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中航期货晨报 | 中东紧张局势升温 原油市场企稳-博天堂备用网址

2021年8月6日 09:22

2021年8月6日 09:22

宏观策略


美国三大股指全线上涨,纳指四连阳并创历史新高。道指涨0.78%35064.25点,标普500指数涨0.6%4429.1点,纳指涨0.78%14895.12点。迪士尼涨逾2%,高盛、沃尔玛均涨超1%,领涨道指。网红券商robinhood暴跌28%,精锐教育大幅下挫近23% 

欧股多数收涨,德国dax指数涨0.33%15744.67点,法国cac40指数涨0.52%6781.19点,英国富时100指数跌0.05%7120.43点,意大利富时mib指数涨0.69%25665.55点。 

亚太主要股指涨跌互现,日经225指数涨0.52%,报27728.12点;韩国综合指数跌0.13%,报3276.13点;澳洲标普200指数涨0.11%,报7511.1点;新西兰nzx50指数跌0.34%,报12754.33点。 

comex黄金期货收跌0.44%1806.5美元/盎司comex白银期货收跌1.08%25.185美元/盎司。美债收益率从2月以来的最高水平反弹,令金价承压。 

国际油价集体上涨,美油9月合约涨1.39%69.1美元/桶,布油10月合约涨1.22%71.24美元/桶。油价在连续三天大幅下跌后反弹。 

伦敦基本金属多数上涨lme铜涨0.15%9480美元/吨,lme锌涨1.45%3016.5美元/吨,lme镍涨0.74%19385美元/吨,lme铝涨0.78%2586.5美元/吨,lme锡涨0.38%34760美元/吨,lme铅跌1.43%2346美元/吨。 

欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率涨1.2个基点报0.522%;法国10年期国债收益率跌0.8个基点,报-0.162%;德国10年期国债收益率涨0.2个基点,报-0.501%;意大利10年期国债收益率跌2.3个基点,报0.528%;西班牙10年期国债收益率跌2.5个基点,报0.203%;葡萄牙10年期国债收益率跌2.8个基点,报0.097% 

美债收益率集体上涨2年期美债收益率涨2.4个基点报0.212%3年期美债收益率涨3.9个基点报0.386%5年期美债收益率涨4.8个基点报0.73%10年期美债收益率涨4个基点报1.229%30年期美债收益率涨2个基点报1.864% 

纽约尾盘,美元指数持平报92.2727,非美货币涨跌不一,欧元兑美元跌0.03%1.1833,英镑兑美元涨0.29%1.3929,澳元兑美元涨0.3%0.7402,美元兑日元涨0.28%109.785,美元兑加元跌0.3%1.2503,美元兑瑞郎涨0.05%0.9068,离岸人民币兑美元跌2个基点报6.4625 

美国上周初请失业金人数38.5万人,比之前一周减少1.4万人,为连续第二周下降。当周续请失业金人数降至293万人,创疫情以来新低。美国7月挑战者企业裁员人数1.89万人,为20007月来新低,前值2.05万人。 

美国6月份贸易逆差扩大至创纪录的757亿美元,因国内进口商急于满足商业投资和家庭需求。其中,进口增长2.1%2834亿美元,出口增长0.6%2077亿美元。


有色金属


铜:基本面支撑 铜价止跌企稳

观点梳理:美国劳工部报告称,截止7月31日当周美国初次申请失业金人数为38.5万,较之前一周修正值下降了1.4万。市场预期38.4万,前值修正为40万,关注美国7月非农就业数据。矿端供应待修复,tc继续攀升,涨幅环比扩大,市场继续向买方倾斜,但本周扰动加大,矿端修复的不确定性有所回升;废铜虽较7月最紧张时期有所缓和,但仍由于马来疫情、境外库存水平一般、海关清关放缓等原因偏紧;需求面,消费端中新能源和光伏风电的新领域会有比较快增长,临近消费旺季,观察库存有去化的情况。

操作建议观望

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:基本面支撑 铝价小幅回升

观点梳理氧化铝价格继续上行,海外巴西alumar精炼厂因为设备问题减产三分之一产能,推动进口氧化铝价格走高;而国内河南暴雨同样影响铝土矿和氧化铝生产,国内运行产能再度下降,北方地区价格受到较强支撑。氧化铝价格整体或仍呈上涨,电解铝完全成本上升,成本支撑依旧稳固,国内冶炼厂整体利润水平维持高位;受夏季用电高峰来临影响,近期因电力供应、洪灾等影响,电解铝运行产能不断受损,即使在抛储的调节下,供需缺口仍不断扩大,周度去库力度超预期。基本面存支撑, 铝价在回调后小幅回升。

操作建议:多单持有

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:基本面支撑 镍价止跌反弹

观点梳理:近期美联储官员释放鹰派信号,美联储可能比预期更快的速度减码qe,引发货币流动性缩减的担忧,打击市场风险情绪,关注美国7月非农就业数据。当前东南亚再次受到疫情影响,令印尼镍铁新建项目投产进度放缓,镍矿边际宽松而镍铁输入不及预期。下游不锈钢产量维持高位,高利润驱动下产量仍有增长预期,拉动镍市需求,不过国内钢厂减产消息,不锈钢实际产量存在不确定性。同时,新能源消费强劲,需求前景依然呈现乐观,对沪镍期价支撑较强。

操作建议多单持有


能源化工


原油:企稳反弹

观点梳理:昨夜上海原油在420-430区间震荡整理。周四美油收高0.8%,布油涨幅0.8%,在70美元支撑下企稳反弹。全球确诊超2亿例,新冠德尔塔毒株蔓延引发需求担忧,原油终结三连跌微幅收涨,中东紧张局势限制了油价下行空间。中东地区的军事冲突不断,周三以色列北部遭到来自黎巴嫩南部地区发射的两枚火箭攻击,以色列没有人员伤亡,并在周四发动空袭作为报复。上周,海湾地区一艘游轮遭袭,导致两名船员死亡。当地时间8月5日,伊朗新总统易卜拉欣莱希正式宣誓就职。美国方面敦促伊朗尽快重返维也纳伊核谈判,但拒绝给出谈判时间表。

操作建议逢低买入

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

ta:夜盘企稳

观点梳理:昨日ta大跌,夜盘有所企稳。近期,国际油价震荡走弱,下行的核心利空是德尔塔变异毒株引发全球多地疫情反弹,再次加强的管控举措拖累经济和需求前景,且部分经济数据显露走弱迹象。原油价格的下行,致使pta价格有所走弱。短期pta供需行情仍存去库预期,但在疫情反复的影响下,终端市场心态承压,后市需求端的变化是密切关注的重点。pta市场现阶段进入调整阶段,谨慎操作为主。

操作建议逢低买入或观望等待买入机会

风险提示疫情出现拐点、原油暴跌(上行风险)

 

eg:延续反弹

观点梳理:乙二醇延续反弹走势。8月2日华东主港库存47.69万吨,较上个统计周期减少2.41万吨,库存持续去化。现货市场依然偏紧,昨日华东现货收至5426元/吨。下游聚酯表现低迷,商品整体延续弱势表现,但主港卸货速度较慢,加之隔夜原油的反弹,短期国内乙二醇市场维持震荡格局。

操作建议多单谨慎持有

风险提示疫情出现拐点、原油暴跌(上行风险)

标签:期货手续费

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