期货公司排名:2021年度中国期货公司排名榜,aa类期货公司加1毛钱,量大只加1分(全部品种),ctp快速交易系统;a类期货公司享零佣金政策,机会不多,马上预约期货开户.

光大期货交易内参20210806-博天堂备用网址

2021年8月6日 08:57

2021年8月6日 08:57

钢矿煤焦类

螺纹钢

昨日螺纹盘面冲高回落,截止日盘螺纹2110合约收盘价格为5373元/吨,较上一交易日收盘价格下跌81元/吨,跌幅为1.49%,持仓减少6.97万手。现货价格小幅波动,成交大幅下降,唐山地区钢坯价格上涨30元/吨至5130元/吨,杭州市场中天资源价格下跌40元/吨至5200元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为13.62万吨。我的钢铁发布数据,螺纹产量下降10.88万吨至317.99万吨,同比减少66.73万吨;社库环比减少8.05万吨至815.78万吨,同比减少43.56万吨;厂库环比增加27.19万吨至336.87万吨,同比减少12.4万吨。螺纹周产量连续第三周明显下降,已降至今年春节后的最低水平。总库存再次回升,厂库增加较为明显。本周螺纹表观消费量环比回落32.05万吨至298.85万吨,同比减少95.05万吨,今年3月以来首次回落至300万吨以下的水平。当前螺纹市场整体处于供需双弱局面,价格或将反复震荡。


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2201大幅下跌,最终收盘于888.5元/吨,较前一日收盘价下跌52.5元/吨,跌幅为5.58%,增仓69857手,i2109合约下跌5.62%。日照港pb粉价格环比下跌51元/吨至1212元/吨,金布巴粉价格环比下跌34元/吨至1127元/吨。62%普氏指数环比下跌13.1美元至170.05美元,月均价180.19美元。从基本面来看,供应端澳巴发运量小幅减少,到港量环比增量较大,供应端增长预期未变。需求端来看,国内需求端受到政策的扰动影响比较大,上周五中央政治局会议提到纠正运动式“减碳”没有改变钢厂减产的趋势,山东等地区钢厂限产再次增多,钢厂减产执行依然较为严格。在限产影响下,高炉开工率、铁水产量均有所下降,各地区的压产政策也相继出台,需求走弱预期逐步被证实。而目前港口库存高于去年同期水平1200万吨,压港船舶数处于高位,铁矿石基本面趋于弱势,预计短期铁矿石价格继续震荡偏弱走势,要持续关注关于限产政策的进展


动力煤

产地变化不大,销售良好,价格坚挺,目前煤管票充足,受疫情影响,多地汽运运输受阻。受调控政策影响,港口贸易商观望情绪重,报盘积极,终端接高价货意愿不强,放缓采购节奏,实际成交偏低,当前日耗居高不下,各环节库存均不高。进口煤价格优势有限。现货市场即期因需求相对刚性有较强支撑,但对于远期分歧较大,后期实际增量是关键,关注保供政策后,产量增加的速度。目前预计9月将开始逐渐释放增量。期货方面,政策顶压力下,9月合约期价将缓慢走弱,但受到现货价格支撑,调整空间有限。1月不确定性较大,未来震荡加剧,后期主要看供应实际增加的速度


有色金属类

隔夜铜震荡偏弱。宏观方面,美联储官员多次表态年内要缩债,受此影响美元和美债收益率出现反弹,美元大幅上行页给有色一定压力。国内方面,疫情反复以及政治局会议再提保供稳价,市场情绪短期或回归谨慎。基本面方面,库存去化延续,升水保持较高水平,废铜不足下精铜替代性增加,铜表现出淡季不淡的行情,基本面对价格支撑有所显现。另外,市场热议的智利铜矿罢工事件在铜价高企下较难谈有很强的影响,除非罢工事件超出预期;昨日拜登签署法案要求美国到2030年实现50%的汽车销售为清洁汽车,按照当前美汽车销量以及用铜量80kg静态去测算,至2030年美汽车新增用铜量约80万吨,占比全球用铜量5%左右,或许这是海外市场比较淡定的原因,但不可否认有色依然是高景气品种。当前宏观情绪重回谨慎,基本面支撑作用显现,铜价的波动性或有所下降,继续表现为低位震荡行情,周五晚间非农就业数据后从市场情绪来看铜价或表现为先抑后扬。


隔夜镍震荡走高。宏观方面,国内外疫情反复使得市场回归较为谨慎的情绪。另外,昨日拜登签署法案要求美国到2030年实现50%的汽车销售为清洁汽车,按照当前美汽车销量、三元锂电池占比2/3以及单辆电动车用镍量约60kg静态去测算,至2030年美汽车新增用镍量约50万吨,占当前全球用镍量20%左右,或许这是镍相比铜铝昨晚反应较大的原因,不可否认有色依然是高景气品种基本面来看。国内基本面来看,镍仍处于供求两旺的阶段,但供给方面却因为东南亚疫情严重相比需求更受到一定扰动,因此市场情绪上仍然偏强,除非发生系统性风险。随着供求两旺局面以及库存去化延续,库销比的不断下降将使得镍上涨预期不断强化,做多情绪难以有效降低。不过,当前市场也存在较大的潜在利空,即不锈钢快速上行不可持续,在政府三令五申保供稳价下不锈钢表现却异常亮眼,也引起了下游产业客户客户的不满,因此不锈钢或面临类似钢材5月份的情形,价格随时面临崩盘调整的风险,镍也会受到拖累。但投资者需要注意的是,如果出现快速调整,则是镍逢低买入持有的好时机。


沪铝先抑后扬,现货维持小贴水,市场成交转暖,流通仍受阻。供给端压力增多使基本面供强需弱的矛盾有所缓和,消化了部分市场压力。7月26日云南电网要求在降负荷25%的基础上,部分铝厂降负荷扩大至30%,本次新增停运5%的年产能大约在15万吨,多家企业表示此次限电影响范围和政策压力是建厂以来的经历最大规模。尽管两次抛储中和了部分停限产压力,但规模均低于市场预期的10万吨,难以弥补限产带来的缺口。需求端主流市场加工费较稳定,旺季尾端下游订单面临季节性回落,整体流通量不高。河南洪涝下游停限产集中,铝加工龙头企业开工率持续下跌。库存方面,今年旺季呈现周期偏长的特征,在持续低水位社会库存的支撑下,给予铝价强支撑。当前库存水位在73.2万吨水平上,在消费减弱下库存仍然延续去库节奏。河南洪灾导致当地运输受阻,巩义、无锡地区仓库铝锭入库量偏低使得去库速度加快,累库的拐点将继续向后推迟。当前因多方供给压力,铝价下行动力不够充分,将以震荡偏强态势运行


昨夜沪锡高开低走,小幅收涨。美国首次申请失业救济人数连续第二周下降,符合预期;小企业职位空缺创纪录新高,更多公司打算提高工资。因劳动力市场数据,美联储官员对taper时间仍持不同态度。本周末参议院共和党将对基础设施方案进行投票,英国央行维持当前货币政策不变。2108持仓量已减至上期所库存线以下,9-10back缩窄至1400元/吨附近。近期大厂复产在即,连续两月原料供应量增长,现货市场供应将迎来较大增量,关注现货升水调整,锡价交割前或将震荡偏强。


昨夜沪锌低开高走,收涨1.29%。美国首次申请失业救济人数连续第二周下降,符合预期;小企业职位空缺创纪录新高,更多公司打算提高工资。因劳动力市场数据,美联储官员对taper时间仍持不同态度。本周末参议院共和党将对基础设施方案进行投票,英国央行维持当前货币政策不变。中国乘联会初步数据显示 ,7月主要厂商乘用车零售同比下降5%,高温天气导致整体市场需求放缓,镀锌消费萎靡延续。虽然需求进入季节性淡季,但是库存低位对价格支撑仍强,锌价短期内或以震荡为主。


能源化工类

原油

周四油价止跌后小幅反弹,其中wti 9月合约收盘上涨0.94美元至69.09美元/桶,涨幅为1.38%。布伦特10月合约收盘上涨0.91美元至71.29美元/桶,涨幅为1.29%。sc2109以429.3元/桶收盘,上涨0.7元/桶,涨幅0.16%。市场主要聚焦于地缘因素,伊朗总统就职仪式举行完毕,莱希强调,为了使政府管理尽快运作起来、进入工作状态,下周会将政府内阁成员名单提交给议会审核。以色列遭到由黎巴嫩境内发射的火箭攻击,以色列军机周四早上对火箭发射据点进行反击。周三两枚从黎巴嫩发射的火箭弹击中了以色列,以色列最初以火炮回应。上周,以色列怪罪伊朗对阿曼沿海的一艘油轮进行袭击,国际上也纷纷将矛头指向伊朗,英国的海事贸易署报告称,该通往霍尔木兹海峡的阿拉伯海域区发生了“潜在劫持事件”。地缘问题令布油在关键整数关口70美元处获得支撑,但是在没有大的地缘实际冲突发生的背景下,油价难以获得持续的上涨支撑,油价以谨慎态度对待,急跌之后反弹,但反弹高点逐次降低,油价进入震荡偏弱格局


燃料油

周四,上期所燃料油主力合约fu2109收跌1.62%,报2489元/吨;低硫燃料油主力合约lu2110收跌1.95%,报3261元/吨。截至8月3日当周,新加坡陆上燃料油库存录得2243.8万桶,环比上周减少46.6万桶(2.03%);富查伊拉燃料油库存当周录得1031.8万桶,环比上周下降89.1万桶(7.95%)。本周富查伊拉有37万桶燃料油的出口流入了巴基斯坦,上月总共有182万桶高硫燃料油从富查伊拉流入巴基斯坦,这也反映了当前巴基斯坦采购需求的旺盛。低硫发电需求方面,尽管日本和韩国大部分地区气温很高,但炼厂认为电力公司不需要额外的低硫燃料油来满足发电需求。我们认为在当前高低硫价差处于高位的情况下,预计随着高硫需求的增加,高低硫价差有望收窄


橡胶

昨日天胶盘面偏强震荡,ru09下跌120至13385元/吨,nr主力下跌135元至11130元/吨。本周山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为63.57%,较上周上升1.87个百分点,较去年同期下滑9.75个百分点,较2019年同期下滑5.57个百分点。半钢胎开工负荷为59.83%,较上周上升2.03个百分点,较去年同期下滑9.64个百分点,较2019年同期下滑9.65个百分点。8月来看,供应端东南亚主产区将继续季节性继续放量,当前东南亚疫情再度爆发恐对主产国割胶产生一定影响。需求端依旧是压制行情的最主要因素,8月高温限电生产仍然对轮胎开工形成干扰。基本面目前仍缺乏核心逻辑,从而使得价格较难呈现出趋势性单边行情。


乙二醇

昨日华东乙二醇现货价格5415元/吨,较前一日涨15元/吨。基本面来看,近期国内外检修装置增多,市场对供应逐渐增加的悲观预期有所修复,但整体上来看8月乙二醇将进入宽平衡状态,供需格局逐渐转弱,预计后期乙二醇价格难有向上突破的空间,关注聚酯-织造累库压力下的边际传导对原料价格的负反馈。


聚烯烃

昨日华东pp拉丝价格8400元/吨,较前一日持平;华北lldpe价格8050元/吨,较前一日持平。8月份聚烯烃新产能继续投产,上半年集中投产的新装置也会在下半年持续释放供应,加上检修装置逐步恢复生产,供应端预期增加。而下游需求疲软趋势延续至8月中下旬,预计聚烯烃仍以震荡整理为主。


甲醇

近期国内甲醇市场多有走弱,后续西北烯烃恢复预期下,局部走势或有一定好转。港口市场方面,下周进口到港仍较为集中,库存或维持累积,短期继续压制港口走势,不过疫情等因素影响下卸货速度相对偏缓,还需关注具体卸港情况。内地市场方面,港口偏弱及疫情反复对整体需求存一定制约,不过西北部分烯烃存重启预期,后期或提振周边市场行情。现货方面阶段性有所得到盘面定价的反馈,甲醇期价将继续弱势震荡的节奏,上游关注煤价表现,即成本支撑,下游关注烯烃开工情况。


尿素

昨日尿素期货价格低开后窄幅震荡,主力合约收盘价2507元/吨,跌幅1.92%。现货市场稳中偏弱运行。供给端依旧因企业陆续检修、限电等影响,行业开工率及日产量持续下降,部分企业以集港订单为主,企业库存周度下降23.39%。供给端的持续下降给企业带来挺价心态。但需求端因监管总局对化肥企业的调查导致情绪走弱,市场观望情绪增加,采购减少或维持随采随用状态。另外,部分地区疫情的持续恶化也导致产区物流运输受限,尿素跨省外发困难。整体来看,尿素市场呈现供应、需求同步下降趋势,盘面在对监管局调查的利空情绪逐步释放之后有望企稳,短期仍以窄幅震荡思路对待,主力合约运行中枢2500元/吨附近。


纯碱

昨日纯碱期货价格震荡偏弱,夜盘走势回暖,整体呈现宽幅震荡走势。现货市场稳中偏强运行,月初企业价格上调。目前纯碱供给端因部分企业限电、短停、检修等影响,行业开机率窄幅波动在77%附近。随着价格的不断上涨,中下游抵触心态逐步凸显,再加上疫情等外界因素干扰,企业货源外发受限,库存未见明显下降,维持在33万吨附近。整体来看,目前纯碱市场偏强运行,部分企业依旧执行封单措施,基本面相对稳定,预计纯碱期货价格也继续以宽幅震荡为主,中长期需求释放前景依旧乐观。


农产品类

豆类

周四,cbot大豆收高,因出口提振。虽然出口数据依然低迷,但民间通报9万吨大豆销售提振市场。之前作物报告显示,美豆优良率60%,高于市场预期的57%和上一周的58%。某机构预期美豆单产51.5蒲氏耳。国内方面,豆粕现货基差稳定,期货跟随美豆震荡。现货成交改善,豆粕仍胀库去库存,现货拖累期货市场上涨步伐。豆粕期货波动加大,宽幅震荡,日内参与。


棕榈油

周四,bmd棕油收低,因库存攀升预期。市场预计下周发布的报告中出口低迷超过产量下滑,马棕库存攀升10个月高位。美豆油收高,跟随美豆、原油走高。三季度国际油脂供给偏紧没有根本性改变,限制油脂下方空间。国内方面,油脂期货跟随外盘震荡。油脂总库存累库放缓。棕油表现坚挺,豆油和菜油偏弱。操作上,多单参与,控制仓位。


生猪

周四,现货价格下跌,2109合约收跌0.23%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价7.54元/斤,环比下跌0.07元/斤;河南猪价7.54元/斤,环比下降0.08元/斤。短期调运受阻,养殖户恐慌心理,出栏积极性较前期提高,打压现货价格。9月合约持仓增加,说明市场对于未来生猪价格走势仍有分歧。下半年猪肉终端需要好于上半年,且年底为终端需求旺季,按照季节性规律,猪价将达到全年最高点。预计2201合约将受到季节性旺季需求的提振,后期存在反弹可能。但目前市场总体并未出现生猪养殖产能大幅下降的情况,近期人员流动减少,有利于猪病防控,预计下半年出栏量稳中有增。由于猪价维持低位运行,预计下半年出栏体重将低于上半年。但冷库冻肉对于下半年终端市场供应压力将持续存在,年底市场供给很难出现缺口,预计下半年猪价反弹空间有限。关注生猪2201合约回调到位后,做多机会,关注冻肉投放周期与进度以及生猪价格走势。


鸡蛋

周四,现货价格延续上涨,但涨幅缩窄,期货2109合约收跌1.08%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国平均鸡蛋5.05元/斤,环比上涨0.01元/斤。其中,宁津5.1元/斤,黑山4.6元/斤,环比持平。短期供需利多现货价格,鸡蛋现货价格延续反弹,但突破5元/斤后,涨幅有所缩窄,后期延续上涨动力稍显不足。受到鸡蛋交割制度的影响,9月合约含有中秋节后季节性回调行情的预期。6、7月育雏鸡补栏延续下降,对应年底新增开产量下降;根据鸡蛋需求季节性规律,元旦、春节为全年需求次高点,现货价格或将有较好表现。操作建议,关注2201合约回调到位后做多机会,但由于目前价格处于历史同期高位,短期反弹概率较小,持续关注现货价格走势。


玉米、淀粉

周四,玉米9月合约继续减仓上行。近期,受基本面因素影响,玉米、淀粉市场近、远月合约走势分化。玉米近月合约受现货走强支撑,空头离场后,期价震荡上行。玉米1月合约因为代表新年度的供应,在新玉米丰产预期之下,期价上行压力加大。技术上,玉米及淀粉9月合约资金向1月转移,且近月合约空头减仓离场对玉米期价形成支撑,玉米市场形成近强远弱表现。技术上,目前玉米1月合约受至于40日均线压力,中期指标延续弱势表现。


白糖

巴西霜冻问题持续影响市场预期,震荡加剧,原糖期价收于18.63美分/磅。国内集团报价5580~5650元/吨左右,市场维持正常销售节奏。国内7月销售进度好于预期,但目前库存压力仍然较大,目前市场消息平淡,关注后期中秋备货情况。国内短期受制于库存压力,反弹乏力,疫情蔓延,中秋节消费堪忧。盘面主要跟随原糖波动,中期受益于全球去库周期,操作上1月中期多单可继续持有。


金融类

股指

昨日多数指数收跌,科创板跌幅相对较小,其他指数跌幅基本均衡,行业上,房地产与电气设备行业涨幅较大,计算机与传媒行业跌幅相对较大。消息面,隔夜欧美市场多数收涨,纳指盘中再创新高。七月份多数指数收跌,中证1000微涨,中证500再创年内新高月收微跌,上证50与沪深300跌幅较大,一季报披露结束后从估值水平看大类指数估值水平整体处于合理范围,基于七月份指数分化走向极致,我们为上证50和沪深300有望反弹,但持续性有待观察,我们相对看好金融行业,但医药与消费行业调整或仍将持续一段时间。当前位置充裕的成交与换手是500指数进一步上行的重要条件,短期500强于50/300的形势仍将延续,近期50、300的持续走弱与市场情绪变化有密切关系,存在部分被错杀的行业与个股,这种与500的分化在走向极致后也将发生反转,我们认为下半年50/300指数将有望扭转跌势,这需要成交萎缩与事件催化两个因素期看,指数整体仍将延续震荡上行节奏,行业估值相对偏低中型市值品种将成为未来市场资金持续关注的品种。


国债

国债期货全线明显收涨,10年期主力合约涨0.27%,5年期主力合约涨0.13%,2年期主力合约涨0.05%。资金面宽松,shibor全线下行。隔夜品种下行0.1bp报1.709%,7天期下行7bp报1.97%,14天期下行4.7bp报1.982%,1个月期下行0.7bp报2.288%。自7月9日公布降准消息后,国债期货情绪高涨,截至7月底收盘国债期货创去年6月份以来新高,相应的债券收益率出现明显下行。7月末央行连续两天开展逆回购的“放量”操作,表明了央行维护流动性稳定的态度,稳健货币政策取向没有发生改变。8月政府债供给压力上升,给债市带来冲击。预计8月国债期货上行动能衰减,或重回震荡走势。


贵金属

隔夜黄金震荡走弱。美国初请失业金人数好于预期,市场从adp不利的情绪中有所恢复,另外美联储官员近期表态多偏鹰派,受此影响美元和美债收益率出现反弹,黄金则出现震荡回落,也说明市场主线依然看美国经济的复苏好转,避险情绪仍不是主流。另外,美联储官员表示美联储最早于9月议息会议上宣布缩减购债,给市场一定的压力,不过从目前美联储的态度和动作来看,缩债可能是一种利空落地,市场也可能静等那个时间点的到来。笔者认为,黄金市场仍缺乏资金的跟进,三季度或维系低位宽幅震荡,但黄金有重拾上行的逻辑存在,因此也不必过于悲观,建议投资者逢低买入并持有。本周五美非农就业数据再次来袭,关注黄金前后的表现。


标签:期货手续费

联系电话:13521216846(微信同号),aa类公司只加1毛钱,a类零佣金,期货公司博天堂备用网址官网直接开户,优惠到底!推荐!