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中航期货晨报 | 美联储2023或加息 商品涨跌互现-博天堂备用网址

2021年8月5日 09:39

2021年8月5日 09:39

宏观策略


1、美国三大股指涨跌互现,道指跌超300点,纳指连续第三天收涨。道指跌0.92%报34792.67点,标普500指数跌0.46%报4402.66点,纳指涨0.13%报14780.53点。雪佛龙跌超2%,领跌道指。网红券商robinhood涨超40%。

2、欧股集体收涨,德国dax指数涨0.88%报15692.13点,法国cac40指数涨0.33%报6746.23点,英国富时100指数涨0.26%报7123.86点,意大利富时mib指数涨0.53%报25490.22点。

3、亚太主要股指涨跌互现,日经225指数跌0.21%,报27584.08点;韩国综合指数涨1.34%,报3280.38点;澳洲标普200指数涨0.38%,报7503.2点;新西兰nzx50指数涨0.76%,报12797.29点。

4、comex黄金期货收涨0.01%报1814.3美元/盎司comex白银期货收跌0.63%报25.42美元/盎司。市场担忧美联储可能在今年晚些时候缩减资产购买计划。

5、国际油价全线走低,美油9月合约跌3.6%报68.02美元/桶,连续第三日下跌,并创两周以来新低;布油10月合约跌2.93%报70.29美元/桶。数据显示美国上周原油库存意外攀升,令油价继续承压。

6、伦敦基本金属多数下跌lme铜跌0.79%报9466美元/吨,lme锌跌0.25%报2962美元/吨,lme镍跌0.66%报19260美元/吨,lme铝跌0.91%报2562.5美元/吨,lme锡涨0.07%报34660美元/吨,lme铅跌1.13%报2371美元/吨。

7、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌0.8个基点报0.510%;法国10年期国债收益率跌1.7个基点,报-0.154%;德国10年期国债收益率跌1.9个基点,报-0.504%;意大利10年期国债收益率跌1.3个基点,报0.551%;西班牙10年期国债收益率跌0.2个基点,报0.228%;葡萄牙10年期国债收益率跌0.3个基点,报0.125%。

8、美债收益率集体上涨2年期美债收益率涨1个基点报0.188%,3年期美债收益率涨2.3个基点报0.347%,5年期美债收益率涨2.7个基点报0.682%,10年期美债收益率涨1.3个基点报1.189%,30年期美债收益率涨0.2个基点报1.844%。

9、纽约尾盘,美元指数涨0.23%报92.2753,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.24%报1.1837,英镑兑美元跌0.19%报1.3889,澳元兑美元跌0.19%报0.738,美元兑日元涨0.42%报109.48,美元兑加元涨0.04%报1.2539,美元兑瑞郎涨0.26%报0.9064,离岸人民币兑美元涨41个基点报6.4624。


有色金属


铜:市场情绪影响 铜价持续回落

观点梳理:美联储副主席克拉里达:今年晚些时候联储可能宣布开始缩减qe购债;很可能在明年年底前达到其经济目标,并在2023年开始再次加息,同时市场担忧delta变种病毒迅速传播抑制工业金属需求,避险情绪升温。矿端供应待修复,tc继续攀升,涨幅环比扩大,市场继续向买方倾斜,但本周扰动加大,矿端修复的不确定性有所回升;废铜虽较7月最紧张时期有所缓和,但仍由于马来疫情、境外库存水平一般、海关清关放缓等原因偏紧;需求面,消费端中新能源和光伏风电的新领域会有比较快增长,临近消费旺季,观察库存有去化的情况。

操作建议多单离场观望

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:基本面支撑 铝价回落空间有限

观点梳理氧化铝价格继续上行,海外巴西alumar精炼厂因为设备问题减产三分之一产能,推动进口氧化铝价格走高;而国内河南暴雨同样影响铝土矿和氧化铝生产,国内运行产能再度下降,北方地区价格受到较强支撑。氧化铝价格整体或仍呈上涨,电解铝完全成本上升,成本支撑依旧稳固,国内冶炼厂整体利润水平维持高位;受夏季用电高峰来临影响,近期因电力供应、洪灾等影响,电解铝运行产能不断受损,即使在抛储的调节下,供需缺口仍不断扩大。周度去库力度超预期,基本面存支撑,短期内宏观情绪影响市场,铝价或回落空间有限。

操作建议:多单持有

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:基本面支撑 镍价回落空间有限

观点梳理:美联储2023年或加息,市场担忧delta变种病毒迅速传播抑制工业金属需求,避险情绪升温。当前东南亚再次受到疫情影响,令印尼镍铁新建项目投产进度放缓,镍矿边际宽松而镍铁输入不及预期。下游不锈钢产量维持高位,高利润驱动下产量仍有增长预期,拉动镍市需求,不过国内钢厂减产消息,不锈钢实际产量存在不确定性。同时,新能源消费强劲,需求前景依然呈现乐观,对沪镍期价支撑较强。

操作建议多单持有


能源化工


原油:eia库存增加

观点梳理:昨夜上海原油大幅回落。美油收跌2.4%,布油跌1.7%,eia原油库存意外大增,原油录得三连跌。同时新冠变异病毒肆虐,打压原油需求前景,施压油价。美国能源信息署(eia)公布数据显示,上周美国商业原油库存意外大增362.70万桶,精炼油库存意外增加83.20万桶超预期,汽油库存减少529.10万桶超预期。数据公布后,原油短线回落0.6美元。中东海域发生多起袭击劫持油轮事件,关注英美和伊朗的博弈,伊朗紧张局势的升级降低了很快达成核协议的可能性,这意味着伊朗石油短期内将无望重返市场。而如果紧张局势进一步升级,可能扰乱石油市场,继而影响油价,预计短期原油弱势调整是大概率事件,重心水平不断下降,关注布油70美元支撑

操作建议偏空交易

风险提示疫情出现拐点(上行风险)


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