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中航期货晨报 | 美参议院通过基建法案 商品市场回暖-博天堂备用网址

2021年8月11日 09:52

2021年8月11日 09:52

宏观策略


美国三大股指收盘涨跌不一,道指和标普500指数刷新历史新高。道指涨0.46%35264.67点,标普500指数涨0.1%4436.75点,纳指跌0.49%14788.09点。卡特彼勒、沃尔玛、陶氏、高盛均涨超2%,领涨道指。科技股下跌,美光科技跌超5%,推特跌超2%。图森未来跌超3%,遭grizzly research做空。纽柯钢铁、世纪铝业涨超9%。基建法案通过在即,氢能、锂电等清洁能源板块及基建板块持续强势。 

欧股集体上涨,德国dax指数涨0.16%15770.71点,法国cac40指数涨0.1%6820.21点,英国富时100指数涨0.4%7161.04点,意大利富时mib指数涨0.24%26201.21点。泛欧斯托克600指数收涨0.35%,再创历史新高。 

亚太主要股指涨跌互现,日经225指数涨0.24%,报27888.15点;韩国综合指数跌0.53%,报3243.19点;澳洲标普200指数涨0.32%,报7562.6点;新西兰nzx50指数涨0.5%,报12764.23点。 

comex黄金期货收涨0.19%1729.8美元/盎司,终结三连跌comex白银期货收涨0.24%23.325美元/盎司。金价大幅抛售暂停,因对delta变种病毒影响经济的担忧挥之不去,但美元和美债收益率上涨限制金价涨幅。 

国际油价集体上涨,美油9月合约涨3.04%68.5美元/桶,布油10月合约涨2.58%70.82美元/桶。油价创逾两周最大涨幅,投资者对全球经济持续增长仍抱乐观态度,市场预期需求将保持坚挺。 

伦敦基本金属普遍上涨 lme铜涨1.53%9512.5美元/吨,lme锌涨1.64%3000美元/吨,lme镍涨1.42%18885美元/吨,lme铝涨1.45%2586美元/吨,lme锡涨1.29%35045美元/吨,lme铅涨1.68%2296.5美元/吨。 

欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率涨0.5个基点报0.587%;法国10年期国债收益率跌0.2个基点,报-0.131%;德国10年期国债收益率涨0.3个基点,报-0.459%;意大利10年期国债收益率跌0.2个基点,报0.548%;西班牙10年期国债收益率跌0.4个基点,报0.227%;葡萄牙10年期国债收益率跌0.5个基点,报0.112% 

美债收益率集体上涨2年期美债收益率涨2个基点报0.248%3年期美债收益率涨2.9个基点报0.46%5年期美债收益率涨3个基点报0.832%10年期美债收益率涨2.5个基点报1.355%30年期美债收益率涨2.8个基点报2.001% 

纽约尾盘,美元指数涨0.09%93.0625,连涨三日。非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.17%1.1717,英镑兑美元跌0.04%1.3841,澳元兑美元涨0.25%0.7347,美元兑日元涨0.22%110.57,美元兑加元跌0.23%1.255,美元兑瑞郎涨0.24%0.9228,离岸人民币兑美元跌8个基点报6.4882 

周二美国国会参议院以6930票的投票结果批准了1万亿美元的跨党派基建立法草案,该法案包括5500亿美元新的基础建设拨款。


有色金属


铜:市场情绪有所好转 铜价止跌上行

观点梳理美国总统拜登的一项1万亿美元的基础设施投资计划在参议院获得了足够的票数通过,这对白宫来说是两党胜利,市场情绪受到提振。矿端供应待修复,tc继续攀升,扰动犹存,矿端修复的不确定性有所回升;废铜虽较7月最紧张时期有所缓和,但仍由于马来疫情、境外库存水平一般、海关清关放缓等原因偏紧;需求面,消费端中新能源和光伏风电的新领域会有比较快增长,临近消费旺季,观察库存有去化的情况。

操作建议观望

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:基本面支撑 铝价再创新高

观点梳理氧化铝价格继续上行,海外巴西alumar精炼厂因为设备问题减产三分之一产能,推动进口氧化铝价格走高;而国内河南暴雨同样影响铝土矿和氧化铝生产,国内运行产能再度下降,北方地区价格受到较强支撑。氧化铝价格整体或仍呈上涨,电解铝完全成本上升,成本支撑依旧稳固;目前多地限电政策加码,电解铝产能受到的影响将扩大,西南地区因缺电而导致的限产范围逐步扩大,由于疫情及水灾导致交通运输不便,部分铝锭延迟入库,另外供给扰动频繁,使得铝锭产能受限,社会库存持续下滑。基本面存支撑,叠加宏观情绪好转,铝价再创新高。

操作建议:多单持有

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:宏观情绪好转 镍价止跌反弹

观点梳理:美国总统拜登的一项1万亿美元的基础设施投资计划在参议院获得了足够的票数通过,这对白宫来说是两党胜利,市场情绪受到提振。印尼和菲律宾镍铁、镍矿主产国犹受到疫情影响,叠加海运费高昂,镍矿价格居高不下,成本端支撑镍价;7月不锈钢产量略有下滑,但仍保持较高水平,库存去库明显,新能源需求持续旺盛;全球精炼镍显性库存连续下降15周,lme库存持续下滑,国内库存处于历史低位, 美元指数走强对期价形成压制,但镍基本面整体表现偏强,镍价下方存支撑。

操作建议:多单入场

风险提示:印尼镍铁供给恢复 美元指数回落


能源化工

原油:api库存下滑

观点梳理:昨夜上海原油延续反弹走势。周二美油收高2.7%,布油涨幅2.3%,美国参议院通过1万亿美元基建法案推动油价反弹,但市场担心新冠病例不断增加,多国限制措施将削弱燃料需求,油价涨幅有限。api公布数据显示,上周api原油库存减少81.6万桶,汽油库存减少111.4万桶,精炼油库存增加67.3万桶,库欣原油库存减少41.3万桶。数据公布后,原油价格反应平淡。eia发布短期能源展望报告,对于今年和明年的需求没有进行调整,对价格的预测也仅仅是小幅的上调。短线原油延续反弹走势,关注晚上的eia周报。

操作建议短线偏多

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

ta:上游原油反弹

观点梳理:昨夜ta跟随原油反弹。美国和欧洲股市触及记录高位,提振市场对于经济增长的信心,且叠加美国众议院通过基建投资法案,国际油价强劲反弹,支撑化工品成本及心态。利润及终端不佳影响,聚酯需求有趋弱预期,另外pta加工区间的修复对市场也形成牵制,但pta生产商装置负荷降低影响,合约继续减量供应,局部地区市场流通货源偏紧局面尚未缓解,加之隔夜原油强劲反弹提振多头信心。预计今日或有反弹,但受需求及加工区间牵制幅度受限。

操作建议背靠5200逢低买入,滚动操作

风险提示疫情出现拐点、原油暴跌(上行风险)

 

eg:国内新装置投产

观点梳理:昨夜乙二醇窄幅震荡整理。8月9日华东主港库存49万吨,较上个统计周期增加0.4万吨,库存维持低位。主港卸货恢复正常,国内增量明确,叠加下游降负预期浓郁,供需矛盾恶化,短期国内乙二醇市场偏弱震荡为主。

操作建议5250-5500区间交易

风险提示疫情出现拐点、原油暴跌(上行风险)

标签:期货手续费

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