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倍特期货8月12号晨间策略-博天堂备用网址

2021年8月12日 09:34

2021年8月12日 09:34

早间要闻:20210812
宏观
1、央行8月11日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,当日有100亿元逆回购到期。
2、国务院副总理孙春兰在扬州市调研指导疫情防控工作时强调,要加快流调进度,扩大排查范围,风险人员必须在24小时内流调和管控到位,杜绝漏管失控风险。
3、国家卫健委通报,8月10日报告新增新冠肺炎确诊病例111例,其中本土病例83例(江苏54例,湖北14例,河南7例,湖南5例,云南2例,北京1例);新增无症状感染者30例,其中本土7例(湖北5例,河南2例)。

海外
1、美联储博斯蒂克:美联储对就业最大化的承诺意味着不会太快加息,近期通胀的上升似乎只是暂时的。委员会将不会因为担心通胀,而先发制人地提高利率以应对‘火爆’的劳动力市场;我们看到通胀率升至2%以上;但推动增长的大部分因素不会持续;所以,从长期来看,通胀率平均水平将接近我们的目标。
2、美联储乔治:财政政策对经济增长的提振峰值可能已经过去;预计经济增长将放缓,但仍将保持强劲。fomc有意采用一个非机械的平均通胀目标框架;在过去的十年里公众并不太担心通胀,这是好事。
3、美联储卡普兰:美联储仍预期通胀压力将扩大到明年;cpi数据与美联储的前景展望一致;美联储必须关注通胀继续高于2%的问题;无论通胀如何发展,美联储都必须做好反应的准备。美联储对何时缩减购债规模持有不同的看法;fomc在缩债方面的情况较两个月前要好得多;资产购买有助于刺激需求,但目前的问题是供应问题。
4、美国参议院通过3.5万亿美元开支计划。这项开支计划被视为拜登基础设施建设计划的第二部分,聚焦美国医保、育儿、养老、扶贫和气候变化等领域的全面改革。
5、韩国央行数据显示,韩国7月贷款总额较6月增加9.7万亿韩元,达到1040万亿韩元,主要受购房者贷款需求的推动。这为韩国央行以抑制债务泡沫风险的理由进行年内加息提供了支持。
6、俄罗斯批准氢能源发展构想,在今后三年半的时间里,俄计划建成氢能源产业集群并落实试点项目。到2050年,俄计划建立出口导向型氢能源产业,在国际市场上的氢气供应量或达1500万至5000万吨。
7、日本政府的专家研讨会近日大致批准旨在建筑物去碳化的方针草案,规定新建住宅、小规模楼宇也从2025年度起必须符合节能标准。草案写道,力争2030年达到新建独栋住宅的6成设置太阳能发电设备。
8、新加坡将2021年gdp增长预期从此前的4%至6%上调为6%至7%。将今年第二季度gdp同比增幅从此前预估的14.3%上调为14.7%,将今年第一季度gdp同比增幅调整为1.5%。
9、德国7月cpi终值环比升0.9%,预期升0.9%,初值升0.9%;同比升3.8%,预期升3.8%,初值升3.8%。
10、美国7月政府预算赤字3021亿美元,创同期历史新高。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,纯碱涨1.58%,lpg涨1.46%,pvc涨0.87%,乙二醇跌1.5%,燃油跌0.99%,橡胶跌0.78%。黑色系多数下跌,铁矿石跌1.05%,动力煤跌0.8%,热轧卷板跌0.7%,螺纹钢跌0.4%,焦煤涨0.33%,焦炭涨0.77%。农产品涨跌互现,棕榈油涨3.14%,菜油涨2.36%,豆油涨1.62%,菜粕跌1.96%,豆粕跌1.28%,白糖跌0.28%。
2、内蒙古自治区近日将7处露天煤矿的永久用地已按程序上报,总产能约1.2亿吨/年。这部分煤矿永久用地批复后,生产将恢复到正常水平,月可增产增供350万吨左右。
3、发改委:近日全国煤炭产量明显增加,需求持续回落,电厂供煤已经大于耗煤;调度数据显示,8月10日全国统调电厂供煤740万吨,创夏季历史新高,比前期正常水平增加近60万吨;耗煤720万吨,比峰值回落近30万吨;预计后期,随着煤炭产能陆续释放,产量还将继续增加,煤炭供需形势将进一步好转。
4、陕西省应急管理厅暂扣榆林市府谷县兴胜民煤矿等7处煤矿安全生产许可证,将影响产能4020万吨。
5、中俄东线天然气管道累计输气量突破100亿立方米。国家管网集团有关负责人表示,目前中俄东线天然气管道日输气量达2800万立方米,到今年底预计提升至4300万立方米。
6、美国白宫将呼吁欧佩克 提高石油产量,以应对不断攀升的汽油价格。美国国家安全顾问沙利文表示,正与欧佩克 相关成员国就竞争性市场在定价中的重要性进行接触。竞争激烈的能源市场将确保可靠和稳定的能源供应,欧佩克 必须采取更多措施支持复苏。
7、美国截至8月6日当周eia原油库存减少44.8万桶,预期减少75万桶,前值增加362.7万桶。当周汽油库存减少140.1万桶,预期减少200万桶,前值减少529.1万桶。
8、伊拉克将9月销往亚洲的巴士拉轻质原油官方售价定为较阿曼/迪拜均价升水2.25美元/桶。
9、马来西亚棕榈油局数据显示,7月底棕榈油库存环比下降7.3%至150万吨,为五个月来首次下降,因产量和进口量萎缩。7月毛棕榈油产量环比下降5.17%至152万吨,为4月以来最低水准。
10、波罗的海干散货指数涨1.04%,报3410点。

央行数据低于预期,股指震荡整理

观点:消息面,央行公布数据显示,7月新增人民币贷款1.08万亿元,预估为1.2万亿元;7月货币供应量m2同比增加8.3%,预估为8.7%;7月社会融资规模增量10600亿元,预估为17000亿元。中汽协公布数据显示,中国7月份新能源汽车销量27.1万辆,再创单月销量历史新高,同比增长164.4%,环比增长5.8%。新能源汽车1-7月渗透率继续提升至10%。
市场方面,美国参议院通过3.5万预算方案,国际金融市场走势稳定。7月份金融属于低于市场预期,对股市有负面影响。股市短期上涨,价格重回之前的震荡整理平台,引发市场短期资金出局,股指调整。技术层面,if压力位60日均线,支撑位10日均线。
交易策略方面,市场资金结构有望转强,if合约轻仓持多。

橡胶下跌调整
观点:夜盘天然橡胶下跌调整,ru2201收报14680点,下跌0.78%。持仓量194022手,增加4250手。市场方面,天然橡胶基本面变化不大,市场资金继续保持短线特征,主力移仓换月保持。受到降雨影响,原料价格稳定,进口情况缺乏增量,库存保持微幅去化,行情趋势难出现,继续震荡。
交易策略方面,ru2201技术支撑位20日均线,短期轻仓持空。

苹果: 产区走货平淡 盘面震荡整理
基本面:当前销区市场走货一般,上货量不大,价格走低,早熟果逐渐上市。陕西产区大部分冷库清库结束,果农货剩余不多,客商货价格下调,寻货客商较少,部分剩余的货卖给了果汁厂,库存客商出货积极,新季果套袋结束,当前预期套袋量好于去年,早熟果陆续下树,开秤价格平稳,较去年价格类似,近期有所下跌。山东产区目前调货客商压价明显,果农货剩余不多,库内客商货价格再次下调,出货意愿增加,不过目前仍有较大出库压力。新季果套袋结束,调研数据显示有部分产区有减产现象,部分产量好于去年,但低于前年。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约32.22万吨,走货量好于前一周,且高于去年同期。
盘面:ap2110昨日震荡整理,日内有所减仓,资金博弈仍占主导,期价窄幅波动。
操作策略:近期受早熟果及库存货价格波动,引发市场震荡,短期依然区间震荡为主,日内交易为好。
 

铜  伦铜整固收阳
【外盘】近期美国新增确诊病例惊人,市场对美联储加快收缩qe的预期降温,隔夜美元指数收跌,伦铜整固收阳于9535。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价69900-70130元/吨,对当月现货升140-升180。
【库存】8月11日lme铜库存235925吨,-175吨,上海期货交易所铜库存:40969吨,-698吨。
【操作策略】沪铜回落至前期交易密集区,支撑较为明显,短期收复 20日均线。谨慎偏多思路,加强换手。

尿素  供应端逐渐复产
8月11日,山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价2800元/吨。目前农需淡季,监管导向明显利空。本周日产有所恢复,但疫情影响物流,部分地区供应紧张情况缓解还需要时间。
操作策略:现货出现小跌,但仍超过盘面100有余,9月渐渐临近交割,有向上修复驱动,1月20日线支撑较强,逐步扩仓,不宜做空。

美cpi数据降温通胀预期,金银借机反抽修正
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1753.1,涨1.34%,日线大阳反抽5日均线,日均线及macd下行未改,技术上先看反弹修正,支撑1720,压力1763;comex银报收23.545,涨0.86%,日线报收小阴,表现为大阴实体下端的小横盘,日均线及macd下行扩散,短线属弱势修正,支撑22.7,压力23.8。
   消息面:美国7月cpi年率未季调为上升5.4%,预期为上升5.3%,6月为上升5.4%;7月cpi月率季调后为上升0.5%,创今年2月以来新低;7月核心cpi年率未季调为上升4.3%,6月为上升4.5%。美联储博斯蒂克称,美联储不会太快加息,近期通胀的上升似乎只是暂时的。美联储乔治称,缩减非常规宽松措施的时机已经到来。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1023.54吨,较前一日持平;白银etf最新持仓为17213.55吨,较前一日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金、沪银高开高走。沪金收回6月低点之上,刚好回到5日均线,日均线及macd下行,表现反抽修正;沪银刚好接近5日均线,日均线及macd保持下行,阶段下调趋势有效,短线先看反弹修正。
基本面上,delta变种病毒仍在扩散。美国7月cpi环比增幅及核心cpi出现回落,降低了通胀预期,也削弱了非农就业数据强劲带来的美联储提前taper压力,美官员之间仍表现出分歧,美元出现回落。金银短线压力暂缓,也迎合了技术上的修正要求。au2112支撑364,压力370;ag2112支撑5000,压力5195。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线反弹修正,au2112短线为主,先关注370附近表现;沪银中期宽幅震荡,短线反弹修正,ag2112关注5195附近压力,上冲不过可平多并盘中短空。

螺纹钢维持震荡关注周度数据
上周,供应,螺纹钢产量318万吨,周环比降11万吨。库存,螺纹钢总库存1153万吨,周环比增19万吨。需求,螺纹钢周表观消费299万吨,周环比降32万吨。螺纹钢周产量环比继续下降;表观消费周环比大幅下降;库存结束三连降转增。
周三全国建筑钢材成交18.4万吨,较前一日降2.7万吨;螺纹钢现货价格上涨。
中钢协称要坚决执行“去产能回头看和压减粗钢产量“有关工作要求,密切跟踪下游钢铁需求、钢材进出口等的变化,坚决抑制主要原材料价格的非理性上涨。目前螺纹钢供需两弱,需求不济,现货成交不佳,投机性需求起伏;终端需求不实质改善,螺纹钢基本面难好转。下半年压减产量仍是市场主要扰动因素,也是近日盘面主要利好因素,叠加唐山限产减排形成提振。期货盘面短线预计维持震荡,关注市场情绪,螺纹钢2201合约偏多交易,短线交易日内为主。

豆粕现价稳中微涨期价窄幅震荡
【现货市场】豆粕报价:天津3680,-10;山东日照3650,-10;江苏连云港3740, 0;广东东莞3690, 20。
【行业数据】截止7月29日当周,美豆出口21.56万吨,环比-2.86万吨,-11.71%,累计出口5931.56万吨,同比 2016.89万吨, 51.52%,上周 52.29%。截止8月8日当月,巴西出口大豆138.02万吨, 138.02;自2月起年度累计出口7133.91万吨,同比-295.79万吨,-4.16%,上周-4.01%。
截止8月9日当周,美豆开花率91%,上周86%,去年同期92%,5年均值89%;结荚率72%,上周58%,去年同期68%,5年平均68%;优良率60%,上周60%,去年同期74%。
【操作策略】美豆优良率保持不变,北美产区天气扰动,巴西销售继续减少,美豆库存低位,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅提高,豆粕现价稳中微涨,期价近期窄幅震荡,m2201、rm2201可日内交易为主。

mpob报告偏多 连棕领涨油脂
【行业信息及动态】mpob报告,马来西亚7月毛棕榈油产量152.3万吨月比降5.17%(预期154,6月161,去年7月181),出口141万吨月比降0.75%(预期136,6月142,去年7月178),库存150万吨月比降7.3%(预期164,6月161,去年7月170)。usda每周作物生长报告显示,截至2021年8月8日当周,美豆生长优良率为60%,市场预估均值为60%,之前一周为60%,去年同期为74%。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9300元/吨( 60元/吨);黄埔24度棕榈报0元/吨)。
【观点与操作策略】马棕油7月产量因劳动力短缺意外缩减,出口略高于预期,导致库存降至四个月低位至150万吨,低于市场预期,mpob月度供需报告偏多,连棕受提振大幅上涨,豆、菜油跟涨,关注usda月度供需报告。国内方面,两大油脂库存略降,豆油81.86万吨(-1.6万吨)、棕油32.4吨(-2.55万吨)。建议p2109日内偏多操作,y2109、oi109日内短线。

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