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中航期货晨报 | 情绪回暖 商品市场偏强-博天堂备用网址

2021年8月12日 09:22

2021年8月12日 09:22

宏观策略


美股收盘走势分化,道指涨0.62%报35484.97点,标普500指数涨0.25%报4447.7点,双双刷新历史新高,纳指跌0.16%报14765.14点。 卡特彼勒涨超3%,陶氏、波音、高盛均涨超1.5%,领涨道指。科技股涨跌不一,苹果涨0.18%,美光科技跌超1%。疫苗股大跌,moderna跌15.64%,biontech跌13.76%。

 

欧股集体收涨,泛欧斯托克600指数收涨0.41%,再创历史新高。德国dax指数涨0.35%报15826.09点,刷新历史新高,法国cac40指数涨0.55%报6857.99点,英国富时100指数涨0.83%报7220.14点,意大利富时mib指数涨0.98%报26457.06点。

 

亚太主要股指涨跌互现,日经225指数上涨0.65%,报28070.51点;韩国综合指数跌0.7%,报3220.62点;澳洲标普200指数上涨0.29%,报7584.3点;新西兰nzx50指数跌0.13%,报12748.07点。

 

comex黄金期货收涨1.23%报1753美元/盎司,连涨两日,并创两周来的最大单日涨幅。comex白银期货收涨0.55%报23.52美元/盎司。美国通胀数据温和,美元从逾四个月高位回落,美债收益率下滑,均提振金价。

 

国际油价集体上涨,美油9月合约涨1.57%报69.36美元/桶,布油10月合约涨1.4%报71.62美元/桶。美元走弱抵消了eia原油库存降幅低于预期的影响。

 

伦敦基本金属普遍上涨,lme铜涨0.15%报9535美元/吨,lme锌涨1.57%报3047美元/吨,lme镍涨2.47%报19420美元/吨,lme铝涨0.41%报2585美元/吨,lme锡涨2.03%报35795美元/吨,lme铅涨1.29%报2318美元/吨。

 

欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率跌1.7个基点报0.570%;法国10年期国债收益率涨0.2个基点,报-0.129%;德国10年期国债收益率跌0.8个基点,报-0.467%;意大利10年期国债收益率涨1.8个基点,报0.566%;西班牙10年期国债收益率涨0.8个基点,报0.234%;葡萄牙10年期国债收益率涨0.6个基点,报0.117%。

 

美债收益率多数下跌,2年期美债收益率跌1.9个基点报0.229%,3年期美债收益率跌0.4个基点报0.456%,5年期美债收益率跌1.7个基点报0.815%,10年期美债收益率跌1.8个基点报1.337%,30年期美债收益率持平报2.001%。

 

纽约尾盘,美元指数跌0.16%报92.9175,非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.2%报1.1741,英镑兑美元涨0.18%报1.3866,澳元兑美元涨0.37%报0.7374,美元兑日元跌0.11%报110.445,美元兑加元跌0.46%报1.2492,美元兑瑞郎跌0.11%报0.9218,离岸人民币兑美元涨120个基点报6.4761。

 

中国7月金融数据全面回落,分析称反映7月国内经济活动略有降温。央行公布数据显示,7月m2同比增8.3%,前值8.6%;新增人民币贷款1.08万亿元,比上年同期多增905亿元,6月份为增2.12万元。社会融资规模增量为1.06万亿元,比上年同期少6362亿元,6月为增3.67万亿元;7月末社会融资规模存量为302.49万亿元,同比增长10.7%。

 

美国7月通胀有所放缓。美国劳工部数据显示,美国7月cpi环比上涨0.5%,同比上涨5.4%,前值分别为0.9%、5.4%。扣除食品和能源成本的核心cpi环比上涨0.3%,同比上涨4.3%,前值分比为0.9%、4.5%。


有色金属


铜:美元指数跳水 铜价止跌上行

观点梳理昨晚公布的美国cpi数据虽然仍处于高位水平,但核心cpi不及市场预期,加上近期美国疫情再次大爆发,8月10日当天新增确诊病例惊人地达到23.7万例,无疑令美国经济复苏的道路充满荆棘。市场对美联储加快收缩qe的预期降温,隔夜美元指数跳水。矿端供应待修复,tc继续攀升,扰动犹存,矿端修复的不确定性有所回升;废铜虽较7月最紧张时期有所缓和,但仍由于马来疫情、境外库存水平一般、海关清关放缓等原因偏紧;需求面,消费端中新能源和光伏风电的新领域会有比较快增长,临近消费旺季,观察库存有去化的情况。

操作建议观望

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:基本面支撑 铝价再创新高

观点梳理氧化铝价格继续上行,海外巴西alumar精炼厂因为设备问题减产三分之一产能,推动进口氧化铝价格走高;而国内河南暴雨同样影响铝土矿和氧化铝生产,国内运行产能再度下降,北方地区价格受到较强支撑。氧化铝价格整体或仍呈上涨,电解铝完全成本上升,成本支撑依旧稳固;目前多地限电政策加码,电解铝产能受到的影响将扩大,西南地区因缺电而导致的限产范围逐步扩大,由于疫情及水灾导致交通运输不便,部分铝锭延迟入库,另外供给扰动频繁,使得铝锭产能受限,社会库存持续下滑。基本面存支撑,叠加宏观情绪好转,铝价再创新高。

操作建议:多单持有

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:宏观情绪好转 镍价大幅好转

观点梳理:昨晚公布的美国cpi数据虽然仍处于高位水平,但核心cpi不及市场预期,加上近期美国疫情再次大爆发,8月10日当天新增确诊病例惊人地达到23.7万例,无疑令美国经济复苏的道路充满荆棘,市场对美联储加快收缩qe的预期降温,隔夜美元指数跳水,镍价获得支撑。印尼和菲律宾镍铁、镍矿主产国犹受到疫情影响,叠加海运费高昂,镍矿价格居高不下,成本端支撑镍价;7月不锈钢产量略有下滑,但仍保持较高水平,库存去库明显,新能源需求持续旺盛;全球精炼镍显性库存连续下降15周,lme库存持续下滑,国内库存处于历史低位。隔夜美元指数跳水,有色金属集体反弹,同时镍基本面整体表现偏强,镍价下方存支撑。

操作建议:多单持有

风险提示:印尼镍铁供给恢复 美元指数回落


能源化工


原油:eia库存下滑

观点梳理:昨夜上海原油延续震荡整理走势。周三美油收高1.4%,布油涨1.2%。库存数据下降抵消增产传闻压力,原油走高。周三早些时候,白宫在一份声明中表示拜登已经敦促opec 增产,油价急挫1美元。随后白宫又再次干预市场,表示政府的沟通着眼于长期合作,并非要求这些国家立刻采取行动,并进一步表示没有指示国内产油商提高产能。受此影响,原油价格日内转涨。eia公布数据显示,上周商业原油库存降幅基本符合预期,精炼油库存增幅超预期,汽油库存降幅略不及预期。数据公布后,原油短线基本持稳。

操作建议短线偏多

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

ta:上游原油反弹

观点梳理:昨夜ta跟随原油窄幅震荡整理。虽然市场一度传闻美国呼吁opec 增产,但eia商业原油库存和汽油库存均出现下降,叠加美元走弱,国际油价转跌为涨,支撑化工品成本及心态。利润及终端不佳影响,聚酯需求有趋弱预期,另外pta加工区间的修复对市场也形成牵制,但pta生产商装置负荷降低影响,合约继续减量供应,局部地区市场流通货源偏紧局面尚未缓解,加之隔夜原油继续反弹提振多头信心。

操作建议背靠5200逢低买入,滚动操作

风险提示疫情出现拐点、原油暴跌(上行风险)

 

eg:国内新装置投产

观点梳理:昨夜乙二醇继续回落。8月9日华东主港库存49万吨,较上个统计周期增加0.4万吨,库存维持低位。主港卸货恢复正常,国内增量明确,叠加下游降负预期浓郁,供需矛盾恶化,短期国内乙二醇市场偏弱震荡为主。

操作建议关注下方5200支撑

风险提示疫情出现拐点、原油暴跌(上行风险)

标签:期货手续费

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