13%,2年期主力合约涨0.05%。资金面宽松,shibor集体下行。隔夜品种下行30.2bp报1.8760%,7天期下行21.3bp报2.0710%,14天期下行26.7bp报2.0720%,1个月期下行1.3bp报2.3180%。自7月9日公布降准消息后,国债期货情绪高涨,截至7月底收盘国债期货创去年6月份以来新高,相应的债券收益率出现明显下行。7月末央行连续两天开展逆回购的“放量”操作,表明了央行维护流动性稳定的态度,稳健货币政策取向没有发生改变。8月政府债供给压力上升,给债市带来冲击。预计8月国债期货上行动能衰减,或重回震荡走势。


贵金属

隔夜黄金震荡偏强。美联储官员表示美联储最早于9月议息会议上宣布缩减购债,给市场一定的压力。不过,从目前美联储的态度和动作来看,缩债可能是一种利空落地的动作,除注意相应的时间节点外,年内对黄金的压制作用已不是很大。近期海外和国内疫情因新冠变种病毒出现反复迹象,出于避险和宽松政策延续的角度或许是黄金重拾上行的契机。笔者认为,黄金上行逻辑正在变得清晰,但暂缺乏资金的跟进,因此上涨也不会一帆风顺,建议投资者逢低买入并持有。本周五美非农就业数据再次来袭,关注黄金前后的表现。


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